Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	525	0	525	499	0	499	0	0	0	1 024	0	1 024
20202	22 838	13 304	36 142	368 297	110 450	478 747	372 712	111 878	484 590	18 423	11 876	30 299
20207	0	0	0	95 342	65 459	160 801	95 342	65 459	160 801	0	0	0
20209	9 710	5 838	15 548	389 445	116 347	505 792	393 250	117 657	510 907	5 905	4 528	10 433
30102	133 679	0	133 679	4 309 851	0	4 309 851	3 808 931	0	3 808 931	634 599	0	634 599
30110	5 396	6 432	11 828	382 388	418 374	800 762	385 016	420 985	806 001	2 768	3 821	6 589
30114	33	24 994	25 027	202 437	1 963 031	2 165 468	202 466	1 972 502	2 174 968	4	15 523	15 527
30202	21 621	0	21 621	400	0	400	15 546	0	15 546	6 475	0	6 475
30204	3 028	0	3 028	0	0	0	2 070	0	2 070	958	0	958
30221	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
30233	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	665	0	665	0	0	0	507	0	507	158	0	158
32002	0	0	0	218 000	48 636	266 636	218 000	48 636	266 636	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	235 000	0	235 000	0	0	0	235 000	0	235 000
32005	223 000	0	223 000	0	0	0	223 000	0	223 000	0	0	0
32006	64 800	0	64 800	0	0	0	64 800	0	64 800	0	0	0
32105	1 605 000	1 396 460	3 001 460	200 000	1 588 650	1 788 650	120 000	1 605 394	1 725 394	1 685 000	1 379 716	3 064 716
45106	2 500	0	2 500	0	0	0	416	0	416	2 084	0	2 084
45201	12 484	0	12 484	14 500	0	14 500	23 584	0	23 584	3 400	0	3 400
45203	49 500	0	49 500	65 900	0	65 900	64 500	0	64 500	50 900	0	50 900
45204	22 339	0	22 339	63 000	0	63 000	37 339	0	37 339	48 000	0	48 000
45205	363 324	0	363 324	67 000	0	67 000	98 599	0	98 599	331 725	0	331 725
45206	1 766 050	0	1 766 050	0	0	0	20 500	0	20 500	1 745 550	0	1 745 550
45207	108 522	0	108 522	0	0	0	10 229	0	10 229	98 293	0	98 293
45208	3 190	0	3 190	0	0	0	120	0	120	3 070	0	3 070
45307	7 863	0	7 863	0	0	0	591	0	591	7 272	0	7 272
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
45505	16 138	0	16 138	150	0	150	155	0	155	16 133	0	16 133
45506	10 559	0	10 559	40 350	0	40 350	31	0	31	50 878	0	50 878
45507	43 660	0	43 660	0	0	0	380	0	380	43 280	0	43 280
45812	0	0	0	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	500	0	500
45815	15	0	15	9	0	9	15	0	15	9	0	9
45912	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45915	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
46501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	500	0	500	147 284	0	147 284	147 684	0	147 684	100	0	100
47408	0	0	0	63 874	174 744	238 618	63 874	174 744	238 618	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	50	30	80	918	24 751	25 669	865	24 781	25 646	103	0	103
47427	12 583	18 155	30 738	10 015	3 723	13 738	3 115	19 275	22 390	19 483	2 603	22 086
50605	348	0	348	507	0	507	0	0	0	855	0	855
50606	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
50706	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
51406	61 984	0	61 984	640	0	640	0	0	0	62 624	0	62 624
51502	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
51505	209 508	0	209 508	1 807	0	1 807	0	0	0	211 315	0	211 315
52503	3 479	0	3 479	773	78	851	1 054	1	1 055	3 198	77	3 275
60302	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
60306	3	0	3	1 777	0	1 777	1 780	0	1 780	0	0	0
60308	2 334	0	2 334	4 108	0	4 108	4 434	0	4 434	2 008	0	2 008
60310	595	15	610	892	1	893	918	15	933	569	1	570
60312	13 594	0	13 594	2 606	0	2 606	3 915	0	3 915	12 285	0	12 285
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
60401	15 713	0	15 713	128	0	128	0	0	0	15 841	0	15 841
60701	0	0	0	475	0	475	127	0	127	348	0	348
61008	71	0	71	578	0	578	568	0	568	81	0	81
61009	14	0	14	323	0	323	323	0	323	14	0	14
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	4 753	110	4 863	100	8	108	862	89	951	3 991	29	4 020
70501	31 969	0	31 969	4 296	0	4 296	0	0	0	36 265	0	36 265
70606	713 111	0	713 111	121 206	0	121 206	0	0	0	834 317	0	834 317
70607	2 118	0	2 118	1 756	0	1 756	0	0	0	3 874	0	3 874
70608	875 806	0	875 806	198 826	0	198 826	0	0	0	1 074 632	0	1 074 632
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
10801	192 360	0	192 360	0	0	0	0	0	0	192 360	0	192 360
30109	5	6	11	0	2 181	2 181	0	2 181	2 181	5	6	11
30126	47	0	47	47	0	47	233	0	233	233	0	233
30220	0	0	0	0	5 848	5 848	0	5 848	5 848	0	0	0
30232	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
31302	0	0	0	330 500	67 690	398 190	330 500	67 690	398 190	0	0	0
31303	0	0	0	132 500	0	132 500	132 500	0	132 500	0	0	0
31304	0	0	0	0	9 659	9 659	0	236 877	236 877	0	227 218	227 218
31305	0	221 192	221 192	0	233 839	233 839	0	12 647	12 647	0	0	0
31306	0	66 358	66 358	0	70 655	70 655	0	4 297	4 297	0	0	0
31308	0	1 105 960	1 105 960	0	60 934	60 934	0	91 062	91 062	0	1 136 088	1 136 088
40502	11	0	11	685	0	685	707	0	707	33	0	33
40602	1 427	0	1 427	13 682	0	13 682	12 649	0	12 649	394	0	394
40701	42 899	0	42 899	2 330	0	2 330	39 328	0	39 328	79 897	0	79 897
40702	315 567	31 682	347 249	4 667 633	35 786	4 703 419	5 122 550	44 798	5 167 348	770 484	40 694	811 178
40703	7 762	38	7 800	11 581	113	11 694	9 485	141	9 626	5 666	66	5 732
40802	1 667	0	1 667	22 946	0	22 946	22 844	0	22 844	1 565	0	1 565
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	5 448	15 944	21 392	192 321	148 238	340 559	201 230	133 397	334 627	14 357	1 103	15 460
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	552	816	0	29	29	0	36	36	264	559	823
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	10	0	10	1 347	0	1 347	1 420	0	1 420	83	0	83
40909	0	3	3	43	403	446	43	416	459	0	16	16
40910	7	14	21	18	45	63	28	108	136	17	77	94
40911	0	0	0	38 332	0	38 332	38 332	0	38 332	0	0	0
40912	0	0	0	2 076	5 441	7 517	2 076	5 441	7 517	0	0	0
40913	0	0	0	7 937	21 531	29 468	7 937	21 531	29 468	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	31	152	183	0	8	8	0	12	12	31	156	187
42309	6	7	13	0	0	0	0	1	1	6	8	14
42601	0	131	131	0	7	7	0	10	10	0	134	134
45115	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
45215	64 156	0	64 156	3 978	0	3 978	46 709	0	46 709	106 887	0	106 887
45315	79	0	79	6	0	6	0	0	0	73	0	73
45515	11 191	0	11 191	21 139	0	21 139	42 111	0	42 111	32 163	0	32 163
45818	0	0	0	25	0	25	275	0	275	250	0	250
45918	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	0	146 060	146 060	0	146 060	146 060	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 681	9 681	0	9 681	9 681	0	0	0
47407	0	0	0	213 104	26 264	239 368	213 104	26 264	239 368	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	40	0	40	40 020	18 802	58 822	42 349	18 802	61 151	2 369	0	2 369
47422	49	84	133	231	123	354	182	39	221	0	0	0
47425	6 676	0	6 676	682	0	682	710	0	710	6 704	0	6 704
47426	6 250	17 662	23 912	8 337	19 099	27 436	2 942	1 763	4 705	855	326	1 181
50620	2 118	0	2 118	0	0	0	1 756	0	1 756	3 874	0	3 874
50719	1 964	0	1 964	0	0	0	2 805	0	2 805	4 769	0	4 769
50720	525	0	525	0	0	0	499	0	499	1 024	0	1 024
51510	2 095	0	2 095	0	0	0	388	0	388	2 483	0	2 483
52301	0	0	0	60 682	0	60 682	80 874	0	80 874	20 192	0	20 192
52303	39 222	0	39 222	23 272	13	23 285	2 249	4 460	6 709	18 199	4 447	22 646
52304	38 303	0	38 303	32 603	0	32 603	24 280	0	24 280	29 980	0	29 980
52305	47 432	0	47 432	0	0	0	0	0	0	47 432	0	47 432
52306	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
60301	149	0	149	5 585	0	5 585	5 651	0	5 651	215	0	215
60305	2 353	0	2 353	5 559	0	5 559	5 233	0	5 233	2 027	0	2 027
60309	0	0	0	66	0	66	67	0	67	1	0	1
60311	49	0	49	6 385	0	6 385	6 546	0	6 546	210	0	210
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	314	0	314	146	0	146	56	0	56	224	0	224
60601	5 559	0	5 559	0	0	0	201	0	201	5 760	0	5 760
70601	894 382	0	894 382	757	0	757	82 156	0	82 156	975 781	0	975 781
70603	875 756	0	875 756	0	0	0	198 589	0	198 589	1 074 345	0	1 074 345
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 050	0	3 050	1 761	0	1 761	1 923	0	1 923	2 888	0	2 888
90902	139 318	0	139 318	4 216	0	4 216	102 517	0	102 517	41 017	0	41 017
91202	288 555	0	288 555	37 364	0	37 364	0	0	0	325 919	0	325 919
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 681 243	0	1 681 243	20 799	0	20 799	206 175	0	206 175	1 495 867	0	1 495 867
91703	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91801	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	3 388 089	0	3 388 089	241 835	0	241 835	321 029	0	321 029	3 308 895	0	3 308 895
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	2 725 952	438	2 726 390	192 730	24	192 754	139 508	36	139 544	2 672 730	450	2 673 180
91315	609 983	0	609 983	2 839	0	2 839	0	0	0	607 144	0	607 144
91316	11 126	0	11 126	80 900	0	80 900	70 900	0	70 900	1 126	0	1 126
91317	50	0	50	24 499	0	24 499	31 354	0	31 354	6 905	0	6 905
91507	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
99999	2 113 342	0	2 113 342	310 164	0	310 164	63 689	0	63 689	1 866 867	0	1 866 867
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 106	3 690	8 796	5 106	3 690	8 796	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 701	5 097	8 798	3 701	5 097	8 798	0	0	0
96801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	34 786 125,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	34 796 125,0000
Пассив
98050	0	0	34 786 148,0000	0	0	0,0000	0	0	10 001,0000	0	0	34 796 149,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?