Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 348	0	2 348	4 018	0	4 018	822	0	822	5 544	0	5 544
20202	37 088	898	37 986	140 236	5 599	145 835	143 473	5 320	148 793	33 851	1 177	35 028
20209	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
30102	181 335	0	181 335	5 143 560	0	5 143 560	5 137 521	0	5 137 521	187 374	0	187 374
30110	7 444	57 847	65 291	56 080	94 876	150 956	62 687	61 469	124 156	837	91 254	92 091
30114	0	3 872	3 872	0	396 611	396 611	0	394 450	394 450	0	6 033	6 033
30202	37 003	0	37 003	0	0	0	359	0	359	36 644	0	36 644
30204	1 876	0	1 876	14	0	14	0	0	0	1 890	0	1 890
30213	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
30602	6 874	0	6 874	11 561	0	11 561	14 143	0	14 143	4 292	0	4 292
32002	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 345 000	0	1 345 000	10 000	0	10 000
32003	150 000	0	150 000	645 000	0	645 000	780 000	0	780 000	15 000	0	15 000
32004	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000	0	0	0
44607	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45106	587	0	587	0	0	0	59	0	59	528	0	528
45107	89 969	0	89 969	0	0	0	3 977	0	3 977	85 992	0	85 992
45201	7 658	0	7 658	33 414	0	33 414	37 988	0	37 988	3 084	0	3 084
45204	51 950	0	51 950	3 670	0	3 670	51 950	0	51 950	3 670	0	3 670
45205	8 475	0	8 475	53 950	0	53 950	280	0	280	62 145	0	62 145
45206	364 455	0	364 455	9 845	0	9 845	17 897	0	17 897	356 403	0	356 403
45207	77 920	0	77 920	0	0	0	1 000	0	1 000	76 920	0	76 920
45504	0	1 459	1 459	0	85	85	0	1 544	1 544	0	0	0
45505	2 820	0	2 820	0	0	0	13	0	13	2 807	0	2 807
45506	43 732	0	43 732	450	0	450	1 423	0	1 423	42 759	0	42 759
45507	105 933	0	105 933	3 450	0	3 450	400	0	400	108 983	0	108 983
45811	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	62	0	62	24	0	24	0	0	0	86	0	86
45816	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0
47408	9 516	1 533	11 049	191 572	94 134	285 706	196 685	95 667	292 352	4 403	0	4 403
47423	1 204	16	1 220	136 858	3 159	140 017	137 007	2 639	139 646	1 055	536	1 591
47427	2 019	0	2 019	10 025	240	10 265	10 206	100	10 306	1 838	140	1 978
50104	44 560	0	44 560	278	0	278	141	0	141	44 697	0	44 697
50106	270 735	0	270 735	2 491	0	2 491	0	0	0	273 226	0	273 226
50121	212	0	212	789	0	789	0	0	0	1 001	0	1 001
50605	5 945	0	5 945	3 424	0	3 424	2 850	0	2 850	6 519	0	6 519
50606	53 197	0	53 197	14 305	0	14 305	12 219	0	12 219	55 283	0	55 283
50621	763	0	763	391	0	391	1 153	0	1 153	1	0	1
50706	117 460	0	117 460	6 791	0	6 791	10 710	0	10 710	113 541	0	113 541
50721	1 569	0	1 569	338	0	338	1 838	0	1 838	69	0	69
51402	0	0	0	29 951	0	29 951	29 951	0	29 951	0	0	0
51501	72 630	0	72 630	163 779	0	163 779	236 409	0	236 409	0	0	0
51503	52 246	0	52 246	38 360	0	38 360	52 246	0	52 246	38 360	0	38 360
51504	108 932	0	108 932	3 089	0	3 089	102 759	0	102 759	9 262	0	9 262
51505	174 264	0	174 264	95 056	0	95 056	34 145	0	34 145	235 175	0	235 175
51506	89 367	0	89 367	97 852	0	97 852	6 943	0	6 943	180 276	0	180 276
60302	8 553	0	8 553	0	0	0	81	0	81	8 472	0	8 472
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	27	0	27	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	27	0	27
60310	18	0	18	392	13	405	387	13	400	23	0	23
60312	448	0	448	2 266	0	2 266	2 297	0	2 297	417	0	417
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60323	21	0	21	58	0	58	34	0	34	45	0	45
60347	15	0	15	31	0	31	28	0	28	18	0	18
60401	15 765	0	15 765	159	0	159	0	0	0	15 924	0	15 924
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	58	0	58	146	0	146	179	0	179	25	0	25
61009	105	0	105	35	0	35	35	0	35	105	0	105
61210	0	0	0	65 725	0	65 725	65 725	0	65 725	0	0	0
61403	642	86	728	118	7	125	256	91	347	504	2	506
70501	9 722	0	9 722	124	0	124	0	0	0	9 846	0	9 846
70606	655 579	0	655 579	34 625	0	34 625	280	0	280	689 924	0	689 924
70607	23 316	0	23 316	26 132	0	26 132	11 328	0	11 328	38 120	0	38 120
70608	35 415	0	35 415	10 048	0	10 048	0	0	0	45 463	0	45 463
70610	507	0	507	59	0	59	14	0	14	552	0	552
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10603	1 569	0	1 569	1 838	0	1 838	338	0	338	69	0	69
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	74 637	0	74 637	0	0	0	0	0	0	74 637	0	74 637
30109	5	0	5	29 936	0	29 936	29 932	0	29 932	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30601	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
31302	0	0	0	129 900	0	129 900	129 900	0	129 900	0	0	0
31303	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
40502	66	1	67	2	0	2	0	0	0	64	1	65
40701	15 995	0	15 995	52 496	0	52 496	51 277	0	51 277	14 776	0	14 776
40702	911 390	6 036	917 426	4 065 538	811 126	4 876 664	3 886 336	810 230	4 696 566	732 188	5 140	737 328
40703	2 701	0	2 701	9 154	0	9 154	15 767	0	15 767	9 314	0	9 314
40802	2 953	0	2 953	8 999	0	8 999	9 277	0	9 277	3 231	0	3 231
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 597	7 166	11 763	49 665	45 920	95 585	49 463	40 739	90 202	4 395	1 985	6 380
40905	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
40909	0	0	0	325	3 005	3 330	325	3 005	3 330	0	0	0
40910	0	0	0	212	125	337	212	125	337	0	0	0
40911	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40912	0	0	0	67	123	190	67	123	190	0	0	0
40913	0	0	0	13	82	95	13	82	95	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42105	91 000	0	91 000	30 000	0	30 000	0	0	0	61 000	0	61 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	15 237	99	15 336	44 831	214	45 045	43 659	30 798	74 457	14 065	30 683	44 748
42304	7 050	0	7 050	1 504	0	1 504	1 570	0	1 570	7 116	0	7 116
42305	84 438	54 210	138 648	30 769	3 171	33 940	1 789	8 646	10 435	55 458	59 685	115 143
42306	498 518	2 277	500 795	15 190	239	15 429	5 280	4 453	9 733	488 608	6 491	495 099
42309	225	0	225	12	0	12	21	0	21	234	0	234
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
44615	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45115	906	0	906	41	0	41	0	0	0	865	0	865
45215	49 310	0	49 310	2 884	0	2 884	3 105	0	3 105	49 531	0	49 531
45515	14 426	0	14 426	395	0	395	602	0	602	14 633	0	14 633
45818	15 062	0	15 062	42	0	42	42	0	42	15 062	0	15 062
47405	0	0	0	0	4 715	4 715	0	4 715	4 715	0	0	0
47407	818	0	818	190 364	95 331	285 695	190 039	95 331	285 370	493	0	493
47411	9 297	266	9 563	6 070	339	6 409	5 380	381	5 761	8 607	308	8 915
47416	234	0	234	34 144	1 265	35 409	34 661	1 265	35 926	751	0	751
47422	28 107	0	28 107	1 467	207	1 674	1 844	207	2 051	28 484	0	28 484
47425	9 313	0	9 313	7 516	0	7 516	4 208	0	4 208	6 005	0	6 005
47426	2 760	0	2 760	509	0	509	1 527	0	1 527	3 778	0	3 778
47603	6	0	6	877	0	877	3 251	0	3 251	2 380	0	2 380
50120	6 078	0	6 078	1 193	0	1 193	1 127	0	1 127	6 012	0	6 012
50620	17 239	0	17 239	9 410	0	9 410	24 279	0	24 279	32 108	0	32 108
50719	13 644	0	13 644	981	0	981	1 515	0	1 515	14 178	0	14 178
50720	2 348	0	2 348	822	0	822	4 018	0	4 018	5 544	0	5 544
51510	16 398	0	16 398	13 499	0	13 499	6 397	0	6 397	9 296	0	9 296
60301	115	0	115	938	0	938	1 002	0	1 002	179	0	179
60305	1 576	0	1 576	3 515	0	3 515	3 672	0	3 672	1 733	0	1 733
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	115	0	115	450	0	450	450	0	450	115	0	115
60322	0	0	0	0	0	0	933	0	933	933	0	933
60324	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60601	6 385	0	6 385	0	0	0	215	0	215	6 600	0	6 600
61301	1	0	1	5 863	0	5 863	5 862	0	5 862	0	0	0
61304	322	0	322	68	0	68	38	0	38	292	0	292
70601	698 234	0	698 234	0	0	0	51 514	0	51 514	749 748	0	749 748
70602	975	0	975	3 212	0	3 212	3 239	0	3 239	1 002	0	1 002
70603	34 756	0	34 756	0	0	0	10 389	0	10 389	45 145	0	45 145
70605	541	0	541	0	0	0	7	0	7	548	0	548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 077	0	6 077	4 692	0	4 692	5 229	0	5 229	5 540	0	5 540
90902	8 966	0	8 966	12 688	0	12 688	1 415	0	1 415	20 239	0	20 239
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 220 685	0	1 220 685	11 896	0	11 896	8 833	0	8 833	1 223 748	0	1 223 748
91604	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	1 042 388	0	1 042 388	56 875	0	56 875	89 568	0	89 568	1 009 695	0	1 009 695
Пассив
91312	877 970	0	877 970	17 090	0	17 090	360	0	360	861 240	0	861 240
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 645	0	3 645	145	0	145	0	0	0	3 500	0	3 500
91316	7 443	0	7 443	1 400	0	1 400	800	0	800	6 843	0	6 843
91317	77 537	0	77 537	70 929	0	70 929	55 715	0	55 715	62 323	0	62 323
91507	3 750	0	3 750	4	0	4	0	0	0	3 746	0	3 746
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 236 476	0	1 236 476	15 477	0	15 477	29 276	0	29 276	1 250 275	0	1 250 275
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
93302	652	0	652	3 250	0	3 250	3 902	0	3 902	0	0	0
93303	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
93307	0	3 702	3 702	1 438	1 556	2 994	1 438	5 258	6 696	0	0	0
93308	0	0	0	1 438	335	1 773	1 438	335	1 773	0	0	0
93501	114	0	114	660	0	660	774	0	774	0	0	0
93502	293	0	293	5 182	0	5 182	5 475	0	5 475	0	0	0
93503	1 116	0	1 116	3 914	0	3 914	5 030	0	5 030	0	0	0
93506	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
93507	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
94001	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
Пассив
96301	114	0	114	173	0	173	59	0	59	0	0	0
96302	0	0	0	6 829	0	6 829	6 829	0	6 829	0	0	0
96303	1 371	0	1 371	2 961	0	2 961	1 590	0	1 590	0	0	0
96307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
96501	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
96502	652	0	652	5 033	0	5 033	4 381	0	4 381	0	0	0
96503	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
96506	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
96507	3 686	0	3 686	6 714	0	6 714	3 028	0	3 028	0	0	0
96801	16	0	16	60	0	60	44	0	44	0	0	0
97001	38	0	38	1 202	0	1 202	1 164	0	1 164	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	46,0000	0	0	28,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	730 736 504,0000	0	0	41 075 756,0000	0	0	45 366 665,0000	0	0	726 445 595,0000
Пассив
98040	0	0	69 234 212,0000	0	0	8 563 289,0000	0	0	5 593 317,0000	0	0	66 264 240,0000
98050	0	0	661 502 350,0000	0	0	40 865 531,0000	0	0	35 659 485,0000	0	0	656 296 304,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	16 408 767,0000	0	0	20 293 894,0000	0	0	3 885 127,0000

Страница была полезной?