Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 768	0	5 768	873	0	873	1 149	0	1 149	5 492	0	5 492
20202	114 730	92 812	207 542	1 385 750	673 156	2 058 906	1 380 423	585 547	1 965 970	120 057	180 421	300 478
20203	0	95	95	0	7	7	0	5	5	0	97	97
20206	0	0	0	126 528	224 074	350 602	126 528	224 074	350 602	0	0	0
20207	1 163	2 064	3 227	71 502	43 675	115 177	69 639	43 607	113 246	3 026	2 132	5 158
20208	39 775	0	39 775	212 058	0	212 058	209 292	0	209 292	42 541	0	42 541
20209	11 728	7 523	19 251	692 373	446 848	1 139 221	691 402	452 149	1 143 551	12 699	2 222	14 921
30102	285 053	0	285 053	10 532 800	0	10 532 800	10 641 785	0	10 641 785	176 068	0	176 068
30110	56 393	22 625	79 018	1 155 543	54 093	1 209 636	1 148 548	56 100	1 204 648	63 388	20 618	84 006
30114	0	246 401	246 401	0	3 594 379	3 594 379	0	3 746 394	3 746 394	0	94 386	94 386
30202	81 687	0	81 687	3 977	0	3 977	59 726	0	59 726	25 938	0	25 938
30204	22 819	0	22 819	0	0	0	14 057	0	14 057	8 762	0	8 762
30213	1 338	0	1 338	8 446	0	8 446	8 862	0	8 862	922	0	922
30221	6 000	1 475	7 475	1 568 837	49 434	1 618 271	1 574 837	50 909	1 625 746	0	0	0
30233	4 674	17	4 691	229 109	714	229 823	230 454	718	231 172	3 329	13	3 342
30302	7 088	940	8 028	881 220	251 389	1 132 609	885 362	251 029	1 136 391	2 946	1 300	4 246
30306	606 898	0	606 898	333 205	0	333 205	277 712	0	277 712	662 391	0	662 391
30602	42 138	0	42 138	34 993	0	34 993	74 130	0	74 130	3 001	0	3 001
32002	0	0	0	195 000	516 326	711 326	195 000	516 326	711 326	0	0	0
32003	287 000	79 698	366 698	206 000	703 627	909 627	493 000	783 325	1 276 325	0	0	0
32110	0	860	860	0	71	71	0	47	47	0	884	884
32201	0	1 352	1 352	0	111	111	0	74	74	0	1 389	1 389
45201	163 166	0	163 166	821 308	0	821 308	754 411	0	754 411	230 063	0	230 063
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45204	3 798	0	3 798	27 923	0	27 923	11 643	0	11 643	20 078	0	20 078
45205	166 456	0	166 456	14 750	0	14 750	4 450	0	4 450	176 756	0	176 756
45206	1 228 973	3 563	1 232 536	355 429	74 926	430 355	58 920	5 749	64 669	1 525 482	72 740	1 598 222
45207	1 068 771	11 673	1 080 444	75 044	783	75 827	129 699	636	130 335	1 014 116	11 820	1 025 936
45208	79 078	0	79 078	0	0	0	17 148	0	17 148	61 930	0	61 930
45401	9 657	0	9 657	23 293	0	23 293	27 141	0	27 141	5 809	0	5 809
45404	4 800	0	4 800	3 350	0	3 350	4 270	0	4 270	3 880	0	3 880
45405	13 660	0	13 660	300	0	300	5 195	0	5 195	8 765	0	8 765
45406	31 917	0	31 917	13 733	0	13 733	9 661	0	9 661	35 989	0	35 989
45407	22 691	0	22 691	105	0	105	5 289	0	5 289	17 507	0	17 507
45502	0	0	0	0	134 776	134 776	0	41 364	41 364	0	93 412	93 412
45503	0	2 458	2 458	9 650	182	9 832	0	956	956	9 650	1 684	11 334
45504	6	0	6	30 000	0	30 000	3	0	3	30 003	0	30 003
45505	667 367	44 408	711 775	10 839	161 709	172 548	116 433	5 975	122 408	561 773	200 142	761 915
45506	690 116	175 500	865 616	68 148	12 740	80 888	57 071	13 239	70 310	701 193	175 001	876 194
45507	75 389	100 502	175 891	6 000	8 270	14 270	950	5 804	6 754	80 439	102 968	183 407
45704	10 050	9 040	19 090	0	745	745	10 050	498	10 548	0	9 287	9 287
45705	59	0	59	10 050	0	10 050	624	0	624	9 485	0	9 485
45706	0	80 705	80 705	100	6 646	6 746	0	4 447	4 447	100	82 904	83 004
45812	4 225	0	4 225	4 296	0	4 296	1 202	0	1 202	7 319	0	7 319
45814	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45815	4 726	2 173	6 899	225	118	343	3 054	109	3 163	1 897	2 182	4 079
45912	0	0	0	1 034	0	1 034	0	0	0	1 034	0	1 034
45915	2 357	0	2 357	1 091	288	1 379	38	249	287	3 410	39	3 449
47404	5 000	0	5 000	1 235 374	1 229 098	2 464 472	1 235 374	1 229 096	2 464 470	5 000	2	5 002
47408	0	0	0	1 311 197	1 238 407	2 549 604	1 311 197	1 238 407	2 549 604	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	869	766	1 635	224 943	89 189	314 132	205 193	88 718	293 911	20 619	1 237	21 856
47427	15 144	2 578	17 722	52 811	7 354	60 165	55 717	6 490	62 207	12 238	3 442	15 680
50104	21 544	0	21 544	139	0	139	2 613	0	2 613	19 070	0	19 070
50205	63 012	0	63 012	397	0	397	607	0	607	62 802	0	62 802
50606	0	0	0	22 340	0	22 340	22 340	0	22 340	0	0	0
51401	4 999	0	4 999	161 245	0	161 245	166 244	0	166 244	0	0	0
51402	104 963	0	104 963	49 905	0	49 905	125 018	0	125 018	29 850	0	29 850
51403	148 827	0	148 827	60 129	0	60 129	129 387	0	129 387	79 569	0	79 569
51404	118 213	0	118 213	15 390	0	15 390	64 485	0	64 485	69 118	0	69 118
51405	128 502	0	128 502	1 089	0	1 089	37 854	0	37 854	91 737	0	91 737
52503	6 593	0	6 593	494	0	494	1 046	0	1 046	6 041	0	6 041
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	1 298	0	1 298	373	0	373	179	0	179	1 492	0	1 492
60306	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
60308	167	0	167	519	0	519	511	0	511	175	0	175
60310	227	0	227	958	0	958	972	0	972	213	0	213
60312	4 571	0	4 571	19 000	0	19 000	19 639	0	19 639	3 932	0	3 932
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	444	0	444	155	1	156	161	1	162	438	0	438
60401	67 830	0	67 830	910	0	910	0	0	0	68 740	0	68 740
60701	1 335	0	1 335	5 387	0	5 387	1 055	0	1 055	5 667	0	5 667
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	271	0	271	267	0	267	290	0	290	248	0	248
61008	1 033	0	1 033	793	0	793	484	0	484	1 342	0	1 342
61009	876	0	876	899	0	899	825	0	825	950	0	950
61010	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61210	0	0	0	387 652	0	387 652	387 652	0	387 652	0	0	0
61403	2 581	0	2 581	475	0	475	566	0	566	2 490	0	2 490
70501	37 155	0	37 155	5 105	0	5 105	0	0	0	42 260	0	42 260
70606	451 840	0	451 840	71 706	0	71 706	281	0	281	523 265	0	523 265
70607	622	0	622	419	0	419	46	0	46	995	0	995
70608	396 282	0	396 282	142 386	0	142 386	0	0	0	538 668	0	538 668
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10207	680 832	0	680 832	0	0	0	0	0	0	680 832	0	680 832
10601	218	0	218	0	0	0	1	0	1	219	0	219
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10701	91 638	0	91 638	0	0	0	0	0	0	91 638	0	91 638
10801	53 251	0	53 251	142	0	142	0	0	0	53 109	0	53 109
30109	4	8	12	0	0	0	0	0	0	4	8	12
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30220	0	0	0	0	2 087 182	2 087 182	0	2 089 001	2 089 001	0	1 819	1 819
30222	0	3 745	3 745	0	1 810 735	1 810 735	0	1 807 129	1 807 129	0	139	139
30223	72 859	0	72 859	1 649 163	0	1 649 163	1 663 177	0	1 663 177	86 873	0	86 873
30232	542	1 892	2 434	43 982	23 751	67 733	43 593	22 579	66 172	153	720	873
30301	7 088	940	8 028	887 786	251 031	1 138 817	883 644	251 391	1 135 035	2 946	1 300	4 246
30305	606 898	0	606 898	236 642	0	236 642	292 135	0	292 135	662 391	0	662 391
30601	1	0	1	63 965	0	63 965	63 965	0	63 965	1	0	1
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31308	102 100	0	102 100	44 100	0	44 100	0	0	0	58 000	0	58 000
32211	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
40502	144 122	819	144 941	124 064	45	124 109	62 001	67	62 068	82 059	841	82 900
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	603	18	621	5 631	0	5 631	6 653	1	6 654	1 625	19	1 644
40702	1 517 727	14 973	1 532 700	11 459 001	3 763 162	15 222 163	11 070 789	4 028 999	15 099 788	1 129 515	280 810	1 410 325
40703	71 529	142	71 671	50 831	8	50 839	47 004	22	47 026	67 702	156	67 858
40802	37 275	263	37 538	427 351	17 175	444 526	441 541	17 182	458 723	51 465	270	51 735
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	6 205	156	6 361	51 321	51 184	102 505	51 876	51 187	103 063	6 760	159	6 919
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	748 951	46 562	795 513	722 724	331 695	1 054 419	644 062	328 419	972 481	670 289	43 286	713 575
40820	8 763	3 154	11 917	10 214	5 349	15 563	8 686	6 452	15 138	7 235	4 257	11 492
40905	6	0	6	3 034	0	3 034	3 035	0	3 035	7	0	7
40909	0	0	0	766	2 410	3 176	766	2 410	3 176	0	0	0
40910	0	0	0	388	1 694	2 082	388	1 694	2 082	0	0	0
40911	626	0	626	30 101	0	30 101	30 922	0	30 922	1 447	0	1 447
40912	81	0	81	860	6 108	6 968	779	6 108	6 887	0	0	0
40913	314	0	314	3 634	9 352	12 986	3 442	9 352	12 794	122	0	122
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	2 500	0	2 500	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	2 500	0	2 500
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42205	14 100	0	14 100	0	0	0	5 000	0	5 000	19 100	0	19 100
42206	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42301	139 213	84 348	223 561	439 450	293 065	732 515	417 593	330 283	747 876	117 356	121 566	238 922
42303	8 706	689	9 395	8 768	908	9 676	9 309	3 631	12 940	9 247	3 412	12 659
42304	46 027	6 668	52 695	35 849	6 517	42 366	12 342	1 089	13 431	22 520	1 240	23 760
42305	288 652	32 309	320 961	23 538	10 561	34 099	27 213	7 645	34 858	292 327	29 393	321 720
42306	1 372 907	568 254	1 941 161	115 984	37 784	153 768	91 126	55 358	146 484	1 348 049	585 828	1 933 877
42307	23 356	35 290	58 646	4 107	18 890	22 997	2 471	2 788	5 259	21 720	19 188	40 908
42309	788	1 595	2 383	77	92	169	142	131	273	853	1 634	2 487
42504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42505	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768	25 768	0	25 768
42507	0	49 154	49 154	0	49 334	49 334	0	180	180	0	0	0
42601	759	3 350	4 109	0	5 435	5 435	0	6 986	6 986	759	4 901	5 660
42606	1 500	4 290	5 790	0	2 298	2 298	0	3 658	3 658	1 500	5 650	7 150
42609	20	42	62	6	2	8	11	3	14	25	43	68
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 782	0	8 782	5 324	0	5 324	5 538	0	5 538	8 996	0	8 996
45515	3 671	0	3 671	218	0	218	212	0	212	3 665	0	3 665
45818	7 557	0	7 557	2 900	0	2 900	4	0	4	4 661	0	4 661
45918	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
47405	0	0	0	0	15 702	15 702	0	15 702	15 702	0	0	0
47407	0	0	0	1 477 305	1 071 052	2 548 357	1 477 305	1 071 052	2 548 357	0	0	0
47411	56 306	23 563	79 869	11 387	3 055	14 442	16 813	6 170	22 983	61 732	26 678	88 410
47416	3 500	565	4 065	52 772	32 812	85 584	56 133	41 553	97 686	6 861	9 306	16 167
47422	3 679	1 128	4 807	163 542	16 146	179 688	160 639	15 286	175 925	776	268	1 044
47425	1 990	0	1 990	4 913	0	4 913	4 669	0	4 669	1 746	0	1 746
47426	1 535	686	2 221	746	711	1 457	1 122	25	1 147	1 911	0	1 911
50120	622	0	622	46	0	46	419	0	419	995	0	995
50220	5 768	0	5 768	1 150	0	1 150	874	0	874	5 492	0	5 492
51410	0	0	0	597	0	597	896	0	896	299	0	299
52301	18 993	0	18 993	25 219	0	25 219	13 416	0	13 416	7 190	0	7 190
52303	0	0	0	0	0	0	12 115	0	12 115	12 115	0	12 115
52304	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753
52305	15 085	0	15 085	9 328	0	9 328	6 327	0	6 327	12 084	0	12 084
52306	122 860	0	122 860	0	0	0	0	0	0	122 860	0	122 860
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	12 842	0	12 842	0	0	0	14 183	0	14 183	27 025	0	27 025
60206	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60301	1 701	0	1 701	8 788	0	8 788	8 878	0	8 878	1 791	0	1 791
60305	8 701	0	8 701	11 489	0	11 489	11 894	0	11 894	9 106	0	9 106
60307	25	0	25	76	0	76	52	0	52	1	0	1
60309	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60320	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
60322	166	0	166	1 372	0	1 372	1 355	0	1 355	149	0	149
60324	1 434	0	1 434	259	0	259	269	0	269	1 444	0	1 444
60601	31 427	0	31 427	0	0	0	619	0	619	32 046	0	32 046
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	445	0	445	0	0	0	188	0	188	633	0	633
70601	611 426	0	611 426	220	0	220	106 654	0	106 654	717 860	0	717 860
70603	394 169	0	394 169	0	0	0	140 487	0	140 487	534 656	0	534 656
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
90802	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
90803	21 431	30 968	52 399	0	2 548	2 548	0	1 706	1 706	21 431	31 810	53 241
90901	51 983	34 916	86 899	72 500	2 360	74 860	10 952	1 830	12 782	113 531	35 446	148 977
90902	115 032	270	115 302	16 959	21	16 980	84 876	110	84 986	47 115	181	47 296
91202	562 593	67 977	630 570	126 710	5 596	132 306	406 245	3 745	409 990	283 058	69 828	352 886
91203	9	0	9	406 246	0	406 246	406 246	0	406 246	9	0	9
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	36 408	0	36 408	0	0	0	36 408	0	36 408
91414	8 110 285	514 678	8 624 963	1 007 120	188 768	1 195 888	810 755	70 059	880 814	8 306 650	633 387	8 940 037
91604	2 308	0	2 308	2 089	0	2 089	4 053	0	4 053	344	0	344
91704	398	11 868	12 266	393	977	1 370	0	654	654	791	12 191	12 982
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	2 638	39 657	42 295	2 614	3 266	5 880	0	2 185	2 185	5 252	40 738	45 990
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	5 214 977	0	5 214 977	2 096 360	0	2 096 360	1 723 546	0	1 723 546	5 587 791	0	5 587 791
Пассив
91003	0	0	0	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162	0	0	0
91311	113 335	0	113 335	6 493	0	6 493	37 293	0	37 293	144 135	0	144 135
91312	4 368 476	60 766	4 429 242	307 475	3 729	311 204	550 877	4 998	555 875	4 611 878	62 035	4 673 913
91315	211 381	0	211 381	0	0	0	36 087	0	36 087	247 468	0	247 468
91316	82 173	7 621	89 794	308 418	380	308 798	400 164	411	400 575	173 919	7 652	181 571
91317	335 515	2 417	337 932	1 066 878	27 010	1 093 888	1 004 480	58 887	1 063 367	273 117	34 294	307 411
91507	33 293	0	33 293	0	0	0	0	0	0	33 293	0	33 293
99999	9 619 132	0	9 619 132	1 796 650	0	1 796 650	1 867 809	0	1 867 809	9 690 291	0	9 690 291
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 496	50 708	80 204	152 101	1 217 295	1 369 396	181 597	1 202 643	1 384 240	0	65 360	65 360
93801	15	0	15	11 195	0	11 195	11 094	0	11 094	116	0	116
Пассив
96001	28 991	51 228	80 219	974 993	407 845	1 382 838	998 762	369 333	1 368 095	52 760	12 716	65 476
96801	0	0	0	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	20,0000	0	0	85,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	40 337 029,0000	0	0	148 759,0000	0	0	150 186,0000	0	0	40 335 602,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 474 109,0000	0	0	15 795,0000	0	0	24 360,0000	0	0	3 482 674,0000
98050	0	0	110,0000	0	0	124 476,0000	0	0	124 411,0000	0	0	45,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 155,0000	0	0	40 155,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36 862 919,0000	0	0	10 000,0000	0	0	8,0000	0	0	36 852 927,0000

Страница была полезной?