Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 925	11 098	32 023	169 481	51 164	220 645	148 011	57 789	205 800	42 395	4 473	46 868
20207	0	0	0	20 897	1 822	22 719	20 897	1 822	22 719	0	0	0
20209	0	0	0	133 252	31 937	165 189	133 252	31 937	165 189	0	0	0
30102	146 667	0	146 667	2 165 724	0	2 165 724	2 236 587	0	2 236 587	75 804	0	75 804
30110	10 961	6 372	17 333	1 188	249 589	250 777	1 646	252 131	253 777	10 503	3 830	14 333
30114	0	1 063	1 063	0	1 530	1 530	0	107	107	0	2 486	2 486
30202	6 953	0	6 953	331	0	331	4 970	0	4 970	2 314	0	2 314
30204	338	0	338	30	0	30	246	0	246	122	0	122
30233	254	0	254	3 563	77	3 640	3 772	77	3 849	45	0	45
30602	7 701	0	7 701	2	0	2	3 568	0	3 568	4 135	0	4 135
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32308	0	6 365	6 365	0	524	524	0	350	350	0	6 539	6 539
32309	0	614	614	0	51	51	0	34	34	0	631	631
45201	3 987	0	3 987	23 706	0	23 706	27 693	0	27 693	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	87 850	0	87 850	0	0	0	0	0	0	87 850	0	87 850
45207	336 315	0	336 315	5 361	0	5 361	12 000	0	12 000	329 676	0	329 676
45208	13 814	0	13 814	998	0	998	0	0	0	14 812	0	14 812
45505	164	0	164	60	0	60	45	0	45	179	0	179
45506	2 568	0	2 568	0	0	0	438	0	438	2 130	0	2 130
45507	19 726	0	19 726	2 057	0	2 057	849	0	849	20 934	0	20 934
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47408	0	0	0	30 512	249 513	280 025	30 512	249 513	280 025	0	0	0
47423	2	8	10	4 996	1 965	6 961	4 904	1 737	6 641	94	236	330
47427	27	32	59	248	13	261	275	2	277	0	43	43
50106	16 296	0	16 296	115	0	115	2	0	2	16 409	0	16 409
50107	6 435	0	6 435	3 623	0	3 623	0	0	0	10 058	0	10 058
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	34 600	0	34 600	259	0	259	0	0	0	34 859	0	34 859
51405	170 050	0	170 050	1 222	0	1 222	19 718	0	19 718	151 554	0	151 554
60302	45	0	45	84	0	84	16	0	16	113	0	113
60306	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
60308	317	0	317	88	0	88	123	0	123	282	0	282
60310	21	0	21	125	0	125	133	0	133	13	0	13
60312	1 569	0	1 569	1 972	0	1 972	810	0	810	2 731	0	2 731
60314	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60401	169 164	0	169 164	48	0	48	0	0	0	169 212	0	169 212
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	263	0	263	56	0	56	274	0	274	45	0	45
61008	11	0	11	58	0	58	66	0	66	3	0	3
61009	25	0	25	26	0	26	8	0	8	43	0	43
61210	0	0	0	49 720	0	49 720	49 720	0	49 720	0	0	0
61403	723	0	723	16	0	16	127	0	127	612	0	612
70501	2 124	0	2 124	1 134	0	1 134	0	0	0	3 258	0	3 258
70606	188 526	0	188 526	8 695	0	8 695	263	0	263	196 958	0	196 958
70607	69	0	69	558	0	558	113	0	113	514	0	514
70608	7 335	0	7 335	1 959	0	1 959	0	0	0	9 294	0	9 294
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	101 149	0	101 149	101 149	0	101 149	101 149	0	101 149
10701	44 561	0	44 561	0	0	0	0	0	0	44 561	0	44 561
30109	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	3 624	3 624	0	3 624	3 624	0	0	0
30232	0	0	0	2 126	1 117	3 243	2 126	1 117	3 243	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4 180	0	4 180	14 972	0	14 972	15 292	0	15 292	4 500	0	4 500
40702	394 096	2 310	396 406	2 116 830	240 304	2 357 134	1 976 827	238 119	2 214 946	254 093	125	254 218
40703	1 353	0	1 353	9 277	0	9 277	10 159	0	10 159	2 235	0	2 235
40802	6 448	0	6 448	15 931	0	15 931	14 223	0	14 223	4 740	0	4 740
40807	147	1 156	1 303	8	58	66	0	63	63	139	1 161	1 300
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 375	1 919	8 294	12 136	856	12 992	16 667	497	17 164	10 906	1 560	12 466
40820	2 653	105	2 758	256	218	474	48	398	446	2 445	285	2 730
40905	0	0	0	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677	0	0	0
40906	0	0	0	17 950	0	17 950	17 950	0	17 950	0	0	0
40909	0	0	0	286	1 775	2 061	286	1 775	2 061	0	0	0
40910	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
40911	3 106	0	3 106	43 750	0	43 750	41 664	0	41 664	1 020	0	1 020
40912	0	0	0	597	1 950	2 547	597	1 950	2 547	0	0	0
40913	0	0	0	770	5 424	6 194	770	5 424	6 194	0	0	0
42301	6 783	519	7 302	1 010	26	1 036	2 446	30	2 476	8 219	523	8 742
42304	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42305	28 208	6 612	34 820	7 447	6 091	13 538	1 357	449	1 806	22 118	970	23 088
42306	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
42309	348	0	348	67	0	67	71	0	71	352	0	352
42601	0	195	195	0	12	12	0	13	13	0	196	196
45215	360	0	360	0	0	0	15	0	15	375	0	375
45515	466	0	466	58	0	58	60	0	60	468	0	468
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47108	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	278 889	682	279 571	278 889	682	279 571	0	0	0
47411	462	30	492	173	34	207	217	39	256	506	35	541
47416	1 017	0	1 017	72 468	859	73 327	71 756	859	72 615	305	0	305
47422	244	209	453	5 297	5 229	10 526	5 117	6 195	11 312	64	1 175	1 239
47425	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
50120	69	0	69	113	0	113	558	0	558	514	0	514
52301	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	318	0	318	2 390	0	2 390	2 654	0	2 654	582	0	582
60305	1 275	0	1 275	4 326	0	4 326	4 344	0	4 344	1 293	0	1 293
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	161	0	161	249	0	249	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	431	0	431	15	0	15	114	0	114	530	0	530
60601	29 270	0	29 270	0	0	0	544	0	544	29 814	0	29 814
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	137	0	137	32	0	32	46	0	46	151	0	151
70601	197 482	0	197 482	1	0	1	12 381	0	12 381	209 862	0	209 862
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	7 543	0	7 543	0	0	0	2 211	0	2 211	9 754	0	9 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 127	0	1 127	221	0	221	310	0	310	1 038	0	1 038
90902	16 740	0	16 740	3 214	0	3 214	3 701	0	3 701	16 253	0	16 253
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91411	27 850	0	27 850	165 650	0	165 650	130 246	0	130 246	63 254	0	63 254
91414	5 766	0	5 766	3 726	0	3 726	173	0	173	9 319	0	9 319
91604	11 875	0	11 875	197	0	197	0	0	0	12 072	0	12 072
99998	1 113 257	0	1 113 257	33 587	0	33 587	35 466	0	35 466	1 111 378	0	1 111 378
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	662	0	662	662	0	662
91004	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
91312	1 067 544	0	1 067 544	0	0	0	2 385	0	2 385	1 069 929	0	1 069 929
91315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91316	3 642	0	3 642	1 418	0	1 418	0	0	0	2 224	0	2 224
91317	40 749	0	40 749	33 903	0	33 903	30 392	0	30 392	37 238	0	37 238
91507	195	0	195	145	0	145	88	0	88	138	0	138
91508	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
99999	63 368	0	63 368	134 430	0	134 430	173 009	0	173 009	101 947	0	101 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	22 467,0000	0	0	3 465,0000	0	0	24,0000	0	0	25 908,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 468,0000	0	0	13,0000	0	0	3 446,0000	0	0	25 901,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?