Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 402	0	3 402	721	0	721	273	0	273	3 850	0	3 850
20202	79 270	8 884	88 154	163 259	64 880	228 139	221 332	66 760	288 092	21 197	7 004	28 201
20206	35 955	21 033	56 988	65 259	66 050	131 309	65 183	66 153	131 336	36 031	20 930	56 961
20208	0	0	0	4 467	2	4 469	2 003	0	2 003	2 464	2	2 466
20209	0	0	0	140 963	19 861	160 824	140 963	19 861	160 824	0	0	0
30102	228 906	0	228 906	6 735 503	0	6 735 503	6 850 473	0	6 850 473	113 936	0	113 936
30110	4 348	20 775	25 123	26 000	656 345	682 345	22 642	655 516	678 158	7 706	21 604	29 310
30114	0	10 407	10 407	0	600 727	600 727	0	609 853	609 853	0	1 281	1 281
30202	48 294	0	48 294	2 997	0	2 997	0	0	0	51 291	0	51 291
30204	4 004	0	4 004	245	0	245	0	0	0	4 249	0	4 249
30221	0	0	0	0	12 711	12 711	0	12 711	12 711	0	0	0
30233	811	0	811	28 207	16 331	44 538	27 975	16 223	44 198	1 043	108	1 151
30302	7 559	234	7 793	35 653	21	35 674	32 326	9	32 335	10 886	246	11 132
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	7 313	0	7 313	469 626	0	469 626	475 691	0	475 691	1 248	0	1 248
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
45201	142	0	142	164	0	164	306	0	306	0	0	0
45204	47 800	0	47 800	29 700	0	29 700	25 200	0	25 200	52 300	0	52 300
45205	12 000	2 941	14 941	35 000	1 092	36 092	2 000	157	2 157	45 000	3 876	48 876
45206	181 100	0	181 100	13 000	0	13 000	4 250	0	4 250	189 850	0	189 850
45207	352 845	0	352 845	0	0	0	5 800	0	5 800	347 045	0	347 045
45504	125	0	125	30	0	30	25	0	25	130	0	130
45505	9 130	0	9 130	50	0	50	1 657	0	1 657	7 523	0	7 523
45506	43 814	0	43 814	16 800	0	16 800	4 226	0	4 226	56 388	0	56 388
45507	29 600	0	29 600	3 500	0	3 500	700	0	700	32 400	0	32 400
45509	1 613	1 721	3 334	2 541	3 408	5 949	2 724	3 057	5 781	1 430	2 072	3 502
45708	91	0	91	13	0	13	91	0	91	13	0	13
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	132	678	810	127	406	533	132	361	493	127	723	850
45817	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
45915	2	2	4	2	3	5	0	0	0	4	5	9
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	76 133	875 861	951 994	76 133	875 861	951 994	0	0	0
47423	36	0	36	10	0	10	12	0	12	34	0	34
47427	3 516	39	3 555	7 395	75	7 470	6 831	56	6 887	4 080	58	4 138
50104	279 347	0	279 347	168 594	0	168 594	105 986	0	105 986	341 955	0	341 955
50105	53 948	0	53 948	309	0	309	6 904	0	6 904	47 353	0	47 353
50106	44 831	0	44 831	309	0	309	293	0	293	44 847	0	44 847
50107	87 011	0	87 011	89 031	0	89 031	99 522	0	99 522	76 520	0	76 520
50118	195 376	0	195 376	59 188	0	59 188	254 564	0	254 564	0	0	0
50121	272	0	272	69	0	69	263	0	263	78	0	78
50206	32 937	0	32 937	37 038	0	37 038	24 620	0	24 620	45 355	0	45 355
50207	15 294	0	15 294	540	0	540	531	0	531	15 303	0	15 303
50208	23 407	0	23 407	164	0	164	5	0	5	23 566	0	23 566
50211	0	13 320	13 320	0	1 253	1 253	0	518	518	0	14 055	14 055
50218	12 225	0	12 225	24 525	0	24 525	36 750	0	36 750	0	0	0
50221	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	20 333	0	20 333	2 001	0	2 001	2 074	0	2 074	20 260	0	20 260
50621	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	85 422	0	85 422	827	0	827	0	0	0	86 249	0	86 249
51502	0	0	0	120 275	0	120 275	120 275	0	120 275	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	5 020	0	5 020	35	0	35	25	0	25	5 030	0	5 030
60306	3 329	0	3 329	3 349	0	3 349	3 329	0	3 329	3 349	0	3 349
60308	10	0	10	78	0	78	78	0	78	10	0	10
60310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	2 053	0	2 053	3 127	0	3 127	2 801	0	2 801	2 379	0	2 379
60314	0	111	111	0	10	10	0	11	11	0	110	110
60401	61 671	0	61 671	43	0	43	0	0	0	61 714	0	61 714
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	14 758	0	14 758	49	0	49	12 449	0	12 449	2 358	0	2 358
61002	55	0	55	10	0	10	10	0	10	55	0	55
61008	23	0	23	159	0	159	159	0	159	23	0	23
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
61210	0	0	0	268 628	0	268 628	268 628	0	268 628	0	0	0
61403	3 127	0	3 127	75	0	75	0	0	0	3 202	0	3 202
70501	2 612	0	2 612	65	0	65	0	0	0	2 677	0	2 677
70606	273 503	0	273 503	67 334	0	67 334	297	0	297	340 540	0	340 540
70607	27 398	0	27 398	21 990	0	21 990	7 211	0	7 211	42 177	0	42 177
70608	32 277	0	32 277	10 822	0	10 822	0	0	0	43 099	0	43 099
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10603	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
10701	93 390	0	93 390	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390
10801	4 288	0	4 288	0	0	0	0	0	0	4 288	0	4 288
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	394	0	394	26 629	0	26 629	26 250	0	26 250	15	0	15
30301	7 559	234	7 793	32 326	8	32 334	35 653	21	35 674	10 886	247	11 133
30601	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
31302	120 000	0	120 000	953 000	0	953 000	833 000	0	833 000	0	0	0
31303	105 000	0	105 000	519 000	0	519 000	444 000	0	444 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	358 000	0	358 000	358 000	0	358 000	0	0	0
31502	0	0	0	38 212	0	38 212	38 212	0	38 212	0	0	0
31503	188 662	0	188 662	224 870	0	224 870	36 208	0	36 208	0	0	0
31504	0	0	0	26 192	0	26 192	26 192	0	26 192	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	268	0	268	1 928	0	1 928	2 071	0	2 071	411	0	411
40701	5	0	5	10 002	0	10 002	10 000	0	10 000	3	0	3
40702	717 393	8 390	725 783	8 432 165	1 188 991	9 621 156	8 583 398	1 181 151	9 764 549	868 626	550	869 176
40703	7 905	0	7 905	4 259	0	4 259	7 452	0	7 452	11 098	0	11 098
40802	3 273	0	3 273	3 611	0	3 611	2 456	1	2 457	2 118	1	2 119
40807	137	7	144	611	541	1 152	530	541	1 071	56	7	63
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	39 963	21 435	61 398	61 330	31 235	92 565	74 627	32 175	106 802	53 260	22 375	75 635
40820	127	1 062	1 189	140	521	661	316	1 365	1 681	303	1 906	2 209
40906	0	0	0	18 355	0	18 355	18 355	0	18 355	0	0	0
40911	0	0	0	9 529	0	9 529	9 529	0	9 529	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	17 808	9 675	27 483	17 061	4 820	21 881	46 291	12 798	59 089	47 038	17 653	64 691
42303	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42304	57 384	28 407	85 791	13 343	11 736	25 079	3 800	5 359	9 159	47 841	22 030	69 871
42305	90 752	6 874	97 626	4 750	269	5 019	7 370	326	7 696	93 372	6 931	100 303
42309	271	0	271	12	0	12	23	0	23	282	0	282
42601	6	0	6	0	4 253	4 253	0	6 718	6 718	6	2 465	2 471
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	14 307	0	14 307	2 707	0	2 707	4 036	0	4 036	15 636	0	15 636
45515	1 824	0	1 824	1 569	0	1 569	1 262	0	1 262	1 517	0	1 517
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	1 052	0	1 052	183	0	183	63	0	63	932	0	932
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	962 769	958 264	1 921 033	962 769	958 264	1 921 033	0	0	0
47407	0	0	0	880 068	72 870	952 938	880 068	72 870	952 938	0	0	0
47411	4 615	797	5 412	1 048	411	1 459	1 409	257	1 666	4 976	643	5 619
47416	97	0	97	7 709	0	7 709	7 650	0	7 650	38	0	38
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	4 537	0	4 537	5 348	0	5 348	2 504	0	2 504	1 693	0	1 693
47426	102	0	102	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	102	0	102
50120	21 550	0	21 550	6 340	0	6 340	17 712	0	17 712	32 922	0	32 922
50220	3 403	0	3 403	274	0	274	721	0	721	3 850	0	3 850
50408	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
50620	5 848	0	5 848	871	0	871	4 278	0	4 278	9 255	0	9 255
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	854	0	854	0	0	0	8	0	8	862	0	862
51510	0	0	0	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0
52304	212 000	0	212 000	132 004	0	132 004	1 724	0	1 724	81 720	0	81 720
52305	140 000	0	140 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	140 000	0	140 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	3 590	0	3 590	73 440	0	73 440	69 850	0	69 850	0	0	0
52501	8 079	0	8 079	5 327	0	5 327	1 928	0	1 928	4 680	0	4 680
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1	0	1	2 166	0	2 166	2 165	0	2 165	0	0	0
60305	0	0	0	8 018	0	8 018	8 018	0	8 018	0	0	0
60309	230	0	230	2	0	2	252	0	252	480	0	480
60311	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	11 009	0	11 009	0	0	0	386	0	386	11 395	0	11 395
61304	457	0	457	11	0	11	47	0	47	493	0	493
70601	269 510	0	269 510	26	0	26	117 895	0	117 895	387 379	0	387 379
70602	272	0	272	280	0	280	86	0	86	78	0	78
70603	31 633	0	31 633	0	0	0	11 290	0	11 290	42 923	0	42 923
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	200 590	0	200 590	200 590	0	200 590	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	783	0	783	458	0	458	351	0	351	890	0	890
90902	15 435	0	15 435	687	0	687	462	0	462	15 660	0	15 660
91202	60 012	0	60 012	1 722	0	1 722	2	0	2	61 732	0	61 732
91203	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	892 910	4 567	897 477	23 500	145	23 645	17 231	183	17 414	899 179	4 529	903 708
91604	826	20	846	734	18	752	743	16	759	817	22	839
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	358 853	0	358 853	62 164	0	62 164	98 519	0	98 519	322 498	0	322 498
Пассив
91003	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
91004	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	188 072	0	188 072	0	0	0	5 317	0	5 317	193 389	0	193 389
91315	27 811	0	27 811	8 044	0	8 044	0	0	0	19 767	0	19 767
91316	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
91317	58 078	10 645	68 723	81 005	6 228	87 233	48 464	5 141	53 605	25 537	9 558	35 095
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	979 573	0	979 573	219 552	0	219 552	227 830	0	227 830	987 851	0	987 851
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	63 183	63 183	0	63 183	63 183	0	0	0
93201	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
93801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	64 377	0	64 377	64 377	0	64 377	0	0	0
96801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	35 565 192,0000	0	0	280 383,0000	0	0	233 383,0000	0	0	35 612 192,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	35 421 692,0000	0	0	233 395,0000	0	0	280 395,0000	0	0	35 468 692,0000
98070	0	0	143 501,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	143 502,0000

Страница была полезной?