Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
10605	34	0	34	399	0	399	0	0	0	433	0	433
20202	72 828	24 764	97 592	426 303	29 957	456 260	428 859	36 907	465 766	70 272	17 814	88 086
20208	5 476	0	5 476	6 800	0	6 800	9 941	0	9 941	2 335	0	2 335
20209	411	0	411	155 029	0	155 029	155 430	0	155 430	10	0	10
30102	243 948	0	243 948	4 604 483	0	4 604 483	4 553 368	0	4 553 368	295 063	0	295 063
30110	6 227	1 791	8 018	13 198	79 526	92 724	13 581	79 112	92 693	5 844	2 205	8 049
30114	0	60 421	60 421	0	369 459	369 459	0	408 734	408 734	0	21 146	21 146
30202	28 489	0	28 489	1 778	0	1 778	20 480	0	20 480	9 787	0	9 787
30204	1 692	0	1 692	0	0	0	1 015	0	1 015	677	0	677
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30221	23	0	23	23 279	29	23 308	23 302	29	23 331	0	0	0
30233	4	0	4	9 999	0	9 999	9 996	0	9 996	7	0	7
30302	27 101	65	27 166	3 726	130	3 856	6 574	62	6 636	24 253	133	24 386
30306	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
30602	1 127	0	1 127	103 735	0	103 735	23 683	0	23 683	81 179	0	81 179
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	305 000	0	305 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32005	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	0	0	0
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44906	1 125	0	1 125	0	0	0	375	0	375	750	0	750
45201	53 207	0	53 207	51 299	0	51 299	47 607	0	47 607	56 899	0	56 899
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	12 700	0	12 700	7 300	0	7 300
45204	12 200	0	12 200	0	0	0	12 200	0	12 200	0	0	0
45205	7 954	0	7 954	6 483	0	6 483	5 211	0	5 211	9 226	0	9 226
45206	495 995	0	495 995	52 740	0	52 740	66 199	0	66 199	482 536	0	482 536
45207	257 811	0	257 811	42 507	0	42 507	20 263	0	20 263	280 055	0	280 055
45208	19 949	0	19 949	0	0	0	2 786	0	2 786	17 163	0	17 163
45306	148	0	148	0	0	0	34	0	34	114	0	114
45401	6 419	0	6 419	11 803	0	11 803	16 574	0	16 574	1 648	0	1 648
45405	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45406	28 480	0	28 480	0	0	0	2 400	0	2 400	26 080	0	26 080
45407	61 012	0	61 012	3 001	0	3 001	4 382	0	4 382	59 631	0	59 631
45408	60 955	0	60 955	0	0	0	181	0	181	60 774	0	60 774
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	83	0	83	10 707	0	10 707	28	0	28	10 762	0	10 762
45505	97 460	0	97 460	10 437	0	10 437	8 764	0	8 764	99 133	0	99 133
45506	43 271	0	43 271	1 879	0	1 879	3 178	0	3 178	41 972	0	41 972
45507	168 021	0	168 021	6 019	0	6 019	8 007	0	8 007	166 033	0	166 033
45509	352	0	352	98	0	98	273	0	273	177	0	177
45812	592	0	592	607	0	607	18	0	18	1 181	0	1 181
45814	943	0	943	1 001	0	1 001	0	0	0	1 944	0	1 944
45815	784	0	784	374	0	374	241	0	241	917	0	917
45912	0	0	0	322	0	322	0	0	0	322	0	322
45915	174	0	174	206	0	206	93	0	93	287	0	287
47408	0	0	0	30 969	280 548	311 517	30 969	280 548	311 517	0	0	0
47423	364	783	1 147	33 551	1 118	34 669	33 330	1 032	34 362	585	869	1 454
47427	9 406	0	9 406	18 063	0	18 063	17 723	0	17 723	9 746	0	9 746
50107	10 607	0	10 607	3 760	0	3 760	3 672	0	3 672	10 695	0	10 695
50121	184	0	184	12	0	12	196	0	196	0	0	0
50206	2 541	0	2 541	20	0	20	58	0	58	2 503	0	2 503
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
51405	0	0	0	18 608	0	18 608	18 608	0	18 608	0	0	0
60302	208	0	208	69	0	69	73	0	73	204	0	204
60306	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
60308	606	0	606	898	0	898	1 363	0	1 363	141	0	141
60310	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60312	1 836	0	1 836	3 944	0	3 944	3 873	0	3 873	1 907	0	1 907
60323	30	0	30	3	0	3	6	0	6	27	0	27
60401	73 831	0	73 831	127	0	127	0	0	0	73 958	0	73 958
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	0	0	0	1 322	0	1 322	128	0	128	1 194	0	1 194
61002	206	0	206	24	0	24	0	0	0	230	0	230
61008	777	0	777	288	0	288	453	0	453	612	0	612
61009	720	0	720	205	0	205	480	0	480	445	0	445
61010	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
61011	3 618	0	3 618	18 053	0	18 053	0	0	0	21 671	0	21 671
61210	0	0	0	34 250	0	34 250	34 250	0	34 250	0	0	0
61403	6 908	0	6 908	114	0	114	203	0	203	6 819	0	6 819
70501	7 401	0	7 401	1 009	0	1 009	0	0	0	8 410	0	8 410
70606	168 373	0	168 373	32 788	0	32 788	204	0	204	200 957	0	200 957
70607	482	0	482	634	0	634	0	0	0	1 116	0	1 116
70608	24 565	0	24 565	8 818	0	8 818	0	0	0	33 383	0	33 383
Пассив
10207	216 545	0	216 545	0	0	0	0	0	0	216 545	0	216 545
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
10801	60 889	0	60 889	357	0	357	0	0	0	60 532	0	60 532
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30222	15	4	19	356	217	573	341	213	554	0	0	0
30223	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30232	0	0	0	13 468	1 485	14 953	13 468	1 485	14 953	0	0	0
30301	27 101	65	27 166	6 578	60	6 638	3 730	128	3 858	24 253	133	24 386
30305	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	271	0	271	428	0	428	53 938	0	53 938	53 781	0	53 781
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	1 560	0	1 560	4 920	0	4 920	4 147	0	4 147	787	0	787
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	97 548	6	97 554	972 692	164	972 856	990 474	164	990 638	115 330	6	115 336
40702	406 421	1 358	407 779	2 455 914	256 319	2 712 233	2 455 752	257 242	2 712 994	406 259	2 281	408 540
40703	5 741	21	5 762	35 516	1	35 517	37 360	2	37 362	7 585	22	7 607
40802	37 376	16	37 392	195 918	3 788	199 706	198 430	3 779	202 209	39 888	7	39 895
40807	39 647	67 244	106 891	111 172	172 808	283 980	83 726	109 121	192 847	12 201	3 557	15 758
40817	88 817	3 526	92 343	174 438	8 498	182 936	149 567	46 433	196 000	63 946	41 461	105 407
40820	239	257	496	27	15	42	530	22	552	742	264	1 006
40905	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
40906	411	0	411	23 495	0	23 495	23 094	0	23 094	10	0	10
40909	0	0	0	34	967	1 001	34	967	1 001	0	0	0
40910	0	0	0	173	33	206	173	33	206	0	0	0
40911	3	0	3	65 501	0	65 501	65 504	0	65 504	6	0	6
40912	0	0	0	1 347	5 095	6 442	1 347	5 095	6 442	0	0	0
40913	0	0	0	1 405	1 663	3 068	1 405	1 663	3 068	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42005	78 000	0	78 000	8 000	0	8 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	30 500	0	30 500	0	0	0	200	0	200	30 700	0	30 700
42106	201 100	0	201 100	10 000	0	10 000	0	0	0	191 100	0	191 100
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	71 718	6 117	77 835	57 121	3 371	60 492	17 968	3 418	21 386	32 565	6 164	38 729
42303	26 675	1 151	27 826	19 822	164	19 986	103	57	160	6 956	1 044	8 000
42304	19 959	4 736	24 695	3 746	249	3 995	10 316	647	10 963	26 529	5 134	31 663
42305	33 017	3 510	36 527	4 240	2 856	7 096	5 169	1 233	6 402	33 946	1 887	35 833
42306	216 954	4	216 958	5 736	17	5 753	10 838	1 837	12 675	222 056	1 824	223 880
42309	130	0	130	2	0	2	16	0	16	144	0	144
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42311	17	0	17	1	0	1	7	0	7	23	0	23
42312	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
42313	49	0	49	2	0	2	7	0	7	54	0	54
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42505	216 756	0	216 756	0	0	0	3 554	0	3 554	220 310	0	220 310
42506	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42601	603	49	652	109	2	111	30	5	35	524	52	576
42605	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42606	5 469	0	5 469	0	0	0	35	0	35	5 504	0	5 504
42613	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43705	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	281	0	281	93	0	93	0	0	0	188	0	188
45215	6 045	0	6 045	833	0	833	11 414	0	11 414	16 626	0	16 626
45415	387	0	387	18	0	18	30	0	30	399	0	399
45515	1 983	0	1 983	460	0	460	10	0	10	1 533	0	1 533
45818	1 731	0	1 731	64	0	64	59	0	59	1 726	0	1 726
45918	46	0	46	15	0	15	23	0	23	54	0	54
47405	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47407	0	0	0	311 209	421	311 630	311 209	421	311 630	0	0	0
47411	3 525	63	3 588	2 248	33	2 281	2 466	35	2 501	3 743	65	3 808
47416	323	0	323	24 141	0	24 141	24 030	0	24 030	212	0	212
47422	561	448	1 009	6 699	5 625	12 324	6 602	5 490	12 092	464	313	777
47425	888	0	888	272	0	272	350	0	350	966	0	966
47426	1 373	0	1 373	3 231	0	3 231	3 463	0	3 463	1 605	0	1 605
50120	482	0	482	0	0	0	634	0	634	1 116	0	1 116
50220	34	0	34	0	0	0	399	0	399	433	0	433
52301	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
52501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60301	98	0	98	2 872	0	2 872	2 776	0	2 776	2	0	2
60305	443	0	443	6 251	0	6 251	5 908	0	5 908	100	0	100
60309	159	0	159	0	0	0	103	0	103	262	0	262
60311	308	0	308	873	0	873	869	0	869	304	0	304
60313	0	34	34	0	18	18	0	18	18	0	34	34
60322	0	0	0	2	0	2	776	0	776	774	0	774
60324	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
60601	8 424	0	8 424	0	0	0	378	0	378	8 802	0	8 802
61304	38	0	38	0	0	0	26	0	26	64	0	64
70601	195 330	0	195 330	190	0	190	27 712	0	27 712	222 852	0	222 852
70602	184	0	184	268	0	268	84	0	84	0	0	0
70603	25 579	0	25 579	0	0	0	8 648	0	8 648	34 227	0	34 227
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 067	0	10 067	2 006	0	2 006	4 723	0	4 723	7 350	0	7 350
80601	16 622	0	16 622	6 918	0	6 918	6 592	0	6 592	16 948	0	16 948
80801	28	0	28	30	0	30	28	0	28	30	0	30
80901	3 842	0	3 842	7 433	0	7 433	11 275	0	11 275	0	0	0
81001	1 441	0	1 441	3 013	0	3 013	963	0	963	3 491	0	3 491
Пассив
85101	27 819	0	27 819	0	0	0	0	0	0	27 819	0	27 819
85201	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
85401	3 425	0	3 425	8 469	0	8 469	5 044	0	5 044	0	0	0
85501	756	0	756	10 275	0	10 275	9 519	0	9 519	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
90901	170 227	0	170 227	15 902	0	15 902	6 312	0	6 312	179 817	0	179 817
90902	18 191	0	18 191	920	0	920	1 167	0	1 167	17 944	0	17 944
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 663 594	0	2 663 594	123 637	0	123 637	77 009	0	77 009	2 710 222	0	2 710 222
91501	8 541	0	8 541	0	0	0	0	0	0	8 541	0	8 541
91604	437	0	437	794	0	794	730	0	730	501	0	501
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
91802	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 779 761	0	1 779 761	216 217	0	216 217	160 349	0	160 349	1 835 629	0	1 835 629
Пассив
91003	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
91311	2 153	0	2 153	0	0	0	16 048	0	16 048	18 201	0	18 201
91312	1 657 777	0	1 657 777	77 353	0	77 353	118 300	0	118 300	1 698 724	0	1 698 724
91315	23 222	0	23 222	0	0	0	0	0	0	23 222	0	23 222
91316	32 854	0	32 854	5 832	0	5 832	0	0	0	27 022	0	27 022
91317	30 433	0	30 433	75 609	2	75 611	80 205	111	80 316	35 029	109	35 138
91507	33 322	0	33 322	0	0	0	0	0	0	33 322	0	33 322
99999	2 870 279	0	2 870 279	84 598	0	84 598	140 633	0	140 633	2 926 314	0	2 926 314
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	45 474	45 474	0	27 801	27 801	0	17 673	17 673
93801	0	0	0	390	0	390	258	0	258	132	0	132
Пассив
96001	0	0	0	27 742	0	27 742	45 547	0	45 547	17 805	0	17 805
96801	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	33 498,0000	0	0	4 975,0000	0	0	6 428,0000	0	0	32 045,0000
Пассив
98050	0	0	23 053,0000	0	0	3 506,0000	0	0	4 106,0000	0	0	23 653,0000
98055	0	0	10 448,0000	0	0	2 928,0000	0	0	875,0000	0	0	8 395,0000

Страница была полезной?