Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 029	3 253	20 282	34 368	27 510	61 878	39 118	28 865	67 983	12 279	1 898	14 177
20209	0	0	0	9 000	27 580	36 580	9 000	27 580	36 580	0	0	0
30102	58 682	0	58 682	4 945 378	0	4 945 378	4 863 814	0	4 863 814	140 246	0	140 246
30110	548	4 930	5 478	8 001	177 982	185 983	8 150	153 610	161 760	399	29 302	29 701
30202	9 057	0	9 057	0	0	0	6 541	0	6 541	2 516	0	2 516
30204	192	0	192	26	0	26	130	0	130	88	0	88
30602	17 191	0	17 191	8 084	0	8 084	25 204	0	25 204	71	0	71
32002	0	0	0	200 000	23 984	223 984	155 000	23 984	178 984	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	246	246	0	20	20	0	14	14	0	252	252
44907	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45201	81 226	0	81 226	229 848	0	229 848	205 911	0	205 911	105 163	0	105 163
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	37 000	0	37 000	54 000	0	54 000	89 000	0	89 000	2 000	0	2 000
45205	115 800	0	115 800	54 400	0	54 400	5 400	0	5 400	164 800	0	164 800
45206	484 418	0	484 418	12 500	0	12 500	45 110	0	45 110	451 808	0	451 808
45207	139 550	0	139 550	0	0	0	39 500	0	39 500	100 050	0	100 050
45503	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45505	401	6 144	6 545	50	506	556	66	338	404	385	6 312	6 697
45506	25 993	0	25 993	450	0	450	587	0	587	25 856	0	25 856
45704	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45812	6 194	0	6 194	351	0	351	351	0	351	6 194	0	6 194
45815	127	0	127	177	0	177	0	0	0	304	0	304
45915	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	3 680 759	172 903	3 853 662	3 589 651	172 903	3 762 554	91 108	0	91 108
47423	550	1	551	0	11	11	5	12	17	545	0	545
47427	1 375	0	1 375	12 624	95	12 719	13 019	95	13 114	980	0	980
50104	60 400	0	60 400	347	0	347	10 467	0	10 467	50 280	0	50 280
50106	8 106	0	8 106	63	0	63	0	0	0	8 169	0	8 169
50121	20	0	20	32	0	32	0	0	0	52	0	52
51401	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
51403	823	0	823	650 749	0	650 749	510 894	0	510 894	140 678	0	140 678
51404	149 175	0	149 175	922 817	0	922 817	984 339	0	984 339	87 653	0	87 653
51405	133 215	0	133 215	188 263	0	188 263	233 738	0	233 738	87 740	0	87 740
52503	4 560	0	4 560	4 430	0	4 430	2 302	0	2 302	6 688	0	6 688
60302	511	0	511	64	0	64	100	0	100	475	0	475
60306	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60308	4	0	4	75	0	75	76	0	76	3	0	3
60310	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60312	516	0	516	3 658	0	3 658	3 487	0	3 487	687	0	687
60315	0	9 399	9 399	0	506	506	0	469	469	0	9 436	9 436
60323	47	0	47	441	0	441	441	0	441	47	0	47
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	1 739 759	0	1 739 759	1 739 759	0	1 739 759	0	0	0
61403	326	0	326	0	0	0	26	0	26	300	0	300
70501	10 797	0	10 797	1 588	0	1 588	0	0	0	12 385	0	12 385
70606	598 035	0	598 035	88 911	0	88 911	121	0	121	686 825	0	686 825
70607	3 908	0	3 908	836	0	836	2 037	0	2 037	2 707	0	2 707
70608	5 290	0	5 290	2 282	0	2 282	0	0	0	7 572	0	7 572
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	41 314	0	41 314	3 340	0	3 340	3 445	0	3 445	41 419	0	41 419
30220	0	0	0	0	122 142	122 142	0	122 142	122 142	0	0	0
30232	0	0	0	141	2	143	141	2	143	0	0	0
31201	0	0	0	52 578	0	52 578	52 578	0	52 578	0	0	0
31202	0	0	0	9 379	0	9 379	9 379	0	9 379	0	0	0
31302	0	0	0	751 000	0	751 000	751 000	0	751 000	0	0	0
31303	199 000	0	199 000	720 000	0	720 000	521 000	0	521 000	0	0	0
31304	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31306	9 800	0	9 800	0	0	0	8 000	0	8 000	17 800	0	17 800
31307	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
31308	29 450	0	29 450	0	0	0	0	0	0	29 450	0	29 450
32015	0	0	0	100	0	100	250	0	250	150	0	150
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	1 765	0	1 765	49 360	0	49 360	237 561	0	237 561	189 966	0	189 966
40701	7 250	0	7 250	37 990	0	37 990	113 559	0	113 559	82 819	0	82 819
40702	235 334	85	235 419	2 628 967	121 765	2 750 732	2 586 437	125 167	2 711 604	192 804	3 487	196 291
40703	239	0	239	6 764	0	6 764	7 818	0	7 818	1 293	0	1 293
40802	13 295	0	13 295	14 068	0	14 068	1 162	0	1 162	389	0	389
40807	4 971	2 613	7 584	2 873	5 218	8 091	12	5 275	5 287	2 110	2 670	4 780
40817	22 343	51	22 394	61 792	109	61 901	60 892	108	61 000	21 443	50	21 493
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	6 979	0	6 979	6 979	0	6 979	0	0	0
42004	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	970	0	970	970	0	970
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	11 638	0	11 638	11 495	0	11 495	0	0	0	143	0	143
42302	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	2 800	0	2 800	4 300	0	4 300
42304	700	0	700	700	164	864	500	24 148	24 648	500	23 984	24 484
42305	48 526	6 038	54 564	0	305	305	5 000	344	5 344	53 526	6 077	59 603
42306	52 277	49	52 326	3 000	21	3 021	18 658	459	19 117	67 935	487	68 422
42307	12 079	0	12 079	0	0	0	1 634	0	1 634	13 713	0	13 713
45215	79 076	0	79 076	47 430	0	47 430	25 089	0	25 089	56 735	0	56 735
45515	1 152	0	1 152	3 437	0	3 437	3 875	0	3 875	1 590	0	1 590
45715	180	0	180	30	0	30	0	0	0	150	0	150
45818	6 311	0	6 311	4	0	4	170	0	170	6 477	0	6 477
47407	0	0	0	3 575 755	179 602	3 755 357	3 673 190	179 602	3 852 792	97 435	0	97 435
47411	1 924	199	2 123	786	10	796	1 255	90	1 345	2 393	279	2 672
47416	38	0	38	14 374	0	14 374	14 339	0	14 339	3	0	3
47422	16	0	16	16	0	16	11	0	11	11	0	11
47425	7 969	0	7 969	17 852	0	17 852	13 770	0	13 770	3 887	0	3 887
47426	723	0	723	2 037	0	2 037	1 950	0	1 950	636	0	636
50120	3 908	0	3 908	2 036	0	2 036	835	0	835	2 707	0	2 707
51410	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660
52304	72 700	0	72 700	80 700	0	80 700	95 000	0	95 000	87 000	0	87 000
52305	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52306	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
60301	242	0	242	2 818	0	2 818	2 863	0	2 863	287	0	287
60305	57	0	57	5 017	0	5 017	5 002	0	5 002	42	0	42
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	9 447	0	9 447	0	0	0	37	0	37	9 484	0	9 484
60601	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
70601	632 619	0	632 619	0	0	0	88 213	0	88 213	720 832	0	720 832
70602	20	0	20	0	0	0	32	0	32	52	0	52
70603	5 554	0	5 554	0	0	0	2 369	0	2 369	7 923	0	7 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	51 800	0	51 800	8 500	0	8 500	0	0	0	60 300	0	60 300
90901	795	0	795	40	0	40	40	0	40	795	0	795
90902	211 955	0	211 955	4 134	0	4 134	3 880	0	3 880	212 209	0	212 209
91202	205 400	0	205 400	1 570 000	0	1 570 000	1 525 400	0	1 525 400	250 000	0	250 000
91203	0	0	0	1 525 400	0	1 525 400	1 525 400	0	1 525 400	0	0	0
91411	89 044	0	89 044	113 349	0	113 349	126 056	0	126 056	76 337	0	76 337
91414	445 861	0	445 861	0	0	0	5 947	0	5 947	439 914	0	439 914
91417	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
91604	2 267	0	2 267	983	0	983	888	0	888	2 362	0	2 362
99998	996 271	0	996 271	393 884	0	393 884	527 742	0	527 742	862 413	0	862 413
Пассив
91311	51 800	0	51 800	0	0	0	8 500	0	8 500	60 300	0	60 300
91312	762 271	0	762 271	160 320	0	160 320	79 402	0	79 402	681 353	0	681 353
91315	38 707	35 637	74 344	36 000	1 964	37 964	2 846	2 934	5 780	5 553	36 607	42 160
91316	0	1 228	1 228	6 500	67	6 567	10 000	101	10 101	3 500	1 262	4 762
91317	88 774	0	88 774	319 388	0	319 388	290 101	0	290 101	59 487	0	59 487
91507	16 467	0	16 467	3 503	0	3 503	0	0	0	12 964	0	12 964
91508	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 015 122	0	1 015 122	1 670 211	0	1 670 211	1 697 006	0	1 697 006	1 041 917	0	1 041 917
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32 850	32 850	0	32 850	32 850	0	0	0
93201	0	0	0	284 727	0	284 727	284 727	0	284 727	0	0	0
93501	0	0	0	601 797	0	601 797	601 797	0	601 797	0	0	0
93502	48 464	0	48 464	526 802	0	526 802	480 170	0	480 170	95 096	0	95 096
93503	60 703	0	60 703	60 923	0	60 923	121 626	0	121 626	0	0	0
93801	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	317 365	0	317 365	317 365	0	317 365	0	0	0
96301	0	0	0	601 797	0	601 797	601 797	0	601 797	0	0	0
96302	48 464	0	48 464	480 170	0	480 170	526 802	0	526 802	95 096	0	95 096
96303	60 703	0	60 703	121 626	0	121 626	60 923	0	60 923	0	0	0
96801	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	64 800,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	54 800,0000
Пассив
98050	0	0	64 800,0000	0	0	72 818,0000	0	0	62 818,0000	0	0	54 800,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	62 818,0000	0	0	62 818,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?