Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 983	24 782	65 765	1 030 674	385 870	1 416 544	1 004 869	392 463	1 397 332	66 788	18 189	84 977
20206	0	0	0	86 325	68 626	154 951	86 325	68 626	154 951	0	0	0
20207	0	0	0	16 377	0	16 377	16 377	0	16 377	0	0	0
20208	18 745	0	18 745	127 200	0	127 200	130 023	0	130 023	15 922	0	15 922
20209	10 609	4 380	14 989	498 413	147 467	645 880	502 370	150 979	653 349	6 652	868	7 520
30102	134 898	0	134 898	2 807 524	0	2 807 524	2 861 407	0	2 861 407	81 015	0	81 015
30110	4 702	2 512	7 214	6 962	112 496	119 458	6 128	109 196	115 324	5 536	5 812	11 348
30114	0	13 892	13 892	0	99 648	99 648	0	99 530	99 530	0	14 010	14 010
30202	32 115	0	32 115	174	0	174	0	0	0	32 289	0	32 289
30204	1 829	0	1 829	0	0	0	393	0	393	1 436	0	1 436
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	745	0	745	18 943	77	19 020	18 514	77	18 591	1 174	0	1 174
30402	0	0	0	340 055	0	340 055	340 055	0	340 055	0	0	0
31901	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31903	35 000	0	35 000	200 000	0	200 000	35 000	0	35 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	235 000	0	235 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32004	115 000	0	115 000	145 000	0	145 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000
44908	10 680	0	10 680	0	0	0	0	0	0	10 680	0	10 680
45201	62 558	0	62 558	93 941	0	93 941	92 023	0	92 023	64 476	0	64 476
45203	20 200	0	20 200	51 800	0	51 800	23 500	0	23 500	48 500	0	48 500
45204	10 412	0	10 412	0	0	0	412	0	412	10 000	0	10 000
45205	173 591	0	173 591	50 257	0	50 257	28 198	0	28 198	195 650	0	195 650
45206	593 710	0	593 710	71 264	0	71 264	30 734	0	30 734	634 240	0	634 240
45207	135 436	0	135 436	14 550	0	14 550	3 758	0	3 758	146 228	0	146 228
45307	4 284	0	4 284	0	0	0	2 500	0	2 500	1 784	0	1 784
45401	3 712	0	3 712	24 361	0	24 361	20 441	0	20 441	7 632	0	7 632
45404	1 090	0	1 090	1 410	0	1 410	2 500	0	2 500	0	0	0
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	23 036	0	23 036	3 751	0	3 751	866	0	866	25 921	0	25 921
45407	30 975	0	30 975	0	0	0	1 800	0	1 800	29 175	0	29 175
45503	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45504	19 100	0	19 100	5 300	0	5 300	0	0	0	24 400	0	24 400
45505	113 210	0	113 210	22 240	0	22 240	13 554	0	13 554	121 896	0	121 896
45506	118 016	0	118 016	19 928	0	19 928	4 927	0	4 927	133 017	0	133 017
45507	25 395	0	25 395	0	0	0	370	0	370	25 025	0	25 025
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
45814	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
45815	1 554	0	1 554	7	0	7	1	0	1	1 560	0	1 560
45912	480	0	480	139	0	139	0	0	0	619	0	619
47404	976	0	976	125 876	37 870	163 746	125 879	37 870	163 749	973	0	973
47408	0	0	0	38 070	137 001	175 071	38 070	137 001	175 071	0	0	0
47415	540	0	540	0	0	0	207	0	207	333	0	333
47423	1 150	444	1 594	32 109	49 637	81 746	31 833	49 677	81 510	1 426	404	1 830
47427	13 806	0	13 806	18 966	0	18 966	24 146	0	24 146	8 626	0	8 626
50104	10 146	0	10 146	50	0	50	138	0	138	10 058	0	10 058
50121	31	0	31	0	0	0	18	0	18	13	0	13
60306	0	0	0	1 847	0	1 847	1 846	0	1 846	1	0	1
60308	33	0	33	73	0	73	96	0	96	10	0	10
60310	160	0	160	118	0	118	120	0	120	158	0	158
60312	1 831	0	1 831	4 426	0	4 426	5 331	0	5 331	926	0	926
60323	18	0	18	89	0	89	2	0	2	105	0	105
60401	171 200	0	171 200	1 125	0	1 125	0	0	0	172 325	0	172 325
60404	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
60701	77	0	77	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	77	0	77
61002	16	0	16	36	0	36	39	0	39	13	0	13
61008	199	0	199	106	0	106	170	0	170	135	0	135
61009	66	0	66	79	0	79	81	0	81	64	0	64
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	5 990	0	5 990	1 795	0	1 795	549	0	549	7 236	0	7 236
70501	4 442	0	4 442	398	0	398	0	0	0	4 840	0	4 840
70606	283 206	0	283 206	40 011	0	40 011	22	0	22	323 195	0	323 195
70607	244	0	244	204	0	204	0	0	0	448	0	448
70608	19 621	0	19 621	7 419	0	7 419	0	0	0	27 040	0	27 040
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
10701	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
10801	64 779	0	64 779	0	0	0	0	0	0	64 779	0	64 779
30220	0	0	0	0	187 435	187 435	0	187 435	187 435	0	0	0
30222	0	4 784	4 784	0	65 806	65 806	0	61 022	61 022	0	0	0
30232	178	0	178	6 037	1 782	7 819	6 374	1 782	8 156	515	0	515
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40502	172 973	862	173 835	187 493	870	188 363	22 618	446	23 064	8 098	438	8 536
40602	25 881	0	25 881	20 349	0	20 349	10 811	0	10 811	16 343	0	16 343
40603	7	0	7	33	0	33	26	0	26	0	0	0
40701	2 277	0	2 277	3 977	0	3 977	33 295	0	33 295	31 595	0	31 595
40702	392 479	11 880	404 359	2 184 285	215 260	2 399 545	2 169 007	214 760	2 383 767	377 201	11 380	388 581
40703	30 175	320	30 495	49 623	324	49 947	53 275	8	53 283	33 827	4	33 831
40802	37 295	1	37 296	349 178	3 889	353 067	359 855	3 889	363 744	47 972	1	47 973
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	101 669	2 950	104 619	131 883	3 101	134 984	132 749	1 684	134 433	102 535	1 533	104 068
40820	31	0	31	18	0	18	17	0	17	30	0	30
40905	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
40909	0	0	0	491	2 166	2 657	491	2 166	2 657	0	0	0
40910	0	0	0	48	595	643	48	595	643	0	0	0
40911	432	0	432	15 973	0	15 973	16 153	0	16 153	612	0	612
40912	0	0	0	871	7 285	8 156	871	7 285	8 156	0	0	0
40913	0	0	0	4 385	2 803	7 188	4 385	2 803	7 188	0	0	0
42006	15 220	0	15 220	0	0	0	0	0	0	15 220	0	15 220
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	40 550	0	40 550	42 050	0	42 050
42104	22 450	0	22 450	5 750	0	5 750	5 800	0	5 800	22 500	0	22 500
42105	16 279	0	16 279	0	0	0	0	0	0	16 279	0	16 279
42106	182 588	0	182 588	40 588	0	40 588	10 000	0	10 000	152 000	0	152 000
42204	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42301	11 916	124	12 040	7 900	10	7 910	6 985	126	7 111	11 001	240	11 241
42304	625	4 799	5 424	0	715	715	100	914	1 014	725	4 998	5 723
42305	17 676	4 601	22 277	16 210	1 991	18 201	18 564	1 971	20 535	20 030	4 581	24 611
42306	755 097	17 565	772 662	122 926	5 940	128 866	116 513	5 331	121 844	748 684	16 956	765 640
42307	36 549	0	36 549	1 425	0	1 425	14 731	0	14 731	49 855	0	49 855
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45215	32 995	0	32 995	9 603	0	9 603	14 607	0	14 607	37 999	0	37 999
45315	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
45415	4 521	0	4 521	72	0	72	70	0	70	4 519	0	4 519
45515	11 343	0	11 343	3 165	0	3 165	2 143	0	2 143	10 321	0	10 321
45818	6 763	0	6 763	1 681	0	1 681	2 347	0	2 347	7 429	0	7 429
45918	202	0	202	0	0	0	235	0	235	437	0	437
47403	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47405	0	0	0	77 289	53 225	130 514	77 289	53 225	130 514	0	0	0
47407	0	0	0	137 389	37 870	175 259	137 389	37 870	175 259	0	0	0
47411	1 979	587	2 566	1 284	84	1 368	526	144	670	1 221	647	1 868
47416	616	0	616	11 245	25	11 270	11 376	25	11 401	747	0	747
47422	4 732	149	4 881	130 761	2 900	133 661	126 453	2 875	129 328	424	124	548
47425	991	0	991	1 624	0	1 624	1 291	0	1 291	658	0	658
47426	671	0	671	1 269	0	1 269	1 256	0	1 256	658	0	658
50120	244	0	244	0	0	0	204	0	204	448	0	448
52306	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
52406	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52501	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60301	1 508	0	1 508	1 725	0	1 725	2 740	0	2 740	2 523	0	2 523
60305	1 618	0	1 618	2 354	0	2 354	2 715	0	2 715	1 979	0	1 979
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	35	0	35	909	0	909	908	0	908	34	0	34
60322	94	0	94	19	0	19	32	0	32	107	0	107
60324	168	0	168	0	0	0	77	0	77	245	0	245
60601	11 957	0	11 957	0	0	0	552	0	552	12 509	0	12 509
61304	97	0	97	35	0	35	21	0	21	83	0	83
70601	298 196	0	298 196	138	0	138	42 699	0	42 699	340 757	0	340 757
70602	31	0	31	18	0	18	0	0	0	13	0	13
70603	18 058	0	18 058	0	0	0	7 117	0	7 117	25 175	0	25 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	38 769	0	38 769	134 015	0	134 015	5 092	0	5 092	167 692	0	167 692
90902	30 871	0	30 871	280 408	0	280 408	272 430	0	272 430	38 849	0	38 849
91202	18	0	18	3	0	3	7	0	7	14	0	14
91203	2	0	2	7	0	7	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 381 141	0	2 381 141	382 836	0	382 836	166 891	0	166 891	2 597 086	0	2 597 086
91501	43 737	0	43 737	0	0	0	0	0	0	43 737	0	43 737
91604	2 008	0	2 008	1 560	0	1 560	2 222	0	2 222	1 346	0	1 346
99998	2 623 927	0	2 623 927	639 314	0	639 314	511 371	0	511 371	2 751 870	0	2 751 870
Пассив
91311	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91312	2 517 442	0	2 517 442	258 445	0	258 445	404 628	0	404 628	2 663 625	0	2 663 625
91315	14 567	0	14 567	0	0	0	585	0	585	15 152	0	15 152
91316	24 726	0	24 726	49 360	0	49 360	37 500	0	37 500	12 866	0	12 866
91317	62 970	0	62 970	203 466	0	203 466	196 501	0	196 501	56 005	0	56 005
91507	4 122	0	4 122	100	0	100	100	0	100	4 122	0	4 122
99999	2 496 651	0	2 496 651	315 797	0	315 797	667 983	0	667 983	2 848 837	0	2 848 837
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000
Пассив
98070	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000

Страница была полезной?