Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 700	7 247	40 947	140 042	48 023	188 065	152 817	44 172	196 989	20 925	11 098	32 023
20207	0	0	0	38 796	643	39 439	38 796	643	39 439	0	0	0
20209	0	0	0	142 987	31 099	174 086	142 987	31 099	174 086	0	0	0
30102	58 067	0	58 067	2 522 201	0	2 522 201	2 433 601	0	2 433 601	146 667	0	146 667
30110	11 929	12 932	24 861	422	263 909	264 331	1 390	270 469	271 859	10 961	6 372	17 333
30114	0	626	626	0	489	489	0	52	52	0	1 063	1 063
30202	6 630	0	6 630	323	0	323	0	0	0	6 953	0	6 953
30204	357	0	357	0	0	0	19	0	19	338	0	338
30221	0	0	0	0	1 979	1 979	0	1 979	1 979	0	0	0
30233	254	0	254	3 314	395	3 709	3 314	395	3 709	254	0	254
30602	3 673	0	3 673	15 705	0	15 705	11 677	0	11 677	7 701	0	7 701
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32308	0	6 072	6 072	0	520	520	0	227	227	0	6 365	6 365
32309	0	586	586	0	50	50	0	22	22	0	614	614
45201	4 989	0	4 989	60 776	0	60 776	61 778	0	61 778	3 987	0	3 987
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	87 850	0	87 850	0	0	0	0	0	0	87 850	0	87 850
45207	331 816	0	331 816	5 249	0	5 249	750	0	750	336 315	0	336 315
45208	0	0	0	13 814	0	13 814	0	0	0	13 814	0	13 814
45505	207	0	207	0	0	0	43	0	43	164	0	164
45506	2 048	0	2 048	700	0	700	180	0	180	2 568	0	2 568
45507	18 448	0	18 448	1 503	0	1 503	225	0	225	19 726	0	19 726
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47105	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
47408	0	0	0	29 272	261 452	290 724	29 272	261 452	290 724	0	0	0
47423	281	0	281	3 151	686	3 837	3 430	678	4 108	2	8	10
47427	0	20	20	150	13	163	123	1	124	27	32	59
50106	16 387	0	16 387	119	0	119	210	0	210	16 296	0	16 296
50107	0	0	0	6 435	0	6 435	0	0	0	6 435	0	6 435
50121	10	0	10	2	0	2	12	0	12	0	0	0
50605	915	0	915	0	0	0	915	0	915	0	0	0
50606	0	0	0	5 247	0	5 247	5 247	0	5 247	0	0	0
50621	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51403	24 945	0	24 945	0	0	0	24 945	0	24 945	0	0	0
51404	34 333	0	34 333	267	0	267	0	0	0	34 600	0	34 600
51405	168 674	0	168 674	29 512	0	29 512	28 136	0	28 136	170 050	0	170 050
60302	71	0	71	16	0	16	42	0	42	45	0	45
60306	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60308	282	0	282	83	0	83	48	0	48	317	0	317
60310	17	0	17	142	0	142	138	0	138	21	0	21
60312	1 863	0	1 863	964	0	964	1 258	0	1 258	1 569	0	1 569
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	169 125	0	169 125	39	0	39	0	0	0	169 164	0	169 164
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	242	0	242	26	0	26	5	0	5	263	0	263
61008	9	0	9	199	0	199	197	0	197	11	0	11
61009	25	0	25	26	0	26	26	0	26	25	0	25
61210	0	0	0	59 342	0	59 342	59 342	0	59 342	0	0	0
61403	839	0	839	6	0	6	122	0	122	723	0	723
70501	1 581	0	1 581	543	0	543	0	0	0	2 124	0	2 124
70606	179 505	0	179 505	9 068	0	9 068	47	0	47	188 526	0	188 526
70607	368	0	368	27	0	27	326	0	326	69	0	69
70608	5 611	0	5 611	1 724	0	1 724	0	0	0	7 335	0	7 335
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	44 561	0	44 561	0	0	0	0	0	0	44 561	0	44 561
30109	5 038	0	5 038	5 000	0	5 000	0	0	0	38	0	38
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	28 360	28 360	0	28 360	28 360	0	0	0
30232	0	0	0	2 281	893	3 174	2 281	893	3 174	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 699	0	2 699	10 748	0	10 748	12 229	0	12 229	4 180	0	4 180
40702	230 270	11 913	242 183	2 216 217	266 574	2 482 791	2 380 043	256 971	2 637 014	394 096	2 310	396 406
40703	2 038	0	2 038	7 792	0	7 792	7 107	0	7 107	1 353	0	1 353
40802	10 133	0	10 133	19 373	0	19 373	15 688	0	15 688	6 448	0	6 448
40807	147	1 166	1 313	0	47	47	0	37	37	147	1 156	1 303
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 521	1 060	7 581	6 711	559	7 270	6 565	1 418	7 983	6 375	1 919	8 294
40820	2 273	100	2 373	27	4	31	407	9	416	2 653	105	2 758
40905	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
40906	0	0	0	4 252	0	4 252	4 252	0	4 252	0	0	0
40909	0	0	0	157	607	764	157	607	764	0	0	0
40910	0	0	0	38	42	80	38	42	80	0	0	0
40911	5 712	0	5 712	47 083	0	47 083	44 477	0	44 477	3 106	0	3 106
40912	0	0	0	621	1 383	2 004	621	1 383	2 004	0	0	0
40913	0	0	0	1 000	2 683	3 683	1 000	2 683	3 683	0	0	0
42301	877	553	1 430	3 153	57	3 210	9 059	23	9 082	6 783	519	7 302
42304	1 230	0	1 230	30	0	30	0	0	0	1 200	0	1 200
42305	39 847	6 345	46 192	11 784	239	12 023	145	506	651	28 208	6 612	34 820
42306	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
42309	350	0	350	60	0	60	58	0	58	348	0	348
42601	0	197	197	0	8	8	0	6	6	0	195	195
45215	800	0	800	440	0	440	0	0	0	360	0	360
45515	467	0	467	1	0	1	0	0	0	466	0	466
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47108	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
47407	0	0	0	289 248	1 181	290 429	289 248	1 181	290 429	0	0	0
47411	410	27	437	220	32	252	272	35	307	462	30	492
47416	5 638	11	5 649	30 275	162	30 437	25 654	151	25 805	1 017	0	1 017
47422	667	333	1 000	5 406	4 393	9 799	4 983	4 269	9 252	244	209	453
47425	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
47426	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50120	59	0	59	12	0	12	22	0	22	69	0	69
50620	309	0	309	314	0	314	5	0	5	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	337	0	337	1 897	0	1 897	1 878	0	1 878	318	0	318
60305	1 263	0	1 263	4 514	0	4 514	4 526	0	4 526	1 275	0	1 275
60309	68	0	68	0	0	0	93	0	93	161	0	161
60311	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60324	441	0	441	10	0	10	0	0	0	431	0	431
60601	28 726	0	28 726	0	0	0	544	0	544	29 270	0	29 270
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	130	0	130	30	0	30	37	0	37	137	0	137
70601	184 657	0	184 657	0	0	0	12 825	0	12 825	197 482	0	197 482
70602	10	0	10	27	0	27	17	0	17	0	0	0
70603	5 546	0	5 546	0	0	0	1 997	0	1 997	7 543	0	7 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 099	0	3 099	405	0	405	2 377	0	2 377	1 127	0	1 127
90902	12 438	0	12 438	4 370	0	4 370	68	0	68	16 740	0	16 740
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	27 850	0	27 850	130 247	0	130 247	130 247	0	130 247	27 850	0	27 850
91414	5 315	0	5 315	451	0	451	0	0	0	5 766	0	5 766
91604	11 671	0	11 671	204	0	204	0	0	0	11 875	0	11 875
99998	887 657	0	887 657	307 246	0	307 246	81 646	0	81 646	1 113 257	0	1 113 257
Пассив
91003	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91312	877 901	0	877 901	0	0	0	189 643	0	189 643	1 067 544	0	1 067 544
91315	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
91316	6 894	0	6 894	3 252	0	3 252	0	0	0	3 642	0	3 642
91317	1 660	0	1 660	78 090	0	78 090	117 179	0	117 179	40 749	0	40 749
91507	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91508	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
99999	60 381	0	60 381	132 692	0	132 692	135 679	0	135 679	63 368	0	63 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	7 369 051,0000	0	0	19 379,0000	0	0	7 365 963,0000	0	0	22 467,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 369 057,0000	0	0	7 365 949,0000	0	0	19 360,0000	0	0	22 468,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?