Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 512	0	4 512	609 833	0	609 833	608 891	0	608 891	5 454	0	5 454
20209	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
30102	87 391	0	87 391	1 802 110	0	1 802 110	1 752 419	0	1 752 419	137 082	0	137 082
30202	5 448	0	5 448	341	0	341	0	0	0	5 789	0	5 789
30210	5 000	0	5 000	111 000	0	111 000	112 000	0	112 000	4 000	0	4 000
45201	0	0	0	5 052	0	5 052	1 100	0	1 100	3 952	0	3 952
45203	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
45204	75 250	0	75 250	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	76 750	0	76 750
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	75 500	0	75 500	0	0	0	1 000	0	1 000	74 500	0	74 500
45207	87 269	0	87 269	0	0	0	1 501	0	1 501	85 768	0	85 768
45404	1 500	0	1 500	1 553	0	1 553	1 053	0	1 053	2 000	0	2 000
45407	943	0	943	0	0	0	157	0	157	786	0	786
45503	4 000	0	4 000	5 855	0	5 855	6 523	0	6 523	3 332	0	3 332
45505	13 889	0	13 889	1 880	0	1 880	625	0	625	15 144	0	15 144
45506	51 495	0	51 495	6 350	0	6 350	2 395	0	2 395	55 450	0	55 450
45507	23 156	0	23 156	0	0	0	35	0	35	23 121	0	23 121
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45814	2 682	0	2 682	0	0	0	16	0	16	2 666	0	2 666
45815	200	0	200	3	0	3	6	0	6	197	0	197
47423	28	0	28	2 509	0	2 509	2 506	0	2 506	31	0	31
47427	6 073	0	6 073	6 195	0	6 195	6 073	0	6 073	6 195	0	6 195
60302	858	0	858	47	0	47	563	0	563	342	0	342
60306	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60312	4 635	0	4 635	7 075	0	7 075	7 944	0	7 944	3 766	0	3 766
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	6 311	0	6 311	0	0	0	0	0	0	6 311	0	6 311
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	37 849	0	37 849	1 263	0	1 263	0	0	0	39 112	0	39 112
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	95	0	95	1	0	1	8	0	8	88	0	88
61008	50	0	50	42	0	42	53	0	53	39	0	39
61009	49	0	49	35	0	35	49	0	49	35	0	35
61403	214	0	214	7	0	7	23	0	23	198	0	198
70501	3 163	0	3 163	505	0	505	0	0	0	3 668	0	3 668
70606	137 254	0	137 254	16 705	0	16 705	35	0	35	153 924	0	153 924
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10801	36 935	0	36 935	0	0	0	0	0	0	36 935	0	36 935
31303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31308	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40603	494	0	494	356	0	356	302	0	302	440	0	440
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	90 559	0	90 559	1 795 587	0	1 795 587	1 854 162	0	1 854 162	149 134	0	149 134
40703	6 015	0	6 015	53 286	0	53 286	51 639	0	51 639	4 368	0	4 368
40802	39 971	0	39 971	385 469	0	385 469	383 204	0	383 204	37 706	0	37 706
40817	18 247	0	18 247	264 550	0	264 550	257 307	0	257 307	11 004	0	11 004
40906	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
40911	23	0	23	2 093	0	2 093	2 086	0	2 086	16	0	16
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42106	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	2 422	0	2 422	26 015	0	26 015	28 457	0	28 457	4 864	0	4 864
42303	8 421	0	8 421	7 056	0	7 056	68	0	68	1 433	0	1 433
42304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42305	41 138	0	41 138	16 480	0	16 480	19 344	0	19 344	44 002	0	44 002
42306	92 185	0	92 185	29 271	0	29 271	43 017	0	43 017	105 931	0	105 931
45215	15 853	0	15 853	2 222	0	2 222	2 562	0	2 562	16 193	0	16 193
45415	119	0	119	24	0	24	16	0	16	111	0	111
45515	2 080	0	2 080	1 087	0	1 087	0	0	0	993	0	993
45818	8 870	0	8 870	9	0	9	0	0	0	8 861	0	8 861
47411	787	0	787	739	0	739	1 093	0	1 093	1 141	0	1 141
47416	146	0	146	5 176	0	5 176	5 030	0	5 030	0	0	0
47422	0	0	0	23 515	0	23 515	23 515	0	23 515	0	0	0
47425	344	0	344	1 737	0	1 737	1 721	0	1 721	328	0	328
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	866	0	866	1 495	0	1 495	2 235	0	2 235	1 606	0	1 606
60305	1 158	0	1 158	2 316	0	2 316	4 099	0	4 099	2 941	0	2 941
60309	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60311	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
60322	14	0	14	71	0	71	89	0	89	32	0	32
60601	3 314	0	3 314	0	0	0	183	0	183	3 497	0	3 497
70601	149 622	0	149 622	0	0	0	21 010	0	21 010	170 632	0	170 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 160	0	13 160	584	0	584	263	0	263	13 481	0	13 481
90902	38 541	0	38 541	860	0	860	2 707	0	2 707	36 694	0	36 694
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	848 466	0	848 466	57 063	0	57 063	2 764	0	2 764	902 765	0	902 765
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91604	1 103	0	1 103	21	0	21	0	0	0	1 124	0	1 124
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	790 573	0	790 573	116 580	0	116 580	35 771	0	35 771	871 382	0	871 382
Пассив
91003	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91311	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
91312	693 352	0	693 352	2 470	0	2 470	78 031	0	78 031	768 913	0	768 913
91316	730	0	730	500	0	500	200	0	200	430	0	430
91317	3 450	0	3 450	32 460	0	32 460	38 008	0	38 008	8 998	0	8 998
91507	52 054	0	52 054	0	0	0	0	0	0	52 054	0	52 054
91508	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
99999	1 029 943	0	1 029 943	5 414	0	5 414	58 208	0	58 208	1 082 737	0	1 082 737

Страница была полезной?