Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 751	8 535	53 286	484 542	30 744	515 286	486 405	30 417	516 822	42 888	8 862	51 750
20208	3 259	0	3 259	300	0	300	1 225	0	1 225	2 334	0	2 334
20209	0	0	0	6 097	0	6 097	6 097	0	6 097	0	0	0
20302	0	16 917	16 917	0	129 490	129 490	0	114 586	114 586	0	31 821	31 821
20305	0	0	0	0	112 143	112 143	0	112 143	112 143	0	0	0
30102	184 715	0	184 715	4 341 064	0	4 341 064	4 499 900	0	4 499 900	25 879	0	25 879
30110	235 999	3 467	239 466	7 063 258	3 615 894	10 679 152	7 126 393	3 616 906	10 743 299	172 864	2 455	175 319
30114	0	25 678	25 678	0	539 122	539 122	0	366 977	366 977	0	197 823	197 823
30118	0	35 505	35 505	0	122 383	122 383	0	136 626	136 626	0	21 262	21 262
30202	25 438	0	25 438	3 057	0	3 057	0	0	0	28 495	0	28 495
30204	4 614	0	4 614	0	0	0	1 876	0	1 876	2 738	0	2 738
30210	6 000	0	6 000	66 300	0	66 300	72 300	0	72 300	0	0	0
30213	7 293	295	7 588	20 185	379	20 564	18 236	116	18 352	9 242	558	9 800
30221	25 000	0	25 000	958 330	888 240	1 846 570	983 330	888 240	1 871 570	0	0	0
30233	17	0	17	370	1	371	370	1	371	17	0	17
32002	170 000	0	170 000	2 327 000	0	2 327 000	2 497 000	0	2 497 000	0	0	0
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45201	90 492	0	90 492	212 044	0	212 044	229 965	0	229 965	72 571	0	72 571
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45204	111 433	0	111 433	169 849	0	169 849	59 813	0	59 813	221 469	0	221 469
45205	81 986	0	81 986	104 358	0	104 358	19 191	0	19 191	167 153	0	167 153
45206	678 943	0	678 943	118 050	0	118 050	130 303	0	130 303	666 690	0	666 690
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45208	58 170	1 268	59 438	0	106	106	3 198	137	3 335	54 972	1 237	56 209
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45401	5 393	0	5 393	7 119	0	7 119	6 999	0	6 999	5 513	0	5 513
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45407	11 855	0	11 855	438	0	438	616	0	616	11 677	0	11 677
45408	1 385	0	1 385	0	0	0	115	0	115	1 270	0	1 270
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45504	12 300	0	12 300	60	0	60	10 000	0	10 000	2 360	0	2 360
45505	32 319	0	32 319	3 760	0	3 760	1 849	0	1 849	34 230	0	34 230
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47423	252	1 876	2 128	1 900	1 221	3 121	1 865	1 133	2 998	287	1 964	2 251
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Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
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40703	19 243	0	19 243	14 808	0	14 808	13 239	0	13 239	17 674	0	17 674
40802	23 840	12	23 852	148 738	0	148 738	147 366	1	147 367	22 468	13	22 481
40807	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
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40817	3 412	28	3 440	14 091	0	14 091	13 434	0	13 434	2 755	28	2 783
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40905	12	0	12	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	12	0	12
40909	0	2	2	0	1 033	1 033	0	1 033	1 033	0	2	2
40910	0	2	2	0	30	30	0	30	30	0	2	2
40911	3	0	3	8 558	0	8 558	8 558	0	8 558	3	0	3
40912	0	0	0	310	7 022	7 332	310	7 022	7 332	0	0	0
40913	0	2	2	226	16 973	17 199	226	16 973	17 199	0	2	2
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	282 500	7 948	290 448	0	297	297	2 300	671	2 971	284 800	8 322	293 122
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42107	5 849	0	5 849	8 280	0	8 280	14 000	0	14 000	11 569	0	11 569
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42301	13 852	1 080	14 932	21 685	1 245	22 930	21 062	1 261	22 323	13 229	1 096	14 325
42303	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
42304	12 951	751	13 702	5 667	396	6 063	6 103	20	6 123	13 387	375	13 762
42305	116 254	6 156	122 410	15 794	2 203	17 997	15 385	2 314	17 699	115 845	6 267	122 112
42306	262 004	1 910	263 914	8 536	330	8 866	21 422	591	22 013	274 890	2 171	277 061
42307	95 633	15 703	111 336	2 750	589	3 339	1 143	1 321	2 464	94 026	16 435	110 461
42309	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
42601	102	203	305	0	644	644	0	731	731	102	290	392
42605	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44215	34	0	34	9	0	9	0	0	0	25	0	25
45115	148	0	148	90	0	90	89	0	89	147	0	147
45215	76 433	0	76 433	23 612	0	23 612	19 508	0	19 508	72 329	0	72 329
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45415	613	0	613	66	0	66	1 136	0	1 136	1 683	0	1 683
45515	3 957	0	3 957	3 544	0	3 544	1 384	0	1 384	1 797	0	1 797
45818	1 983	0	1 983	320	0	320	214	0	214	1 877	0	1 877
45918	15	0	15	0	0	0	47	0	47	62	0	62
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47407	23 443	0	23 443	3 515 945	3 007 722	6 523 667	3 513 250	3 007 722	6 520 972	20 748	0	20 748
47411	13 371	354	13 725	3 012	159	3 171	3 570	141	3 711	13 929	336	14 265
47416	2 484	0	2 484	9 577	496	10 073	8 205	496	8 701	1 112	0	1 112
47422	27	731	758	2 328	31 143	33 471	2 333	31 064	33 397	32	652	684
47425	6 235	0	6 235	6 973	0	6 973	12 195	0	12 195	11 457	0	11 457
47426	3 897	486	4 383	750	18	768	4 781	94	4 875	7 928	562	8 490
50408	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
52301	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
52302	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 978	0	2 978	3 314	0	3 314	3 125	0	3 125	2 789	0	2 789
60305	3 032	0	3 032	5 312	0	5 312	5 172	0	5 172	2 892	0	2 892
60309	1	0	1	96	0	96	96	0	96	1	0	1
60311	804	0	804	2 688	0	2 688	2 663	0	2 663	779	0	779
60322	4	0	4	8	0	8	10	0	10	6	0	6
60324	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
60405	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	25 842	0	25 842	71	0	71	256	0	256	26 027	0	26 027
61304	46	0	46	12	0	12	2	0	2	36	0	36
70601	378 215	0	378 215	5	0	5	76 041	0	76 041	454 251	0	454 251
70603	62 501	0	62 501	0	0	0	17 003	0	17 003	79 504	0	79 504
70604	5 810	0	5 810	0	0	0	7 728	0	7 728	13 538	0	13 538
70605	1 623	0	1 623	0	0	0	3 110	0	3 110	4 733	0	4 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	146 725	374	147 099	17 260	99	17 359	18 632	13	18 645	145 353	460	145 813
90902	275 211	503	275 714	3 321	134	3 455	11 218	19	11 237	267 314	618	267 932
90907	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
91202	33 733	0	33 733	0	0	0	0	0	0	33 733	0	33 733
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 343 813	38 615	5 382 428	416 708	3 259	419 967	276 893	1 445	278 338	5 483 628	40 429	5 524 057
91501	9 724	0	9 724	0	0	0	0	0	0	9 724	0	9 724
91604	18 969	391	19 360	1 388	178	1 566	1 446	92	1 538	18 911	477	19 388
91704	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	148	4	152	0	0	0	0	0	0	148	4	152
99998	2 167 465	0	2 167 465	983 714	0	983 714	881 117	0	881 117	2 270 062	0	2 270 062
Пассив
91003	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
91311	16 545	0	16 545	10 133	0	10 133	10 258	0	10 258	16 670	0	16 670
91312	2 008 967	0	2 008 967	123 901	0	123 901	175 318	0	175 318	2 060 384	0	2 060 384
91314	28 892	0	28 892	0	0	0	0	0	0	28 892	0	28 892
91315	21 178	0	21 178	1 000	0	1 000	7 145	0	7 145	27 323	0	27 323
91316	1 508	0	1 508	113 295	0	113 295	130 180	0	130 180	18 393	0	18 393
91317	77 137	22	77 159	631 606	1	631 607	659 624	2	659 626	105 155	23	105 178
91507	7 190	0	7 190	0	0	0	0	0	0	7 190	0	7 190
91508	6 026	0	6 026	0	0	0	6	0	6	6 032	0	6 032
99999	5 873 165	0	5 873 165	307 238	0	307 238	439 827	0	439 827	6 005 754	0	6 005 754
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 187 695	0	3 187 695	3 017 508	0	3 017 508	170 187	0	170 187
93401	0	233 034	233 034	0	30 844	30 844	0	41 805	41 805	0	222 073	222 073
93411	0	748 581	748 581	0	88 600	88 600	0	255 064	255 064	0	582 117	582 117
93801	27 622	0	27 622	17 264	0	17 264	23 167	0	23 167	21 719	0	21 719
93901	0	0	0	170 548	0	170 548	170 548	0	170 548	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 001 111	3 001 111	0	3 171 666	3 171 666	0	170 555	170 555
96101	0	0	0	0	22 292	22 292	0	22 292	22 292	0	0	0
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	694 946	0	694 946	132 593	0	132 593	2 607	0	2 607	564 960	0	564 960
96801	27 510	0	27 510	23 166	0	23 166	16 895	0	16 895	21 239	0	21 239
96901	155 421	0	155 421	170 548	0	170 548	123 109	0	123 109	107 982	0	107 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114,0000

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