Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 889	40 054	200 943	734 793	700 743	1 435 536	697 760	696 837	1 394 597	197 922	43 960	241 882
20206	0	0	0	192 937	172 792	365 729	192 937	172 792	365 729	0	0	0
20207	0	0	0	83 889	59 718	143 607	83 889	59 718	143 607	0	0	0
20209	0	0	0	15 600	62 603	78 203	15 600	62 603	78 203	0	0	0
30102	43 101	0	43 101	3 642 154	0	3 642 154	3 647 632	0	3 647 632	37 623	0	37 623
30110	4 556	8 704	13 260	5 362	193 935	199 297	5 579	189 465	195 044	4 339	13 174	17 513
30202	19 045	0	19 045	2 429	0	2 429	0	0	0	21 474	0	21 474
30204	4 232	0	4 232	0	0	0	519	0	519	3 713	0	3 713
30221	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
30233	0	0	0	7 033	952	7 985	7 033	952	7 985	0	0	0
30302	968	206	1 174	18 927	18 674	37 601	18 796	18 513	37 309	1 099	367	1 466
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	38 760	0	38 760	233 501	0	233 501	257 991	0	257 991	14 270	0	14 270
32002	100 000	0	100 000	465 000	0	465 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	420 000	0	420 000	370 000	0	370 000	200 000	0	200 000
32004	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	55 045	0	55 045	115 346	0	115 346	115 217	0	115 217	55 174	0	55 174
45203	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	18 400	0	18 400	15 000	0	15 000	13 180	0	13 180	20 220	0	20 220
45206	186 800	13 700	200 500	6 000	434	6 434	8 200	549	8 749	184 600	13 585	198 185
45404	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45504	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45505	26 436	0	26 436	3 000	0	3 000	4 676	0	4 676	24 760	0	24 760
45506	5 805	0	5 805	0	0	0	1 225	0	1 225	4 580	0	4 580
45507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	258	0	258	262	0	262	186	0	186	334	0	334
45812	4 320	0	4 320	8 200	0	8 200	36	0	36	12 484	0	12 484
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45912	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	9 896	0	9 896	4 816	0	4 816	14 712	0	14 712	0	0	0
47408	0	0	0	253 717	248 433	502 150	253 717	248 433	502 150	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	795	311	1 106	16 891	64 285	81 176	16 971	64 256	81 227	715	340	1 055
47427	954	0	954	11 214	0	11 214	10 306	0	10 306	1 862	0	1 862
50106	283 158	0	283 158	4 758	0	4 758	0	0	0	287 916	0	287 916
50121	15	0	15	466	0	466	481	0	481	0	0	0
50605	2 729	0	2 729	12 742	0	12 742	6 733	0	6 733	8 738	0	8 738
50606	0	0	0	115 512	0	115 512	81 623	0	81 623	33 889	0	33 889
50621	95	0	95	4 132	0	4 132	2 050	0	2 050	2 177	0	2 177
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	9 980	0	9 980	0	0	0	4	0	4	9 976	0	9 976
60306	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60308	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60310	331	50	381	227	3	230	340	18	358	218	35	253
60312	5 530	0	5 530	2 888	0	2 888	4 081	0	4 081	4 337	0	4 337
60314	0	277	277	0	18	18	0	101	101	0	194	194
60323	993	0	993	141	0	141	144	0	144	990	0	990
60401	42 798	0	42 798	25	0	25	0	0	0	42 823	0	42 823
60701	2 010	0	2 010	1 411	0	1 411	1 780	0	1 780	1 641	0	1 641
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
61008	602	0	602	244	0	244	219	0	219	627	0	627
61009	19	0	19	112	0	112	112	0	112	19	0	19
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
61210	0	0	0	99 128	0	99 128	99 128	0	99 128	0	0	0
61403	2 706	0	2 706	193	0	193	137	0	137	2 762	0	2 762
70501	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0	4 014	0	4 014
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	274 772	0	274 772	67 098	0	67 098	156	0	156	341 714	0	341 714
70607	166	0	166	8 169	0	8 169	7 223	0	7 223	1 112	0	1 112
70608	58 490	0	58 490	8 273	0	8 273	0	0	0	66 763	0	66 763
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	396	396	0	396	396	0	0	0
30232	0	0	0	12 046	4 982	17 028	12 046	4 982	17 028	0	0	0
30301	968	206	1 174	18 726	18 513	37 239	18 857	18 674	37 531	1 099	367	1 466
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	15 000	0	15 000	78 000	0	78 000	63 000	0	63 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40502	526	0	526	365	0	365	1 707	0	1 707	1 868	0	1 868
40701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40702	641 067	49 298	690 365	2 710 183	67 695	2 777 878	2 664 633	61 816	2 726 449	595 517	43 419	638 936
40703	136	0	136	500	0	500	621	0	621	257	0	257
40802	7 028	0	7 028	13 945	0	13 945	14 317	0	14 317	7 400	0	7 400
40807	277 446	0	277 446	0	0	0	30 480	0	30 480	307 926	0	307 926
40817	39 447	8 414	47 861	32 408	4 516	36 924	27 105	2 952	30 057	34 144	6 850	40 994
40820	119	1 646	1 765	19	810	829	28	1 605	1 633	128	2 441	2 569
40905	0	0	0	16 085	0	16 085	16 085	0	16 085	0	0	0
40909	0	0	0	613	1 275	1 888	613	1 275	1 888	0	0	0
40910	0	0	0	103	562	665	103	562	665	0	0	0
40911	0	0	0	10 965	0	10 965	10 965	0	10 965	0	0	0
40912	0	0	0	7 089	7 200	14 289	7 089	7 200	14 289	0	0	0
40913	0	0	0	8 520	15 099	23 619	8 520	15 099	23 619	0	0	0
42301	4 068	8 618	12 686	4 802	455	5 257	3 051	2 489	5 540	2 317	10 652	12 969
42303	0	110	110	0	4	4	0	3	3	0	109	109
42304	1 143	585	1 728	166	486	652	1 693	749	2 442	2 670	848	3 518
42305	3 095	3 888	6 983	102	150	252	147	423	570	3 140	4 161	7 301
42306	18 177	0	18 177	0	0	0	0	0	0	18 177	0	18 177
42309	716	0	716	44	0	44	32	0	32	704	0	704
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	36	0	36	0	0	0	8	0	8	44	0	44
43802	9 896	0	9 896	95 321	0	95 321	85 425	0	85 425	0	0	0
45215	13 806	0	13 806	16 075	0	16 075	19 621	0	19 621	17 352	0	17 352
45415	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
45515	7 967	0	7 967	1 709	0	1 709	1 509	0	1 509	7 767	0	7 767
45818	32 696	0	32 696	1	0	1	1 716	0	1 716	34 411	0	34 411
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	247 964	253 926	501 890	247 964	253 926	501 890	0	0	0
47411	203	193	396	30	42	72	190	70	260	363	221	584
47416	44	0	44	1 633	1 479	3 112	1 602	1 544	3 146	13	65	78
47422	186	1 671	1 857	22 991	20 958	43 949	22 871	21 286	44 157	66	1 999	2 065
47425	7 763	0	7 763	6 362	0	6 362	8 356	0	8 356	9 757	0	9 757
47426	0	0	0	24	0	24	35	0	35	11	0	11
50120	181	0	181	773	0	773	1 704	0	1 704	1 112	0	1 112
50620	0	0	0	5 149	0	5 149	5 518	0	5 518	369	0	369
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
52501	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60301	1 462	0	1 462	1 634	0	1 634	1 565	0	1 565	1 393	0	1 393
60305	2 187	0	2 187	5 377	0	5 377	5 379	0	5 379	2 189	0	2 189
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	165	0	165	24	0	24	226	0	226	367	0	367
60311	41	0	41	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	41	0	41
60322	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60324	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
60601	19 110	0	19 110	0	0	0	490	0	490	19 600	0	19 600
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	600	0	600	80	0	80	31	0	31	551	0	551
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	297 995	0	297 995	0	0	0	70 240	0	70 240	368 235	0	368 235
70602	95	0	95	3 983	0	3 983	5 697	0	5 697	1 809	0	1 809
70603	55 468	0	55 468	0	0	0	8 246	0	8 246	63 714	0	63 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	124	0	124	156	0	156	253	0	253	27	0	27
90902	2 523	0	2 523	151	0	151	16	0	16	2 658	0	2 658
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	97 967	0	97 967	25 310	0	25 310	18 690	0	18 690	104 587	0	104 587
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 535	0	5 535	65	0	65	0	0	0	5 600	0	5 600
99998	418 512	0	418 512	236 232	0	236 232	283 632	0	283 632	371 112	0	371 112
Пассив
91003	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	237 316	0	237 316	114 436	0	114 436	92 749	0	92 749	215 629	0	215 629
91314	9 896	0	9 896	14 712	0	14 712	4 816	0	4 816	0	0	0
91315	113 395	0	113 395	13 956	0	13 956	334	0	334	99 773	0	99 773
91317	43 730	234	43 964	138 609	9	138 618	136 403	20	136 423	41 524	245	41 769
91507	12 727	0	12 727	0	0	0	0	0	0	12 727	0	12 727
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
99999	107 019	0	107 019	18 866	0	18 866	25 589	0	25 589	113 742	0	113 742
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 708	0	11 708	291 847	9 155	301 002	278 980	9 155	288 135	24 575	0	24 575
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	43 029	0	43 029	43 029	0	43 029	0	0	0
93304	0	0	0	54 427	0	54 427	54 427	0	54 427	0	0	0
93305	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
93503	0	0	0	124 749	0	124 749	54 228	0	54 228	70 521	0	70 521
93504	35 022	0	35 022	74 231	0	74 231	109 253	0	109 253	0	0	0
93801	15	0	15	3 419	0	3 419	3 432	0	3 432	2	0	2
94001	2 729	0	2 729	19 350	0	19 350	21 742	0	21 742	337	0	337
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	11 723	11 723	9 128	281 991	291 119	9 128	294 845	303 973	0	24 577	24 577
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	43 996	0	43 996	114 462	0	114 462	70 466	0	70 466
96304	37 751	0	37 751	106 019	0	106 019	68 268	0	68 268	0	0	0
96305	0	12 421	12 421	0	497	497	0	393	393	0	12 317	12 317
96503	0	0	0	43 029	0	43 029	43 029	0	43 029	0	0	0
96504	0	0	0	54 427	0	54 427	54 427	0	54 427	0	0	0
96801	159	0	159	3 432	0	3 432	3 536	0	3 536	263	0	263
97001	0	0	0	21 742	0	21 742	22 134	0	22 134	392	0	392
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	321 000,0000	0	0	764 401,0000	0	0	485 000,0000	0	0	600 401,0000
Пассив
98050	0	0	321 000,0000	0	0	485 000,0000	0	0	764 401,0000	0	0	600 401,0000

Страница была полезной?