Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 788	904	3 692	32 937	1 990	34 927	27 268	1 641	28 909	8 457	1 253	9 710
30102	39 744	0	39 744	1 156 290	0	1 156 290	1 190 617	0	1 190 617	5 417	0	5 417
30110	391	11 124	11 515	7	6 211	6 218	220	8 324	8 544	178	9 011	9 189
30202	9 847	0	9 847	0	0	0	1 086	0	1 086	8 761	0	8 761
30204	945	0	945	0	0	0	208	0	208	737	0	737
30602	0	3 667	3 667	0	231	231	0	264	264	0	3 634	3 634
32002	110 000	0	110 000	700 000	0	700 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	690 000	0	690 000	60 000	0	60 000
45205	6 995	0	6 995	0	0	0	0	0	0	6 995	0	6 995
45206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	20	0	20	0	0	0	8	0	8	12	0	12
45506	1 255	0	1 255	130	0	130	93	0	93	1 292	0	1 292
45507	4 055	0	4 055	0	0	0	117	0	117	3 938	0	3 938
47408	0	0	0	0	5 980	5 980	0	5 980	5 980	0	0	0
47423	3 013	0	3 013	22 002	0	22 002	25 002	0	25 002	13	0	13
47427	0	0	0	22	1	23	0	0	0	22	1	23
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51404	9 637	0	9 637	95	0	95	0	0	0	9 732	0	9 732
51405	112 483	0	112 483	780	0	780	34 979	0	34 979	78 284	0	78 284
51406	0	0	0	17 836	0	17 836	0	0	0	17 836	0	17 836
60302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	55	0	55	821	0	821	514	0	514	362	0	362
60312	372	0	372	613	0	613	666	0	666	319	0	319
60323	141	0	141	10	0	10	11	0	11	140	0	140
60401	5 606	0	5 606	81	0	81	0	0	0	5 687	0	5 687
60701	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60702	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	493	0	493	0	0	0	66	0	66	427	0	427
70501	876	0	876	55	0	55	0	0	0	931	0	931
70606	20 113	0	20 113	2 789	0	2 789	0	0	0	22 902	0	22 902
70608	6 193	0	6 193	960	0	960	0	0	0	7 153	0	7 153
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	15 358	0	15 358	0	0	0	0	0	0	15 358	0	15 358
40701	58 433	0	58 433	63 333	0	63 333	36 823	0	36 823	31 923	0	31 923
40702	104 228	1	104 229	227 397	7 511	234 908	165 410	7 511	172 921	42 241	1	42 242
40703	535	0	535	19	0	19	69	0	69	585	0	585
40802	1 951	0	1 951	1 814	0	1 814	2 252	0	2 252	2 389	0	2 389
40807	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
40817	4 578	269	4 847	21 930	89	22 019	27 552	88	27 640	10 200	268	10 468
40820	122	0	122	0	0	0	56	0	56	178	0	178
40905	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40912	0	0	0	19	23	42	19	23	42	0	0	0
40913	0	0	0	10	10	20	10	10	20	0	0	0
42005	74 350	0	74 350	18 150	0	18 150	0	0	0	56 200	0	56 200
42301	2 135	11 311	13 446	1 035	453	1 488	27	360	387	1 127	11 218	12 345
42305	661	0	661	0	0	0	4	0	4	665	0	665
42306	533	370	903	0	15	15	4	14	18	537	369	906
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42506	17 560	0	17 560	0	0	0	82	0	82	17 642	0	17 642
42601	0	58	58	0	2	2	0	5	5	0	61	61
42607	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	79	0	79	6	0	6	0	0	0	73	0	73
47407	0	0	0	5 867	112	5 979	5 867	112	5 979	0	0	0
47422	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
47425	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60301	27	0	27	377	0	377	390	0	390	40	0	40
60305	10	0	10	557	0	557	854	0	854	307	0	307
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	19	0	19	74	0	74	70	0	70	15	0	15
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60601	3 202	0	3 202	0	0	0	81	0	81	3 283	0	3 283
61304	111	0	111	22	0	22	0	0	0	89	0	89
70601	23 958	0	23 958	0	0	0	2 958	0	2 958	26 916	0	26 916
70603	6 166	0	6 166	0	0	0	953	0	953	7 119	0	7 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	24	0	24	25	0	25	2	0	2
90902	6 123	0	6 123	7	0	7	303	0	303	5 827	0	5 827
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	36 603	0	36 603	0	0	0	0	0	0	36 603	0	36 603
99998	95 830	0	95 830	40	0	40	17	0	17	95 853	0	95 853
Пассив
91311	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
91312	56 439	469	56 908	0	17	17	0	40	40	56 439	492	56 931
91507	29 897	0	29 897	0	0	0	0	0	0	29 897	0	29 897
99999	42 729	0	42 729	327	0	327	31	0	31	42 433	0	42 433
Г. Срочные сделки
Актив
93309	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
93310	0	0	0	0	127	127	0	69	69	0	58	58
95003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
95004	0	0	0	0	551	551	0	477	477	0	74	74
Пассив
96309	0	0	0	0	417	417	0	450	450	0	33	33
96310	0	0	0	0	59	59	0	100	100	0	41	41
97103	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
97104	0	0	0	0	391	391	0	449	449	0	58	58
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?