Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134	0	134	206	0	206	61	0	61	279	0	279
20202	5 705	1 253	6 958	218 890	1 848	220 738	218 893	2 297	221 190	5 702	804	6 506
20207	194	0	194	17 615	0	17 615	17 605	0	17 605	204	0	204
20209	0	0	0	206 313	54	206 367	206 313	54	206 367	0	0	0
30102	29 867	0	29 867	1 197 183	0	1 197 183	1 187 532	0	1 187 532	39 518	0	39 518
30110	716	2 400	3 116	17 817	1 224	19 041	17 619	3 377	20 996	914	247	1 161
30114	0	453	453	0	8 914	8 914	0	8 281	8 281	0	1 086	1 086
30202	10 690	0	10 690	130	0	130	7 856	0	7 856	2 964	0	2 964
30204	65	0	65	11	0	11	50	0	50	26	0	26
30302	57 251	8 167	65 418	1 683	2 033	3 716	30	548	578	58 904	9 652	68 556
30306	31 100	0	31 100	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	40 100	0	40 100
30602	506	0	506	762 181	0	762 181	762 673	0	762 673	14	0	14
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45201	2 723	0	2 723	5 927	0	5 927	7 848	0	7 848	802	0	802
45203	27 048	0	27 048	31 490	0	31 490	43 138	0	43 138	15 400	0	15 400
45204	44 790	0	44 790	20 217	0	20 217	44 470	0	44 470	20 537	0	20 537
45205	34 552	0	34 552	32 691	0	32 691	21 749	0	21 749	45 494	0	45 494
45206	126 048	0	126 048	2 200	0	2 200	24 403	0	24 403	103 845	0	103 845
45207	14 000	0	14 000	0	0	0	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000
45305	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45306	430	0	430	0	0	0	155	0	155	275	0	275
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	1 750	0	1 750	0	0	0	1 000	0	1 000	750	0	750
45405	30 684	0	30 684	1 050	0	1 050	14 422	0	14 422	17 312	0	17 312
45406	41 825	0	41 825	601	0	601	20 910	0	20 910	21 516	0	21 516
45407	860	0	860	4 999	0	4 999	1 080	0	1 080	4 779	0	4 779
45502	0	0	0	692	0	692	593	0	593	99	0	99
45504	7 106	0	7 106	30	0	30	7 106	0	7 106	30	0	30
45505	29 620	0	29 620	945	0	945	3 774	0	3 774	26 791	0	26 791
45506	64 905	0	64 905	4 129	0	4 129	10 835	0	10 835	58 199	0	58 199
45507	845	0	845	0	0	0	13	0	13	832	0	832
45812	458	0	458	0	0	0	458	0	458	0	0	0
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	1 155	0	1 155	36	0	36	322	0	322	869	0	869
45912	113	0	113	159	0	159	113	0	113	159	0	159
45915	6	0	6	39	0	39	6	0	6	39	0	39
47002	4 217	0	4 217	14 713	0	14 713	18 930	0	18 930	0	0	0
47408	198	0	198	13 643	9 105	22 748	13 841	9 105	22 946	0	0	0
47423	11	0	11	14	0	14	5	0	5	20	0	20
47427	1 028	0	1 028	5 294	0	5 294	5 543	0	5 543	779	0	779
50605	810	0	810	265 659	0	265 659	239 579	0	239 579	26 890	0	26 890
50606	13 714	0	13 714	891 114	0	891 114	866 667	0	866 667	38 161	0	38 161
50618	113 313	0	113 313	1 018 658	0	1 018 658	1 131 971	0	1 131 971	0	0	0
50706	707	0	707	0	0	0	313	0	313	394	0	394
52503	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
60302	42	0	42	5	0	5	47	0	47	0	0	0
60306	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60308	8	0	8	53	0	53	54	0	54	7	0	7
60310	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
60312	260	0	260	439	0	439	546	0	546	153	0	153
60401	65 148	0	65 148	0	0	0	571	0	571	64 577	0	64 577
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	184	0	184	85	0	85	74	0	74	195	0	195
61009	10	0	10	7	0	7	1	0	1	16	0	16
61209	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
61210	0	0	0	87 914	0	87 914	87 914	0	87 914	0	0	0
61403	151	0	151	0	0	0	61	0	61	90	0	90
70501	7 147	0	7 147	788	0	788	0	0	0	7 935	0	7 935
70606	124 913	0	124 913	32 676	0	32 676	1	0	1	157 588	0	157 588
70607	23 557	0	23 557	44 469	0	44 469	42 193	0	42 193	25 833	0	25 833
70608	3 959	0	3 959	1 712	0	1 712	0	0	0	5 671	0	5 671
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	9 696	0	9 696	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	73 603	0	73 603	0	0	0	0	0	0	73 603	0	73 603
30109	443	0	443	30 812	0	30 812	33 106	0	33 106	2 737	0	2 737
30223	7 420	0	7 420	338 062	0	338 062	335 456	0	335 456	4 814	0	4 814
30301	57 251	8 167	65 418	31	547	578	1 683	2 033	3 716	58 903	9 653	68 556
30305	31 100	0	31 100	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000	40 100	0	40 100
30607	5	0	5	179	0	179	174	0	174	0	0	0
31302	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	141 000	0	141 000	136 000	0	136 000	0	0	0
31304	33 000	2 455	35 455	93 000	2 611	95 611	87 000	156	87 156	27 000	0	27 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	100	0	100	350	0	350	350	0	350	100	0	100
40502	451	0	451	3 137	0	3 137	3 318	0	3 318	632	0	632
40702	120 635	716	121 351	754 954	2 084	757 038	768 324	1 633	769 957	134 005	265	134 270
40703	4 002	0	4 002	28 889	0	28 889	29 696	0	29 696	4 809	0	4 809
40802	14 248	13	14 261	216 569	1	216 570	217 654	1	217 655	15 333	13	15 346
40905	8	0	8	671	0	671	699	0	699	36	0	36
40906	0	0	0	74 328	0	74 328	74 328	0	74 328	0	0	0
40909	0	0	0	23	306	329	34	306	340	11	0	11
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	3	0	3	15 048	0	15 048	15 049	0	15 049	4	0	4
40912	0	0	0	153	41	194	153	41	194	0	0	0
40913	0	0	0	1 104	690	1 794	1 104	690	1 794	0	0	0
42103	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	43 000	0	43 000	30 100	0	30 100	0	0	0	12 900	0	12 900
42301	31 714	225	31 939	69 096	251	69 347	67 424	318	67 742	30 042	292	30 334
42303	30 192	0	30 192	3 123	0	3 123	1 282	0	1 282	28 351	0	28 351
42304	18 372	1 738	20 110	61	94	155	200	132	332	18 511	1 776	20 287
42306	111 842	0	111 842	25 580	0	25 580	9 615	0	9 615	95 877	0	95 877
42307	829	0	829	820	0	820	634	0	634	643	0	643
43702	65 101	0	65 101	701 437	0	701 437	636 336	0	636 336	0	0	0
43703	13 759	0	13 759	13 759	0	13 759	0	0	0	0	0	0
45215	6 337	0	6 337	1 342	0	1 342	866	0	866	5 861	0	5 861
45315	4	0	4	1	0	1	6	0	6	9	0	9
45415	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45515	220	0	220	26	0	26	7	0	7	201	0	201
45818	1 954	0	1 954	36	0	36	0	0	0	1 918	0	1 918
45918	6	0	6	6	0	6	21	0	21	21	0	21
47407	0	0	0	9 472	8 009	17 481	14 764	8 009	22 773	5 292	0	5 292
47411	1 107	4	1 111	1 678	1	1 679	1 305	5	1 310	734	8	742
47416	2 000	0	2 000	2 210	0	2 210	210	0	210	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47425	146	0	146	216	0	216	144	0	144	74	0	74
47426	112	0	112	1 627	9	1 636	1 642	9	1 651	127	0	127
50620	23 557	0	23 557	42 193	0	42 193	44 469	0	44 469	25 833	0	25 833
50720	134	0	134	61	0	61	206	0	206	279	0	279
52303	1 009	0	1 009	505	0	505	506	0	506	1 010	0	1 010
52304	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
52406	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60301	534	0	534	1 423	0	1 423	1 604	0	1 604	715	0	715
60305	921	0	921	2 071	0	2 071	2 166	0	2 166	1 016	0	1 016
60309	853	0	853	1	0	1	239	0	239	1 091	0	1 091
60311	26	0	26	28	0	28	30	0	30	28	0	28
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	0	0	0	254	0	254	254	0	254
60405	482	0	482	16	0	16	0	0	0	466	0	466
60601	16 550	0	16 550	568	0	568	901	0	901	16 883	0	16 883
61304	4 623	0	4 623	154	0	154	0	0	0	4 469	0	4 469
70601	147 574	0	147 574	0	0	0	11 810	0	11 810	159 384	0	159 384
70603	3 928	0	3 928	0	0	0	1 705	0	1 705	5 633	0	5 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
90901	6 624	0	6 624	13 864	0	13 864	5 366	0	5 366	15 122	0	15 122
90902	92 272	0	92 272	18 518	0	18 518	17 960	0	17 960	92 830	0	92 830
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	617 290	0	617 290	81 914	0	81 914	170 105	0	170 105	529 099	0	529 099
91501	29 256	0	29 256	0	0	0	570	0	570	28 686	0	28 686
91604	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	843 665	0	843 665	148 621	0	148 621	336 508	0	336 508	655 778	0	655 778
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	16 477	0	16 477	1 349	0	1 349	0	0	0	15 128	0	15 128
91312	782 436	0	782 436	237 680	0	237 680	63 918	0	63 918	608 674	0	608 674
91314	4 290	0	4 290	17 996	0	17 996	13 706	0	13 706	0	0	0
91315	16 555	0	16 555	0	0	0	0	0	0	16 555	0	16 555
91316	244	0	244	85	0	85	150	0	150	309	0	309
91317	12 518	0	12 518	79 257	0	79 257	70 706	0	70 706	3 967	0	3 967
91507	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	748 733	0	748 733	184 549	0	184 549	104 844	0	104 844	669 028	0	669 028
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 009	0	8 009	8 009	0	8 009	0	0	0
93502	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	8 009	8 009	0	8 009	8 009	0	0	0
96303	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 766 512,0000	0	0	742 751 965,0000	0	0	687 714 243,0000	0	0	56 804 234,0000
98015	0	0	105 492 659,0000	0	0	634 223 320,0000	0	0	739 715 979,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	106 955 024,0000	0	0	50 244 090,0000	0	0	93 300,0000	0	0	56 804 234,0000
98070	0	0	304 147,0000	0	0	1 900 664,0000	0	0	1 596 517,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?