Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 065	27 271	83 336	600 491	292 886	893 377	586 964	292 289	879 253	69 592	27 868	97 460
20208	1 138	0	1 138	4 000	0	4 000	4 069	0	4 069	1 069	0	1 069
20209	3 136	459	3 595	273 524	37 785	311 309	273 723	37 535	311 258	2 937	709	3 646
30102	232 634	0	232 634	4 448 547	0	4 448 547	4 546 994	0	4 546 994	134 187	0	134 187
30110	10 197	952	11 149	34 258	90 749	125 007	28 363	89 188	117 551	16 092	2 513	18 605
30114	0	138 414	138 414	0	719 161	719 161	0	667 294	667 294	0	190 281	190 281
30202	21 121	0	21 121	2 327	0	2 327	17 115	0	17 115	6 333	0	6 333
30204	8 759	0	8 759	2 118	0	2 118	7 723	0	7 723	3 154	0	3 154
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30233	63	0	63	11 315	32	11 347	11 277	32	11 309	101	0	101
30302	7 766	4 029	11 795	59 234	76 072	135 306	64 554	78 051	142 605	2 446	2 050	4 496
30306	3 981	0	3 981	185	0	185	2 909	0	2 909	1 257	0	1 257
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	9 781	9 781	0	527	527	0	10 308	10 308	0	0	0
32010	0	246	246	0	20	20	0	14	14	0	252	252
32208	0	7 245	7 245	0	391	391	0	362	362	0	7 274	7 274
45107	31 171	0	31 171	0	0	0	1 293	0	1 293	29 878	0	29 878
45201	5 369	0	5 369	17 277	0	17 277	17 273	0	17 273	5 373	0	5 373
45204	25 000	0	25 000	12 350	0	12 350	25 000	0	25 000	12 350	0	12 350
45205	16 050	0	16 050	73 200	0	73 200	4 000	0	4 000	85 250	0	85 250
45206	469 016	58 949	527 965	127 500	109 406	236 906	126 800	35 159	161 959	469 716	133 196	602 912
45207	244 026	0	244 026	13 150	0	13 150	6 000	0	6 000	251 176	0	251 176
45208	0	23 654	23 654	0	1 275	1 275	0	1 181	1 181	0	23 748	23 748
45405	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45407	2 250	0	2 250	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
45504	1 300	0	1 300	2 000	0	2 000	0	0	0	3 300	0	3 300
45505	76 927	35 940	112 867	50	2 640	2 690	603	3 914	4 517	76 374	34 666	111 040
45506	19 612	14 732	34 344	4 995	2 999	7 994	5 028	1 116	6 144	19 579	16 615	36 194
45507	239	0	239	0	0	0	6	0	6	233	0	233
45509	17	23	40	8	138	146	0	40	40	25	121	146
45812	3 470	9 437	12 907	35 000	29 552	64 552	35 050	29 295	64 345	3 420	9 694	13 114
45814	250	0	250	250	0	250	59	0	59	441	0	441
45815	2 935	3 002	5 937	3 181	247	3 428	1 900	165	2 065	4 216	3 084	7 300
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	356 558	338 605	695 163	356 558	338 605	695 163	0	0	0
47423	1 042	79	1 121	39 286	22 111	61 397	40 096	21 789	61 885	232	401	633
47427	44	2	46	10	29	39	44	30	74	10	1	11
51403	59 071	0	59 071	39 581	0	39 581	59 160	0	59 160	39 492	0	39 492
51404	58 260	0	58 260	88 208	0	88 208	58 260	0	58 260	88 208	0	88 208
52503	3 913	20	3 933	11	1	12	698	19	717	3 226	2	3 228
60302	3 301	0	3 301	30	0	30	24	0	24	3 307	0	3 307
60306	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
60308	26	0	26	1 224	0	1 224	1 200	0	1 200	50	0	50
60310	10	0	10	450	0	450	450	0	450	10	0	10
60312	474	0	474	7 965	0	7 965	5 850	0	5 850	2 589	0	2 589
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	12 194	0	12 194	192	0	192	0	0	0	12 386	0	12 386
60701	307	0	307	429	0	429	193	0	193	543	0	543
60702	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61002	21	0	21	45	0	45	4	0	4	62	0	62
61008	370	0	370	245	0	245	191	0	191	424	0	424
61009	0	0	0	336	0	336	247	0	247	89	0	89
61010	102	0	102	1	0	1	1	0	1	102	0	102
61210	0	0	0	117 735	0	117 735	117 735	0	117 735	0	0	0
61403	3 137	0	3 137	253	0	253	399	0	399	2 991	0	2 991
70501	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
70606	469 159	0	469 159	73 149	0	73 149	171	0	171	542 137	0	542 137
70608	134 849	0	134 849	49 181	0	49 181	0	0	0	184 030	0	184 030
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
10801	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
30220	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
30301	7 766	4 029	11 795	64 554	78 051	142 605	59 234	76 072	135 306	2 446	2 050	4 496
30305	3 981	0	3 981	2 909	0	2 909	185	0	185	1 257	0	1 257
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	2 999	0	2 999	2 904	0	2 904	2 265	0	2 265	2 360	0	2 360
40502	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
40602	913	0	913	12 824	0	12 824	13 436	0	13 436	1 525	0	1 525
40603	502	0	502	19 678	1 246	20 924	19 189	1 246	20 435	13	0	13
40701	7 341	0	7 341	10 563	0	10 563	12 473	0	12 473	9 251	0	9 251
40702	420 962	13 842	434 804	5 446 303	719 301	6 165 604	5 455 052	821 405	6 276 457	429 711	115 946	545 657
40703	16 105	499	16 604	33 197	1 879	35 076	32 372	1 733	34 105	15 280	353	15 633
40802	9 537	0	9 537	115 597	4 605	120 202	118 120	4 605	122 725	12 060	0	12 060
40807	42	0	42	214 222	215 352	429 574	214 188	215 352	429 540	8	0	8
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	31 043	4 320	35 363	132 776	52 837	185 613	129 171	54 024	183 195	27 438	5 507	32 945
40820	1 294	96	1 390	0	237	237	0	181	181	1 294	40	1 334
40905	34	0	34	21 949	0	21 949	21 941	0	21 941	26	0	26
40909	0	0	0	5 304	10 302	15 606	5 304	10 302	15 606	0	0	0
40910	0	0	0	206	763	969	206	763	969	0	0	0
40911	0	0	0	22 873	0	22 873	22 873	0	22 873	0	0	0
40912	0	124	124	8 426	25 966	34 392	8 426	25 842	34 268	0	0	0
40913	0	0	0	9 788	36 272	46 060	9 788	36 272	46 060	0	0	0
42104	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	77 500	0	77 500
42105	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42106	6 000	1 195	7 195	6 000	60	6 060	0	65	65	0	1 200	1 200
42304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42305	9 688	2 564	12 252	2 742	2 137	4 879	533	304	837	7 479	731	8 210
42306	262 210	149 795	412 005	33 622	49 117	82 739	31 310	47 039	78 349	259 898	147 717	407 615
42307	19 437	1 755	21 192	1 796	370	2 166	932	134	1 066	18 573	1 519	20 092
42309	150	14	164	7	1	8	1	1	2	144	14	158
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	280	0	280	0	0	0	4	0	4	284	0	284
42609	2	13	15	0	1	1	2	1	3	4	13	17
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	312	0	312	13	0	13	0	0	0	299	0	299
45215	41 487	0	41 487	39 050	0	39 050	37 810	0	37 810	40 247	0	40 247
45415	532	0	532	157	0	157	775	0	775	1 150	0	1 150
45515	35 216	0	35 216	3 897	0	3 897	3 957	0	3 957	35 276	0	35 276
45818	18 036	0	18 036	8 857	0	8 857	11 460	0	11 460	20 639	0	20 639
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	426 273	269 653	695 926	426 273	269 653	695 926	0	0	0
47411	3 518	1 411	4 929	2 178	923	3 101	2 305	802	3 107	3 645	1 290	4 935
47416	2 307	0	2 307	14 532	0	14 532	13 029	0	13 029	804	0	804
47422	758	1 677	2 435	49 180	78 999	128 179	49 743	78 961	128 704	1 321	1 639	2 960
47425	3 238	0	3 238	7 362	0	7 362	5 263	0	5 263	1 139	0	1 139
47426	812	0	812	0	0	0	446	0	446	1 258	0	1 258
51410	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945
52301	0	36 226	36 226	0	1 809	1 809	0	1 953	1 953	0	36 370	36 370
52302	500	0	500	12 100	0	12 100	26 611	0	26 611	15 011	0	15 011
52304	43 012	0	43 012	12 241	0	12 241	0	0	0	30 771	0	30 771
52305	39 712	0	39 712	0	0	0	0	0	0	39 712	0	39 712
52306	38 504	110 810	149 314	583	114 198	114 781	0	116 488	116 488	37 921	113 100	151 021
52406	769	2 606	3 375	25 072	108 362	133 434	24 925	108 432	133 357	622	2 676	3 298
60301	1 244	0	1 244	1 621	0	1 621	1 838	0	1 838	1 461	0	1 461
60305	1 658	0	1 658	4 670	0	4 670	4 933	0	4 933	1 921	0	1 921
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	546	0	546	804	0	804	804	0	804	546	0	546
60322	1	0	1	1	0	1	660	0	660	660	0	660
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	5 905	0	5 905	0	0	0	171	0	171	6 076	0	6 076
61304	151	0	151	32	0	32	34	0	34	153	0	153
70601	482 701	0	482 701	0	0	0	74 845	0	74 845	557 546	0	557 546
70603	134 697	0	134 697	0	0	0	48 697	0	48 697	183 394	0	183 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	75 024	0	75 024	5 095	0	5 095	5 083	0	5 083	75 036	0	75 036
90902	282 089	0	282 089	11 802	0	11 802	5 977	0	5 977	287 914	0	287 914
90909	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	699 286	85 133	784 419	121 683	24 831	146 514	20 623	4 839	25 462	800 346	105 125	905 471
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	293	614	907	318	293	611	321	277	598	290	630	920
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	42	44	0	3	3	0	2	2	2	43	45
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	1 324 560	0	1 324 560	728 710	0	728 710	292 474	0	292 474	1 760 796	0	1 760 796
Пассив
91003	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
91004	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
91311	374 568	27 880	402 448	111 887	31 309	143 196	230 454	107 666	338 120	493 135	104 237	597 372
91312	806 377	13 134	819 511	30 730	2 079	32 809	233 761	9 702	243 463	1 009 408	20 757	1 030 165
91315	17 254	7 245	24 499	0	362	362	0	17 375	17 375	17 254	24 258	41 512
91316	39 684	0	39 684	65 000	0	65 000	90 000	0	90 000	64 684	0	64 684
91317	28 030	884	28 914	46 485	177	46 662	35 223	84	35 307	16 768	791	17 559
91507	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 144 382	0	1 144 382	37 414	0	37 414	164 317	0	164 317	1 271 285	0	1 271 285
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	54 420	33 982	88 402	0	4 949	4 949	54 420	29 033	83 453
93801	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 931	337	5 268	33 704	54 892	88 596	28 773	54 555	83 328
96801	0	0	0	3	0	3	128	0	128	125	0	125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	17 543 578,0000	0	0	271 020,0000	0	0	2 609 965,0000	0	0	19 882 523,0000
98050	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	6 315 593,0000	0	0	2 609 965,0000	0	0	271 020,0000	0	0	3 976 648,0000

Страница была полезной?