Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 496	38 238	89 734	430 308	723 605	1 153 913	438 407	696 857	1 135 264	43 397	64 986	108 383
20209	0	0	0	275 350	0	275 350	275 350	0	275 350	0	0	0
30102	340 750	0	340 750	10 458 996	0	10 458 996	10 286 245	0	10 286 245	513 501	0	513 501
30110	34 261	16 226	50 487	273 121	98 725	371 846	276 030	94 500	370 530	31 352	20 451	51 803
30114	242 148	279 487	521 635	0	5 602 491	5 602 491	0	5 651 262	5 651 262	242 148	230 716	472 864
30202	37 323	0	37 323	0	0	0	28 145	0	28 145	9 178	0	9 178
30204	24 942	0	24 942	0	0	0	19 078	0	19 078	5 864	0	5 864
30213	337	0	337	7 729	0	7 729	7 730	0	7 730	336	0	336
30219	0	0	0	7 728	0	7 728	7 728	0	7 728	0	0	0
30221	0	0	0	80 000	5 569 200	5 649 200	80 000	5 569 200	5 649 200	0	0	0
30233	0	126	126	4 886	3 218	8 104	4 885	3 169	8 054	1	175	176
30402	13 039	0	13 039	8 108 941	0	8 108 941	8 083 593	0	8 083 593	38 387	0	38 387
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45207	992 768	37 844	1 030 612	25 200	2 879	28 079	2 000	2 375	4 375	1 015 968	38 348	1 054 316
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45505	470 915	388 820	859 735	11 844	77 767	89 611	33 289	59 031	92 320	449 470	407 556	857 026
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61002	118	0	118	81	0	81	87	0	87	112	0	112
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61210	0	0	0	1 494 062	0	1 494 062	1 494 062	0	1 494 062	0	0	0
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70606	1 241 382	0	1 241 382	321 780	0	321 780	1 577	0	1 577	1 561 585	0	1 561 585
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70610	9 627	0	9 627	5 678	0	5 678	0	0	0	15 305	0	15 305
Пассив
10207	387 500	0	387 500	0	0	0	0	0	0	387 500	0	387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	118 976	0	118 976	0	0	0	0	0	0	118 976	0	118 976
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30109	721 677	17 835	739 512	3 216 638	1 062	3 217 700	3 303 965	1 989	3 305 954	809 004	18 762	827 766
30220	0	0	0	0	21 640	21 640	0	21 640	21 640	0	0	0
30222	0	5 590	5 590	0	4 107 909	4 107 909	0	4 102 320	4 102 320	0	1	1
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30232	2	0	2	40 145	22 669	62 814	40 143	22 669	62 812	0	0	0
30408	0	0	0	6 267 505	0	6 267 505	6 267 505	0	6 267 505	0	0	0
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31309	0	19 567	19 567	0	1 464	1 464	0	751	751	0	18 854	18 854
32901	0	0	0	972 862	0	972 862	2 013 476	0	2 013 476	1 040 614	0	1 040 614
40502	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40701	44 721	18	44 739	833 245	2	833 247	976 157	1	976 158	187 633	17	187 650
40702	634 379	1 374	635 753	1 850 109	12 362	1 862 471	2 138 722	24 025	2 162 747	922 992	13 037	936 029
40703	225	9	234	37 783	28 623	66 406	37 905	28 623	66 528	347	9	356
40802	212	0	212	15 427	26 232	41 659	15 308	26 232	41 540	93	0	93
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	99 079	506 052	605 131	339 369	62 741	402 110	292 041	89 163	381 204	51 751	532 474	584 225
40817	201 668	212 353	414 021	3 233 739	2 334 348	5 568 087	3 271 567	2 371 003	5 642 570	239 496	249 008	488 504
40820	18 361	29 032	47 393	35 600	299 493	335 093	30 937	273 328	304 265	13 698	2 867	16 565
42002	0	0	0	216 000	0	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0
42003	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0
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42005	11 375	0	11 375	0	0	0	0	0	0	11 375	0	11 375
42006	211 375	0	211 375	200 000	0	200 000	0	0	0	11 375	0	11 375
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42301	2 211	285	2 496	714	229	943	0	84	84	1 497	140	1 637
42303	0	0	0	0	457	457	19 701	15 487	35 188	19 701	15 030	34 731
42304	25 440	17 917	43 357	15 171	9 193	24 364	51 393	58 804	110 197	61 662	67 528	129 190
42305	314 889	71 015	385 904	141 861	26 080	167 941	33 046	71 455	104 501	206 074	116 390	322 464
42306	4 271 495	1 552 361	5 823 856	2 104 362	865 740	2 970 102	307 803	2 108 687	2 416 490	2 474 936	2 795 308	5 270 244
42309	199	0	199	7	0	7	10	0	10	202	0	202
42310	7	0	7	35	0	35	49	0	49	21	0	21
42311	84	0	84	56	0	56	77	0	77	105	0	105
42312	175	0	175	71	0	71	77	0	77	181	0	181
42313	202	0	202	2	0	2	28	0	28	228	0	228
42314	369	0	369	7	0	7	77	0	77	439	0	439
42505	0	21 459	21 459	0	1 148	1 148	0	2 251	2 251	0	22 562	22 562
42507	0	151 479	151 479	0	8 107	8 107	0	15 886	15 886	0	159 258	159 258
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42604	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42605	1 846	362	2 208	1 859	21	1 880	13	38	51	0	379	379
42606	66 688	350 225	416 913	33 628	27 051	60 679	3 289	55 310	58 599	36 349	378 484	414 833
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42612	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43702	353 937	0	353 937	2 331 980	0	2 331 980	1 978 043	0	1 978 043	0	0	0
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	3 427	0	3 427	55	0	55	487	0	487	3 859	0	3 859
45315	2 009	0	2 009	66	0	66	0	0	0	1 943	0	1 943
45415	974	0	974	268	0	268	0	0	0	706	0	706
45515	13 323	0	13 323	502	0	502	3 420	0	3 420	16 241	0	16 241
45615	2 020	0	2 020	108	0	108	212	0	212	2 124	0	2 124
45715	1 215	0	1 215	77	0	77	424	0	424	1 562	0	1 562
45818	21 666	0	21 666	2 976	0	2 976	1 361	0	1 361	20 051	0	20 051
45918	3 466	0	3 466	774	0	774	680	0	680	3 372	0	3 372
47403	0	0	0	10 384 435	0	10 384 435	10 384 435	0	10 384 435	0	0	0
47405	0	0	0	77 828	77 812	155 640	77 828	77 812	155 640	0	0	0
47407	0	0	0	81 716 303	37 357 210	119 073 513	81 716 303	37 357 210	119 073 513	0	0	0
47411	38 928	17 535	56 463	29 767	10 659	40 426	35 209	21 306	56 515	44 370	28 182	72 552
47416	1 117	0	1 117	569 432	782	570 214	568 324	782	569 106	9	0	9
47422	0	1	1	221	1	222	221	1	222	0	1	1
47425	6 974	0	6 974	1 193	0	1 193	2 370	0	2 370	8 151	0	8 151
47426	11 852	10 900	22 752	21 322	1 252	22 574	13 960	6 671	20 631	4 490	16 319	20 809
47601	0	0	0	119 035	0	119 035	119 035	0	119 035	0	0	0
47606	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47804	64 392	0	64 392	4 438	0	4 438	3 013	0	3 013	62 967	0	62 967
50120	98 564	0	98 564	123 987	0	123 987	89 799	0	89 799	64 376	0	64 376
50620	26 833	0	26 833	0	0	0	11 339	0	11 339	38 172	0	38 172
52302	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
52304	105 000	0	105 000	0	0	0	276 000	0	276 000	381 000	0	381 000
52305	43 708	683	44 391	0	37	37	10 548	72	10 620	54 256	718	54 974
52306	65 934	18 247	84 181	3 815	977	4 792	5 573	1 914	7 487	67 692	19 184	86 876
52406	5 524	0	5 524	20 524	0	20 524	15 000	0	15 000	0	0	0
52501	2 325	0	2 325	72	0	72	1 986	0	1 986	4 239	0	4 239
60301	4 141	0	4 141	8 622	0	8 622	5 566	0	5 566	1 085	0	1 085
60305	0	0	0	18 697	0	18 697	18 697	0	18 697	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	31	0	31	184	0	184	4 232	0	4 232	4 079	0	4 079
60322	0	0	0	9 007	0	9 007	9 007	0	9 007	0	0	0
60324	146	0	146	79	0	79	8	0	8	75	0	75
60405	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
60601	18 139	0	18 139	0	0	0	522	0	522	18 661	0	18 661
61304	588	0	588	168	0	168	217	0	217	637	0	637
70601	1 373 967	0	1 373 967	13	0	13	338 179	0	338 179	1 712 133	0	1 712 133
70602	0	0	0	119 794	0	119 794	119 794	0	119 794	0	0	0
70603	1 191 403	0	1 191 403	0	0	0	454 139	0	454 139	1 645 542	0	1 645 542
70605	6 486	0	6 486	0	0	0	3 887	0	3 887	10 373	0	10 373
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 543	0	29 543	407 793	0	407 793	415 231	0	415 231	22 105	0	22 105
80601	940	0	940	909 636	0	909 636	909 938	0	909 938	638	0	638
80801	40 814	0	40 814	642 602	0	642 602	641 159	0	641 159	42 257	0	42 257
80901	0	0	0	92 064	0	92 064	92 064	0	92 064	0	0	0
81001	7 310	0	7 310	60 741	0	60 741	55 760	0	55 760	12 291	0	12 291
Пассив
85101	78 586	0	78 586	4 867	0	4 867	2 150	0	2 150	75 869	0	75 869
85201	0	0	0	305 984	0	305 984	305 984	0	305 984	0	0	0
85401	0	0	0	85 625	0	85 625	85 625	0	85 625	0	0	0
85501	21	0	21	44 928	0	44 928	46 329	0	46 329	1 422	0	1 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	318 243	66 646	384 889	15 948	6 990	22 938	5 524	3 567	9 091	328 667	70 069	398 736
90901	31 322	0	31 322	164	0	164	34	0	34	31 452	0	31 452
90902	9 398	0	9 398	632	0	632	14	0	14	10 016	0	10 016
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 021 780	1 543 418	5 565 198	14 000	1 676 474	1 690 474	460 000	171 199	631 199	3 575 780	3 048 693	6 624 473
91418	919 740	254 639	1 174 379	0	25 802	25 802	32 777	54 660	87 437	886 963	225 781	1 112 744
91501	5 249	0	5 249	0	0	0	0	0	0	5 249	0	5 249
91604	4 653	11	4 664	245	2	247	131	5	136	4 767	8	4 775
91704	11 206	29	11 235	0	3	3	0	1	1	11 206	31	11 237
91802	21 561	1	21 562	0	1	1	0	0	0	21 561	2	21 563
91803	99	74	173	0	7	7	0	4	4	99	77	176
99998	3 034 097	0	3 034 097	8 489 146	0	8 489 146	7 564 201	0	7 564 201	3 959 042	0	3 959 042
Пассив
91311	504 264	229 374	733 638	0	26 197	26 197	62 030	322 800	384 830	566 294	525 977	1 092 271
91312	913 533	905 891	1 819 424	20 800	50 414	71 214	48 511	145 399	193 910	941 244	1 000 876	1 942 120
91314	208 477	0	208 477	6 704 077	0	6 704 077	6 873 884	0	6 873 884	378 284	0	378 284
91315	6 840	0	6 840	0	0	0	0	0	0	6 840	0	6 840
91316	29 152	52 475	81 627	20 771	352 598	373 369	19 000	634 144	653 144	27 381	334 021	361 402
91317	111 494	69 120	180 614	372 972	16 373	389 345	360 335	23 044	383 379	98 857	75 791	174 648
91507	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
99999	7 208 076	0	7 208 076	727 772	0	727 772	1 740 124	0	1 740 124	8 220 428	0	8 220 428
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 659	1 213 893	1 287 552	74 850 157	36 707 916	111 558 073	74 431 259	36 429 502	110 860 761	492 557	1 492 307	1 984 864
93301	0	0	0	192 720	0	192 720	192 720	0	192 720	0	0	0
93302	0	0	0	192 720	0	192 720	192 720	0	192 720	0	0	0
93303	0	0	0	192 720	0	192 720	192 720	0	192 720	0	0	0
93801	0	0	0	155 028	0	155 028	152 449	0	152 449	2 579	0	2 579
Пассив
96001	1 214 226	73 215	1 287 441	39 474 494	1 352 468	40 826 962	39 756 294	1 770 670	41 526 964	1 496 026	491 417	1 987 443
96501	0	0	0	198 202	0	198 202	198 202	0	198 202	0	0	0
96502	0	0	0	122 634	0	122 634	122 634	0	122 634	0	0	0
96503	0	0	0	245 584	0	245 584	245 584	0	245 584	0	0	0
96801	111	0	111	127 122	0	127 122	127 011	0	127 011	0	0	0
97001	0	0	0	168 801	0	168 801	168 801	0	168 801	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	70 978 667,0000	0	0	2 388 751 132,0000	0	0	1 995 592 636,0000	0	0	464 137 163,0000
Пассив
98040	0	0	7 262 738,0000	0	0	505 867,0000	0	0	724 867,0000	0	0	7 481 738,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	401 282 800,0000	0	0	401 282 800,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	14 911 535,0000	0	0	8 495 547,0000	0	0	4 900 545,0000	0	0	11 316 533,0000
98070	0	0	48 804 394,0000	0	0	1 988 394 221,0000	0	0	2 384 928 731,0000	0	0	445 338 904,0000

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