Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 687	5 862	61 549	218 779	70 935	289 714	254 915	72 574	327 489	19 551	4 223	23 774
20209	0	0	0	103 924	0	103 924	103 924	0	103 924	0	0	0
30102	156 683	0	156 683	11 921 936	0	11 921 936	11 958 446	0	11 958 446	120 173	0	120 173
30110	305 197	5	305 202	51 585	0	51 585	205 001	0	205 001	151 781	5	151 786
30114	0	8 987	8 987	0	864 431	864 431	0	845 703	845 703	0	27 715	27 715
30202	79 807	0	79 807	0	0	0	3 740	0	3 740	76 067	0	76 067
30204	718	0	718	0	0	0	208	0	208	510	0	510
30221	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	782	0	782	591 676	0	591 676	590 781	0	590 781	1 677	0	1 677
32002	0	0	0	3 955 000	0	3 955 000	3 955 000	0	3 955 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	1 810 000	0	1 810 000	640 000	0	640 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	25 000	0	25 000	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	25 000	0	25 000
45204	135 754	0	135 754	267 498	0	267 498	182 147	0	182 147	221 105	0	221 105
45205	347 690	0	347 690	153 477	0	153 477	120 896	0	120 896	380 271	0	380 271
45206	1 360 696	0	1 360 696	68 000	0	68 000	121 762	0	121 762	1 306 934	0	1 306 934
45207	1 161 071	0	1 161 071	111 565	0	111 565	37 906	0	37 906	1 234 730	0	1 234 730
45208	277 568	0	277 568	8 880	0	8 880	659	0	659	285 789	0	285 789
45504	37	0	37	0	0	0	9	0	9	28	0	28
45505	957	0	957	540	0	540	261	0	261	1 236	0	1 236
45506	103 854	0	103 854	1 617	0	1 617	754	0	754	104 717	0	104 717
45507	286	0	286	0	0	0	15	0	15	271	0	271
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45815	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
45912	811	0	811	0	0	0	811	0	811	0	0	0
45915	16	0	16	34	0	34	16	0	16	34	0	34
47003	470	0	470	430	0	430	150	0	150	750	0	750
47404	2 104	0	2 104	614 774	614 322	1 229 096	613 115	614 322	1 227 437	3 763	0	3 763
47408	0	0	0	781 601	654 350	1 435 951	781 601	654 350	1 435 951	0	0	0
47423	149	0	149	4 039	0	4 039	4 075	0	4 075	113	0	113
47427	16 517	0	16 517	43 813	2	43 815	40 223	0	40 223	20 107	2	20 109
50105	184 470	0	184 470	376 666	0	376 666	375 368	0	375 368	185 768	0	185 768
50106	4 852	0	4 852	42	0	42	0	0	0	4 894	0	4 894
50107	54 244	0	54 244	423	0	423	3 687	0	3 687	50 980	0	50 980
50121	366	0	366	100	0	100	78	0	78	388	0	388
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	0	0	0	130 793	0	130 793	0	0	0	130 793	0	130 793
52503	31 807	0	31 807	4 888	0	4 888	4 390	0	4 390	32 305	0	32 305
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
60308	40	0	40	77	0	77	81	0	81	36	0	36
60310	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
60312	23 199	0	23 199	9 287	0	9 287	10 793	0	10 793	21 693	0	21 693
60314	0	787	787	0	161	161	0	38	38	0	910	910
60323	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60401	19 759	0	19 759	11 745	0	11 745	0	0	0	31 504	0	31 504
60701	12 796	0	12 796	2 713	0	2 713	13 391	0	13 391	2 118	0	2 118
61002	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
61008	2 497	0	2 497	459	0	459	531	0	531	2 425	0	2 425
61009	142	0	142	2	0	2	133	0	133	11	0	11
61210	0	0	0	389 397	0	389 397	389 397	0	389 397	0	0	0
61403	8 491	0	8 491	298	0	298	212	0	212	8 577	0	8 577
70501	9 494	0	9 494	1 345	0	1 345	0	0	0	10 839	0	10 839
70606	540 949	0	540 949	93 920	0	93 920	309	0	309	634 560	0	634 560
70607	12 393	0	12 393	4 381	0	4 381	2 505	0	2 505	14 269	0	14 269
70608	31 412	0	31 412	5 220	0	5 220	0	0	0	36 632	0	36 632
Пассив
10207	677 100	0	677 100	0	0	0	0	0	0	677 100	0	677 100
10601	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10701	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
10801	86 593	0	86 593	0	0	0	5	0	5	86 598	0	86 598
30220	0	0	0	0	18 985	18 985	0	18 985	18 985	0	0	0
30223	82 856	0	82 856	1 339 045	0	1 339 045	1 303 810	0	1 303 810	47 621	0	47 621
31302	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
40701	274 690	9	274 699	5 693 110	9 229	5 702 339	6 060 193	13 944	6 074 137	641 773	4 724	646 497
40702	390 350	1	390 351	17 882 082	358 355	18 240 437	18 004 279	358 359	18 362 638	512 547	5	512 552
40703	17 994	0	17 994	12 822	0	12 822	5 891	0	5 891	11 063	0	11 063
40802	1 181	0	1 181	7 160	0	7 160	9 969	0	9 969	3 990	0	3 990
40807	14 477	1 061	15 538	2 624 334	274 345	2 898 679	2 802 519	274 156	3 076 675	192 662	872	193 534
40911	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950
42003	91 600	0	91 600	57 600	154	57 754	70 600	4 971	75 571	104 600	4 817	109 417
42004	273 100	0	273 100	123 500	0	123 500	113 500	0	113 500	263 100	0	263 100
42005	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42006	384 350	0	384 350	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	414 350	0	414 350
42007	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42102	296 000	0	296 000	611 000	0	611 000	577 000	0	577 000	262 000	0	262 000
42103	310 000	0	310 000	210 000	0	210 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42105	234 050	0	234 050	3 000	0	3 000	0	0	0	231 050	0	231 050
42106	120 000	0	120 000	0	0	0	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	290	9	299	0	0	0	0	0	0	290	9	299
42503	0	4 689	4 689	0	175	175	0	401	401	0	4 915	4 915
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45215	92 061	0	92 061	33 793	0	33 793	41 115	0	41 115	99 383	0	99 383
45515	395	0	395	2	0	2	24	0	24	417	0	417
45818	10 514	0	10 514	514	0	514	0	0	0	10 000	0	10 000
45918	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	783 177	653 437	1 436 614	783 177	653 437	1 436 614	0	0	0
47416	1 066	0	1 066	8 555	27 395	35 950	7 973	27 395	35 368	484	0	484
47422	0	0	0	0	0	0	522	0	522	522	0	522
47425	8 301	0	8 301	8 041	0	8 041	9 201	0	9 201	9 461	0	9 461
47426	17 770	28	17 798	16 082	1	16 083	13 252	29	13 281	14 940	56	14 996
50120	12 393	0	12 393	2 505	0	2 505	4 381	0	4 381	14 269	0	14 269
52301	54	0	54	32 197	0	32 197	32 547	0	32 547	404	0	404
52303	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
52304	157 339	0	157 339	390	0	390	644	0	644	157 593	0	157 593
52305	106 501	0	106 501	350	0	350	17 983	0	17 983	124 134	0	124 134
52306	634 860	0	634 860	31 807	0	31 807	34 419	0	34 419	637 472	0	637 472
52307	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52501	1 794	0	1 794	0	0	0	1 353	0	1 353	3 147	0	3 147
60301	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
60305	0	0	0	6 209	0	6 209	6 209	0	6 209	0	0	0
60309	109	0	109	0	0	0	120	0	120	229	0	229
60313	0	0	0	0	0	0	0	757	757	0	757	757
60324	799	0	799	781	0	781	0	0	0	18	0	18
60601	7 557	0	7 557	0	0	0	457	0	457	8 014	0	8 014
61301	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
61304	9	0	9	2	0	2	5	0	5	12	0	12
70601	584 745	0	584 745	20	0	20	109 611	0	109 611	694 336	0	694 336
70602	366	0	366	77	0	77	99	0	99	388	0	388
70603	31 183	0	31 183	444	0	444	7 788	0	7 788	38 527	0	38 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	851 007	0	851 007	41 559	0	41 559	31 806	0	31 806	860 760	0	860 760
90901	13 224	0	13 224	27 620	0	27 620	37 618	0	37 618	3 226	0	3 226
90902	1 220	0	1 220	47 499	0	47 499	10 655	0	10 655	38 064	0	38 064
91414	7 699 865	4 776	7 704 641	797 459	151	797 610	34 089	191	34 280	8 463 235	4 736	8 467 971
91501	218	0	218	22	0	22	0	0	0	240	0	240
91502	93	0	93	21	0	21	0	0	0	114	0	114
91604	0	0	0	256	0	256	128	0	128	128	0	128
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	5 272 478	0	5 272 478	997 548	0	997 548	619 603	0	619 603	5 650 423	0	5 650 423
Пассив
91311	909 239	0	909 239	33 749	0	33 749	46 557	0	46 557	922 047	0	922 047
91312	3 713 534	0	3 713 534	40 757	0	40 757	273 760	0	273 760	3 946 537	0	3 946 537
91315	0	87 020	87 020	0	3 481	3 481	124 913	2 751	127 664	124 913	86 290	211 203
91316	144 243	0	144 243	108 411	0	108 411	81 000	0	81 000	116 832	0	116 832
91317	285 730	0	285 730	433 194	0	433 194	464 932	0	464 932	317 468	0	317 468
91507	132 712	0	132 712	10	0	10	3 634	0	3 634	136 336	0	136 336
99999	8 571 104	0	8 571 104	77 014	0	77 014	877 114	0	877 114	9 371 204	0	9 371 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 073	28 135	38 208	236 374	284 599	520 973	246 447	304 378	550 825	0	8 356	8 356
93501	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
93502	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
93801	9	0	9	1 720	0	1 720	1 727	0	1 727	2	0	2
Пассив
96001	28 135	10 082	38 217	302 909	249 292	552 201	283 132	239 210	522 342	8 358	0	8 358
96301	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
96302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
96801	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	716 971,0000	0	0	400 000,0000	0	0	403 626,0000	0	0	713 345,0000
Пассив
98050	0	0	229 396,0000	0	0	403 463,0000	0	0	400 001,0000	0	0	225 934,0000
98070	0	0	487 584,0000	0	0	164,0000	0	0	1,0000	0	0	487 421,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3 463,0000	0	0	3 463,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?