Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 597	19 450	171 047	111 742	7 937	119 679	105 614	9 284	114 898	157 725	18 103	175 828
20209	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
30102	83 269	0	83 269	9 152 364	0	9 152 364	9 201 947	0	9 201 947	33 686	0	33 686
30110	204	8 779	8 983	1 415 000	118 331	1 533 331	1 415 126	112 403	1 527 529	78	14 707	14 785
30114	0	7	7	0	1	1	0	4	4	0	4	4
30202	27 497	0	27 497	0	0	0	3 042	0	3 042	24 455	0	24 455
30204	55	0	55	41	0	41	0	0	0	96	0	96
30302	14 254	16	14 270	42 286	1 616	43 902	41 424	1 617	43 041	15 116	15	15 131
30306	123 342	0	123 342	240 000	0	240 000	49 515	0	49 515	313 827	0	313 827
30602	4 376	0	4 376	40 522	0	40 522	42 622	0	42 622	2 276	0	2 276
32002	0	0	0	412 000	0	412 000	412 000	0	412 000	0	0	0
32003	0	0	0	148 000	0	148 000	45 000	0	45 000	103 000	0	103 000
32004	320 000	0	320 000	540 000	0	540 000	640 000	0	640 000	220 000	0	220 000
45103	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	17 005	0	17 005	26 259	0	26 259	31 101	0	31 101	12 163	0	12 163
45203	219 000	0	219 000	816 485	0	816 485	657 018	0	657 018	378 467	0	378 467
45204	259 658	0	259 658	37 500	0	37 500	84 331	0	84 331	212 827	0	212 827
45205	142 768	0	142 768	25 117	0	25 117	23 800	0	23 800	144 085	0	144 085
45206	740 536	0	740 536	41 820	0	41 820	1 494	0	1 494	780 862	0	780 862
45207	368 848	0	368 848	22 117	0	22 117	2 418	0	2 418	388 547	0	388 547
45208	39 468	0	39 468	0	0	0	2 112	0	2 112	37 356	0	37 356
45304	6 850	0	6 850	7 470	0	7 470	0	0	0	14 320	0	14 320
45305	26 612	0	26 612	0	0	0	1 500	0	1 500	25 112	0	25 112
45306	106 614	0	106 614	0	0	0	1 500	0	1 500	105 114	0	105 114
45405	1 360	0	1 360	620	0	620	0	0	0	1 980	0	1 980
45406	4 758	0	4 758	0	0	0	515	0	515	4 243	0	4 243
45503	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45504	36 593	0	36 593	600	0	600	32 823	0	32 823	4 370	0	4 370
45505	52 205	0	52 205	33 208	0	33 208	33 228	0	33 228	52 185	0	52 185
45506	51 224	0	51 224	380	0	380	205	0	205	51 399	0	51 399
45507	18 743	0	18 743	13 932	0	13 932	200	0	200	32 475	0	32 475
45812	12 633	0	12 633	17 396	0	17 396	1 118	0	1 118	28 911	0	28 911
45813	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
47402	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47404	119	0	119	800	86 871	87 671	56	86 871	86 927	863	0	863
47408	0	0	0	1 267 257	1 369 813	2 637 070	1 267 257	1 369 813	2 637 070	0	0	0
47423	253	0	253	7 643	160	7 803	7 569	160	7 729	327	0	327
47427	636	0	636	18 521	20	18 541	18 166	20	18 186	991	0	991
47803	3 892	0	3 892	17	0	17	3 233	0	3 233	676	0	676
50605	14 829	0	14 829	3 469	0	3 469	4 963	0	4 963	13 335	0	13 335
50606	23 976	0	23 976	29 111	0	29 111	36 822	0	36 822	16 265	0	16 265
50621	33	0	33	451	0	451	314	0	314	170	0	170
50706	267	0	267	98	0	98	0	0	0	365	0	365
50721	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51402	0	0	0	11 634	0	11 634	11 634	0	11 634	0	0	0
51405	150 238	0	150 238	1 304	0	1 304	0	0	0	151 542	0	151 542
52503	8 761	0	8 761	0	0	0	1 421	0	1 421	7 340	0	7 340
60302	2 173	0	2 173	84	0	84	87	0	87	2 170	0	2 170
60306	3	0	3	526	0	526	529	0	529	0	0	0
60308	10	0	10	393	0	393	396	0	396	7	0	7
60310	482	0	482	577	0	577	9	0	9	1 050	0	1 050
60312	1 519	0	1 519	6 681	0	6 681	6 441	0	6 441	1 759	0	1 759
60314	5	25	30	5	35	40	5	34	39	5	26	31
60401	28 703	0	28 703	492	0	492	405	0	405	28 790	0	28 790
60701	975	0	975	934	0	934	580	0	580	1 329	0	1 329
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
61008	969	0	969	200	0	200	233	0	233	936	0	936
61009	638	0	638	84	0	84	123	0	123	599	0	599
61209	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61210	0	0	0	53 812	0	53 812	53 812	0	53 812	0	0	0
61212	0	0	0	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0
61403	2 770	0	2 770	39	0	39	80	0	80	2 729	0	2 729
70501	491	0	491	0	0	0	491	0	491	0	0	0
70606	486 758	0	486 758	81 003	0	81 003	0	0	0	567 761	0	567 761
70607	4 038	0	4 038	8 848	0	8 848	8 523	0	8 523	4 363	0	4 363
70608	15 265	0	15 265	1 560	0	1 560	0	0	0	16 825	0	16 825
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	26 601	0	26 601
30109	15 102	0	15 102	102	0	102	102	0	102	15 102	0	15 102
30111	0	70	70	0	3	3	0	6	6	0	73	73
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30301	14 254	16	14 270	41 424	1 617	43 041	42 286	1 616	43 902	15 116	15	15 131
30305	123 342	0	123 342	49 515	0	49 515	240 000	0	240 000	313 827	0	313 827
31302	212 900	0	212 900	1 987 600	0	1 987 600	1 774 700	0	1 774 700	0	0	0
31303	117 600	0	117 600	1 363 000	0	1 363 000	1 483 500	0	1 483 500	238 100	0	238 100
31304	480 000	0	480 000	780 000	0	780 000	770 000	0	770 000	470 000	0	470 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	110	0	110	310	0	310	200	0	200
40602	605	0	605	2 995	0	2 995	2 402	0	2 402	12	0	12
40701	18 931	0	18 931	162 558	0	162 558	164 521	0	164 521	20 894	0	20 894
40702	950 009	258	950 267	8 028 013	223 980	8 251 993	8 251 059	224 820	8 475 879	1 173 055	1 098	1 174 153
40703	115	0	115	8 976	0	8 976	8 929	0	8 929	68	0	68
40802	12 743	0	12 743	51 373	0	51 373	50 039	0	50 039	11 409	0	11 409
40807	17 322	237	17 559	10 016	1 325	11 341	5 438	1 337	6 775	12 744	249	12 993
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	0	0	0	33 735	0	33 735	33 742	0	33 742	7	0	7
40905	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
40909	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40911	0	0	0	38 369	0	38 369	38 369	0	38 369	0	0	0
40912	0	0	0	241	211	452	241	211	452	0	0	0
40913	0	0	0	421	315	736	421	315	736	0	0	0
42103	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42104	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
42309	0	5	5	0	10	10	0	5	5	0	0	0
42310	0	14	14	0	48	48	0	44	44	0	10	10
42311	1	99	100	0	89	89	0	50	50	1	60	61
42312	5	42	47	4	24	28	0	7	7	1	25	26
42313	8	192	200	0	36	36	1	50	51	9	206	215
42314	0	563	563	0	64	64	2	66	68	2	565	567
42315	6	248	254	6	9	15	0	41	41	0	280	280
42611	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
42613	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42614	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42615	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
43806	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
45215	201 460	0	201 460	19 857	0	19 857	27 707	0	27 707	209 310	0	209 310
45315	35 769	0	35 769	1 500	0	1 500	1 867	0	1 867	36 136	0	36 136
45415	1 285	0	1 285	108	0	108	130	0	130	1 307	0	1 307
45515	28 469	0	28 469	16 912	0	16 912	10 810	0	10 810	22 367	0	22 367
45818	8 946	0	8 946	1 167	0	1 167	7 826	0	7 826	15 605	0	15 605
47401	1 171	0	1 171	1 007	0	1 007	17	0	17	181	0	181
47407	0	0	0	1 273 492	1 364 302	2 637 794	1 273 492	1 364 302	2 637 794	0	0	0
47416	1 445	0	1 445	17 085	0	17 085	20 580	0	20 580	4 940	0	4 940
47422	2 027	1	2 028	8 647	340	8 987	8 720	374	9 094	2 100	35	2 135
47425	1 703	0	1 703	2 008	0	2 008	3 038	0	3 038	2 733	0	2 733
47426	1 503	0	1 503	3 661	0	3 661	4 726	0	4 726	2 568	0	2 568
47804	817	0	817	675	0	675	0	0	0	142	0	142
50620	4 038	0	4 038	8 312	0	8 312	8 637	0	8 637	4 363	0	4 363
50719	267	0	267	0	0	0	98	0	98	365	0	365
52301	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
52302	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
52303	23 720	0	23 720	0	0	0	0	0	0	23 720	0	23 720
52305	87 800	0	87 800	0	0	0	0	0	0	87 800	0	87 800
52306	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	66 600	0	66 600
52501	536	0	536	0	0	0	169	0	169	705	0	705
60301	26	0	26	1 956	0	1 956	1 930	0	1 930	0	0	0
60305	38	0	38	8 080	0	8 080	8 042	0	8 042	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	54	0	54	121	0	121
60311	23	0	23	365	0	365	345	0	345	3	0	3
60322	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60324	34	0	34	0	0	0	1 192	0	1 192	1 226	0	1 226
60601	8 104	0	8 104	0	0	0	365	0	365	8 469	0	8 469
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	852	0	852	0	0	0	163	0	163	1 015	0	1 015
70601	461 331	0	461 331	32	0	32	67 228	0	67 228	528 527	0	528 527
70602	33	0	33	460	0	460	597	0	597	170	0	170
70603	14 930	0	14 930	0	0	0	2 293	0	2 293	17 223	0	17 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	6 475	0	6 475	726	0	726	1 092	0	1 092	6 109	0	6 109
90902	55 614	0	55 614	61	0	61	43 364	0	43 364	12 311	0	12 311
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	139 698	0	139 698	224 664	0	224 664	247 086	0	247 086	117 276	0	117 276
91414	290 083	0	290 083	15 605	0	15 605	391	0	391	305 297	0	305 297
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	4 023	0	4 023	0	0	0	3 316	0	3 316	707	0	707
91604	1 633	0	1 633	7 997	0	7 997	7 218	0	7 218	2 412	0	2 412
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
99998	354 083	0	354 083	167 882	0	167 882	38 583	0	38 583	483 382	0	483 382
Пассив
91312	215 133	0	215 133	11 824	0	11 824	72 523	0	72 523	275 832	0	275 832
91315	86 943	0	86 943	0	0	0	64 258	0	64 258	151 201	0	151 201
91316	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91317	30 495	0	30 495	26 259	0	26 259	31 101	0	31 101	35 337	0	35 337
91507	20 698	0	20 698	0	0	0	0	0	0	20 698	0	20 698
91508	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	517 666	0	517 666	302 467	0	302 467	249 053	0	249 053	464 252	0	464 252
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	999 859	647 564	1 647 423	987 578	647 564	1 635 142	12 281	0	12 281
93801	0	0	0	1 393	0	1 393	1 386	0	1 386	7	0	7
Пассив
96001	0	0	0	647 376	987 897	1 635 273	647 376	1 000 185	1 647 561	0	12 288	12 288
96801	0	0	0	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	50,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	198 183 722,0000	0	0	30 086 981,0000	0	0	36 157 890,0000	0	0	192 112 813,0000
Пассив
98050	0	0	198 183 722,0000	0	0	36 157 940,0000	0	0	30 087 036,0000	0	0	192 112 818,0000

Страница была полезной?