Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	365 372	85 407	450 779	8 825 792	481 221	9 307 013	8 794 605	487 287	9 281 892	396 559	79 341	475 900
20206	0	0	0	33 790	22 379	56 169	33 790	22 379	56 169	0	0	0
20207	14 146	1 357	15 503	324 942	20 208	345 150	319 754	20 079	339 833	19 334	1 486	20 820
20208	572 726	0	572 726	3 632 164	0	3 632 164	3 745 885	0	3 745 885	459 005	0	459 005
20209	71 078	623	71 701	7 109 295	60 959	7 170 254	7 162 525	61 136	7 223 661	17 848	446	18 294
20302	0	3 470	3 470	0	3 304 424	3 304 424	0	3 292 599	3 292 599	0	15 295	15 295
20303	0	0	0	0	248 495	248 495	0	247 238	247 238	0	1 257	1 257
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30110	82 349	13 516	95 865	3 368 081	643 713	4 011 794	3 393 223	653 928	4 047 151	57 207	3 301	60 508
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30306	2 572 810	66 366	2 639 176	8 021 426	254 804	8 276 230	8 135 288	251 546	8 386 834	2 458 948	69 624	2 528 572
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47427	143 551	3 460	147 011	141 856	3 763	145 619	142 428	3 827	146 255	142 979	3 396	146 375
47701	13 822	0	13 822	0	0	0	2 610	0	2 610	11 212	0	11 212
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47803	9 139	0	9 139	750	0	750	1 317	0	1 317	8 572	0	8 572
50104	620 837	0	620 837	3 451	0	3 451	152 684	0	152 684	471 604	0	471 604
50105	48 755	0	48 755	228	0	228	23 997	0	23 997	24 986	0	24 986
50106	17 177	0	17 177	168	0	168	0	0	0	17 345	0	17 345
50107	30 531	0	30 531	278	0	278	731	0	731	30 078	0	30 078
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50606	129 526	0	129 526	118 922	0	118 922	111 013	0	111 013	137 435	0	137 435
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50905	10	0	10	6	0	6	8	0	8	8	0	8
51405	29 207	0	29 207	280	0	280	0	0	0	29 487	0	29 487
51503	19 301	0	19 301	9 769	0	9 769	17 575	0	17 575	11 495	0	11 495
52503	6 831	0	6 831	0	0	0	647	0	647	6 184	0	6 184
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	880	0	880	3 263	0	3 263	2 472	0	2 472	1 671	0	1 671
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60308	3 887	0	3 887	3 538	0	3 538	4 603	0	4 603	2 822	0	2 822
60310	20 645	0	20 645	6 404	17	6 421	4 130	17	4 147	22 919	0	22 919
60312	81 537	0	81 537	77 208	0	77 208	59 167	0	59 167	99 578	0	99 578
60314	0	118	118	0	49	49	0	167	167	0	0	0
60323	27 275	0	27 275	5 284	0	5 284	17 510	0	17 510	15 049	0	15 049
60347	4 266	0	4 266	8	10	18	1 301	10	1 311	2 973	0	2 973
60401	1 346 588	0	1 346 588	4 388	0	4 388	13 547	0	13 547	1 337 429	0	1 337 429
60404	12 409	0	12 409	0	0	0	0	0	0	12 409	0	12 409
60701	61 876	0	61 876	15 538	0	15 538	4 429	0	4 429	72 985	0	72 985
60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
61002	506	0	506	315	0	315	187	0	187	634	0	634
61008	5 081	0	5 081	2 964	0	2 964	2 802	0	2 802	5 243	0	5 243
61009	5 653	0	5 653	3 097	0	3 097	2 282	0	2 282	6 468	0	6 468
61010	42	0	42	3	0	3	4	0	4	41	0	41
61011	424	0	424	0	0	0	88	0	88	336	0	336
61209	0	0	0	35 821	0	35 821	35 821	0	35 821	0	0	0
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60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	861	0	861	2 467	0	2 467	1 970	0	1 970	364	0	364
60324	20 018	0	20 018	8 355	0	8 355	1 261	0	1 261	12 924	0	12 924
60348	283	0	283	4 224	0	4 224	4 424	0	4 424	483	0	483
60405	8 119	0	8 119	1 172	0	1 172	319	0	319	7 266	0	7 266
60601	402 026	0	402 026	10 343	0	10 343	11 542	0	11 542	403 225	0	403 225
60903	3 725	0	3 725	0	0	0	88	0	88	3 813	0	3 813
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	14 166	0	14 166	2 723	0	2 723	78	0	78	11 521	0	11 521
70601	4 150 390	0	4 150 390	1 789	0	1 789	684 577	0	684 577	4 833 178	0	4 833 178
70602	6	0	6	645	0	645	644	0	644	5	0	5
70603	308 579	0	308 579	0	0	0	94 670	0	94 670	403 249	0	403 249
70604	291 878	0	291 878	0	0	0	85 573	0	85 573	377 451	0	377 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	20 860	0	20 860	20 860	0	20 860	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 006 973	0	6 006 973	209 789	0	209 789	71 780	0	71 780	6 144 982	0	6 144 982
90901	2 138 414	3 517	2 141 931	931 305	318	931 623	196 753	195	196 948	2 872 966	3 640	2 876 606
90902	1 324 606	24	1 324 630	253 986	2	253 988	925 953	1	925 954	652 639	25	652 664
90907	7 150	0	7 150	2 835	0	2 835	7 150	0	7 150	2 835	0	2 835
91102	0	2 691	2 691	0	221	221	0	148	148	0	2 764	2 764
91202	39	1 161	1 200	706	64	770	706	1 225	1 931	39	0	39
91203	86	0	86	712	0	712	727	0	727	71	0	71
91207	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91411	66 379	0	66 379	104 578	0	104 578	104 578	0	104 578	66 379	0	66 379
91414	15 730 569	32 485	15 763 054	952 651	1 710	954 361	711 658	28 182	739 840	15 971 562	6 013	15 977 575
91416	6 929	0	6 929	50 000	0	50 000	13 659	0	13 659	43 270	0	43 270
91417	362	0	362	978	0	978	740	0	740	600	0	600
91418	11 021	0	11 021	762	0	762	1 467	0	1 467	10 316	0	10 316
91501	351 090	0	351 090	2 537	0	2 537	10 611	0	10 611	343 016	0	343 016
91502	1 616	0	1 616	297	0	297	0	0	0	1 913	0	1 913
91506	93 508	0	93 508	0	0	0	19 990	0	19 990	73 518	0	73 518
91604	44 345	903	45 248	4 156	101	4 257	2 047	53	2 100	46 454	951	47 405
91704	8 082	0	8 082	0	0	0	0	0	0	8 082	0	8 082
91802	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	15 686 584	0	15 686 584	3 877 900	0	3 877 900	3 725 442	0	3 725 442	15 839 042	0	15 839 042
Пассив
91211	395	0	395	0	0	0	12	0	12	407	0	407
91311	498 922	0	498 922	107 416	0	107 416	77 426	0	77 426	468 932	0	468 932
91312	13 476 829	0	13 476 829	639 125	0	639 125	874 329	0	874 329	13 712 033	0	13 712 033
91313	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91315	49 555	22 595	72 150	3 857	3 995	7 852	304	1 767	2 071	46 002	20 367	66 369
91316	242 949	123	243 072	252 767	4 012	256 779	208 304	25 414	233 718	198 486	21 525	220 011
91317	1 245 101	17 195	1 262 296	2 647 071	67 380	2 714 451	2 634 024	54 708	2 688 732	1 232 054	4 523	1 236 577
91507	132 517	0	132 517	302	0	302	2 095	0	2 095	134 310	0	134 310
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	25 846 884	0	25 846 884	1 229 267	0	1 229 267	1 649 352	0	1 649 352	26 266 969	0	26 266 969
Г. Срочные сделки
Актив
93001	75 083	77 496	152 579	4 344 392	4 201 087	8 545 479	4 388 345	4 236 769	8 625 114	31 130	41 814	72 944
93201	0	0	0	71 083	0	71 083	71 083	0	71 083	0	0	0
93310	0	0	0	0	884	884	0	884	884	0	0	0
93801	0	0	0	87 142	0	87 142	87 091	0	87 091	51	0	51
94001	113	0	113	1 454	0	1 454	1 567	0	1 567	0	0	0
95004	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0
Пассив
96001	77 474	65 463	142 937	4 316 170	4 357 416	8 673 586	4 280 788	4 322 856	8 603 644	42 092	30 903	72 995
96201	9 694	0	9 694	21 684	0	21 684	11 990	0	11 990	0	0	0
96305	0	0	0	0	522	522	0	522	522	0	0	0
96310	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
96801	61	0	61	92 737	0	92 737	92 676	0	92 676	0	0	0
97001	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
97104	0	0	0	0	884	884	0	884	884	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	337,0000	0	0	148,0000	0	0	217,0000	0	0	268,0000
98010	0	0	250 524 846,8520	0	0	82 987 867,0000	0	0	78 163 427,0000	0	0	255 349 286,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	238 572 605,0000	0	0	74 761 946,0000	0	0	81 495 899,0000	0	0	245 306 558,0000
98050	0	0	8 884 417,8520	0	0	3 649 249,0000	0	0	1 869 004,0000	0	0	7 104 172,8520
98070	0	0	3 068 161,0000	0	0	4 015 623,0000	0	0	3 886 287,0000	0	0	2 938 825,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	2 900,0000	0	0	2 900,0000	0	0	0,0000

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