Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 278	0	14 278	103 328	0	103 328	106 777	0	106 777	10 829	0	10 829
20209	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0
30102	11 712	0	11 712	413 212	0	413 212	413 020	0	413 020	11 904	0	11 904
30202	879	0	879	0	0	0	648	0	648	231	0	231
45201	0	0	0	2 909	0	2 909	56	0	56	2 853	0	2 853
45204	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45205	333	0	333	2 176	0	2 176	1 019	0	1 019	1 490	0	1 490
45206	27 317	0	27 317	1 480	0	1 480	6 518	0	6 518	22 279	0	22 279
45406	16 643	0	16 643	0	0	0	1 600	0	1 600	15 043	0	15 043
45407	2 600	0	2 600	0	0	0	200	0	200	2 400	0	2 400
45502	5 115	0	5 115	0	0	0	5 115	0	5 115	0	0	0
45503	19 900	0	19 900	21 733	0	21 733	15 000	0	15 000	26 633	0	26 633
45504	31 935	0	31 935	1 000	0	1 000	8 881	0	8 881	24 054	0	24 054
45505	30 772	0	30 772	3 472	0	3 472	4 558	0	4 558	29 686	0	29 686
45506	125	0	125	0	0	0	20	0	20	105	0	105
47408	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
47423	368	0	368	31 158	0	31 158	31 425	0	31 425	101	0	101
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	33	0	33	329	0	329	14	0	14	348	0	348
60306	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	30	0	30	11	0	11
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	1 088	0	1 088	727	0	727	703	0	703	1 112	0	1 112
60323	24	0	24	126	0	126	127	0	127	23	0	23
60401	7 783	0	7 783	0	0	0	735	0	735	7 048	0	7 048
61008	27	0	27	44	0	44	40	0	40	31	0	31
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61403	86	0	86	49	0	49	18	0	18	117	0	117
70501	770	0	770	2	0	2	306	0	306	466	0	466
70606	28 074	0	28 074	2 742	0	2 742	0	0	0	30 816	0	30 816
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	345	0	345	3	0	3	0	0	0	342	0	342
30223	4 053	0	4 053	450 892	0	450 892	453 354	0	453 354	6 515	0	6 515
31303	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	211	0	211	8 697	0	8 697	8 526	0	8 526	40	0	40
40702	25 465	0	25 465	422 133	0	422 133	418 979	0	418 979	22 311	0	22 311
40703	2 065	0	2 065	2 785	0	2 785	1 403	0	1 403	683	0	683
40802	8 471	0	8 471	24 116	0	24 116	23 522	0	23 522	7 877	0	7 877
40817	9 011	0	9 011	43 837	0	43 837	38 817	0	38 817	3 991	0	3 991
40905	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42103	13 600	0	13 600	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	16 100	0	16 100
42301	1 977	0	1 977	5 824	0	5 824	5 802	0	5 802	1 955	0	1 955
42302	11 185	0	11 185	3 502	0	3 502	1 923	0	1 923	9 606	0	9 606
42303	9 657	0	9 657	9 248	0	9 248	4 722	0	4 722	5 131	0	5 131
42304	14 620	0	14 620	6 187	0	6 187	75	0	75	8 508	0	8 508
42305	28 344	0	28 344	181	0	181	89	0	89	28 252	0	28 252
42306	15 294	0	15 294	72	0	72	448	0	448	15 670	0	15 670
45215	212	0	212	17	0	17	17	0	17	212	0	212
45515	798	0	798	312	0	312	423	0	423	909	0	909
47407	0	0	0	750	0	750	3 050	0	3 050	2 300	0	2 300
47411	37	0	37	37	0	37	36	0	36	36	0	36
47416	0	0	0	4 782	0	4 782	4 807	0	4 807	25	0	25
47425	73	0	73	105	0	105	97	0	97	65	0	65
47426	102	0	102	111	0	111	89	0	89	80	0	80
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	10	0	10	171	0	171	171	0	171	10	0	10
60305	82	0	82	423	0	423	437	0	437	96	0	96
60309	76	0	76	77	0	77	26	0	26	25	0	25
60311	258	0	258	204	0	204	166	0	166	220	0	220
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	2 390	0	2 390	0	0	0	64	0	64	2 454	0	2 454
70601	29 592	0	29 592	0	0	0	3 141	0	3 141	32 733	0	32 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	18 627	0	18 627	39 570	0	39 570	2 659	0	2 659	55 538	0	55 538
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	130 286	0	130 286	22 904	0	22 904	20 304	0	20 304	132 886	0	132 886
91501	2 143	0	2 143	0	0	0	735	0	735	1 408	0	1 408
99998	143 836	0	143 836	31 123	0	31 123	22 758	0	22 758	152 201	0	152 201
Пассив
91211	40	0	40	41	0	41	1	0	1	0	0	0
91312	124 484	0	124 484	4 859	0	4 859	10 329	0	10 329	129 954	0	129 954
91316	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
91317	15 578	0	15 578	17 858	0	17 858	20 793	0	20 793	18 513	0	18 513
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	151 057	0	151 057	23 700	0	23 700	62 476	0	62 476	189 833	0	189 833
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 374 865,0000	0	0	53 326 987,0000	0	0	52 118 842,0000	0	0	66 583 010,0000
Пассив
98040	0	0	65 374 865,0000	0	0	1 344 641,0000	0	0	2 552 786,0000	0	0	66 583 010,0000

Страница была полезной?