Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 729	1 657	9 386	215 838	15 126	230 964	215 828	14 969	230 797	7 739	1 814	9 553
20207	73	0	73	6 279	0	6 279	6 285	0	6 285	67	0	67
20208	1 667	0	1 667	2 625	0	2 625	2 760	0	2 760	1 532	0	1 532
20209	2 256	272	2 528	106 344	4 815	111 159	107 476	5 087	112 563	1 124	0	1 124
30102	34 260	0	34 260	2 089 808	0	2 089 808	2 109 769	0	2 109 769	14 299	0	14 299
30110	784	3 942	4 726	143 386	5 056	148 442	135 136	6 404	141 540	9 034	2 594	11 628
30202	6 021	0	6 021	0	0	0	4 213	0	4 213	1 808	0	1 808
30204	7	0	7	1	0	1	5	0	5	3	0	3
30213	587	0	587	2 802	0	2 802	2 630	0	2 630	759	0	759
30233	118	0	118	4 164	190	4 354	4 081	190	4 271	201	0	201
30602	1 628	0	1 628	10 596	0	10 596	12 046	0	12 046	178	0	178
32002	0	0	0	467 000	0	467 000	437 000	0	437 000	30 000	0	30 000
32003	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32108	0	614	614	0	51	51	0	34	34	0	631	631
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45107	30 314	0	30 314	0	0	0	847	0	847	29 467	0	29 467
45203	40 000	0	40 000	195 000	0	195 000	206 000	0	206 000	29 000	0	29 000
45206	93 900	0	93 900	12 200	0	12 200	500	0	500	105 600	0	105 600
45207	229 499	0	229 499	0	0	0	10 924	0	10 924	218 575	0	218 575
45505	1 184	0	1 184	259	0	259	159	0	159	1 284	0	1 284
45506	25 474	0	25 474	351	0	351	1 008	0	1 008	24 817	0	24 817
45507	6 953	0	6 953	600	0	600	71	0	71	7 482	0	7 482
45812	11 409	0	11 409	7 317	0	7 317	3 497	0	3 497	15 229	0	15 229
45814	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
45815	20	0	20	194	0	194	13	0	13	201	0	201
45912	466	0	466	242	0	242	512	0	512	196	0	196
45915	5	0	5	72	0	72	5	0	5	72	0	72
47408	0	0	0	42 461	2 806	45 267	42 461	2 806	45 267	0	0	0
47413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	311	406	717	85 042	542	85 584	85 036	500	85 536	317	448	765
47427	10	0	10	5 955	0	5 955	5 961	0	5 961	4	0	4
50104	10 042	0	10 042	49	0	49	0	0	0	10 091	0	10 091
50105	1 944	0	1 944	15	0	15	47	0	47	1 912	0	1 912
50106	0	0	0	22 065	0	22 065	12 037	0	12 037	10 028	0	10 028
50107	10 655	0	10 655	15 942	0	15 942	3 830	0	3 830	22 767	0	22 767
50121	0	0	0	298	0	298	12	0	12	286	0	286
50606	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
50621	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
52503	43	0	43	0	0	0	11	0	11	32	0	32
60302	23	0	23	107	0	107	53	0	53	77	0	77
60306	0	0	0	800	0	800	798	0	798	2	0	2
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	219	0	219	2 004	0	2 004	1 622	0	1 622	601	0	601
60323	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
60401	8 572	0	8 572	0	0	0	1	0	1	8 571	0	8 571
61002	19	0	19	8	0	8	0	0	0	27	0	27
61008	321	0	321	65	0	65	91	0	91	295	0	295
61009	99	0	99	43	0	43	25	0	25	117	0	117
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	15 818	0	15 818	15 818	0	15 818	0	0	0
61403	4 589	0	4 589	0	0	0	103	0	103	4 486	0	4 486
70501	2 225	0	2 225	226	0	226	0	0	0	2 451	0	2 451
70606	75 441	0	75 441	9 606	0	9 606	84	0	84	84 963	0	84 963
70607	342	0	342	711	0	711	190	0	190	863	0	863
70608	6 600	0	6 600	574	0	574	0	0	0	7 174	0	7 174
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	21 231	0	21 231	0	0	0	0	0	0	21 231	0	21 231
30223	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
30232	11	0	11	2 809	375	3 184	2 803	375	3 178	5	0	5
31302	0	0	0	143 900	0	143 900	168 400	0	168 400	24 500	0	24 500
31303	50 000	0	50 000	114 400	0	114 400	64 400	0	64 400	0	0	0
31304	0	0	0	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0
40602	638	0	638	3 336	0	3 336	2 705	0	2 705	7	0	7
40701	5 915	0	5 915	1 235	0	1 235	2 315	0	2 315	6 995	0	6 995
40702	66 224	9	66 233	1 810 593	819	1 811 412	1 809 852	819	1 810 671	65 483	9	65 492
40703	7 378	0	7 378	3 889	0	3 889	5 377	0	5 377	8 866	0	8 866
40802	2 343	0	2 343	27 906	0	27 906	28 146	0	28 146	2 583	0	2 583
40817	1 752	0	1 752	17 904	0	17 904	17 827	1	17 828	1 675	1	1 676
40905	4	0	4	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	4	0	4
40906	0	0	0	41 145	0	41 145	41 145	0	41 145	0	0	0
40909	0	0	0	291	410	701	291	410	701	0	0	0
40910	0	0	0	43	127	170	43	127	170	0	0	0
40911	893	0	893	19 039	0	19 039	18 484	0	18 484	338	0	338
40912	0	12	12	1 279	2 900	4 179	1 279	2 888	4 167	0	0	0
40913	0	12	12	885	1 398	2 283	885	1 386	2 271	0	0	0
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
42106	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42301	6 537	5	6 542	13 418	0	13 418	13 430	0	13 430	6 549	5	6 554
42303	1 707	0	1 707	263	0	263	273	0	273	1 717	0	1 717
42304	2 967	0	2 967	959	0	959	488	0	488	2 496	0	2 496
42305	12 916	0	12 916	1 211	0	1 211	1 635	0	1 635	13 340	0	13 340
42306	184 789	225	185 014	18 458	12	18 470	15 673	15	15 688	182 004	228	182 232
42307	611	40	651	192	2	194	185	2	187	604	40	644
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	116	0	116	17	0	17	0	0	0	99	0	99
45215	2 874	0	2 874	213	0	213	742	0	742	3 403	0	3 403
45515	935	0	935	42	0	42	490	0	490	1 383	0	1 383
45818	9 770	0	9 770	726	0	726	871	0	871	9 915	0	9 915
47407	0	0	0	44 446	818	45 264	44 446	818	45 264	0	0	0
47411	13 290	5	13 295	2 540	0	2 540	2 033	1	2 034	12 783	6	12 789
47412	3	0	3	8	0	8	7	0	7	2	0	2
47416	24	0	24	1 637	0	1 637	1 753	0	1 753	140	0	140
47422	465	185	650	20 179	1 981	22 160	20 125	2 678	22 803	411	882	1 293
47425	172	0	172	123	0	123	29	0	29	78	0	78
47426	69	0	69	215	0	215	377	0	377	231	0	231
50120	342	0	342	182	0	182	703	0	703	863	0	863
50620	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52305	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
52406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	849	0	849	1 026	0	1 026	1 165	0	1 165	988	0	988
60305	1 027	0	1 027	2 326	0	2 326	2 127	0	2 127	828	0	828
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	124	0	124	203	0	203	167	0	167	88	0	88
60320	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60322	104	0	104	14	0	14	13	0	13	103	0	103
60601	4 180	0	4 180	0	0	0	131	0	131	4 311	0	4 311
70601	80 320	0	80 320	0	0	0	12 718	0	12 718	93 038	0	93 038
70602	0	0	0	16	0	16	303	0	303	287	0	287
70603	6 585	0	6 585	0	0	0	628	0	628	7 213	0	7 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
90902	204 698	0	204 698	22 421	0	22 421	6 251	0	6 251	220 868	0	220 868
90905	3	0	3	3	0	3	5	0	5	1	0	1
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	522 153	0	522 153	20 495	0	20 495	8 459	0	8 459	534 189	0	534 189
91501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91604	4 135	0	4 135	207	0	207	92	0	92	4 250	0	4 250
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	731 597	0	731 597	247 672	0	247 672	228 959	0	228 959	750 310	0	750 310
Пассив
91312	685 983	0	685 983	27 959	0	27 959	36 672	0	36 672	694 696	0	694 696
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	11 005	0	11 005	201 000	0	201 000	211 000	0	211 000	21 005	0	21 005
91507	32 099	0	32 099	0	0	0	0	0	0	32 099	0	32 099
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	731 150	0	731 150	14 842	0	14 842	43 160	0	43 160	759 468	0	759 468
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 815	0	15 815	15 815	0	15 815	0	0	0
93201	0	0	0	10 005	0	10 005	0	0	0	10 005	0	10 005
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	10 005	0	10 005	10 005	0	10 005
96201	0	0	0	15 815	0	15 815	15 815	0	15 815	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000
98010	0	0	22 078,0000	0	0	37 825,0000	0	0	15 220,0000	0	0	44 683,0000
Пассив
98050	0	0	22 078,0000	0	0	15 220,0000	0	0	37 825,0000	0	0	44 683,0000
98090	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000

Страница была полезной?