Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	205 186	78 806	283 992	4 168 892	317 291	4 486 183	4 183 115	338 851	4 521 966	190 963	57 246	248 209
20207	6 142	1 936	8 078	1 322 985	72 310	1 395 295	1 325 505	71 926	1 397 431	3 622	2 320	5 942
20208	167 017	9 581	176 598	1 122 664	18 174	1 140 838	1 105 977	20 471	1 126 448	183 704	7 284	190 988
20209	88 374	5 316	93 690	3 623 449	188 831	3 812 280	3 566 068	189 933	3 756 001	145 755	4 214	149 969
30102	648 223	0	648 223	30 689 011	0	30 689 011	30 502 856	0	30 502 856	834 378	0	834 378
30110	24 118	14 203	38 321	374 350	93 804	468 154	375 685	92 259	467 944	22 783	15 748	38 531
30114	0	392 380	392 380	0	5 489 411	5 489 411	0	5 370 595	5 370 595	0	511 196	511 196
30202	219 396	0	219 396	3 769	0	3 769	0	0	0	223 165	0	223 165
30204	73 966	0	73 966	2 796	0	2 796	0	0	0	76 762	0	76 762
30213	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
30221	0	0	0	511 549	77 529	589 078	511 549	77 529	589 078	0	0	0
30233	18 558	105	18 663	2 139 833	101 473	2 241 306	2 131 525	101 018	2 232 543	26 866	560	27 426
30302	84 897	30 540	115 437	2 154 024	517 248	2 671 272	2 165 961	518 006	2 683 967	72 960	29 782	102 742
30306	1 642 593	131 804	1 774 397	232 208	54 971	287 179	166 105	58 695	224 800	1 708 696	128 080	1 836 776
30402	151 699	0	151 699	3 006 185	0	3 006 185	2 902 964	0	2 902 964	254 920	0	254 920
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32004	0	308 886	308 886	0	376 213	376 213	0	685 099	685 099	0	0	0
32201	0	2 813	2 813	0	241	241	0	105	105	0	2 949	2 949
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32204	258 393	0	258 393	525 217	0	525 217	481 254	0	481 254	302 356	0	302 356
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44907	16 042	0	16 042	0	0	0	4 011	0	4 011	12 031	0	12 031
45201	359 691	0	359 691	1 425 146	0	1 425 146	1 331 647	0	1 331 647	453 190	0	453 190
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45205	37 890	7 307	45 197	14 000	231	14 231	42 730	293	43 023	9 160	7 245	16 405
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45207	2 818 222	675 339	3 493 561	324 553	146 167	470 720	361 957	91 616	453 573	2 780 818	729 890	3 510 708
45208	830 006	199 310	1 029 316	4 970	27 624	32 594	16 785	11 923	28 708	818 191	215 011	1 033 202
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45507	205 593	154 343	359 936	7 750	12 510	20 260	2 230	11 557	13 787	211 113	155 296	366 409
45508	242	58	300	98	9	107	115	8	123	225	59	284
45509	7 518	5 272	12 790	11 543	8 578	20 121	10 272	7 665	17 937	8 789	6 185	14 974
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47427	1 891	263	2 154	8 904	2 206	11 110	8 464	2 114	10 578	2 331	355	2 686
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60306	9 456	0	9 456	9 207	0	9 207	9 474	0	9 474	9 189	0	9 189
60308	1 168	135	1 303	833	31	864	907	118	1 025	1 094	48	1 142
60310	437	0	437	3 688	0	3 688	3 625	0	3 625	500	0	500
60312	28 847	0	28 847	36 988	0	36 988	30 233	0	30 233	35 602	0	35 602
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60323	2 183	4 998	7 181	333	198	531	324	1 016	1 340	2 192	4 180	6 372
60401	574 135	0	574 135	1 405	0	1 405	67	0	67	575 473	0	575 473
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61002	307	0	307	98	0	98	98	0	98	307	0	307
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61210	0	0	0	192 233	0	192 233	192 233	0	192 233	0	0	0
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61403	8 955	617	9 572	666	32	698	1 063	212	1 275	8 558	437	8 995
70501	56 781	0	56 781	6 811	0	6 811	6	0	6	63 586	0	63 586
70606	1 726 640	0	1 726 640	265 448	0	265 448	972	0	972	1 991 116	0	1 991 116
70607	30 188	0	30 188	8 960	0	8 960	1 380	0	1 380	37 768	0	37 768
70608	1 124 382	0	1 124 382	304 194	0	304 194	0	0	0	1 428 576	0	1 428 576
70610	51	0	51	12	0	12	0	0	0	63	0	63
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	137 438	0	137 438	0	0	0	0	0	0	137 438	0	137 438
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10801	876 657	0	876 657	0	0	0	0	0	0	876 657	0	876 657
30109	1 096	56	1 152	80 401	4 493	84 894	80 806	4 483	85 289	1 501	46	1 547
30126	2 830	0	2 830	10 368	0	10 368	11 337	0	11 337	3 799	0	3 799
30220	0	31 945	31 945	0	892 339	892 339	10	919 517	919 527	10	59 123	59 133
30223	12 516	0	12 516	90 127	0	90 127	78 084	0	78 084	473	0	473
30226	243	0	243	0	0	0	14	0	14	257	0	257
30231	10 911	0	10 911	20 253	0	20 253	20 364	0	20 364	11 022	0	11 022
30232	6	0	6	1 983 508	99 360	2 082 868	1 983 570	99 360	2 082 930	68	0	68
30301	84 897	30 540	115 437	2 165 961	518 006	2 683 967	2 154 024	517 248	2 671 272	72 960	29 782	102 742
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47108	500	0	500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	500	0	500
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60320	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60322	68	0	68	42	0	42	42	0	42	68	0	68
60324	16 575	0	16 575	835	0	835	543	0	543	16 283	0	16 283
60601	166 127	0	166 127	68	0	68	4 921	0	4 921	170 980	0	170 980
60903	95	0	95	0	0	0	22	0	22	117	0	117
61304	7	0	7	3	0	3	1	0	1	5	0	5
70601	2 057 894	0	2 057 894	247	0	247	325 317	0	325 317	2 382 964	0	2 382 964
70602	9 699	0	9 699	2 431	0	2 431	1 371	0	1 371	8 639	0	8 639
70603	1 125 139	0	1 125 139	0	0	0	302 978	0	302 978	1 428 117	0	1 428 117
70605	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 975	0	1 975	1 028	0	1 028	1 010	0	1 010	1 993	0	1 993
80601	171	0	171	880	0	880	1 019	0	1 019	32	0	32
80801	3	0	3	10	0	10	3	0	3	10	0	10
80901	121	0	121	136	0	136	1	0	1	256	0	256
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85401	9	0	9	0	0	0	22	0	22	31	0	31
85501	1 046	0	1 046	1	0	1	0	0	0	1 045	0	1 045
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	35 382	0	35 382	35 382	0	35 382	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	853	0	853	2 006	0	2 006	2 443	0	2 443	416	0	416
90902	628 673	6 290	634 963	73 821	539	74 360	31 301	235	31 536	671 193	6 594	677 787
90907	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
90908	0	0	0	0	3 628	3 628	0	54	54	0	3 574	3 574
91101	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	21	21
91102	0	227	227	0	9	9	0	17	17	0	219	219
91104	0	52	52	0	4	4	0	2	2	0	54	54
91202	57	0	57	44	0	44	9	0	9	92	0	92
91203	119	0	119	11	0	11	4	0	4	126	0	126
91207	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
91414	31 235 027	6 465 553	37 700 580	2 170 103	1 301 526	3 471 629	1 817 664	1 131 188	2 948 852	31 587 466	6 635 891	38 223 357
91418	56 922	0	56 922	97 213	0	97 213	37 683	0	37 683	116 452	0	116 452
91604	8 267	4 480	12 747	55	289	344	392	198	590	7 930	4 571	12 501
91704	616	293	909	0	25	25	0	12	12	616	306	922
91802	14 234	386	14 620	11	32	43	0	14	14	14 245	404	14 649
99998	31 343 585	0	31 343 585	7 777 395	0	7 777 395	8 410 459	0	8 410 459	30 710 521	0	30 710 521
Пассив
91003	0	0	0	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	0	0	0
91004	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
91311	500 374	16 064	516 438	35 387	805	36 192	31 208	7 466	38 674	496 195	22 725	518 920
91312	23 827 088	3 969 939	27 797 027	1 538 404	324 744	1 863 148	1 139 302	350 585	1 489 887	23 427 986	3 995 780	27 423 766
91314	1 164 473	0	1 164 473	3 768 724	0	3 768 724	3 622 158	0	3 622 158	1 017 907	0	1 017 907
91315	490 398	215 220	705 618	204 052	13 894	217 946	20 034	59 619	79 653	306 380	260 945	567 325
91316	124 309	93 575	217 884	197 272	67 537	264 809	250 296	106 464	356 760	177 333	132 502	309 835
91317	835 738	92 520	928 258	2 157 256	95 820	2 253 076	2 112 247	71 451	2 183 698	790 729	68 151	858 880
91507	13 887	0	13 887	0	0	0	0	0	0	13 887	0	13 887
91508	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99999	38 458 698	0	38 458 698	3 056 598	0	3 056 598	3 684 702	0	3 684 702	39 086 802	0	39 086 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 879	216 229	233 108	291 959	5 231 595	5 523 554	308 838	4 907 783	5 216 621	0	540 041	540 041
93302	0	0	0	0	581 573	581 573	0	1 140	1 140	0	580 433	580 433
93801	8	0	8	57 286	0	57 286	57 264	0	57 264	30	0	30
Пассив
96001	69 991	163 089	233 080	1 281 222	3 928 185	5 209 407	1 316 556	4 199 916	5 516 472	105 325	434 820	540 145
96302	0	0	0	0	2 799	2 799	0	583 158	583 158	0	580 359	580 359
96801	36	0	36	57 264	0	57 264	57 228	0	57 228	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 829 954 656,0000	0	0	908 073 040,0000	0	0	1 294 712 970,0000	0	0	1 443 314 726,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 125 768 219,0000	0	0	17 725 487,0000	0	0	267 036 294,0000	0	0	1 375 079 026,0000
98050	0	0	66 337 001,0000	0	0	347 459,0000	0	0	746 135,0000	0	0	66 735 677,0000
98055	0	0	135 679,0000	0	0	6 114,0000	0	0	7 155,0000	0	0	136 720,0000
98070	0	0	637 713 758,0000	0	0	1 276 634 801,0000	0	0	640 284 346,0000	0	0	1 363 303,0000

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