Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
10605	15	0	15	19	0	19	0	0	0	34	0	34
20202	49 759	28 683	78 442	421 430	30 950	452 380	398 361	34 869	433 230	72 828	24 764	97 592
20208	3 190	0	3 190	17 556	0	17 556	15 270	0	15 270	5 476	0	5 476
20209	28	0	28	129 664	245	129 909	129 281	245	129 526	411	0	411
30102	268 062	0	268 062	4 420 448	0	4 420 448	4 444 562	0	4 444 562	243 948	0	243 948
30110	4 933	914	5 847	15 063	23 844	38 907	13 769	22 967	36 736	6 227	1 791	8 018
30114	0	34 326	34 326	0	349 825	349 825	0	323 730	323 730	0	60 421	60 421
30202	26 822	0	26 822	1 667	0	1 667	0	0	0	28 489	0	28 489
30204	1 489	0	1 489	203	0	203	0	0	0	1 692	0	1 692
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30221	0	0	0	6 275	1 853	8 128	6 252	1 853	8 105	23	0	23
30233	0	0	0	9 271	0	9 271	9 267	0	9 267	4	0	4
30302	14 001	226	14 227	22 829	800	23 629	9 729	961	10 690	27 101	65	27 166
30306	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
30602	1 082	0	1 082	3 091	0	3 091	3 046	0	3 046	1 127	0	1 127
32002	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
32003	0	0	0	383 000	0	383 000	233 000	0	233 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44906	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45201	56 028	0	56 028	47 588	0	47 588	50 409	0	50 409	53 207	0	53 207
45204	0	0	0	12 200	0	12 200	0	0	0	12 200	0	12 200
45205	5 361	0	5 361	2 593	0	2 593	0	0	0	7 954	0	7 954
45206	481 788	0	481 788	46 912	0	46 912	32 705	0	32 705	495 995	0	495 995
45207	256 029	0	256 029	17 049	0	17 049	15 267	0	15 267	257 811	0	257 811
45208	10 548	0	10 548	9 767	0	9 767	366	0	366	19 949	0	19 949
45306	181	0	181	0	0	0	33	0	33	148	0	148
45401	8 149	0	8 149	13 123	0	13 123	14 853	0	14 853	6 419	0	6 419
45405	300	0	300	600	0	600	0	0	0	900	0	900
45406	30 053	0	30 053	0	0	0	1 573	0	1 573	28 480	0	28 480
45407	62 816	0	62 816	0	0	0	1 804	0	1 804	61 012	0	61 012
45408	61 136	0	61 136	0	0	0	181	0	181	60 955	0	60 955
45504	10	0	10	148	0	148	75	0	75	83	0	83
45505	43 126	0	43 126	65 880	0	65 880	11 546	0	11 546	97 460	0	97 460
45506	40 644	0	40 644	8 245	0	8 245	5 618	0	5 618	43 271	0	43 271
45507	162 051	0	162 051	12 790	0	12 790	6 820	0	6 820	168 021	0	168 021
45509	485	0	485	255	0	255	388	0	388	352	0	352
45812	1 236	0	1 236	119	0	119	763	0	763	592	0	592
45814	958	0	958	0	0	0	15	0	15	943	0	943
45815	890	0	890	173	0	173	279	0	279	784	0	784
45912	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
45915	177	0	177	46	0	46	49	0	49	174	0	174
47408	0	0	0	97 070	329 875	426 945	97 070	329 875	426 945	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	465	890	1 355	71 792	438	72 230	71 893	545	72 438	364	783	1 147
47427	8 375	0	8 375	17 595	0	17 595	16 564	0	16 564	9 406	0	9 406
50107	10 475	0	10 475	3 114	0	3 114	2 982	0	2 982	10 607	0	10 607
50121	114	0	114	177	0	177	107	0	107	184	0	184
50206	2 522	0	2 522	19	0	19	0	0	0	2 541	0	2 541
51402	115 552	0	115 552	10 241	0	10 241	125 793	0	125 793	0	0	0
51404	23 890	0	23 890	52 917	0	52 917	76 807	0	76 807	0	0	0
60302	213	0	213	61	0	61	66	0	66	208	0	208
60306	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
60308	157	0	157	1 460	0	1 460	1 011	0	1 011	606	0	606
60310	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	1 371	0	1 371	3 523	0	3 523	3 058	0	3 058	1 836	0	1 836
60323	28	0	28	5	0	5	3	0	3	30	0	30
60401	73 177	0	73 177	654	0	654	0	0	0	73 831	0	73 831
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	26	0	26	630	0	630	656	0	656	0	0	0
61002	219	0	219	2	0	2	15	0	15	206	0	206
61008	748	0	748	226	0	226	197	0	197	777	0	777
61009	687	0	687	261	0	261	228	0	228	720	0	720
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61011	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61210	0	0	0	205 571	0	205 571	205 571	0	205 571	0	0	0
61403	7 034	0	7 034	63	0	63	189	0	189	6 908	0	6 908
70501	6 391	0	6 391	1 010	0	1 010	0	0	0	7 401	0	7 401
70606	146 137	0	146 137	22 672	0	22 672	436	0	436	168 373	0	168 373
70607	319	0	319	166	0	166	3	0	3	482	0	482
70608	19 499	0	19 499	5 066	0	5 066	0	0	0	24 565	0	24 565
Пассив
10207	216 545	0	216 545	0	0	0	0	0	0	216 545	0	216 545
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
10801	61 042	0	61 042	203	0	203	50	0	50	60 889	0	60 889
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30222	0	23 469	23 469	184	28 651	28 835	199	5 186	5 385	15	4	19
30223	182	0	182	532	0	532	350	0	350	0	0	0
30232	0	0	0	13 708	927	14 635	13 708	927	14 635	0	0	0
30301	14 001	226	14 227	9 729	961	10 690	22 829	800	23 629	27 101	65	27 166
30305	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000
40502	279	0	279	14	0	14	6	0	6	271	0	271
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	1 464	0	1 464	996	0	996	1 092	0	1 092	1 560	0	1 560
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	81 195	6	81 201	910 601	0	910 601	926 954	0	926 954	97 548	6	97 554
40702	390 710	153	390 863	1 977 836	123 047	2 100 883	1 993 547	124 252	2 117 799	406 421	1 358	407 779
40703	8 432	21	8 453	51 424	1	51 425	48 733	1	48 734	5 741	21	5 762
40802	39 268	7	39 275	171 481	1 808	173 289	169 589	1 817	171 406	37 376	16	37 392
40807	25 166	2 580	27 746	409 761	226 010	635 771	424 242	290 674	714 916	39 647	67 244	106 891
40817	37 849	4 267	42 116	109 801	24 049	133 850	160 769	23 308	184 077	88 817	3 526	92 343
40820	158	247	405	90	4 767	4 857	171	4 777	4 948	239	257	496
40905	7	0	7	1 159	0	1 159	1 152	0	1 152	0	0	0
40906	28	0	28	22 286	0	22 286	22 669	0	22 669	411	0	411
40909	0	0	0	209	317	526	209	317	526	0	0	0
40910	0	0	0	2	34	36	2	34	36	0	0	0
40911	0	0	0	42 836	0	42 836	42 839	0	42 839	3	0	3
40912	0	0	0	3 107	4 165	7 272	3 107	4 165	7 272	0	0	0
40913	0	0	0	1 360	2 238	3 598	1 360	2 238	3 598	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42005	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42105	31 500	0	31 500	1 000	0	1 000	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	201 100	0	201 100	0	0	0	0	0	0	201 100	0	201 100
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	50 840	5 661	56 501	56 629	631	57 260	77 507	1 087	78 594	71 718	6 117	77 835
42303	29 841	1 156	30 997	9 090	44	9 134	5 924	39	5 963	26 675	1 151	27 826
42304	24 294	5 095	29 389	7 610	583	8 193	3 275	224	3 499	19 959	4 736	24 695
42305	77 365	3 625	80 990	51 285	327	51 612	6 937	212	7 149	33 017	3 510	36 527
42306	213 753	10 832	224 585	12 413	11 738	24 151	15 614	910	16 524	216 954	4	216 958
42309	129	0	129	1	0	1	2	0	2	130	0	130
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
42312	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
42313	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42502	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42505	183 331	0	183 331	0	0	0	33 425	0	33 425	216 756	0	216 756
42601	560	47	607	0	2	2	43	4	47	603	49	652
42605	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42606	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	5 642	0	5 642	479	0	479	882	0	882	6 045	0	6 045
45415	261	0	261	10	0	10	136	0	136	387	0	387
45515	1 923	0	1 923	103	0	103	163	0	163	1 983	0	1 983
45818	1 837	0	1 837	182	0	182	76	0	76	1 731	0	1 731
45918	44	0	44	4	0	4	6	0	6	46	0	46
47405	0	0	0	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863	0	0	0
47407	0	0	0	377 868	48 796	426 664	377 868	48 796	426 664	0	0	0
47411	3 030	211	3 241	2 507	204	2 711	3 002	56	3 058	3 525	63	3 588
47416	271	0	271	6 988	0	6 988	7 040	0	7 040	323	0	323
47422	281	479	760	6 129	5 420	11 549	6 409	5 389	11 798	561	448	1 009
47425	890	0	890	348	0	348	346	0	346	888	0	888
47426	1 005	0	1 005	3 002	0	3 002	3 370	0	3 370	1 373	0	1 373
50120	319	0	319	0	0	0	163	0	163	482	0	482
50220	15	0	15	0	0	0	19	0	19	34	0	34
52301	51	0	51	4 000	0	4 000	6 002	0	6 002	2 053	0	2 053
52501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	78	0	78	3 028	0	3 028	3 048	0	3 048	98	0	98
60305	279	0	279	5 628	0	5 628	5 792	0	5 792	443	0	443
60309	96	0	96	0	0	0	63	0	63	159	0	159
60311	4	0	4	566	0	566	870	0	870	308	0	308
60313	0	34	34	0	18	18	0	18	18	0	34	34
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	140	0	140	164	0	164
60601	8 054	0	8 054	1	0	1	371	0	371	8 424	0	8 424
61304	36	0	36	1	0	1	3	0	3	38	0	38
70601	169 845	0	169 845	21	0	21	25 506	0	25 506	195 330	0	195 330
70602	114	0	114	108	0	108	178	0	178	184	0	184
70603	20 125	0	20 125	0	0	0	5 454	0	5 454	25 579	0	25 579
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 882	0	10 882	423	0	423	1 238	0	1 238	10 067	0	10 067
80601	16 241	0	16 241	2 540	0	2 540	2 159	0	2 159	16 622	0	16 622
80801	28	0	28	75	0	75	75	0	75	28	0	28
80901	1 095	0	1 095	2 747	0	2 747	0	0	0	3 842	0	3 842
81001	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
Пассив
85101	27 869	0	27 869	50	0	50	0	0	0	27 819	0	27 819
85201	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
85401	1 062	0	1 062	0	0	0	2 363	0	2 363	3 425	0	3 425
85501	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90803	51	0	51	2 001	0	2 001	0	0	0	2 052	0	2 052
90901	166 530	0	166 530	4 534	0	4 534	837	0	837	170 227	0	170 227
90902	19 379	0	19 379	1 848	0	1 848	3 036	0	3 036	18 191	0	18 191
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 301 827	0	2 301 827	512 053	0	512 053	150 286	0	150 286	2 663 594	0	2 663 594
91501	8 541	0	8 541	8 541	0	8 541	8 541	0	8 541	8 541	0	8 541
91604	318	0	318	692	0	692	573	0	573	437	0	437
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
91802	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 679 146	0	1 679 146	400 579	0	400 579	299 964	0	299 964	1 779 761	0	1 779 761
Пассив
91003	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	1 701	0	1 701	10 970	0	10 970	11 422	0	11 422	2 153	0	2 153
91312	1 550 150	0	1 550 150	131 935	0	131 935	239 562	0	239 562	1 657 777	0	1 657 777
91315	21 220	0	21 220	0	0	0	2 002	0	2 002	23 222	0	23 222
91316	39 570	0	39 570	65 216	0	65 216	58 500	0	58 500	32 854	0	32 854
91317	33 183	0	33 183	89 973	0	89 973	87 223	0	87 223	30 433	0	30 433
91507	33 322	0	33 322	0	0	0	0	0	0	33 322	0	33 322
99999	2 503 883	0	2 503 883	167 166	0	167 166	533 562	0	533 562	2 870 279	0	2 870 279
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 025	0	7 025	14 076	0	14 076	21 101	0	21 101	0	0	0
93801	9	0	9	30	0	30	39	0	39	0	0	0
Пассив
96001	0	7 034	7 034	0	21 116	21 116	0	14 082	14 082	0	0	0
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	7,0000	0	0	35,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	34 180,0000	0	0	2 918,0000	0	0	3 600,0000	0	0	33 498,0000
Пассив
98050	0	0	23 163,0000	0	0	3 035,0000	0	0	2 925,0000	0	0	23 053,0000
98055	0	0	11 048,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	10 448,0000

Страница была полезной?