Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 259	0	30 259	255 113	7 466	262 579	233 620	6 549	240 169	51 752	917	52 669
30102	45 999	0	45 999	2 292 095	0	2 292 095	2 300 876	0	2 300 876	37 218	0	37 218
30110	12	1	13	32 577	13 629	46 206	32 580	13 629	46 209	9	1	10
30202	12 649	0	12 649	0	0	0	8 981	0	8 981	3 668	0	3 668
30204	101	0	101	0	0	0	70	0	70	31	0	31
32002	0	0	0	1 222 000	0	1 222 000	1 052 000	0	1 052 000	170 000	0	170 000
32003	60 000	0	60 000	415 000	0	415 000	475 000	0	475 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	0	0	0	350	0	350	30	0	30	320	0	320
45201	0	0	0	10 241	0	10 241	5 038	0	5 038	5 203	0	5 203
45203	120 000	0	120 000	93 000	0	93 000	160 000	0	160 000	53 000	0	53 000
45204	8 000	0	8 000	55 000	0	55 000	27 035	0	27 035	35 965	0	35 965
45205	90 000	0	90 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
45206	503 387	0	503 387	50 650	0	50 650	93 926	0	93 926	460 111	0	460 111
45207	212 799	0	212 799	300	0	300	3 284	0	3 284	209 815	0	209 815
45401	1 415	0	1 415	3 100	0	3 100	3 047	0	3 047	1 468	0	1 468
45407	107	0	107	0	0	0	18	0	18	89	0	89
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
45505	22 915	0	22 915	2 500	0	2 500	642	0	642	24 773	0	24 773
45506	20 141	0	20 141	140	0	140	729	0	729	19 552	0	19 552
45507	3 033	0	3 033	0	0	0	93	0	93	2 940	0	2 940
45812	0	0	0	26 999	0	26 999	0	0	0	26 999	0	26 999
45815	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45912	38	0	38	322	0	322	0	0	0	360	0	360
45915	124	0	124	71	0	71	12	0	12	183	0	183
47408	0	0	0	17 345	13 532	30 877	17 345	13 532	30 877	0	0	0
47423	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
47427	52	0	52	11 772	0	11 772	11 782	0	11 782	42	0	42
51401	0	0	0	7 285	0	7 285	7 285	0	7 285	0	0	0
60302	167	0	167	2	0	2	25	0	25	144	0	144
60306	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60308	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
60310	4	0	4	133	0	133	133	0	133	4	0	4
60312	57	0	57	812	0	812	845	0	845	24	0	24
60401	7 949	0	7 949	100	0	100	318	0	318	7 731	0	7 731
60701	1 260	0	1 260	101	0	101	101	0	101	1 260	0	1 260
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	32	0	32	31	0	31	1	0	1
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61403	82	0	82	0	0	0	17	0	17	65	0	65
70501	12 586	0	12 586	1 807	0	1 807	0	0	0	14 393	0	14 393
70606	337 845	0	337 845	53 036	0	53 036	0	0	0	390 881	0	390 881
70608	327	0	327	313	0	313	0	0	0	640	0	640
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 156	0	6 156	0	0	0	0	0	0	6 156	0	6 156
10801	67 083	0	67 083	0	0	0	0	0	0	67 083	0	67 083
30223	20 420	0	20 420	475 582	0	475 582	460 708	0	460 708	5 546	0	5 546
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	508	0	508	2 843	0	2 843	3 582	0	3 582	1 247	0	1 247
40701	3	0	3	67 333	0	67 333	67 333	0	67 333	3	0	3
40702	262 816	0	262 816	1 442 131	6 118	1 448 249	1 326 367	6 120	1 332 487	147 052	2	147 054
40703	4 555	0	4 555	5 831	0	5 831	7 384	0	7 384	6 108	0	6 108
40802	220	0	220	129 509	0	129 509	129 552	0	129 552	263	0	263
40807	36	0	36	110 005	0	110 005	220 117	0	220 117	110 148	0	110 148
40817	11 281	0	11 281	113 931	0	113 931	105 320	0	105 320	2 670	0	2 670
42103	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42301	23 213	2 548	25 761	66 069	515	66 584	63 782	11 390	75 172	20 926	13 423	34 349
42305	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
42306	287 430	0	287 430	99 932	0	99 932	83 399	0	83 399	270 897	0	270 897
42307	16 531	0	16 531	332	0	332	484	0	484	16 683	0	16 683
44915	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	45 438	0	45 438	41 624	0	41 624	44 299	0	44 299	48 113	0	48 113
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 581	0	1 581	94	0	94	460	0	460	1 947	0	1 947
45818	1	0	1	9	0	9	818	0	818	810	0	810
45918	11	0	11	0	0	0	13	0	13	24	0	24
47407	0	0	0	13 634	17 219	30 853	13 634	17 219	30 853	0	0	0
47411	340	0	340	259	0	259	77	0	77	158	0	158
47416	63	0	63	3 080	0	3 080	3 017	0	3 017	0	0	0
47425	790	0	790	395	0	395	379	0	379	774	0	774
47426	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60301	221	0	221	2 493	0	2 493	2 633	0	2 633	361	0	361
60305	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	41	0	41	96	0	96	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	465	0	465	10 856	0	10 856	10 391	0	10 391
60601	2 394	0	2 394	152	0	152	85	0	85	2 327	0	2 327
61301	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70601	388 318	0	388 318	0	0	0	60 109	0	60 109	448 427	0	448 427
70603	335	0	335	0	0	0	409	0	409	744	0	744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
90902	20 370	0	20 370	2 473	0	2 473	2 185	0	2 185	20 658	0	20 658
91414	343 021	0	343 021	39 089	0	39 089	37 807	0	37 807	344 303	0	344 303
91604	1 022	0	1 022	183	0	183	0	0	0	1 205	0	1 205
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 217 892	0	1 217 892	178 390	0	178 390	171 703	0	171 703	1 224 579	0	1 224 579
Пассив
91312	1 183 306	0	1 183 306	152 711	0	152 711	162 654	0	162 654	1 193 249	0	1 193 249
91316	22 645	0	22 645	0	0	0	0	0	0	22 645	0	22 645
91317	11 085	0	11 085	18 992	0	18 992	15 736	0	15 736	7 829	0	7 829
91507	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99999	368 240	0	368 240	40 460	0	40 460	42 213	0	42 213	369 993	0	369 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?