Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 517	27 550	74 067	496 236	194 238	690 474	487 205	187 807	675 012	55 548	33 981	89 529
20206	1 406	947	2 353	14 713	15 614	30 327	14 858	15 608	30 466	1 261	953	2 214
20207	1 752	355	2 107	38 012	3 265	41 277	38 816	3 295	42 111	948	325	1 273
20208	3 000	0	3 000	0	0	0	1 217	0	1 217	1 783	0	1 783
20209	3 187	886	4 073	353 622	39 802	393 424	354 533	39 421	393 954	2 276	1 267	3 543
30102	245 264	0	245 264	4 902 007	0	4 902 007	4 989 274	0	4 989 274	157 997	0	157 997
30110	11 216	10 539	21 755	31 817	32 658	64 475	25 840	27 839	53 679	17 193	15 358	32 551
30114	0	23 201	23 201	0	708 683	708 683	0	633 508	633 508	0	98 376	98 376
30202	5 550	0	5 550	356	0	356	4 273	0	4 273	1 633	0	1 633
30204	813	0	813	14	0	14	567	0	567	260	0	260
30221	0	0	0	29 000	32 333	61 333	29 000	32 333	61 333	0	0	0
30233	30	0	30	2 102	19	2 121	2 118	19	2 137	14	0	14
30402	5 626	0	5 626	341 970	0	341 970	340 776	0	340 776	6 820	0	6 820
30602	675	0	675	0	0	0	1	0	1	674	0	674
32002	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
32102	0	0	0	3 540	12 821	16 361	3 540	12 821	16 361	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 123	7 123	0	7 123	7 123	0	0	0
32104	13 000	0	13 000	0	31 566	31 566	13 000	18 295	31 295	0	13 271	13 271
32105	0	27 771	27 771	0	2 592	2 592	0	30 363	30 363	0	0	0
32106	0	21 460	21 460	0	2 251	2 251	0	1 149	1 149	0	22 562	22 562
45201	39	0	39	996	0	996	1 035	0	1 035	0	0	0
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	111 050	0	111 050	29 739	0	29 739	71 313	0	71 313	69 476	0	69 476
45205	109 947	0	109 947	56 232	0	56 232	26 895	0	26 895	139 284	0	139 284
45206	295 801	0	295 801	15 000	0	15 000	485	0	485	310 316	0	310 316
45207	327 328	0	327 328	0	0	0	24 082	0	24 082	303 246	0	303 246
45208	16 267	0	16 267	0	0	0	1 120	0	1 120	15 147	0	15 147
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	41 230	0	41 230	44 532	0	44 532	1 430	0	1 430	84 332	0	84 332
45504	22 250	0	22 250	1 000	0	1 000	40	0	40	23 210	0	23 210
45505	52 262	4 044	56 306	1 200	183	1 383	937	294	1 231	52 525	3 933	56 458
45506	31 911	7 274	39 185	1 328	279	1 607	750	544	1 294	32 489	7 009	39 498
45507	8 248	8 183	16 431	0	375	375	35	599	634	8 213	7 959	16 172
45509	784	119	903	2 300	540	2 840	2 532	504	3 036	552	155	707
45708	0	451	451	0	108	108	0	349	349	0	210	210
45812	844	0	844	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	844	0	844
45815	4 367	0	4 367	29	55	84	0	55	55	4 396	0	4 396
45817	0	176	176	0	295	295	0	23	23	0	448	448
45912	0	0	0	406	0	406	21	0	21	385	0	385
45915	7	0	7	0	1	1	7	1	8	0	0	0
45917	0	12	12	0	10	10	0	1	1	0	21	21
47408	0	0	0	807 764	938 911	1 746 675	807 764	938 911	1 746 675	0	0	0
47417	0	0	0	1	1 309	1 310	1	1 308	1 309	0	1	1
47423	204	416	620	15 533	66 813	82 346	15 586	67 220	82 806	151	9	160
47427	114	169	283	12 177	814	12 991	11 704	776	12 480	587	207	794
60302	0	0	0	1 394	0	1 394	319	0	319	1 075	0	1 075
60306	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60308	21	0	21	135	0	135	127	0	127	29	0	29
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	812	0	812	2 609	0	2 609	2 141	0	2 141	1 280	0	1 280
60314	0	34	34	0	22	22	0	23	23	0	33	33
60401	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	18	0	18	164	0	164	164	0	164	18	0	18
61009	29	0	29	310	0	310	286	0	286	53	0	53
61403	2 260	0	2 260	1 007	0	1 007	718	0	718	2 549	0	2 549
70501	5 527	0	5 527	487	0	487	1 354	0	1 354	4 660	0	4 660
70606	262 351	0	262 351	44 395	0	44 395	259	0	259	306 487	0	306 487
70608	63 907	0	63 907	27 912	0	27 912	0	0	0	91 819	0	91 819
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	55 783	0	55 783	0	0	0	0	0	0	55 783	0	55 783
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	107	118	0	16 599	16 599	0	16 553	16 553	11	61	72
30111	1 860	5 074	6 934	47 541	350 771	398 312	47 656	351 921	399 577	1 975	6 224	8 199
30222	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
30232	2	0	2	364	0	364	388	0	388	26	0	26
31304	15 000	10 099	25 099	15 000	10 472	25 472	15 000	373	15 373	15 000	0	15 000
31305	0	27 771	27 771	0	30 275	30 275	0	2 504	2 504	0	0	0
40701	45	0	45	0	0	0	12	0	12	57	0	57
40702	619 893	8 788	628 681	5 170 638	490 478	5 661 116	5 114 135	554 783	5 668 918	563 390	73 093	636 483
40703	1 512	0	1 512	1 918	0	1 918	811	0	811	405	0	405
40802	3 295	0	3 295	28 767	0	28 767	27 415	0	27 415	1 943	0	1 943
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 741	275	2 016	4 088	1 989	6 077	4 232	2 002	6 234	1 885	288	2 173
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 930	843	6 773	22 974	18 582	41 556	25 637	40 090	65 727	8 593	22 351	30 944
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	32	274	306	6	411	417	8	368	376	34	231	265
40905	3	0	3	10 594	0	10 594	10 594	0	10 594	3	0	3
40909	0	2	2	1 938	2 050	3 988	1 938	2 051	3 989	0	3	3
40910	0	3	3	743	1 267	2 010	743	1 264	2 007	0	0	0
40911	1 418	0	1 418	99 222	0	99 222	99 198	0	99 198	1 394	0	1 394
40912	0	0	0	5 896	8 482	14 378	5 896	8 482	14 378	0	0	0
40913	0	0	0	19 601	26 800	46 401	19 601	26 800	46 401	0	0	0
42004	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	1 500	0	1 500	1 500	2 605	4 105	0	55 982	55 982	0	53 377	53 377
42105	45 039	0	45 039	44 854	0	44 854	0	0	0	185	0	185
42106	41 500	0	41 500	2 000	0	2 000	0	0	0	39 500	0	39 500
42204	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42301	10 892	4 020	14 912	199 352	137 416	336 768	207 194	139 849	347 043	18 734	6 453	25 187
42304	27 122	91	27 213	7 787	14	7 801	7 572	7 237	14 809	26 907	7 314	34 221
42305	105 783	66 039	171 822	17 038	60 496	77 534	4 766	75 017	79 783	93 511	80 560	174 071
42306	55 472	2 953	58 425	33 915	606	34 521	595	252	847	22 152	2 599	24 751
42307	14 334	487	14 821	0	26	26	0	50	50	14 334	511	14 845
42309	578	37	615	4 598	3 718	8 316	4 134	4 788	8 922	114	1 107	1 221
42601	52	343	395	32	2 850	2 882	10	3 159	3 169	30	652	682
42605	3 713	209	3 922	0	13	13	0	18	18	3 713	214	3 927
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	49 515	0	49 515	17 554	0	17 554	21 675	0	21 675	53 636	0	53 636
45515	4 852	0	4 852	870	0	870	2 593	0	2 593	6 575	0	6 575
45715	23	0	23	13	0	13	0	0	0	10	0	10
45818	5 352	0	5 352	180	0	180	202	0	202	5 374	0	5 374
45918	9	0	9	3	0	3	22	0	22	28	0	28
47407	0	0	0	831 554	914 431	1 745 985	831 554	914 431	1 745 985	0	0	0
47411	3 061	990	4 051	2 028	684	2 712	1 582	718	2 300	2 615	1 024	3 639
47416	1 222	0	1 222	3 735	3 903	7 638	2 542	3 903	6 445	29	0	29
47422	201	59	260	33 163	82 777	115 940	33 151	82 943	116 094	189	225	414
47425	617	0	617	2 007	0	2 007	2 385	0	2 385	995	0	995
47426	0	51	51	1 269	557	1 826	1 472	506	1 978	203	0	203
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	283	0	283	0	0	0	190	0	190	473	0	473
60301	23	0	23	1 872	2	1 874	1 849	2	1 851	0	0	0
60305	2	0	2	5 137	0	5 137	5 158	0	5 158	23	0	23
60309	220	0	220	220	0	220	76	0	76	76	0	76
60322	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60324	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
60601	1 522	0	1 522	0	0	0	83	0	83	1 605	0	1 605
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
70601	280 015	0	280 015	15	0	15	43 797	0	43 797	323 797	0	323 797
70603	63 636	0	63 636	0	0	0	26 336	0	26 336	89 972	0	89 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 383	0	149 383	525	0	525	528	0	528	149 380	0	149 380
90902	29 313	0	29 313	2 425	0	2 425	931	0	931	30 807	0	30 807
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	504 186	2 803	506 989	14 622	294	14 916	6 013	149	6 162	512 795	2 948	515 743
91604	18	9	27	0	2	2	0	0	0	18	11	29
91704	0	2 011	2 011	0	211	211	0	108	108	0	2 114	2 114
91802	0	2 480	2 480	0	260	260	0	132	132	0	2 608	2 608
99998	661 995	0	661 995	219 235	0	219 235	140 948	0	140 948	740 282	0	740 282
Пассив
91003	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	20 211	0	20 211	0	0	0	0	0	0	20 211	0	20 211
91312	601 165	0	601 165	32 189	0	32 189	74 431	0	74 431	643 407	0	643 407
91315	11 892	0	11 892	0	0	0	0	0	0	11 892	0	11 892
91316	12 000	0	12 000	15 460	0	15 460	22 000	0	22 000	18 540	0	18 540
91317	7 912	2 983	10 895	92 170	760	92 930	121 587	848	122 435	37 329	3 071	40 400
91507	5 832	0	5 832	0	0	0	0	0	0	5 832	0	5 832
99999	690 894	0	690 894	7 861	0	7 861	18 339	0	18 339	701 372	0	701 372
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	874	768 219	769 093	874	721 396	722 270	0	46 823	46 823
93801	0	0	0	3 586	0	3 586	2 888	0	2 888	698	0	698
Пассив
96001	0	0	0	0	720 414	720 414	0	767 935	767 935	0	47 521	47 521
96801	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?