Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 475	11 620	193 095	2 627 219	26 968	2 654 187	2 555 017	27 721	2 582 738	253 677	10 867	264 544
20207	946	0	946	395 774	20 664	416 438	395 262	20 664	415 926	1 458	0	1 458
20208	235 179	0	235 179	1 470 394	0	1 470 394	1 498 706	0	1 498 706	206 867	0	206 867
20209	9 156	42	9 198	2 587 952	22 049	2 610 001	2 582 793	22 004	2 604 797	14 315	87	14 402
30102	192 589	0	192 589	11 924 750	0	11 924 750	11 911 759	0	11 911 759	205 580	0	205 580
30110	67 281	1 948	69 229	7 385 215	34 940	7 420 155	7 269 252	34 957	7 304 209	183 244	1 931	185 175
30114	0	51 931	51 931	0	70 815	70 815	0	66 059	66 059	0	56 687	56 687
30202	72 423	0	72 423	0	0	0	49 041	0	49 041	23 382	0	23 382
30204	1 666	0	1 666	0	0	0	1 149	0	1 149	517	0	517
30210	0	0	0	309 500	0	309 500	308 500	0	308 500	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	25 074	96	25 170	25 074	96	25 170	0	0	0
30233	4 968	0	4 968	399 554	3 190	402 744	401 450	3 184	404 634	3 072	6	3 078
30302	593 175	9 037	602 212	3 941 993	25 893	3 967 886	3 977 827	27 982	4 005 809	557 341	6 948	564 289
30402	4	0	4	400 162	0	400 162	400 166	0	400 166	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 682 500	0	3 682 500	3 682 500	0	3 682 500	0	0	0
32003	0	0	0	1 299 000	0	1 299 000	1 299 000	0	1 299 000	0	0	0
44901	0	0	0	4 062	0	4 062	4 062	0	4 062	0	0	0
45201	29 392	0	29 392	26 944	0	26 944	51 249	0	51 249	5 087	0	5 087
45204	20 100	0	20 100	1 800	0	1 800	0	0	0	21 900	0	21 900
45205	14 551	0	14 551	41 731	0	41 731	42 973	0	42 973	13 309	0	13 309
45206	1 109 663	12 288	1 121 951	169 494	1 012	170 506	225 474	677	226 151	1 053 683	12 623	1 066 306
45207	205 546	0	205 546	52 000	0	52 000	3 543	0	3 543	254 003	0	254 003
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45307	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45401	0	0	0	2 862	0	2 862	1 463	0	1 463	1 399	0	1 399
45405	1 369	0	1 369	8 539	0	8 539	0	0	0	9 908	0	9 908
45406	173 763	0	173 763	16 730	0	16 730	56 034	0	56 034	134 459	0	134 459
45407	56 544	0	56 544	15 000	0	15 000	75	0	75	71 469	0	71 469
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	155	0	155	0	0	0	30	0	30	125	0	125
45505	13 352	0	13 352	1 508	0	1 508	2 269	0	2 269	12 591	0	12 591
45506	323 142	0	323 142	14 763	0	14 763	18 478	0	18 478	319 427	0	319 427
45507	1 361 585	0	1 361 585	57 368	0	57 368	15 865	0	15 865	1 403 088	0	1 403 088
45509	0	56	56	0	3	3	0	59	59	0	0	0
45812	8 421	0	8 421	0	0	0	1 498	0	1 498	6 923	0	6 923
45814	5 123	0	5 123	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	5 122	0	5 122
45815	11 963	0	11 963	971	0	971	640	0	640	12 294	0	12 294
45912	31	0	31	20	0	20	20	0	20	31	0	31
45914	124	0	124	5	0	5	5	0	5	124	0	124
45915	921	0	921	336	0	336	269	0	269	988	0	988
47404	400	0	400	41 309	41 355	82 664	41 309	41 355	82 664	400	0	400
47408	0	0	0	68 975	61 364	130 339	68 975	61 364	130 339	0	0	0
47423	989	456	1 445	249 564	4 858	254 422	249 658	4 996	254 654	895	318	1 213
47427	34 736	126	34 862	36 830	129	36 959	37 230	131	37 361	34 336	124	34 460
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 177	0	14 177	0	0	0	0	0	0	14 177	0	14 177
51501	48 147	0	48 147	21	0	21	48 168	0	48 168	0	0	0
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	934	0	934	247	0	247	112	0	112	1 069	0	1 069
60308	202	0	202	1 100	0	1 100	1 162	0	1 162	140	0	140
60310	256	0	256	2 496	0	2 496	2 494	0	2 494	258	0	258
60312	2 432	0	2 432	26 002	0	26 002	11 284	0	11 284	17 150	0	17 150
60314	0	53	53	0	3	3	0	2	2	0	54	54
60323	32	0	32	66	0	66	71	0	71	27	0	27
60401	183 658	0	183 658	2 048	0	2 048	2 958	0	2 958	182 748	0	182 748
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	109	0	109	1 112	0	1 112	1 221	0	1 221	0	0	0
60702	1 292	0	1 292	312	0	312	826	0	826	778	0	778
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	63	0	63	78	0	78	128	0	128	13	0	13
61008	1 632	0	1 632	1 173	0	1 173	1 420	0	1 420	1 385	0	1 385
61009	826	0	826	643	0	643	610	0	610	859	0	859
61010	36	0	36	11	0	11	17	0	17	30	0	30
61011	15 265	0	15 265	0	0	0	15 265	0	15 265	0	0	0
61209	0	0	0	18 131	0	18 131	18 131	0	18 131	0	0	0
61403	15 202	0	15 202	553	0	553	967	0	967	14 788	0	14 788
70501	12 798	0	12 798	5 633	0	5 633	0	0	0	18 431	0	18 431
70606	599 512	0	599 512	93 354	0	93 354	308	0	308	692 558	0	692 558
70608	29 390	0	29 390	8 772	0	8 772	0	0	0	38 162	0	38 162
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	137	0	137	137	0	137	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	164 953	0	164 953	171	0	171	0	0	0	164 782	0	164 782
30109	100	0	100	79 414	0	79 414	79 392	0	79 392	78	0	78
30126	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
30220	40 000	0	40 000	79 641	0	79 641	47 219	1 117	48 336	7 578	1 117	8 695
30223	979	0	979	158 965	0	158 965	323 316	0	323 316	165 330	0	165 330
30232	0	0	0	198 976	3 222	202 198	198 976	3 222	202 198	0	0	0
30301	593 175	9 037	602 212	4 074 848	27 981	4 102 829	4 039 014	25 892	4 064 906	557 341	6 948	564 289
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31305	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
31306	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32015	0	0	0	10 228	0	10 228	10 228	0	10 228	0	0	0
40404	1 428	0	1 428	4 814	0	4 814	4 786	0	4 786	1 400	0	1 400
40502	15 055	0	15 055	238 526	0	238 526	246 763	0	246 763	23 292	0	23 292
40602	9 165	0	9 165	72 244	0	72 244	66 778	0	66 778	3 699	0	3 699
40603	170	0	170	1 809	0	1 809	1 806	0	1 806	167	0	167
40701	21 249	0	21 249	86 203	0	86 203	86 662	0	86 662	21 708	0	21 708
40702	1 136 424	1 890	1 138 314	23 349 826	59 758	23 409 584	23 265 406	58 659	23 324 065	1 052 004	791	1 052 795
40703	110 719	966	111 685	258 300	1 169	259 469	288 871	303	289 174	141 290	100	141 390
40802	57 327	2 694	60 021	487 054	15 844	502 898	490 899	16 514	507 413	61 172	3 364	64 536
40807	2	18	20	7 181	100	7 281	7 179	100	7 279	0	18	18
40817	866 723	9 892	876 615	1 540 174	2 203	1 542 377	1 484 000	1 233	1 485 233	810 549	8 922	819 471
40820	976	0	976	35	1	36	7	172	179	948	171	1 119
40901	3 872	0	3 872	40 337	0	40 337	39 317	0	39 317	2 852	0	2 852
40905	0	0	0	4 037	0	4 037	4 038	0	4 038	1	0	1
40909	0	1	1	44	4 550	4 594	44	4 550	4 594	0	1	1
40910	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
40911	338	0	338	425 698	0	425 698	425 607	0	425 607	247	0	247
40912	0	3	3	36	2 460	2 496	36	2 460	2 496	0	3	3
40913	0	0	0	21	634	655	21	634	655	0	0	0
42004	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42103	16 000	0	16 000	14 000	0	14 000	94 000	0	94 000	96 000	0	96 000
42104	15 500	0	15 500	0	0	0	2 000	0	2 000	17 500	0	17 500
42105	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	477 000	0	477 000	0	0	0	0	0	0	477 000	0	477 000
42301	23 221	1 981	25 202	14 954	1 254	16 208	14 520	1 519	16 039	22 787	2 246	25 033
42303	0	816	816	0	295	295	0	108	108	0	629	629
42304	0	271	271	0	299	299	0	425	425	0	397	397
42305	81 490	8 214	89 704	7 771	1 466	9 237	8 070	910	8 980	81 789	7 658	89 447
42306	342 610	26 619	369 229	20 856	1 328	22 184	23 185	2 024	25 209	344 939	27 315	372 254
42307	26 868	3 798	30 666	79 730	5 638	85 368	128 687	14 720	143 407	75 825	12 880	88 705
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	57	1	58	5	0	5	5	0	5	57	1	58
42605	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42607	27	0	27	36	0	36	37	0	37	28	0	28
44915	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45215	23 854	0	23 854	18 903	0	18 903	18 993	0	18 993	23 944	0	23 944
45315	201	0	201	1	0	1	35	0	35	235	0	235
45415	3 980	0	3 980	719	0	719	741	0	741	4 002	0	4 002
45515	17 254	0	17 254	1 628	0	1 628	2 277	0	2 277	17 903	0	17 903
45818	24 267	0	24 267	1 752	0	1 752	858	0	858	23 373	0	23 373
45918	768	0	768	97	0	97	137	0	137	808	0	808
47405	0	0	0	54 549	12 683	67 232	54 549	12 683	67 232	0	0	0
47407	0	0	0	115 547	22 662	138 209	115 547	22 662	138 209	0	0	0
47411	8 986	578	9 564	4 455	663	5 118	3 405	266	3 671	7 936	181	8 117
47416	8 857	0	8 857	55 700	0	55 700	57 677	0	57 677	10 834	0	10 834
47422	702	23	725	122 569	148	122 717	122 569	149	122 718	702	24	726
47425	3 177	0	3 177	6 956	0	6 956	7 465	0	7 465	3 686	0	3 686
47426	10 508	10	10 518	8 362	12	8 374	8 481	2	8 483	10 627	0	10 627
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51510	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0
52303	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	8 820	0	8 820	10 202	0	10 202	13 870	0	13 870	12 488	0	12 488
60305	4 237	0	4 237	12 991	0	12 991	13 260	0	13 260	4 506	0	4 506
60307	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60309	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
60311	7 020	0	7 020	24 634	0	24 634	24 140	0	24 140	6 526	0	6 526
60320	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60322	9	0	9	106	0	106	99	0	99	2	0	2
60324	16	0	16	6	0	6	0	0	0	10	0	10
60601	32 691	0	32 691	1 783	0	1 783	1 153	0	1 153	32 061	0	32 061
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
70601	669 472	0	669 472	77	0	77	116 207	0	116 207	785 602	0	785 602
70603	29 697	0	29 697	0	0	0	9 386	0	9 386	39 083	0	39 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 890	0	137 890	17 612	0	17 612	21 061	0	21 061	134 441	0	134 441
90902	493 399	0	493 399	21 119	0	21 119	23 544	0	23 544	490 974	0	490 974
90907	3 872	0	3 872	39 317	0	39 317	40 337	0	40 337	2 852	0	2 852
91202	60	0	60	17	0	17	33	0	33	44	0	44
91203	16	0	16	88	0	88	91	0	91	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 432 904	31 213	3 464 117	305 632	2 570	308 202	299 196	1 720	300 916	3 439 340	32 063	3 471 403
91501	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 991	0	1 991	131	0	131	154	0	154	1 968	0	1 968
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	40 588	0	40 588	0	0	0	0	0	0	40 588	0	40 588
99998	3 903 173	0	3 903 173	933 462	0	933 462	711 869	0	711 869	4 124 766	0	4 124 766
Пассив
91311	629 497	0	629 497	23	0	23	91 578	0	91 578	721 052	0	721 052
91312	3 112 376	0	3 112 376	261 285	0	261 285	377 526	0	377 526	3 228 617	0	3 228 617
91315	21 132	0	21 132	0	0	0	0	0	0	21 132	0	21 132
91316	3 419	0	3 419	23 584	0	23 584	26 049	0	26 049	5 884	0	5 884
91317	119 777	306	120 083	426 962	15	426 977	438 229	73	438 302	131 044	364	131 408
91507	16 622	0	16 622	0	0	0	7	0	7	16 629	0	16 629
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	4 145 434	0	4 145 434	383 976	0	383 976	384 326	0	384 326	4 145 784	0	4 145 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 725,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	10 753,0000
98010	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	10 758,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000	0	0	10 783,0000

Страница была полезной?