Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10605	18 917	0	18 917	34 927	0	34 927	14 416	0	14 416	39 428	0	39 428
20202	181 109	31 379	212 488	8 485 412	764 907	9 250 319	8 503 101	747 730	9 250 831	163 420	48 556	211 976
20207	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
20208	201 634	0	201 634	1 272 047	0	1 272 047	1 235 635	0	1 235 635	238 046	0	238 046
20209	66 069	0	66 069	3 951 441	225 541	4 176 982	3 919 512	225 541	4 145 053	97 998	0	97 998
20302	0	139 890	139 890	0	180 564	180 564	0	307 844	307 844	0	12 610	12 610
20303	0	163	163	0	42	42	0	66	66	0	139	139
30102	115 971	0	115 971	12 378 941	0	12 378 941	12 350 401	0	12 350 401	144 511	0	144 511
30110	10 156	4 063	14 219	1 150 802	531 918	1 682 720	1 149 906	532 871	1 682 777	11 052	3 110	14 162
30114	0	28 158	28 158	0	192 045	192 045	0	200 010	200 010	0	20 193	20 193
30118	0	3 497	3 497	0	333 907	333 907	0	319 375	319 375	0	18 029	18 029
30202	207 455	0	207 455	29 107	0	29 107	169 071	0	169 071	67 491	0	67 491
30204	15 176	0	15 176	2 549	0	2 549	11 794	0	11 794	5 931	0	5 931
30210	0	0	0	200 500	0	200 500	200 500	0	200 500	0	0	0
30213	3 103	1 255	4 358	17 186	4 652	21 838	16 266	3 805	20 071	4 023	2 102	6 125
30221	0	0	0	18 000	5 043	23 043	18 000	5 043	23 043	0	0	0
30233	3 173	1	3 174	1 339 182	7 626	1 346 808	1 335 869	7 190	1 343 059	6 486	437	6 923
30302	1 347 943	36 741	1 384 684	940 762	5 364	946 126	1 825 364	2 431	1 827 795	463 341	39 674	503 015
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30402	10 538	0	10 538	55 624	0	55 624	65 694	0	65 694	468	0	468
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30602	31 020	5 371	36 391	106 196	11 012	117 208	88 305	13 221	101 526	48 911	3 162	52 073
32002	0	0	0	90 000	524 873	614 873	90 000	214 997	304 997	0	309 876	309 876
32003	40 000	0	40 000	100 000	235 928	335 928	140 000	235 928	375 928	0	0	0
32004	0	281 394	281 394	30 000	220 711	250 711	30 000	502 105	532 105	0	0	0
32005	0	0	0	0	103 125	103 125	0	103 125	103 125	0	0	0
32008	0	1 056	1 056	0	114	114	0	60	60	0	1 110	1 110
32108	0	885	885	0	73	73	0	49	49	0	909	909
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45201	5 834	0	5 834	67 370	0	67 370	70 222	0	70 222	2 982	0	2 982
45203	174 748	0	174 748	386 487	0	386 487	417 217	0	417 217	144 018	0	144 018
45204	1 114 966	0	1 114 966	419 421	0	419 421	590 671	0	590 671	943 716	0	943 716
45205	669 696	0	669 696	212 645	0	212 645	211 394	0	211 394	670 947	0	670 947
45206	1 059 307	35 992	1 095 299	223 100	1 940	225 040	178 889	1 797	180 686	1 103 518	36 135	1 139 653
45207	2 959 365	23 185	2 982 550	291 758	1 250	293 008	211 625	1 158	212 783	3 039 498	23 277	3 062 775
45208	523 980	2 359	526 339	109 814	194	110 008	12 047	130	12 177	621 747	2 423	624 170
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45406	22 425	0	22 425	48 428	0	48 428	19 168	0	19 168	51 685	0	51 685
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45408	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45502	0	0	0	7 810	0	7 810	310	0	310	7 500	0	7 500
45503	1 851	0	1 851	12 000	0	12 000	6 072	0	6 072	7 779	0	7 779
45504	3 401	0	3 401	700	0	700	1 734	0	1 734	2 367	0	2 367
45505	37 692	163	37 855	5 542	9	5 551	2 363	26	2 389	40 871	146	41 017
45506	258 787	455	259 242	122 489	35	122 524	124 816	86	124 902	256 460	404	256 864
45507	2 996 759	2 131	2 998 890	220 233	155	220 388	151 821	213	152 034	3 065 171	2 073	3 067 244
45509	5 347	117	5 464	13 244	48	13 292	13 200	120	13 320	5 391	45	5 436
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47427	121 961	266	122 227	87 136	37	87 173	95 636	291	95 927	113 461	12	113 473
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50206	40 348	0	40 348	234	0	234	680	0	680	39 902	0	39 902
50207	190 746	0	190 746	21 709	0	21 709	5 928	0	5 928	206 527	0	206 527
50208	286 865	0	286 865	2 601	0	2 601	8 798	0	8 798	280 668	0	280 668
50221	1 192	0	1 192	2 901	0	2 901	3 783	0	3 783	310	0	310
50605	3 775	0	3 775	4 454	0	4 454	8 206	0	8 206	23	0	23
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50621	43	0	43	311	0	311	338	0	338	16	0	16
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51402	92 072	0	92 072	20 000	0	20 000	92 072	0	92 072	20 000	0	20 000
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52503	20 750	0	20 750	6 210	0	6 210	3 912	0	3 912	23 048	0	23 048
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60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	25 290	0	25 290	732	0	732	5 517	0	5 517	20 505	0	20 505
60306	1 055	0	1 055	3 257	0	3 257	4 192	0	4 192	120	0	120
60308	727	7	734	990	75	1 065	899	82	981	818	0	818
60310	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
60312	203 597	0	203 597	43 820	0	43 820	44 146	0	44 146	203 271	0	203 271
60314	0	725	725	372	410	782	328	372	700	44	763	807
60323	1 242	0	1 242	7 758	0	7 758	7 870	0	7 870	1 130	0	1 130
60401	550 982	0	550 982	6 316	0	6 316	2 382	0	2 382	554 916	0	554 916
60701	64 756	0	64 756	15 501	0	15 501	4 492	0	4 492	75 765	0	75 765
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	613	0	613	248	0	248	170	0	170	691	0	691
61008	2 271	0	2 271	823	0	823	699	0	699	2 395	0	2 395
61009	4 106	0	4 106	2 524	0	2 524	1 298	0	1 298	5 332	0	5 332
61010	52	0	52	0	0	0	5	0	5	47	0	47
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	164 306	0	164 306	164 306	0	164 306	0	0	0
61212	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
61403	2 192	85	2 277	785	5	790	582	5	587	2 395	85	2 480
70501	49 296	0	49 296	5 691	0	5 691	0	0	0	54 987	0	54 987
70606	2 080 391	0	2 080 391	317 561	0	317 561	2 360	0	2 360	2 395 592	0	2 395 592
70607	1 389	0	1 389	4 242	0	4 242	4 543	0	4 543	1 088	0	1 088
70608	194 199	0	194 199	55 552	0	55 552	0	0	0	249 751	0	249 751
70609	228 795	0	228 795	113 093	0	113 093	0	0	0	341 888	0	341 888
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	124 589	0	124 589	0	0	0	0	0	0	124 589	0	124 589
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	1 192	0	1 192	3 783	0	3 783	2 901	0	2 901	310	0	310
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	493 772	0	493 772	0	0	0	0	0	0	493 772	0	493 772
20309	0	259 353	259 353	0	219 166	219 166	0	348 653	348 653	0	388 840	388 840
20310	0	91	91	0	95	95	0	4	4	0	0	0
30109	70 259	0	70 259	0	0	0	826	0	826	71 085	0	71 085
30126	177	0	177	1 800	0	1 800	1 945	0	1 945	322	0	322
30220	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
30223	0	0	0	69 735	0	69 735	69 735	0	69 735	0	0	0
30226	65	0	65	1 426	0	1 426	1 486	0	1 486	125	0	125
30232	9 644	132	9 776	1 380 500	7 312	1 387 812	1 376 806	7 180	1 383 986	5 950	0	5 950
30301	1 347 943	36 741	1 384 684	1 825 364	2 431	1 827 795	940 762	5 364	946 126	463 341	39 674	503 015
30305	50 050	0	50 050	36 000	0	36 000	61 000	0	61 000	75 050	0	75 050
30408	0	0	0	25 626	0	25 626	25 626	0	25 626	0	0	0
30410	105	0	105	101	0	101	0	0	0	4	0	4
30601	768	0	768	219	0	219	146	0	146	695	0	695
30607	310	0	310	3	0	3	182	0	182	489	0	489
31201	0	0	0	47 696	0	47 696	47 696	0	47 696	0	0	0
31202	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
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40701	20 838	0	20 838	52 590	0	52 590	65 155	0	65 155	33 403	0	33 403
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40703	31 931	8	31 939	88 192	919	89 111	151 987	919	152 906	95 726	8	95 734
40802	45 880	147	46 027	277 342	506	277 848	263 957	521	264 478	32 495	162	32 657
40807	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
40817	474 004	9 126	483 130	3 277 015	2 387	3 279 402	3 272 858	2 855	3 275 713	469 847	9 594	479 441
40820	1 742	51	1 793	1 349	3	1 352	2 887	5	2 892	3 280	53	3 333
40903	602	0	602	1	0	1	0	0	0	601	0	601
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42303	41 748	344	42 092	28 027	225	28 252	20 737	374	21 111	34 458	493	34 951
42304	1 391 128	5 063	1 396 191	221 892	1 274	223 166	164 351	4 371	168 722	1 333 587	8 160	1 341 747
42305	68 659	118 325	186 984	5 799	16 548	22 347	23 999	16 665	40 664	86 859	118 442	205 301
42306	3 978 441	216 554	4 194 995	502 240	50 905	553 145	567 872	17 372	585 244	4 044 073	183 021	4 227 094
42307	1 443 604	93 564	1 537 168	671 593	19 362	690 955	625 521	15 215	640 736	1 397 532	89 417	1 486 949
42601	1 060	1 580	2 640	700	3 626	4 326	701	2 717	3 418	1 061	671	1 732
42603	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
42604	564	0	564	100	0	100	867	0	867	1 331	0	1 331
42605	0	51	51	0	3	3	0	5	5	0	53	53
42606	14 035	341	14 376	9 414	20	9 434	7 563	28	7 591	12 184	349	12 533
42607	1 276	0	1 276	614	610	1 224	157	610	767	819	0	819
42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
44915	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45215	364 709	0	364 709	30 427	0	30 427	61 393	0	61 393	395 675	0	395 675
45415	164	0	164	2	0	2	18	0	18	180	0	180
45515	70 953	0	70 953	4 449	0	4 449	8 589	0	8 589	75 093	0	75 093
45818	130 208	0	130 208	1 841	0	1 841	2 566	0	2 566	130 933	0	130 933
45918	1 143	0	1 143	306	0	306	796	0	796	1 633	0	1 633
47403	0	0	0	43 495	0	43 495	43 495	0	43 495	0	0	0
47407	0	2 369	2 369	767 304	1 133 797	1 901 101	824 599	1 131 428	1 956 027	57 295	0	57 295
47411	73 009	6 157	79 166	74 560	7 833	82 393	67 700	3 408	71 108	66 149	1 732	67 881
47416	3 105	25	3 130	60 883	66	60 949	60 392	41	60 433	2 614	0	2 614
47422	4 752	2 670	7 422	373 438	36 296	409 734	372 383	34 683	407 066	3 697	1 057	4 754
47425	44 911	0	44 911	32 794	0	32 794	32 091	0	32 091	44 208	0	44 208
47426	1 667	220	1 887	2 467	37	2 504	1 216	1 221	2 437	416	1 404	1 820
47804	288	0	288	2	0	2	0	0	0	286	0	286
50220	18 916	0	18 916	14 416	0	14 416	34 928	0	34 928	39 428	0	39 428
50620	1 389	0	1 389	4 543	0	4 543	4 242	0	4 242	1 088	0	1 088
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	2 021	0	2 021	1 075	0	1 075	766	0	766	1 712	0	1 712
51510	102	0	102	102	0	102	101	0	101	101	0	101
52104	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
52301	9 737	0	9 737	49 050	0	49 050	56 415	0	56 415	17 102	0	17 102
52302	70 497	0	70 497	70 497	0	70 497	0	0	0	0	0	0
52303	70 233	0	70 233	46 483	0	46 483	30 858	0	30 858	54 608	0	54 608
52304	2 077	0	2 077	0	0	0	2 069	0	2 069	4 146	0	4 146
52305	303 857	0	303 857	26 397	0	26 397	0	0	0	277 460	0	277 460
52306	28 425	0	28 425	12 718	0	12 718	49 897	0	49 897	65 604	0	65 604
52403	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
52405	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
52406	5 656	0	5 656	149 563	0	149 563	144 288	0	144 288	381	0	381
52501	246	0	246	281	0	281	45	0	45	10	0	10
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	10 881	0	10 881	26 624	0	26 624	20 065	0	20 065	4 322	0	4 322
60305	7 850	0	7 850	28 466	0	28 466	26 535	0	26 535	5 919	0	5 919
60307	19	0	19	22	0	22	3	0	3	0	0	0
60309	157	0	157	450	0	450	353	0	353	60	0	60
60311	246	0	246	481	0	481	592	0	592	357	0	357
60322	40	0	40	438	0	438	10 836	0	10 836	10 438	0	10 438
60324	5 387	0	5 387	2 415	0	2 415	2 416	0	2 416	5 388	0	5 388
60601	120 229	0	120 229	45	0	45	3 820	0	3 820	124 004	0	124 004
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	53	0	53	0	0	0	14	0	14	67	0	67
70601	2 234 491	0	2 234 491	4 281	0	4 281	337 880	0	337 880	2 568 090	0	2 568 090
70602	43	0	43	338	0	338	311	0	311	16	0	16
70603	192 895	0	192 895	0	0	0	53 906	0	53 906	246 801	0	246 801
70604	231 204	0	231 204	0	0	0	101 781	0	101 781	332 985	0	332 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 982	0	19 982	10 466	0	10 466	1 292	0	1 292	29 156	0	29 156
80601	271	0	271	25 749	0	25 749	26 020	0	26 020	0	0	0
80801	1 580	0	1 580	40 171	0	40 171	39 102	0	39 102	2 649	0	2 649
80901	57	0	57	306	0	306	134	0	134	229	0	229
81001	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
Пассив
85101	19 869	0	19 869	56	0	56	10 005	0	10 005	29 818	0	29 818
85201	237	0	237	6 835	0	6 835	6 598	0	6 598	0	0	0
85301	741	0	741	9	0	9	265	0	265	997	0	997
85401	94	0	94	238	0	238	435	0	435	291	0	291
85501	955	0	955	58	0	58	38	0	38	935	0	935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90704	0	0	0	215 922	0	215 922	215 922	0	215 922	0	0	0
90803	132 866	0	132 866	0	0	0	0	0	0	132 866	0	132 866
90901	1 973	0	1 973	22 309	0	22 309	20 590	0	20 590	3 692	0	3 692
90902	1 196 462	0	1 196 462	160 662	0	160 662	536 445	0	536 445	820 679	0	820 679
90907	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
90908	0	53 163	53 163	0	3 291	3 291	0	2 732	2 732	0	53 722	53 722
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	364 795	0	364 795	9 303	0	9 303	5 927	0	5 927	368 171	0	368 171
91203	109	0	109	5	0	5	5	0	5	109	0	109
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	236 099	0	236 099	549 903	0	549 903	549 575	0	549 575	236 427	0	236 427
91412	5 730	0	5 730	46 259	0	46 259	38 409	0	38 409	13 580	0	13 580
91414	12 667 967	154 050	12 822 017	1 051 036	9 098	1 060 134	922 637	7 836	930 473	12 796 366	155 312	12 951 678
91418	0	0	0	1 364	0	1 364	0	0	0	1 364	0	1 364
91501	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
91604	22 699	105	22 804	673	5	678	727	39	766	22 645	71	22 716
91704	2 799	0	2 799	0	0	0	2	0	2	2 797	0	2 797
91802	55 735	9 345	65 080	0	770	770	0	515	515	55 735	9 600	65 335
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	18 377 059	0	18 377 059	2 926 393	0	2 926 393	2 746 483	0	2 746 483	18 556 969	0	18 556 969
Пассив
91003	0	0	0	29 107	0	29 107	29 107	0	29 107	0	0	0
91004	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
91211	35	0	35	35	0	35	131	0	131	131	0	131
91311	622 460	0	622 460	5 925	0	5 925	9 300	0	9 300	625 835	0	625 835
91312	16 253 586	5 955	16 259 541	1 206 864	2 958	1 209 822	1 591 594	413	1 592 007	16 638 316	3 410	16 641 726
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91317	902 491	5 471	907 962	1 090 064	678	1 090 742	955 661	560	956 221	768 088	5 353	773 441
91507	33 019	0	33 019	0	0	0	0	0	0	33 019	0	33 019
99999	14 920 338	0	14 920 338	2 301 233	0	2 301 233	2 070 471	0	2 070 471	14 689 576	0	14 689 576
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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97102	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	30 280 822,0000	0	0	2 125 668,0000	0	0	1 221 652,0000	0	0	31 184 838,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000
Пассив
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