Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	141	0	141	258	0	258	235	0	235	164	0	164
20202	132 431	28 716	161 147	2 315 339	127 363	2 442 702	2 325 531	131 177	2 456 708	122 239	24 902	147 141
20207	2 911	1 321	4 232	40 422	10 334	50 756	41 166	10 176	51 342	2 167	1 479	3 646
20208	34 572	0	34 572	290 679	25	290 704	292 951	25	292 976	32 300	0	32 300
20209	35	0	35	1 127 826	33 626	1 161 452	1 127 861	33 626	1 161 487	0	0	0
30102	151 667	0	151 667	5 550 325	0	5 550 325	5 495 146	0	5 495 146	206 846	0	206 846
30110	53 845	9 849	63 694	546 830	235 846	782 676	549 898	212 802	762 700	50 777	32 893	83 670
30202	67 230	0	67 230	3 571	0	3 571	0	0	0	70 801	0	70 801
30204	3 909	0	3 909	542	0	542	0	0	0	4 451	0	4 451
30210	0	0	0	3 772	0	3 772	3 772	0	3 772	0	0	0
30221	0	0	0	95 350	0	95 350	95 350	0	95 350	0	0	0
30233	13 938	140	14 078	303 467	1 119	304 586	293 731	1 217	294 948	23 674	42	23 716
30302	656 073	41 901	697 974	1 437 301	69 744	1 507 045	1 297 313	67 031	1 364 344	796 061	44 614	840 675
30306	804 000	1 172	805 172	81 000	0	81 000	0	1 172	1 172	885 000	0	885 000
30602	74	0	74	180 597	0	180 597	180 556	0	180 556	115	0	115
32002	55 000	0	55 000	190 000	0	190 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	140 000	0	140 000	45 000	0	45 000
32004	10 000	56 626	66 626	0	51 852	51 852	10 000	58 798	68 798	0	49 680	49 680
32201	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
44901	584	0	584	1 911	0	1 911	1 594	0	1 594	901	0	901
44907	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45201	62 037	0	62 037	187 156	0	187 156	225 349	0	225 349	23 844	0	23 844
45203	0	0	0	220 000	0	220 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	73 450	0	73 450	500	0	500	900	0	900	73 050	0	73 050
45206	1 721 748	0	1 721 748	110 341	0	110 341	53 035	0	53 035	1 779 054	0	1 779 054
45207	161 247	25	161 272	1 001	2	1 003	18 778	27	18 805	143 470	0	143 470
45208	62 950	0	62 950	0	0	0	0	0	0	62 950	0	62 950
45401	7 741	0	7 741	15 147	0	15 147	17 692	0	17 692	5 196	0	5 196
45406	51 058	0	51 058	5 210	0	5 210	3 371	0	3 371	52 897	0	52 897
45407	149 684	0	149 684	12 900	0	12 900	8 196	0	8 196	154 388	0	154 388
45408	8 553	0	8 553	388	0	388	0	0	0	8 941	0	8 941
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	1 909	0	1 909	848	0	848	936	0	936	1 821	0	1 821
45505	92 937	4 244	97 181	22 235	361	22 596	16 246	919	17 165	98 926	3 686	102 612
45506	795 193	12 113	807 306	112 929	1 000	113 929	41 306	3 086	44 392	866 816	10 027	876 843
45507	358 088	0	358 088	13 230	0	13 230	13 232	0	13 232	358 086	0	358 086
45509	25 873	235	26 108	16 301	0	16 301	16 870	235	17 105	25 304	0	25 304
45812	172	0	172	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	172	0	172
45815	3 482	0	3 482	2 282	235	2 517	1 898	235	2 133	3 866	0	3 866
45912	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45915	244	0	244	410	9	419	399	9	408	255	0	255
47105	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47408	0	0	0	84 783	133 251	218 034	84 783	133 251	218 034	0	0	0
47423	1 107	5	1 112	149 322	2 594	151 916	143 915	2 594	146 509	6 514	5	6 519
47427	6 072	44	6 116	38 731	252	38 983	37 573	275	37 848	7 230	21	7 251
50106	116 656	0	116 656	42 897	0	42 897	59 826	0	59 826	99 727	0	99 727
50118	0	0	0	39 462	0	39 462	39 462	0	39 462	0	0	0
50121	1 100	0	1 100	224	0	224	84	0	84	1 240	0	1 240
50207	128 462	0	128 462	49 832	0	49 832	65 654	0	65 654	112 640	0	112 640
50218	0	0	0	48 996	0	48 996	48 996	0	48 996	0	0	0
50221	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
50605	6 256	0	6 256	999	0	999	0	0	0	7 255	0	7 255
50606	12 101	0	12 101	996	0	996	998	0	998	12 099	0	12 099
50706	4 502	0	4 502	5 173	0	5 173	781	0	781	8 894	0	8 894
60302	315	0	315	205	0	205	251	0	251	269	0	269
60306	25	0	25	3 750	0	3 750	3 766	0	3 766	9	0	9
60308	2	0	2	166 105	0	166 105	166 106	0	166 106	1	0	1
60310	2 080	0	2 080	920	0	920	1 065	0	1 065	1 935	0	1 935
60312	4 061	0	4 061	12 035	0	12 035	10 054	0	10 054	6 042	0	6 042
60314	0	222	222	0	6	6	0	8	8	0	220	220
60323	1 626	0	1 626	305	0	305	352	0	352	1 579	0	1 579
60401	287 767	0	287 767	626	0	626	120	0	120	288 273	0	288 273
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	5 550	0	5 550	1 764	0	1 764	2 401	0	2 401	4 913	0	4 913
60702	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
61002	309	0	309	81	0	81	80	0	80	310	0	310
61008	2 472	0	2 472	823	0	823	879	0	879	2 416	0	2 416
61009	1 161	0	1 161	459	0	459	668	0	668	952	0	952
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	5 926	0	5 926	5 926	0	5 926	0	0	0
61210	0	0	0	43 318	0	43 318	43 318	0	43 318	0	0	0
61403	5 022	0	5 022	1 068	0	1 068	349	0	349	5 741	0	5 741
70501	18 943	0	18 943	1 619	0	1 619	0	0	0	20 562	0	20 562
70606	874 604	0	874 604	132 432	0	132 432	477	0	477	1 006 559	0	1 006 559
70607	3 561	0	3 561	4 316	0	4 316	1 828	0	1 828	6 049	0	6 049
70608	51 928	0	51 928	18 132	0	18 132	41	0	41	70 019	0	70 019
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	88 721	0	88 721	0	0	0	0	0	0	88 721	0	88 721
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
10701	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
10801	108 746	0	108 746	10	0	10	0	0	0	108 736	0	108 736
30222	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
30226	132	0	132	0	0	0	93	0	93	225	0	225
30232	451	0	451	261 157	3 686	264 843	261 443	3 686	265 129	737	0	737
30301	656 074	41 900	697 974	1 297 313	67 031	1 364 344	1 437 300	69 745	1 507 045	796 061	44 614	840 675
30305	804 000	1 172	805 172	0	1 172	1 172	81 000	0	81 000	885 000	0	885 000
30607	14	0	14	7	0	7	21	0	21	28	0	28
31203	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
31302	10 000	0	10 000	83 000	0	83 000	73 000	0	73 000	0	0	0
31303	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
31304	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
31504	0	0	0	7 884	0	7 884	7 884	0	7 884	0	0	0
40502	2 986	0	2 986	4 458	0	4 458	3 840	0	3 840	2 368	0	2 368
40602	7 350	0	7 350	39 296	0	39 296	38 883	0	38 883	6 937	0	6 937
40603	1 427	0	1 427	5 264	0	5 264	4 811	0	4 811	974	0	974
40701	38 448	0	38 448	25 636	0	25 636	4 490	0	4 490	17 302	0	17 302
40702	601 832	4 597	606 429	5 580 346	53 902	5 634 248	5 614 688	50 179	5 664 867	636 174	874	637 048
40703	41 801	0	41 801	55 040	0	55 040	58 346	0	58 346	45 107	0	45 107
40802	142 274	4 664	146 938	861 184	7 035	868 219	858 041	7 070	865 111	139 131	4 699	143 830
40807	693	0	693	29 616	29 700	59 316	56 318	37 995	94 313	27 395	8 295	35 690
40817	229 971	8 822	238 793	387 020	8 559	395 579	413 078	5 775	418 853	256 029	6 038	262 067
40820	1 099	1 203	2 302	619	292	911	469	469	938	949	1 380	2 329
40905	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
40906	115	0	115	237 196	0	237 196	237 184	0	237 184	103	0	103
40909	0	0	0	208	2 090	2 298	208	2 090	2 298	0	0	0
40910	0	0	0	165	404	569	165	404	569	0	0	0
40911	3 595	0	3 595	157 747	0	157 747	160 629	0	160 629	6 477	0	6 477
40912	0	0	0	2 834	14 308	17 142	2 834	14 308	17 142	0	0	0
40913	0	0	0	3 077	35 033	38 110	3 077	35 033	38 110	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	3 000	0	3 000	22 000	0	22 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	75 733	13 042	88 775	192 667	18 887	211 554	187 489	17 612	205 101	70 555	11 767	82 322
42303	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42304	20 780	11 873	32 653	7 942	3 449	11 391	4 022	2 653	6 675	16 860	11 077	27 937
42305	37 091	15 875	52 966	3 005	1 915	4 920	8 885	3 570	12 455	42 971	17 530	60 501
42306	2 333 183	106 803	2 439 986	237 096	7 089	244 185	375 931	14 888	390 819	2 472 018	114 602	2 586 620
42307	22	36	58	0	1	1	0	2	2	22	37	59
42309	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
42601	191	6	197	671	931	1 602	687	941	1 628	207	16	223
42604	60	0	60	0	0	0	20	0	20	80	0	80
42605	0	94	94	0	6	6	40	81	121	40	169	209
42606	1 170	0	1 170	211	0	211	557	0	557	1 516	0	1 516
43802	0	0	0	71 625	0	71 625	71 625	0	71 625	0	0	0
44915	123	0	123	334	0	334	391	0	391	180	0	180
45215	149 801	0	149 801	38 714	0	38 714	52 074	0	52 074	163 161	0	163 161
45415	160	0	160	9	0	9	8	0	8	159	0	159
45515	22 532	0	22 532	4 790	0	4 790	12 660	0	12 660	30 402	0	30 402
45818	2 846	0	2 846	177	0	177	388	0	388	3 057	0	3 057
45918	91	0	91	16	0	16	24	0	24	99	0	99
47108	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
47407	0	0	0	136 928	80 633	217 561	136 928	80 633	217 561	0	0	0
47411	34 065	2 088	36 153	18 158	476	18 634	22 734	1 074	23 808	38 641	2 686	41 327
47416	1 410	0	1 410	9 683	0	9 683	10 358	0	10 358	2 085	0	2 085
47422	48 385	1 154	49 539	206 951	74 680	281 631	207 163	76 454	283 617	48 597	2 928	51 525
47425	13 092	0	13 092	15 171	0	15 171	10 170	0	10 170	8 091	0	8 091
47426	22	0	22	681	0	681	700	0	700	41	0	41
50120	111	0	111	0	0	0	289	0	289	400	0	400
50219	2 560	0	2 560	1 081	0	1 081	6	0	6	1 485	0	1 485
50620	4 550	0	4 550	1 541	0	1 541	3 943	0	3 943	6 952	0	6 952
50719	101	0	101	50	0	50	697	0	697	748	0	748
50720	141	0	141	298	0	298	258	0	258	101	0	101
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	100	0	100	721	0	721	732	0	732	111	0	111
60301	1 902	0	1 902	6 764	0	6 764	7 208	0	7 208	2 346	0	2 346
60305	3	0	3	15 861	0	15 861	15 860	0	15 860	2	0	2
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	637	0	637	0	0	0	556	0	556	1 193	0	1 193
60311	548	0	548	2 168	0	2 168	2 352	0	2 352	732	0	732
60320	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60322	6	0	6	193	0	193	201	0	201	14	0	14
60324	2 053	0	2 053	361	0	361	520	0	520	2 212	0	2 212
60601	39 082	0	39 082	98	0	98	1 430	0	1 430	40 414	0	40 414
61301	0	0	0	12 173	0	12 173	12 173	0	12 173	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	938 027	0	938 027	15	0	15	138 486	0	138 486	1 076 498	0	1 076 498
70602	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
70603	52 116	0	52 116	19	0	19	16 722	0	16 722	68 819	0	68 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
90803	1 061 754	0	1 061 754	228 719	0	228 719	201 476	0	201 476	1 088 997	0	1 088 997
90901	140 932	0	140 932	960	0	960	1 019	0	1 019	140 873	0	140 873
90902	183 238	0	183 238	12 615	0	12 615	8 848	0	8 848	187 005	0	187 005
91202	588 854	0	588 854	9 531	0	9 531	12 628	0	12 628	585 757	0	585 757
91203	19	0	19	13	0	13	12	0	12	20	0	20
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	21 066	0	21 066	21 066	0	21 066	0	0	0
91414	3 850 086	10 770	3 860 856	489 306	921	490 227	314 666	1 382	316 048	4 024 726	10 309	4 035 035
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	601	0	601	1 999	115	2 114	1 913	113	2 026	687	2	689
91704	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
91802	2 437	0	2 437	0	0	0	4	0	4	2 433	0	2 433
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	3 428 281	0	3 428 281	478 239	0	478 239	487 022	0	487 022	3 419 498	0	3 419 498
Пассив
91003	0	0	0	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0
91004	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91311	719 695	0	719 695	25 708	0	25 708	17 515	0	17 515	711 502	0	711 502
91312	2 298 118	0	2 298 118	61 881	0	61 881	62 357	0	62 357	2 298 594	0	2 298 594
91315	40 012	3 281	43 293	63 202	122	63 324	74 607	282	74 889	51 417	3 441	54 858
91316	64 106	0	64 106	13 241	0	13 241	6 570	0	6 570	57 435	0	57 435
91317	275 483	1 023	276 506	318 178	410	318 588	311 793	347	312 140	269 098	960	270 058
91507	24 942	0	24 942	143	0	143	655	0	655	25 454	0	25 454
91508	1 621	0	1 621	24	0	24	0	0	0	1 597	0	1 597
99999	5 842 422	0	5 842 422	673 038	0	673 038	875 156	0	875 156	6 044 540	0	6 044 540
Г. Срочные сделки
Актив
93505	20 152	0	20 152	77	0	77	0	0	0	20 229	0	20 229
95002	153	0	153	132	0	132	132	0	132	153	0	153
Пассив
96305	20 170	0	20 170	0	0	0	132	0	132	20 302	0	20 302
97102	135	0	135	132	0	132	77	0	77	80	0	80
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	379 787 288,0000	0	0	18 073,0000	0	0	56 813,0000	0	0	379 748 548,0000
98015	0	0	40 085 548,0000	0	0	2 682 800,0000	0	0	2 683 378,0000	0	0	40 084 970,0000
Пассив
98040	0	0	377 734 453,0000	0	0	41 228,0000	0	0	0,0000	0	0	377 693 225,0000
98050	0	0	40 094 424,0000	0	0	2 698 963,0000	0	0	2 700 878,0000	0	0	40 096 339,0000
98070	0	0	2 044 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 044 000,0000

Страница была полезной?