Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 197	28	5 225	189 038	484	189 522	187 472	398	187 870	6 763	114	6 877
20206	0	0	0	6 723	605	7 328	6 723	605	7 328	0	0	0
20209	0	0	0	223 073	0	223 073	223 073	0	223 073	0	0	0
30102	41 906	0	41 906	659 978	0	659 978	664 105	0	664 105	37 779	0	37 779
30114	0	4 651	4 651	0	8 814	8 814	0	9 550	9 550	0	3 915	3 915
30202	4 946	0	4 946	0	0	0	3 572	0	3 572	1 374	0	1 374
30204	292	0	292	0	0	0	243	0	243	49	0	49
32005	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	12 280	0	12 280	1 000	0	1 000	11 680	0	11 680	1 600	0	1 600
45205	15 700	0	15 700	12 500	0	12 500	0	0	0	28 200	0	28 200
45206	48 100	0	48 100	4 500	0	4 500	6 675	0	6 675	45 925	0	45 925
45207	29 500	0	29 500	7 000	0	7 000	0	0	0	36 500	0	36 500
45208	3 300	0	3 300	0	0	0	200	0	200	3 100	0	3 100
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	350	0	350	1 150	0	1 150
45407	2 900	0	2 900	0	0	0	500	0	500	2 400	0	2 400
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	270	0	270	70	0	70	65	0	65	275	0	275
45506	2 810	0	2 810	0	0	0	122	0	122	2 688	0	2 688
45507	4 449	0	4 449	0	0	0	115	0	115	4 334	0	4 334
47408	54 276	0	54 276	654 826	654 323	1 309 149	645 735	654 323	1 300 058	63 367	0	63 367
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60302	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	34	0	34	13	0	13	24	0	24	23	0	23
60312	90	0	90	252	0	252	271	0	271	71	0	71
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	41 374	0	41 374	45	0	45	0	0	0	41 419	0	41 419
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	75	0	75	21	0	21	26	0	26	70	0	70
61009	23	0	23	44	0	44	52	0	52	15	0	15
61403	24	0	24	3	0	3	4	0	4	23	0	23
70501	1 405	0	1 405	151	0	151	0	0	0	1 556	0	1 556
70606	28 060	0	28 060	3 466	0	3 466	0	0	0	31 526	0	31 526
70608	2 687	0	2 687	519	0	519	0	0	0	3 206	0	3 206
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0	32 533	0	32 533
40502	9 207	0	9 207	7 980	1	7 981	6 246	1	6 247	7 473	0	7 473
40602	1 144	0	1 144	613	0	613	1 022	0	1 022	1 553	0	1 553
40603	601	0	601	1 447	0	1 447	1 287	0	1 287	441	0	441
40702	163 697	4 561	168 258	653 389	13 516	666 905	645 116	12 799	657 915	155 424	3 844	159 268
40703	11 271	0	11 271	3 728	0	3 728	4 488	0	4 488	12 031	0	12 031
40802	2 851	0	2 851	34 797	0	34 797	33 499	0	33 499	1 553	0	1 553
40906	0	0	0	112 003	0	112 003	112 003	0	112 003	0	0	0
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42301	4 581	0	4 581	1 510	0	1 510	1 542	0	1 542	4 613	0	4 613
42306	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42307	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
45215	4 554	0	4 554	781	0	781	810	0	810	4 583	0	4 583
45415	34	0	34	5	0	5	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	654 312	654 333	1 308 645	654 312	654 333	1 308 645	0	0	0
47411	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47416	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47422	0	0	0	0	9 285	9 285	0	9 285	9 285	0	0	0
47425	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60301	0	0	0	761	0	761	998	0	998	237	0	237
60305	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60309	34	0	34	44	0	44	10	0	10	0	0	0
60311	3	0	3	106	0	106	106	0	106	3	0	3
60601	7 734	0	7 734	0	0	0	94	0	94	7 828	0	7 828
70601	32 622	0	32 622	5	0	5	3 668	0	3 668	36 285	0	36 285
70603	2 696	0	2 696	0	0	0	520	0	520	3 216	0	3 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 016	0	1 016	3 259	0	3 259	1 855	0	1 855	2 420	0	2 420
90902	1 787	0	1 787	112	0	112	1 740	0	1 740	159	0	159
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 920	0	23 920	0	0	0	0	0	0	23 920	0	23 920
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	155 220	0	155 220	27 604	0	27 604	12 402	0	12 402	170 422	0	170 422
Пассив
91312	151 563	0	151 563	12 402	0	12 402	27 604	0	27 604	166 765	0	166 765
91315	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	3 657	0	3 657
99999	32 427	0	32 427	1 975	0	1 975	1 751	0	1 751	32 203	0	32 203

Страница была полезной?