Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 125	13	10 138	166 219	2 259	168 478	164 441	2 106	166 547	11 903	166	12 069
20206	0	0	0	6 956	2 242	9 198	6 956	2 242	9 198	0	0	0
20209	0	0	0	161 946	0	161 946	161 946	0	161 946	0	0	0
30102	87 432	0	87 432	681 394	0	681 394	720 183	0	720 183	48 643	0	48 643
30114	0	3 264	3 264	0	88 329	88 329	0	87 846	87 846	0	3 747	3 747
30202	5 394	0	5 394	9	0	9	0	0	0	5 403	0	5 403
30204	271	0	271	0	0	0	139	0	139	132	0	132
32005	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45204	10 400	0	10 400	6 900	0	6 900	8 400	0	8 400	8 900	0	8 900
45205	9 700	0	9 700	5 500	0	5 500	8 000	0	8 000	7 200	0	7 200
45206	55 800	0	55 800	5 500	0	5 500	8 500	0	8 500	52 800	0	52 800
45207	32 000	0	32 000	8 500	0	8 500	11 000	0	11 000	29 500	0	29 500
45208	3 400	0	3 400	0	0	0	100	0	100	3 300	0	3 300
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	5 900	0	5 900	0	0	0	2 000	0	2 000	3 900	0	3 900
45504	0	0	0	60	0	60	10	0	10	50	0	50
45505	355	0	355	0	0	0	55	0	55	300	0	300
45506	1 050	0	1 050	1 570	0	1 570	180	0	180	2 440	0	2 440
45507	2 688	0	2 688	400	0	400	87	0	87	3 001	0	3 001
47408	74 460	0	74 460	817 222	816 607	1 633 829	827 745	816 607	1 644 352	63 937	0	63 937
47423	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47427	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
60302	0	0	0	212	0	212	150	0	150	62	0	62
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	31	0	31	12	0	12	28	0	28	15	0	15
60312	91	0	91	210	0	210	234	0	234	67	0	67
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	41 235	0	41 235	49	0	49	0	0	0	41 284	0	41 284
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
61002	33	0	33	6	0	6	0	0	0	39	0	39
61008	68	0	68	46	0	46	94	0	94	20	0	20
61009	4	0	4	22	0	22	20	0	20	6	0	6
61403	32	0	32	1	0	1	6	0	6	27	0	27
70501	1 308	0	1 308	150	0	150	203	0	203	1 255	0	1 255
70606	20 305	0	20 305	4 721	0	4 721	227	0	227	24 799	0	24 799
70608	1 554	0	1 554	724	0	724	0	0	0	2 278	0	2 278
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0	32 533	0	32 533
40502	11 304	1	11 305	9 583	1	9 584	8 714	0	8 714	10 435	0	10 435
40602	2 989	0	2 989	1 262	0	1 262	1 116	0	1 116	2 843	0	2 843
40603	1 260	0	1 260	1 730	0	1 730	1 455	0	1 455	985	0	985
40702	229 096	3 355	232 451	696 558	174 190	870 748	651 567	174 563	826 130	184 105	3 728	187 833
40703	11 614	0	11 614	5 539	0	5 539	4 890	0	4 890	10 965	0	10 965
40802	2 369	0	2 369	33 043	0	33 043	33 666	0	33 666	2 992	0	2 992
40906	0	0	0	81 226	0	81 226	81 226	0	81 226	0	0	0
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42301	5 152	0	5 152	3 331	0	3 331	2 802	0	2 802	4 623	0	4 623
42306	950	0	950	300	0	300	0	0	0	650	0	650
42307	11 330	0	11 330	350	0	350	0	0	0	10 980	0	10 980
45215	4 072	0	4 072	1 305	0	1 305	1 420	0	1 420	4 187	0	4 187
45415	74	0	74	20	0	20	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	816 791	816 424	1 633 215	816 791	816 424	1 633 215	0	0	0
47411	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47416	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47422	0	0	0	0	87 379	87 379	0	87 379	87 379	0	0	0
47425	165	0	165	103	0	103	45	0	45	107	0	107
60301	267	0	267	1 035	0	1 035	768	0	768	0	0	0
60305	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	1	0	1	101	0	101	136	0	136	36	0	36
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60601	7 555	0	7 555	0	0	0	89	0	89	7 644	0	7 644
70601	24 683	0	24 683	5	0	5	4 688	0	4 688	29 366	0	29 366
70603	1 552	0	1 552	0	0	0	724	0	724	2 276	0	2 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 201	0	2 201	2 148	0	2 148	2 185	0	2 185	2 164	0	2 164
90902	500	0	500	392	0	392	432	0	432	460	0	460
91202	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 620	0	10 620	3 000	0	3 000	480	0	480	13 140	0	13 140
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	155 050	0	155 050	39 014	0	39 014	41 094	0	41 094	152 970	0	152 970
Пассив
91312	149 393	0	149 393	30 644	0	30 644	30 514	0	30 514	149 263	0	149 263
91315	5 657	0	5 657	1 950	0	1 950	0	0	0	3 707	0	3 707
91316	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
99999	19 025	0	19 025	2 978	0	2 978	5 422	0	5 422	21 469	0	21 469

Страница была полезной?