Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 668	117 143	305 811	1 026 124	129 289	1 155 413	1 037 691	152 595	1 190 286	177 101	93 837	270 938
20207	2 385	813	3 198	45 903	8 939	54 842	46 057	8 585	54 642	2 231	1 167	3 398
20208	86 822	267	87 089	301 947	794	302 741	296 248	768	297 016	92 521	293	92 814
20209	977	66	1 043	403 036	26 060	429 096	399 912	25 497	425 409	4 101	629	4 730
30102	611 285	0	611 285	6 952 508	0	6 952 508	7 119 710	0	7 119 710	444 083	0	444 083
30110	38 925	20 410	59 335	270 195	61 374	331 569	268 490	60 426	328 916	40 630	21 358	61 988
30114	0	55 926	55 926	0	370 580	370 580	0	411 981	411 981	0	14 525	14 525
30202	99 648	0	99 648	0	0	0	10 463	0	10 463	89 185	0	89 185
30204	9 616	0	9 616	0	0	0	415	0	415	9 201	0	9 201
30213	230	1 044	1 274	0	89	89	0	39	39	230	1 094	1 324
30221	0	0	0	120 080	7 163	127 243	120 080	7 163	127 243	0	0	0
30233	7 193	0	7 193	681 956	12 611	694 567	683 202	12 605	695 807	5 947	6	5 953
30302	4 036 809	44 162	4 080 971	254 040	150 890	404 930	168 342	146 448	314 790	4 122 507	48 604	4 171 111
30306	3 991 891	0	3 991 891	421 320	0	421 320	586 320	0	586 320	3 826 891	0	3 826 891
30402	79 364	0	79 364	506 934	0	506 934	586 095	0	586 095	203	0	203
30404	0	0	0	614 692	0	614 692	614 692	0	614 692	0	0	0
30409	0	0	0	119 295	0	119 295	119 295	0	119 295	0	0	0
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32004	130 000	0	130 000	300 000	207 371	507 371	320 000	145 929	465 929	110 000	61 442	171 442
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45106	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
45107	95 353	0	95 353	1 061	0	1 061	4 188	0	4 188	92 226	0	92 226
45108	31 480	0	31 480	0	0	0	1 653	0	1 653	29 827	0	29 827
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45204	60 965	0	60 965	132 239	0	132 239	59 865	0	59 865	133 339	0	133 339
45205	440 650	0	440 650	215 572	0	215 572	281 170	0	281 170	375 052	0	375 052
45206	819 176	0	819 176	128 895	0	128 895	90 795	0	90 795	857 276	0	857 276
45207	943 802	0	943 802	9 400	0	9 400	123 223	0	123 223	829 979	0	829 979
45208	89 949	0	89 949	0	0	0	3 295	0	3 295	86 654	0	86 654
45307	214 449	0	214 449	11 096	0	11 096	2 500	0	2 500	223 045	0	223 045
45401	14 274	0	14 274	40 160	0	40 160	34 337	0	34 337	20 097	0	20 097
45404	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
45405	7 511	0	7 511	6 000	0	6 000	2 343	0	2 343	11 168	0	11 168
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45507	13 212	136	13 348	15 000	2	15 002	43	138	181	28 169	0	28 169
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45814	10 026	0	10 026	0	0	0	0	0	0	10 026	0	10 026
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47404	0	0	0	40 606	0	40 606	40 606	0	40 606	0	0	0
47408	0	0	0	101 574	31 976	133 550	101 574	31 976	133 550	0	0	0
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47423	8 143	233	8 376	229 443	2 841	232 284	229 143	2 775	231 918	8 443	299	8 742
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50121	638	0	638	175	0	175	241	0	241	572	0	572
50605	13 496	0	13 496	26 863	0	26 863	16 029	0	16 029	24 330	0	24 330
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60312	33 383	0	33 383	19 980	0	19 980	21 526	0	21 526	31 837	0	31 837
60314	0	378	378	0	75	75	0	218	218	0	235	235
60323	7	0	7	44	0	44	40	0	40	11	0	11
60401	192 469	0	192 469	6 864	0	6 864	1 118	0	1 118	198 215	0	198 215
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60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	301	0	301	63	0	63	27	0	27	337	0	337
61008	890	0	890	589	0	589	377	0	377	1 102	0	1 102
61009	1 106	0	1 106	498	0	498	190	0	190	1 414	0	1 414
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	155 836	0	155 836	155 836	0	155 836	0	0	0
61403	10 062	103	10 165	899	3	902	95	4	99	10 866	102	10 968
70501	2 879	0	2 879	150	0	150	0	0	0	3 029	0	3 029
70606	1 101 388	0	1 101 388	277 757	0	277 757	0	0	0	1 379 145	0	1 379 145
70607	25 223	0	25 223	26 183	0	26 183	3 673	0	3 673	47 733	0	47 733
70608	125 306	0	125 306	36 014	0	36 014	0	0	0	161 320	0	161 320
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	44 685	0	44 685	0	0	0	0	0	0	44 685	0	44 685
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10701	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10801	16 940	0	16 940	378	0	378	0	0	0	16 562	0	16 562
30109	8 356	106	8 462	61 365	28 244	89 609	64 455	28 797	93 252	11 446	659	12 105
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30223	0	0	0	55	0	55	65	0	65	10	0	10
30232	255	34	289	388 717	22 749	411 466	388 770	22 715	411 485	308	0	308
30301	4 036 810	44 161	4 080 971	168 342	146 453	314 795	254 041	150 894	404 935	4 122 509	48 602	4 171 111
30305	3 991 891	0	3 991 891	586 320	0	586 320	421 320	0	421 320	3 826 891	0	3 826 891
30408	0	0	0	40 602	0	40 602	40 602	0	40 602	0	0	0
30601	12 736	0	12 736	10 986	0	10 986	0	0	0	1 750	0	1 750
31302	0	0	0	20 000	2 344	22 344	20 000	2 344	22 344	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31306	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
31307	3 900	0	3 900	1 600	0	1 600	0	0	0	2 300	0	2 300
31308	40 535	0	40 535	14 098	0	14 098	12 061	0	12 061	38 498	0	38 498
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	161	0	161	5 168	0	5 168	5 067	0	5 067	60	0	60
40202	1 237	0	1 237	3 458	0	3 458	2 385	0	2 385	164	0	164
40302	617	0	617	6 450	0	6 450	16 853	0	16 853	11 020	0	11 020
40404	1 811	0	1 811	7 753	0	7 753	7 763	0	7 763	1 821	0	1 821
40502	17 225	0	17 225	16 201	0	16 201	9 598	0	9 598	10 622	0	10 622
40602	528 206	0	528 206	648 533	0	648 533	192 865	0	192 865	72 538	0	72 538
40701	13 951	0	13 951	40 670	0	40 670	40 556	0	40 556	13 837	0	13 837
40702	948 981	4 683	953 664	4 411 961	61 417	4 473 378	4 390 093	58 434	4 448 527	927 113	1 700	928 813
40703	183 521	0	183 521	273 544	0	273 544	219 417	0	219 417	129 394	0	129 394
40802	62 237	0	62 237	525 255	0	525 255	524 875	0	524 875	61 857	0	61 857
40807	59	5	64	106	1	107	103	59	162	56	63	119
40814	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
40817	361 486	7 617	369 103	490 237	5 009	495 246	458 316	4 478	462 794	329 565	7 086	336 651
40820	1 426	303	1 729	1 418	776	2 194	1 345	2 219	3 564	1 353	1 746	3 099
40902	0	47 270	47 270	0	1 769	1 769	0	4 049	4 049	0	49 550	49 550
40905	2	0	2	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	2	0	2
40909	0	0	0	145	1 562	1 707	145	1 562	1 707	0	0	0
40910	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
40911	3 537	0	3 537	40 155	0	40 155	37 827	0	37 827	1 209	0	1 209
40912	0	0	0	4 920	7 479	12 399	4 920	7 479	12 399	0	0	0
40913	0	0	0	7 994	6 956	14 950	7 994	6 956	14 950	0	0	0
41104	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	36 096	8 097	44 193	147 617	36 795	184 412	135 692	36 339	172 031	24 171	7 641	31 812
42303	16 599	1 254	17 853	6 065	55	6 120	5 383	84	5 467	15 917	1 283	17 200
42304	68 934	17 509	86 443	10 795	4 368	15 163	9 887	4 053	13 940	68 026	17 194	85 220
42305	115 229	56 755	171 984	10 495	6 347	16 842	9 878	5 969	15 847	114 612	56 377	170 989
42306	930 227	172 497	1 102 724	58 361	20 682	79 043	59 501	27 561	87 062	931 367	179 376	1 110 743
42307	814	311	1 125	0	11	11	9	29	38	823	329	1 152
42309	385	410	795	13	17	30	5	28	33	377	421	798
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
42312	7	0	7	5	0	5	2	0	2	4	0	4
42313	15	0	15	1	0	1	4	0	4	18	0	18
42314	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
42315	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42601	81	15	96	0	2 451	2 451	0	2 452	2 452	81	16	97
42609	15	9	24	3	0	3	0	1	1	12	10	22
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44007	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
44915	150	0	150	3 962	0	3 962	4 160	0	4 160	348	0	348
45115	1 287	0	1 287	59	0	59	11	0	11	1 239	0	1 239
45215	54 891	0	54 891	84 090	0	84 090	66 183	0	66 183	36 984	0	36 984
45315	2 144	0	2 144	25	0	25	111	0	111	2 230	0	2 230
45415	2 227	0	2 227	671	0	671	768	0	768	2 324	0	2 324
45515	7 144	0	7 144	662	0	662	553	0	553	7 035	0	7 035
45818	164 766	0	164 766	1 885	0	1 885	25 704	0	25 704	188 585	0	188 585
45918	1 999	0	1 999	6	0	6	6	0	6	1 999	0	1 999
47403	0	0	0	119 295	0	119 295	119 295	0	119 295	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 339	5 339	0	5 339	5 339	0	0	0
47407	0	0	0	31 965	101 599	133 564	31 965	101 599	133 564	0	0	0
47411	73	53	126	48	47	95	51	7	58	76	13	89
47414	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
47416	1 127	0	1 127	8 746	0	8 746	8 119	0	8 119	500	0	500
47422	1 180	784	1 964	54 280	39 646	93 926	54 407	39 213	93 620	1 307	351	1 658
47425	16 008	0	16 008	113 199	0	113 199	120 346	0	120 346	23 155	0	23 155
47426	1 586	1 957	3 543	67	73	140	1 563	419	1 982	3 082	2 303	5 385
50120	9 772	0	9 772	55	0	55	9 848	0	9 848	19 565	0	19 565
50620	16 690	0	16 690	2 742	0	2 742	15 471	0	15 471	29 419	0	29 419
52303	0	0	0	15 095	0	15 095	15 095	0	15 095	0	0	0
52304	10 174	0	10 174	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0
52305	120 624	0	120 624	233 151	0	233 151	183 502	0	183 502	70 975	0	70 975
52306	17 352	0	17 352	24 462	0	24 462	24 462	0	24 462	17 352	0	17 352
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 931	0	1 931	5 303	0	5 303	5 657	0	5 657	2 285	0	2 285
60305	8 771	0	8 771	20 980	0	20 980	21 583	0	21 583	9 374	0	9 374
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	70	0	70	249	0	249	249	0	249	70	0	70
60311	298	0	298	1 115	0	1 115	1 163	0	1 163	346	0	346
60322	142	0	142	65	0	65	136	0	136	213	0	213
60324	242	0	242	2	0	2	2	0	2	242	0	242
60601	62 411	0	62 411	1 040	0	1 040	2 103	0	2 103	63 474	0	63 474
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	107	0	107	6	0	6	25	0	25	126	0	126
70601	1 138 701	0	1 138 701	12	0	12	261 473	0	261 473	1 400 162	0	1 400 162
70603	129 267	0	129 267	0	0	0	33 791	0	33 791	163 058	0	163 058
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 209	0	5 209	42	0	42	292	0	292	4 959	0	4 959
80801	13	0	13	10	0	10	7	0	7	16	0	16
80901	170	0	170	298	0	298	0	0	0	468	0	468
Пассив
85101	5 282	0	5 282	0	0	0	10	0	10	5 292	0	5 292
85401	110	0	110	0	0	0	41	0	41	151	0	151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	282 881	0	282 881	282 881	0	282 881	0	0	0
90901	146 010	0	146 010	21 288	0	21 288	13 965	0	13 965	153 333	0	153 333
90902	1 236 494	0	1 236 494	298 895	0	298 895	41 127	0	41 127	1 494 262	0	1 494 262
90908	0	47 270	47 270	0	4 049	4 049	0	1 769	1 769	0	49 550	49 550
91202	28	0	28	3	0	3	2	0	2	29	0	29
91203	24	0	24	6	0	6	5	0	5	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	49 843	0	49 843	0	0	0	0	0	0	49 843	0	49 843
91414	5 321 839	394	5 322 233	541 648	34	541 682	253 715	15	253 730	5 609 772	413	5 610 185
91417	87 965	0	87 965	16 298	0	16 298	12 061	0	12 061	92 202	0	92 202
91501	29 550	0	29 550	0	0	0	29 550	0	29 550	0	0	0
91502	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	18 235	8	18 243	3 900	8	3 908	764	3	767	21 371	13	21 384
91704	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
99998	5 001 482	0	5 001 482	1 668 810	0	1 668 810	783 910	0	783 910	5 886 382	0	5 886 382
Пассив
91311	95 425	0	95 425	1 410	0	1 410	153 618	0	153 618	247 633	0	247 633
91312	3 557 956	72 475	3 630 431	108 508	2 900	111 408	467 591	2 292	469 883	3 917 039	71 867	3 988 906
91315	172 998	0	172 998	6 000	0	6 000	14 001	0	14 001	180 999	0	180 999
91316	19 767	0	19 767	177 047	0	177 047	499 500	0	499 500	342 220	0	342 220
91317	974 951	18 992	993 943	445 658	8 731	454 389	488 186	8 779	496 965	1 017 479	19 040	1 036 519
91507	88 918	0	88 918	41 129	0	41 129	42 316	0	42 316	90 105	0	90 105
99999	6 942 015	0	6 942 015	628 669	0	628 669	1 161 796	0	1 161 796	7 475 142	0	7 475 142
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 590	0	36 590	36 781	36 891	73 672	73 371	31 976	105 347	0	4 915	4 915
93801	0	0	0	611	0	611	608	0	608	3	0	3
Пассив
96001	0	36 533	36 533	32 037	73 356	105 393	36 955	36 823	73 778	4 918	0	4 918
96801	57	0	57	608	0	608	551	0	551	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	195 239 875,0000	0	0	1 853 600,0000	0	0	597 100,0000	0	0	196 496 375,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 435 907,0000	0	0	22 100,0000	0	0	0,0000	0	0	2 413 807,0000
98050	0	0	37,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98055	0	0	8 793 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 793 722,0000
98070	0	0	184 010 248,0000	0	0	575 000,0000	0	0	1 853 600,0000	0	0	185 288 848,0000

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