Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	268 984	14 183	283 167	1 398 897	176 656	1 575 553	1 410 761	164 253	1 575 014	257 120	26 586	283 706
20207	622	142	764	379 747	82	379 829	379 087	52	379 139	1 282	172	1 454
20208	14 677	0	14 677	58 925	0	58 925	55 350	0	55 350	18 252	0	18 252
20209	406	0	406	1 187 040	22 969	1 210 009	1 186 936	22 969	1 209 905	510	0	510
30102	309 959	0	309 959	5 107 870	0	5 107 870	5 152 466	0	5 152 466	265 363	0	265 363
30110	47 715	4 593	52 308	389 251	156 342	545 593	428 244	158 375	586 619	8 722	2 560	11 282
30202	16 706	0	16 706	0	0	0	12 957	0	12 957	3 749	0	3 749
30204	1 379	0	1 379	0	0	0	1 106	0	1 106	273	0	273
30221	0	0	0	84 675	918	85 593	84 675	918	85 593	0	0	0
30233	1 227	0	1 227	21 947	72	22 019	22 755	72	22 827	419	0	419
30302	134 906	57 875	192 781	33 080	164 926	198 006	29 820	164 754	194 574	138 166	58 047	196 213
30306	221 271	13 531	234 802	100 021	1 080	101 101	250 588	832	251 420	70 704	13 779	84 483
30402	0	0	0	600 936	0	600 936	600 936	0	600 936	0	0	0
30602	3 422	0	3 422	107 370	0	107 370	109 396	0	109 396	1 396	0	1 396
31901	260 000	0	260 000	80 000	0	80 000	310 000	0	310 000	30 000	0	30 000
31903	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	0	11 108	11 108	50 000	11 108	61 108	0	0	0
32201	0	505	505	0	53	53	0	27	27	0	531	531
44604	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700
44605	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45201	66 551	0	66 551	80 461	0	80 461	96 516	0	96 516	50 496	0	50 496
45203	34 000	0	34 000	20 000	0	20 000	34 000	0	34 000	20 000	0	20 000
45204	46 000	0	46 000	8 500	0	8 500	47 500	0	47 500	7 000	0	7 000
45205	108 410	0	108 410	61 820	0	61 820	108 285	0	108 285	61 945	0	61 945
45206	311 104	53 502	364 606	36 601	3 766	40 367	19 763	3 455	23 218	327 942	53 813	381 755
45207	506 472	25 459	531 931	37 765	977	38 742	10 164	1 905	12 069	534 073	24 531	558 604
45208	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45401	5 255	0	5 255	10 844	0	10 844	13 178	0	13 178	2 921	0	2 921
45404	530	0	530	0	0	0	510	0	510	20	0	20
45405	2 900	0	2 900	7 500	0	7 500	94	0	94	10 306	0	10 306
45406	57 892	2 546	60 438	3 100	86	3 186	19 189	606	19 795	41 803	2 026	43 829
45407	138 742	12 240	150 982	16 110	747	16 857	787	827	1 614	154 065	12 160	166 225
45408	37 990	0	37 990	0	0	0	21 000	0	21 000	16 990	0	16 990
45502	740	0	740	0	0	0	740	0	740	0	0	0
45503	216	0	216	0	0	0	206	0	206	10	0	10
45504	3 680	0	3 680	250	0	250	2 150	0	2 150	1 780	0	1 780
45505	298 410	0	298 410	6 210	0	6 210	19 265	0	19 265	285 355	0	285 355
45506	123 370	16 294	139 664	2 746	696	3 442	11 527	1 717	13 244	114 589	15 273	129 862
45507	4 028	0	4 028	0	0	0	195	0	195	3 833	0	3 833
45509	1 809	0	1 809	1 487	0	1 487	1 834	0	1 834	1 462	0	1 462
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
45815	228	0	228	56	0	56	50	0	50	234	0	234
45915	9	0	9	8	0	8	5	0	5	12	0	12
47408	0	0	0	44 914	87 222	132 136	44 914	87 222	132 136	0	0	0
47415	1 475	0	1 475	209	0	209	843	0	843	841	0	841
47423	6 165	252	6 417	3 633	1 063	4 696	3 326	1 027	4 353	6 472	288	6 760
47427	22 159	1 455	23 614	23 640	1 547	25 187	25 188	1 476	26 664	20 611	1 526	22 137
50107	57 207	0	57 207	422	0	422	11 226	0	11 226	46 403	0	46 403
50505	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
50605	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
50606	1 470	0	1 470	8	0	8	0	0	0	1 478	0	1 478
50706	15 737	0	15 737	0	0	0	8	0	8	15 729	0	15 729
60302	701	0	701	217	0	217	600	0	600	318	0	318
60308	1 288	0	1 288	4 162	0	4 162	4 104	0	4 104	1 346	0	1 346
60310	4 133	0	4 133	572	0	572	472	0	472	4 233	0	4 233
60312	8 235	0	8 235	5 680	0	5 680	4 971	0	4 971	8 944	0	8 944
60323	3	0	3	101	0	101	0	0	0	104	0	104
60347	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60401	81 444	0	81 444	559	0	559	282	0	282	81 721	0	81 721
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	23 071	0	23 071	1 666	0	1 666	586	0	586	24 151	0	24 151
60702	425	0	425	0	0	0	75	0	75	350	0	350
60804	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
61002	50	0	50	16	0	16	35	0	35	31	0	31
61008	3 258	0	3 258	1 514	0	1 514	403	0	403	4 369	0	4 369
61009	408	0	408	340	0	340	571	0	571	177	0	177
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61210	0	0	0	9 765	0	9 765	9 765	0	9 765	0	0	0
61403	4 502	0	4 502	193	0	193	0	0	0	4 695	0	4 695
70501	4 875	0	4 875	6 191	0	6 191	0	0	0	11 066	0	11 066
70606	363 947	0	363 947	34 864	0	34 864	620	0	620	398 191	0	398 191
70607	4 024	0	4 024	3 042	0	3 042	1 052	0	1 052	6 014	0	6 014
70608	113 975	0	113 975	27 537	0	27 537	0	0	0	141 512	0	141 512
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	102	0	102	32	0	32	0	0	0	70	0	70
10701	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
10801	79 769	0	79 769	90	0	90	31	0	31	79 710	0	79 710
30126	480	0	480	1 166	0	1 166	773	0	773	87	0	87
30223	4 331	0	4 331	8 872	0	8 872	5 513	0	5 513	972	0	972
30226	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30232	0	0	0	15 438	7 001	22 439	15 438	7 001	22 439	0	0	0
30301	134 906	57 875	192 781	29 820	164 754	194 574	33 080	164 926	198 006	138 166	58 047	196 213
30305	221 271	13 531	234 802	250 588	832	251 420	100 021	1 080	101 101	70 704	13 779	84 483
30410	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30601	1 007	0	1 007	253 172	0	253 172	253 536	0	253 536	1 371	0	1 371
30607	34	0	34	174	0	174	154	0	154	14	0	14
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	6 871	0	6 871	77 054	0	77 054	81 314	0	81 314	11 131	0	11 131
40602	27	0	27	768	0	768	914	0	914	173	0	173
40701	20 036	0	20 036	83 819	0	83 819	85 926	0	85 926	22 143	0	22 143
40702	880 865	3 296	884 161	8 787 944	67 423	8 855 367	8 540 256	65 997	8 606 253	633 177	1 870	635 047
40703	11 808	300	12 108	17 085	5 419	22 504	13 632	6 777	20 409	8 355	1 658	10 013
40802	47 228	21	47 249	332 804	4 178	336 982	322 832	4 192	327 024	37 256	35	37 291
40807	63 284	0	63 284	40 000	0	40 000	0	0	0	23 284	0	23 284
40817	33 900	10 869	44 769	270 281	60 807	331 088	272 367	60 076	332 443	35 986	10 138	46 124
40820	734	0	734	70	0	70	113	0	113	777	0	777
40905	1	0	1	925	0	925	926	0	926	2	0	2
40906	406	0	406	26 118	0	26 118	26 222	0	26 222	510	0	510
40909	0	0	0	34	1 017	1 051	34	1 017	1 051	0	0	0
40910	0	0	0	30	144	174	30	144	174	0	0	0
40911	338	0	338	491 122	0	491 122	490 873	0	490 873	89	0	89
40912	0	0	0	403	1 251	1 654	403	1 251	1 654	0	0	0
40913	0	0	0	61	573	634	61	573	634	0	0	0
41505	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000	0	0	0	95 000	0	95 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	7 152	2 566	9 718	15 343	2 824	18 167	12 340	606	12 946	4 149	348	4 497
42302	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
42303	1 424	0	1 424	1 170	0	1 170	723	0	723	977	0	977
42304	16 004	0	16 004	4 853	56	4 909	1 970	84	2 054	13 121	28	13 149
42305	612 274	114 815	727 089	114 072	12 270	126 342	33 540	14 494	48 034	531 742	117 039	648 781
42306	275 326	0	275 326	24 645	0	24 645	30 573	0	30 573	281 254	0	281 254
42309	190	40	230	7	2	9	19	4	23	202	42	244
42603	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
42605	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42609	3	3	6	3	0	3	0	0	0	0	3	3
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44615	333	0	333	100	0	100	67	0	67	300	0	300
45215	32 956	0	32 956	7 731	0	7 731	4 057	0	4 057	29 282	0	29 282
45315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45415	6 639	0	6 639	1 164	0	1 164	553	0	553	6 028	0	6 028
45515	11 090	0	11 090	1 683	0	1 683	165	0	165	9 572	0	9 572
45818	5 369	0	5 369	20	0	20	7	0	7	5 356	0	5 356
45918	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
47405	0	0	0	97 866	54 647	152 513	97 866	54 647	152 513	0	0	0
47407	0	0	0	87 326	44 697	132 023	87 326	44 697	132 023	0	0	0
47411	4 878	2 297	7 175	974	927	1 901	2 977	673	3 650	6 881	2 043	8 924
47416	363	0	363	103 980	0	103 980	104 054	0	104 054	437	0	437
47422	56	84	140	5 166	2 092	7 258	5 125	2 008	7 133	15	0	15
47425	9 477	0	9 477	3 873	0	3 873	2 888	0	2 888	8 492	0	8 492
47426	479	0	479	0	0	0	335	0	335	814	0	814
50120	1 105	0	1 105	696	0	696	2 010	0	2 010	2 419	0	2 419
50507	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
50620	2 919	0	2 919	357	0	357	1 033	0	1 033	3 595	0	3 595
50719	22	0	22	8	0	8	0	0	0	14	0	14
52301	381 951	0	381 951	283 579	0	283 579	154 287	0	154 287	252 659	0	252 659
60301	933	0	933	9 528	0	9 528	8 635	0	8 635	40	0	40
60305	1 259	0	1 259	8 346	0	8 346	8 372	0	8 372	1 285	0	1 285
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
60311	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
60322	44	0	44	62	0	62	67	0	67	49	0	49
60324	106	0	106	43	0	43	36	0	36	99	0	99
60601	16 168	0	16 168	280	0	280	476	0	476	16 364	0	16 364
60805	1 091	0	1 091	0	0	0	103	0	103	1 194	0	1 194
60806	1 209	0	1 209	121	0	121	0	0	0	1 088	0	1 088
61304	280	0	280	68	0	68	64	0	64	276	0	276
70601	403 296	0	403 296	34	0	34	51 468	0	51 468	454 730	0	454 730
70603	113 774	0	113 774	0	0	0	27 526	0	27 526	141 300	0	141 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	207 550	0	207 550	207 550	0	207 550	0	0	0
90901	59 741	0	59 741	19 230	0	19 230	18 065	0	18 065	60 906	0	60 906
90902	58 302	0	58 302	11 038	0	11 038	20 356	0	20 356	48 984	0	48 984
91203	19	0	19	1	0	1	3	0	3	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 140 754	30 637	1 171 391	175 152	30 784	205 936	225 568	2 269	227 837	1 090 338	59 152	1 149 490
91501	1 779	0	1 779	340	0	340	0	0	0	2 119	0	2 119
91502	100	0	100	74	0	74	0	0	0	174	0	174
91604	179	0	179	24	0	24	34	0	34	169	0	169
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91803	172	1	173	0	0	0	0	0	0	172	1	173
99998	1 831 868	0	1 831 868	386 218	0	386 218	373 721	0	373 721	1 844 365	0	1 844 365
Пассив
91311	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
91312	1 515 305	0	1 515 305	174 545	0	174 545	207 405	0	207 405	1 548 165	0	1 548 165
91315	133 857	0	133 857	12 524	0	12 524	10 051	0	10 051	131 384	0	131 384
91316	61 645	0	61 645	26 163	0	26 163	6 182	0	6 182	41 664	0	41 664
91317	109 088	0	109 088	160 489	0	160 489	162 580	0	162 580	111 179	0	111 179
91507	7 971	0	7 971	0	0	0	0	0	0	7 971	0	7 971
99999	1 291 705	0	1 291 705	458 929	0	458 929	429 277	0	429 277	1 262 053	0	1 262 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	210 926 561,0000	0	0	44 265 034,0000	0	0	59 808 476,0000	0	0	195 383 119,0000
Пассив
98040	0	0	4 335 681,0000	0	0	1 739 498,0000	0	0	94 000,0000	0	0	2 690 183,0000
98050	0	0	189 335,0000	0	0	77 820,0000	0	0	4 200,0000	0	0	115 715,0000
98070	0	0	206 303 749,0000	0	0	57 991 436,0000	0	0	44 265 312,0000	0	0	192 577 625,0000
98090	0	0	98 200,0000	0	0	101 190,0000	0	0	2 990,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?