Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 454	0	5 454	688 040	0	688 040	672 130	0	672 130	21 364	0	21 364
20209	0	0	0	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0
30102	137 082	0	137 082	2 212 068	0	2 212 068	2 068 267	0	2 068 267	280 883	0	280 883
30202	5 789	0	5 789	1 034	0	1 034	0	0	0	6 823	0	6 823
30210	4 000	0	4 000	108 500	0	108 500	104 500	0	104 500	8 000	0	8 000
45201	3 952	0	3 952	8 771	0	8 771	9 462	0	9 462	3 261	0	3 261
45203	17 500	0	17 500	31 500	0	31 500	34 050	0	34 050	14 950	0	14 950
45204	76 750	0	76 750	70 513	0	70 513	60 950	0	60 950	86 313	0	86 313
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	74 500	0	74 500	0	0	0	6 000	0	6 000	68 500	0	68 500
45207	85 768	0	85 768	0	0	0	6 994	0	6 994	78 774	0	78 774
45404	2 000	0	2 000	247	0	247	477	0	477	1 770	0	1 770
45407	786	0	786	0	0	0	158	0	158	628	0	628
45503	3 332	0	3 332	2 100	0	2 100	4 267	0	4 267	1 165	0	1 165
45505	15 144	0	15 144	500	0	500	1 223	0	1 223	14 421	0	14 421
45506	55 450	0	55 450	1 755	0	1 755	4 883	0	4 883	52 322	0	52 322
45507	23 121	0	23 121	0	0	0	63	0	63	23 058	0	23 058
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	166	0	166	5 834	0	5 834
45814	2 666	0	2 666	16	0	16	0	0	0	2 682	0	2 682
45815	197	0	197	165	0	165	86	0	86	276	0	276
47423	31	0	31	10	0	10	11	0	11	30	0	30
47427	6 195	0	6 195	5 666	0	5 666	6 203	0	6 203	5 658	0	5 658
60302	342	0	342	86	0	86	428	0	428	0	0	0
60306	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60312	3 766	0	3 766	5 633	0	5 633	7 517	0	7 517	1 882	0	1 882
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	6 311	0	6 311	0	0	0	38	0	38	6 273	0	6 273
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	39 112	0	39 112	3 091	0	3 091	1 498	0	1 498	40 705	0	40 705
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	88	0	88	29	0	29	22	0	22	95	0	95
61008	39	0	39	68	0	68	62	0	62	45	0	45
61009	35	0	35	318	0	318	40	0	40	313	0	313
61403	198	0	198	347	0	347	60	0	60	485	0	485
70501	3 668	0	3 668	1 346	0	1 346	0	0	0	5 014	0	5 014
70606	153 924	0	153 924	24 382	0	24 382	396	0	396	177 910	0	177 910
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10801	36 935	0	36 935	0	0	0	0	0	0	36 935	0	36 935
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40603	440	0	440	726	0	726	758	0	758	472	0	472
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	149 134	0	149 134	2 157 554	0	2 157 554	2 161 987	0	2 161 987	153 567	0	153 567
40703	4 368	0	4 368	196 308	0	196 308	205 042	0	205 042	13 102	0	13 102
40802	37 706	0	37 706	502 495	0	502 495	591 945	0	591 945	127 156	0	127 156
40817	11 004	0	11 004	361 799	0	361 799	386 449	0	386 449	35 654	0	35 654
40906	0	0	0	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0
40911	16	0	16	2 307	0	2 307	2 312	0	2 312	21	0	21
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	8 494	0	8 494	8 494	0	8 494
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	4 864	0	4 864	20 452	0	20 452	18 572	0	18 572	2 984	0	2 984
42303	1 433	0	1 433	681	0	681	72	0	72	824	0	824
42304	300	0	300	0	0	0	128	0	128	428	0	428
42305	44 002	0	44 002	19 799	0	19 799	13 750	0	13 750	37 953	0	37 953
42306	105 931	0	105 931	30 741	0	30 741	52 597	0	52 597	127 787	0	127 787
45215	16 193	0	16 193	6 254	0	6 254	7 087	0	7 087	17 026	0	17 026
45415	111	0	111	17	0	17	2	0	2	96	0	96
45515	993	0	993	69	0	69	0	0	0	924	0	924
45818	8 861	0	8 861	166	0	166	12	0	12	8 707	0	8 707
47411	1 141	0	1 141	903	0	903	1 126	0	1 126	1 364	0	1 364
47416	0	0	0	54 727	0	54 727	54 752	0	54 752	25	0	25
47422	0	0	0	118 929	0	118 929	118 929	0	118 929	0	0	0
47425	328	0	328	3 759	0	3 759	3 730	0	3 730	299	0	299
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	1 606	0	1 606	2 927	0	2 927	3 293	0	3 293	1 972	0	1 972
60305	2 941	0	2 941	4 045	0	4 045	4 021	0	4 021	2 917	0	2 917
60309	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60311	0	0	0	1 967	0	1 967	1 990	0	1 990	23	0	23
60322	32	0	32	37	0	37	252	0	252	247	0	247
60601	3 497	0	3 497	3	0	3	177	0	177	3 671	0	3 671
70601	170 632	0	170 632	0	0	0	27 423	0	27 423	198 055	0	198 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 481	0	13 481	284	0	284	287	0	287	13 478	0	13 478
90902	36 694	0	36 694	7 387	0	7 387	5 110	0	5 110	38 971	0	38 971
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	902 765	0	902 765	36 560	0	36 560	64 656	0	64 656	874 669	0	874 669
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91604	1 124	0	1 124	21	0	21	569	0	569	576	0	576
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	871 382	0	871 382	189 039	0	189 039	154 363	0	154 363	906 058	0	906 058
Пассив
91003	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
91311	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
91312	768 913	0	768 913	25 968	0	25 968	35 987	0	35 987	778 932	0	778 932
91316	430	0	430	190	0	190	0	0	0	240	0	240
91317	8 998	0	8 998	127 131	0	127 131	151 978	0	151 978	33 845	0	33 845
91507	52 054	0	52 054	40	0	40	40	0	40	52 054	0	52 054
91508	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
99999	1 082 737	0	1 082 737	70 616	0	70 616	44 246	0	44 246	1 056 367	0	1 056 367

Страница была полезной?