Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	890	19	909	243 662	75	243 737	240 536	87	240 623	4 016	7	4 023
20206	0	0	0	48	87	135	48	87	135	0	0	0
20209	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
30102	6 459	0	6 459	530 536	0	530 536	517 568	0	517 568	19 427	0	19 427
30110	0	6	6	0	908	908	0	701	701	0	213	213
30202	4 116	0	4 116	885	0	885	0	0	0	5 001	0	5 001
30204	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
30602	2 152	0	2 152	16	0	16	2 152	0	2 152	16	0	16
32003	0	0	0	48 000	0	48 000	30 000	0	30 000	18 000	0	18 000
32004	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
45205	4 400	0	4 400	0	0	0	1 800	0	1 800	2 600	0	2 600
45206	39 427	0	39 427	1 800	0	1 800	8 500	0	8 500	32 727	0	32 727
45207	70 871	0	70 871	14 517	0	14 517	9 881	0	9 881	75 507	0	75 507
45208	1 300	0	1 300	1 356	0	1 356	100	0	100	2 556	0	2 556
45307	106	0	106	0	0	0	6	0	6	100	0	100
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	775	0	775	3 725	0	3 725
45407	22 128	0	22 128	940	0	940	660	0	660	22 408	0	22 408
45408	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	300	0	300	30	0	30	320	0	320	10	0	10
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	26 479	0	26 479	2 000	0	2 000	13 839	0	13 839	14 640	0	14 640
45506	78 143	0	78 143	18 840	0	18 840	3 687	0	3 687	93 296	0	93 296
45915	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47408	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
47423	50	0	50	183 828	26	183 854	183 818	26	183 844	60	0	60
47427	3 843	0	3 843	4 185	0	4 185	4 135	0	4 135	3 893	0	3 893
50104	2 216	0	2 216	14	0	14	0	0	0	2 230	0	2 230
50605	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
50606	2 034	0	2 034	2 152	0	2 152	16	0	16	4 170	0	4 170
50621	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
50706	10	0	10	185	0	185	0	0	0	195	0	195
60302	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	352	0	352	1 404	0	1 404	1 442	0	1 442	314	0	314
60401	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
61002	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
61008	34	0	34	34	0	34	20	0	20	48	0	48
61009	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61210	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61403	50	0	50	45	0	45	49	0	49	46	0	46
70501	5 928	0	5 928	884	0	884	0	0	0	6 812	0	6 812
70606	30 316	0	30 316	4 720	0	4 720	185	0	185	34 851	0	34 851
70607	767	0	767	940	0	940	8	0	8	1 699	0	1 699
70608	92	0	92	16	0	16	0	0	0	108	0	108
Пассив
10208	20 809	0	20 809	0	0	0	0	0	0	20 809	0	20 809
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	44 108	0	44 108	0	0	0	0	0	0	44 108	0	44 108
10801	8 216	0	8 216	87	0	87	0	0	0	8 129	0	8 129
30223	40	0	40	671	0	671	643	0	643	12	0	12
31303	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40502	2 732	0	2 732	6 132	0	6 132	7 419	0	7 419	4 019	0	4 019
40702	35 666	0	35 666	372 931	368	373 299	369 886	550	370 436	32 621	182	32 803
40703	3 308	0	3 308	4 725	0	4 725	4 913	0	4 913	3 496	0	3 496
40802	11 756	0	11 756	164 002	0	164 002	166 662	0	166 662	14 416	0	14 416
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40906	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
40909	0	0	0	20	25	45	20	25	45	0	0	0
40911	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
40912	0	0	0	254	183	437	254	183	437	0	0	0
40913	0	0	0	596	548	1 144	596	548	1 144	0	0	0
41504	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41505	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	2 982	26	3 008	24 617	1	24 618	23 738	2	23 740	2 103	27	2 130
42303	206	0	206	126	0	126	50	0	50	130	0	130
42304	579	0	579	91	0	91	3	0	3	491	0	491
42305	23 560	0	23 560	791	0	791	234	0	234	23 003	0	23 003
42306	56 112	0	56 112	20	0	20	1 125	0	1 125	57 217	0	57 217
42307	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
42601	3	0	3	74	0	74	73	0	73	2	0	2
45215	682	0	682	0	0	0	15	0	15	697	0	697
45515	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47405	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
47407	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
47411	499	0	499	505	0	505	504	0	504	498	0	498
47416	0	0	0	375	0	375	775	0	775	400	0	400
47422	6	0	6	899	682	1 581	914	715	1 629	21	33	54
47425	59	0	59	11	0	11	21	0	21	69	0	69
47426	447	0	447	447	0	447	424	0	424	424	0	424
50120	114	0	114	0	0	0	101	0	101	215	0	215
50620	654	0	654	9	0	9	839	0	839	1 484	0	1 484
50719	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
60301	605	0	605	653	0	653	1 323	0	1 323	1 275	0	1 275
60305	903	0	903	1 795	0	1 795	1 647	0	1 647	755	0	755
60309	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
60601	1 278	0	1 278	0	0	0	55	0	55	1 333	0	1 333
70601	54 926	0	54 926	0	0	0	7 849	0	7 849	62 775	0	62 775
70602	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70603	66	0	66	0	0	0	12	0	12	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	57	0	57	54	0	54	3	0	3
90902	23 320	0	23 320	454	0	454	602	0	602	23 172	0	23 172
91414	283 449	0	283 449	10 367	0	10 367	6 457	0	6 457	287 359	0	287 359
91604	30	0	30	6	0	6	5	0	5	31	0	31
91704	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
99998	321 071	0	321 071	42 437	0	42 437	23 888	0	23 888	339 620	0	339 620
Пассив
91003	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	317 249	0	317 249	14 565	0	14 565	29 551	0	29 551	332 235	0	332 235
91316	1 200	0	1 200	700	0	700	0	0	0	500	0	500
91317	2 089	0	2 089	7 737	0	7 737	12 000	0	12 000	6 352	0	6 352
91507	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	307 158	0	307 158	7 118	0	7 118	10 884	0	10 884	310 924	0	310 924
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	37 051 487,0000	0	0	32 476,0000	0	0	414 606,0000	0	0	36 669 357,0000
Пассив
98050	0	0	37 051 487,0000	0	0	414 606,0000	0	0	32 476,0000	0	0	36 669 357,0000

Страница была полезной?