Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 012	680	4 692	22 685	1 866	24 551	20 740	92	20 832	5 957	2 454	8 411
20209	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
30102	165 644	0	165 644	2 417 759	0	2 417 759	2 548 210	0	2 548 210	35 193	0	35 193
30110	332	1 542	1 874	60 615	117 854	178 469	351	92 181	92 532	60 596	27 215	87 811
30202	9 525	0	9 525	4 732	0	4 732	0	0	0	14 257	0	14 257
30204	2 909	0	2 909	0	0	0	12	0	12	2 897	0	2 897
30233	110	0	110	579	176	755	535	176	711	154	0	154
30302	2 067	0	2 067	1 387 898	47 561	1 435 459	1 385 836	47 561	1 433 397	4 129	0	4 129
30306	68 387	0	68 387	750 655	0	750 655	195 000	0	195 000	624 042	0	624 042
30602	18	0	18	677	0	677	671	0	671	24	0	24
32002	0	0	0	90 000	25 661	115 661	90 000	25 661	115 661	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	25 832	190 832	165 000	25 832	190 832	0	0	0
32004	0	24 618	24 618	0	1 729	1 729	0	26 347	26 347	0	0	0
45201	37 985	0	37 985	93 788	0	93 788	81 239	0	81 239	50 534	0	50 534
45204	65 070	0	65 070	0	0	0	25 000	0	25 000	40 070	0	40 070
45205	36 893	0	36 893	73 750	0	73 750	8 000	0	8 000	102 643	0	102 643
45206	388 706	7 034	395 740	534 400	593	534 993	64 761	263	65 024	858 345	7 364	865 709
45207	84 433	0	84 433	21 967	0	21 967	4 799	0	4 799	101 601	0	101 601
45406	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0	4 150	0	4 150
45504	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
45505	17 365	11 371	28 736	1 050	960	2 010	551	426	977	17 864	11 905	29 769
45506	19 297	42 202	61 499	2 100	3 562	5 662	404	1 579	1 983	20 993	44 185	65 178
45507	1 790	0	1 790	0	0	0	200	0	200	1 590	0	1 590
45812	2 615	0	2 615	23 721	0	23 721	23 752	0	23 752	2 584	0	2 584
45912	1	0	1	1 469	0	1 469	1 470	0	1 470	0	0	0
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47402	0	0	0	5 735	0	5 735	5 735	0	5 735	0	0	0
47408	0	0	0	53 909	55 426	109 335	53 909	55 426	109 335	0	0	0
47423	0	0	0	30 750	0	30 750	30 750	0	30 750	0	0	0
47427	866	4	870	14 116	52	14 168	14 975	56	15 031	7	0	7
47803	5 844	0	5 844	5 735	0	5 735	5 844	0	5 844	5 735	0	5 735
50104	33 944	0	33 944	179	0	179	677	0	677	33 446	0	33 446
51401	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
51404	29 488	0	29 488	209	0	209	0	0	0	29 697	0	29 697
51405	19 647	0	19 647	6	0	6	19 653	0	19 653	0	0	0
51406	6 389	0	6 389	27	0	27	3 195	0	3 195	3 221	0	3 221
60302	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	79	0	79	2	0	2
60310	284	0	284	257	0	257	2	0	2	539	0	539
60312	16 937	0	16 937	9 294	0	9 294	5 633	0	5 633	20 598	0	20 598
60314	0	15	15	0	1	1	0	8	8	0	8	8
60401	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
60701	106 077	0	106 077	3 601	0	3 601	0	0	0	109 678	0	109 678
60702	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	13	0	13	132	0	132	103	0	103	42	0	42
61009	255	0	255	106	0	106	67	0	67	294	0	294
61209	0	0	0	25 181	0	25 181	25 181	0	25 181	0	0	0
61210	0	0	0	22 873	0	22 873	22 873	0	22 873	0	0	0
61212	0	0	0	5 844	0	5 844	5 844	0	5 844	0	0	0
61403	1 252	0	1 252	0	0	0	13	0	13	1 239	0	1 239
70501	206	0	206	35	0	35	241	0	241	0	0	0
70606	191 506	0	191 506	31 759	0	31 759	0	0	0	223 265	0	223 265
70607	495	0	495	892	0	892	0	0	0	1 387	0	1 387
70608	41 466	0	41 466	12 400	0	12 400	0	0	0	53 866	0	53 866
70610	1	0	1	46	0	46	0	0	0	47	0	47
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 067	0	2 067	1 385 836	47 561	1 433 397	1 387 898	47 561	1 435 459	4 129	0	4 129
30305	68 387	0	68 387	195 000	0	195 000	750 655	0	750 655	624 042	0	624 042
31302	0	0	0	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500	0	0	0
31303	77 000	0	77 000	124 000	0	124 000	47 000	0	47 000	0	0	0
31304	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40502	18	0	18	10	0	10	0	0	0	8	0	8
40701	1 297	0	1 297	5 287	0	5 287	4 872	0	4 872	882	0	882
40702	277 292	0	277 292	2 917 886	51 284	2 969 170	3 074 741	51 284	3 126 025	434 147	0	434 147
40703	450	0	450	754	0	754	500	0	500	196	0	196
40802	678	0	678	9 566	0	9 566	9 502	0	9 502	614	0	614
40807	87	28	115	7 316	7 156	14 472	7 260	7 132	14 392	31	4	35
40817	16 048	266	16 314	24 709	2 610	27 319	14 168	2 899	17 067	5 507	555	6 062
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42306	10 029	102 927	112 956	0	3 850	3 850	0	8 687	8 687	10 029	107 764	117 793
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	17 082	0	17 082	12 323	0	12 323	8 505	0	8 505	13 264	0	13 264
45515	1 634	0	1 634	653	0	653	325	0	325	1 306	0	1 306
45818	2 508	0	2 508	7 122	0	7 122	7 116	0	7 116	2 502	0	2 502
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	11 579	0	11 579	11 579	0	11 579	0	0	0
47405	0	0	0	7 000	23 581	30 581	7 000	23 581	30 581	0	0	0
47407	0	0	0	55 267	54 018	109 285	55 267	54 018	109 285	0	0	0
47411	506	784	1 290	0	29	29	97	931	1 028	603	1 686	2 289
47416	792	0	792	6 202	0	6 202	5 655	0	5 655	245	0	245
47422	78	0	78	8 154	0	8 154	8 148	0	8 148	72	0	72
47425	316	0	316	1 153	0	1 153	2 195	0	2 195	1 358	0	1 358
47426	1 249	0	1 249	1 396	0	1 396	2 567	0	2 567	2 420	0	2 420
50120	495	0	495	0	0	0	892	0	892	1 387	0	1 387
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	390 000	0	390 000	391 000	0	391 000
52306	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52501	8 042	0	8 042	0	0	0	3 333	0	3 333	11 375	0	11 375
60301	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60305	0	0	0	4 679	0	4 679	4 679	0	4 679	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	47	0	47	95	0	95
60311	5	0	5	168	0	168	163	0	163	0	0	0
60601	3 377	0	3 377	0	0	0	128	0	128	3 505	0	3 505
61304	18	0	18	2	0	2	6	0	6	22	0	22
70601	182 356	0	182 356	0	0	0	37 684	0	37 684	220 040	0	220 040
70603	42 144	0	42 144	0	0	0	11 603	0	11 603	53 747	0	53 747
70605	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	650	0	650	0	0	0	96	0	96	554	0	554
80601	267	0	267	61	0	61	101	0	101	227	0	227
80901	238	0	238	196	0	196	0	0	0	434	0	434
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	50	0	50	0	0	0	60	0	60	110	0	110
85501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	520 000	0	520 000	0	0	0	560 000	0	560 000
90901	29 184	0	29 184	0	0	0	0	0	0	29 184	0	29 184
90902	57 510	0	57 510	7 560	0	7 560	463	0	463	64 607	0	64 607
91202	5 845	0	5 845	5 735	0	5 735	5 565	0	5 565	6 015	0	6 015
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	46 133	0	46 133	0	0	0	18 765	0	18 765	27 368	0	27 368
91414	1 197 262	0	1 197 262	124 736	0	124 736	38 700	0	38 700	1 283 298	0	1 283 298
91416	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91418	18 865	0	18 865	5 735	0	5 735	5 845	0	5 845	18 755	0	18 755
91604	1 133	0	1 133	362	0	362	1 474	0	1 474	21	0	21
99998	641 174	0	641 174	814 833	0	814 833	226 346	0	226 346	1 229 661	0	1 229 661
Пассив
91003	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	520 000	0	520 000	560 000	0	560 000
91312	459 997	15 240	475 237	0	570	570	47 958	1 286	49 244	507 955	15 956	523 911
91315	60	0	60	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	60	0	60
91316	5 468	0	5 468	25 768	0	25 768	23 400	0	23 400	3 100	0	3 100
91317	47 380	0	47 380	194 287	0	194 287	216 468	0	216 468	69 561	0	69 561
91507	22 477	0	22 477	0	0	0	0	0	0	22 477	0	22 477
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 395 936	0	1 395 936	130 810	0	130 810	724 126	0	724 126	1 989 252	0	1 989 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	60 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 969,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 657,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	30 656,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?