Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 085	747	14 832	191 695	5 106	196 801	183 952	5 419	189 371	21 828	434	22 262
20207	4 065	0	4 065	107 729	1 780	109 509	105 891	1 780	107 671	5 903	0	5 903
20209	0	0	0	110 188	0	110 188	110 188	0	110 188	0	0	0
30102	135 182	0	135 182	542 584	0	542 584	559 128	0	559 128	118 638	0	118 638
30110	0	70	70	0	10 514	10 514	0	10 504	10 504	0	80	80
30202	11 866	0	11 866	374	0	374	0	0	0	12 240	0	12 240
30204	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
30221	0	0	0	553	49	602	553	49	602	0	0	0
30302	6 838	0	6 838	2 090	0	2 090	2 694	0	2 694	6 234	0	6 234
30306	66 291	0	66 291	0	0	0	5 000	0	5 000	61 291	0	61 291
44906	1 688	0	1 688	0	0	0	166	0	166	1 522	0	1 522
44907	6 740	0	6 740	0	0	0	200	0	200	6 540	0	6 540
45201	5 348	0	5 348	1 202	0	1 202	1 199	0	1 199	5 351	0	5 351
45204	3 978	0	3 978	1 330	0	1 330	3 978	0	3 978	1 330	0	1 330
45205	2 317	0	2 317	4 588	0	4 588	30	0	30	6 875	0	6 875
45206	51 549	0	51 549	726	0	726	10 360	0	10 360	41 915	0	41 915
45207	83 657	0	83 657	5 800	0	5 800	7 267	0	7 267	82 190	0	82 190
45208	12 300	0	12 300	0	0	0	250	0	250	12 050	0	12 050
45401	996	0	996	357	0	357	142	0	142	1 211	0	1 211
45405	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	15 520	0	15 520	450	0	450	5 541	0	5 541	10 429	0	10 429
45407	94 260	0	94 260	10 136	0	10 136	2 878	0	2 878	101 518	0	101 518
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	4 829	0	4 829	370	0	370	1 258	0	1 258	3 941	0	3 941
45506	102 232	0	102 232	7 059	0	7 059	4 520	0	4 520	104 771	0	104 771
45507	138 307	0	138 307	4 475	0	4 475	498	0	498	142 284	0	142 284
45812	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
45814	1 889	0	1 889	16	0	16	20	0	20	1 885	0	1 885
45815	6 168	0	6 168	36	0	36	150	0	150	6 054	0	6 054
45912	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45915	1	0	1	9	0	9	8	0	8	2	0	2
47408	0	0	0	8 135	11 710	19 845	8 135	11 710	19 845	0	0	0
47423	2 476	0	2 476	96 418	734	97 152	96 139	734	96 873	2 755	0	2 755
47427	8 883	0	8 883	5 786	0	5 786	5 680	0	5 680	8 989	0	8 989
60302	162	0	162	79	0	79	72	0	72	169	0	169
60308	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60310	8	0	8	101	0	101	100	0	100	9	0	9
60312	317	0	317	2 981	0	2 981	3 078	0	3 078	220	0	220
60323	0	0	0	20	0	20	7	0	7	13	0	13
60401	80 009	0	80 009	276	0	276	0	0	0	80 285	0	80 285
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	314	0	314	54	0	54	276	0	276	92	0	92
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	238	0	238	1 304	0	1 304	1 318	0	1 318	224	0	224
61009	314	0	314	619	0	619	183	0	183	750	0	750
61403	1 995	0	1 995	211	0	211	563	0	563	1 643	0	1 643
70501	538	0	538	277	0	277	0	0	0	815	0	815
70606	73 754	1	73 755	10 417	0	10 417	72	0	72	84 099	1	84 100
70608	214	0	214	90	0	90	0	0	0	304	0	304
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 521	0	25 521	0	0	0	0	0	0	25 521	0	25 521
10701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
10801	6 059	0	6 059	10	0	10	0	0	0	6 049	0	6 049
30222	0	0	0	2 381	4 105	6 486	2 381	4 105	6 486	0	0	0
30301	6 838	0	6 838	2 694	0	2 694	2 090	0	2 090	6 234	0	6 234
30305	66 291	0	66 291	5 000	0	5 000	0	0	0	61 291	0	61 291
40502	9 995	0	9 995	5 599	0	5 599	3 508	0	3 508	7 904	0	7 904
40602	16 889	0	16 889	50 486	0	50 486	44 297	0	44 297	10 700	0	10 700
40603	1 165	0	1 165	720	0	720	282	0	282	727	0	727
40701	17	0	17	71	0	71	60	0	60	6	0	6
40702	164 982	127	165 109	496 576	9 357	505 933	463 966	9 364	473 330	132 372	134	132 506
40703	2 991	0	2 991	2 198	0	2 198	2 138	0	2 138	2 931	0	2 931
40802	24 197	0	24 197	93 427	49	93 476	95 404	76	95 480	26 174	27	26 201
40817	1 848	0	1 848	20 191	0	20 191	20 129	0	20 129	1 786	0	1 786
40905	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0
40909	0	0	0	292	560	852	292	560	852	0	0	0
40910	0	0	0	109	171	280	109	171	280	0	0	0
40911	0	0	0	28 504	0	28 504	28 504	0	28 504	0	0	0
40912	0	0	0	2 628	1 444	4 072	2 628	1 444	4 072	0	0	0
40913	0	0	0	1 088	528	1 616	1 088	528	1 616	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	20 050	38	20 088	22 904	1	22 905	20 479	3	20 482	17 625	40	17 665
42305	13 879	0	13 879	4 697	0	4 697	133	0	133	9 315	0	9 315
42306	180 145	0	180 145	25 947	0	25 947	9 118	0	9 118	163 316	0	163 316
42307	233 870	0	233 870	63 346	0	63 346	90 487	0	90 487	261 011	0	261 011
44915	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45215	5 269	0	5 269	148	0	148	1 088	0	1 088	6 209	0	6 209
45415	304	0	304	16	0	16	0	0	0	288	0	288
45515	4 186	0	4 186	44	0	44	63	0	63	4 205	0	4 205
45818	12 903	0	12 903	161	0	161	29	0	29	12 771	0	12 771
47407	0	0	0	25	19 788	19 813	25	19 788	19 813	0	0	0
47411	1 255	0	1 255	184	0	184	1 020	0	1 020	2 091	0	2 091
47416	283	0	283	51 352	14	51 366	51 256	14	51 270	187	0	187
47422	373	105	478	5 830	1 968	7 798	6 192	2 040	8 232	735	177	912
47425	704	0	704	84	0	84	150	0	150	770	0	770
52307	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 263	0	1 263	1 267	0	1 267	4	0	4
60305	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1	0	1	2	0	2	14	0	14	13	0	13
60601	10 953	0	10 953	0	0	0	291	0	291	11 244	0	11 244
61301	1 129	0	1 129	229	0	229	0	0	0	900	0	900
61304	45	0	45	9	0	9	0	0	0	36	0	36
70601	75 864	30	75 894	0	0	0	11 398	6	11 404	87 262	36	87 298
70603	265	0	265	0	0	0	67	0	67	332	0	332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	123 341	0	123 341	8 745	0	8 745	10 026	0	10 026	122 060	0	122 060
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	961 987	0	961 987	34 332	0	34 332	42 640	0	42 640	953 679	0	953 679
91604	1 725	0	1 725	200	0	200	48	0	48	1 877	0	1 877
91704	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91802	6 433	0	6 433	0	0	0	2	0	2	6 431	0	6 431
99998	730 927	0	730 927	30 962	0	30 962	43 692	0	43 692	718 197	0	718 197
Пассив
91003	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	704 772	0	704 772	34 643	0	34 643	26 197	0	26 197	696 326	0	696 326
91315	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
91316	7 142	0	7 142	1 800	0	1 800	0	0	0	5 342	0	5 342
91317	16 855	0	16 855	6 494	0	6 494	4 387	0	4 387	14 748	0	14 748
91507	754	0	754	377	0	377	0	0	0	377	0	377
99999	1 094 467	0	1 094 467	52 717	0	52 717	43 278	0	43 278	1 085 028	0	1 085 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?