Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 941	6 714	42 655	120 163	9 142	129 305	108 940	9 136	118 076	47 164	6 720	53 884
20206	23 596	10 469	34 065	25 073	24 126	49 199	24 484	23 796	48 280	24 185	10 799	34 984
20207	18 503	8 526	27 029	28 919	24 743	53 662	24 175	24 910	49 085	23 247	8 359	31 606
20209	0	0	0	59 457	3 227	62 684	59 457	3 227	62 684	0	0	0
30102	76 013	0	76 013	2 487 395	0	2 487 395	2 464 832	0	2 464 832	98 576	0	98 576
30110	59	202	261	2 820	14 267	17 087	2 821	14 234	17 055	58	235	293
30202	10 631	0	10 631	0	0	0	1 964	0	1 964	8 667	0	8 667
30204	577	0	577	23	0	23	0	0	0	600	0	600
30221	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
30302	10 793	0	10 793	20 572	639	21 211	25 465	639	26 104	5 900	0	5 900
30602	5	0	5	23 594	0	23 594	23 580	0	23 580	19	0	19
32002	55 000	0	55 000	580 000	0	580 000	590 000	0	590 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
44606	400	0	400	0	0	0	300	0	300	100	0	100
44607	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45201	5 494	0	5 494	53 374	0	53 374	55 069	0	55 069	3 799	0	3 799
45204	1 500	0	1 500	2 600	0	2 600	1 500	0	1 500	2 600	0	2 600
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	52 035	0	52 035	0	0	0	8 180	0	8 180	43 855	0	43 855
45207	26 975	0	26 975	9 000	0	9 000	0	0	0	35 975	0	35 975
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	6 500	0	6 500	350	0	350	0	0	0	6 850	0	6 850
45407	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	200	0	200	1 300	0	1 300
45505	75 156	0	75 156	7 800	0	7 800	13 795	0	13 795	69 161	0	69 161
45506	37 707	0	37 707	0	0	0	1 454	0	1 454	36 253	0	36 253
45507	328	0	328	1 700	0	1 700	8	0	8	2 020	0	2 020
45912	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45914	280	0	280	46	0	46	0	0	0	326	0	326
47406	0	0	0	5 059	440	5 499	5 059	440	5 499	0	0	0
47408	0	0	0	64 083	14 258	78 341	64 083	14 258	78 341	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	17	83	100	1 523	1 919	3 442	1 540	1 861	3 401	0	141	141
47427	80	0	80	83	0	83	79	0	79	84	0	84
50308	0	0	0	10 009	0	10 009	0	0	0	10 009	0	10 009
50606	33 006	0	33 006	13 592	0	13 592	6 766	0	6 766	39 832	0	39 832
50621	9 030	0	9 030	1 981	0	1 981	3 356	0	3 356	7 655	0	7 655
51405	52 084	0	52 084	356	0	356	13 588	0	13 588	38 852	0	38 852
51406	13 639	0	13 639	14 919	0	14 919	0	0	0	28 558	0	28 558
51504	15 198	0	15 198	153	0	153	0	0	0	15 351	0	15 351
51505	13 694	0	13 694	12 672	0	12 672	5 480	0	5 480	20 886	0	20 886
52503	435	0	435	830	0	830	209	0	209	1 056	0	1 056
60302	16	0	16	3	0	3	5	0	5	14	0	14
60306	6	0	6	1 317	0	1 317	1 302	0	1 302	21	0	21
60308	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
60310	13 232	0	13 232	161	0	161	197	0	197	13 196	0	13 196
60312	955	0	955	5 939	0	5 939	5 924	0	5 924	970	0	970
60401	76 416	0	76 416	13	0	13	0	0	0	76 429	0	76 429
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	5	0	5	61	0	61	65	0	65	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	29 061	0	29 061	29 061	0	29 061	0	0	0
61403	213	0	213	1	0	1	7	0	7	207	0	207
70501	502	0	502	92	0	92	0	0	0	594	0	594
70606	51 818	0	51 818	11 349	0	11 349	94	0	94	63 073	0	63 073
70608	7 731	0	7 731	1 456	0	1 456	0	0	0	9 187	0	9 187
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10701	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	542	0	542	7 516	0	7 516	8 532	0	8 532	1 558	0	1 558
30301	10 793	0	10 793	34 167	639	34 806	29 274	639	29 913	5 900	0	5 900
31301	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
31306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40502	894	0	894	4 539	0	4 539	4 968	0	4 968	1 323	0	1 323
40602	30	0	30	0	0	0	27	0	27	57	0	57
40701	6 325	0	6 325	91 502	0	91 502	89 205	0	89 205	4 028	0	4 028
40702	119 950	0	119 950	1 844 262	4 394	1 848 656	1 904 037	4 394	1 908 431	179 725	0	179 725
40703	1 741	0	1 741	3 908	0	3 908	2 601	0	2 601	434	0	434
40802	844	0	844	14 101	440	14 541	16 760	440	17 200	3 503	0	3 503
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	15 961	881	16 842	65 406	10 644	76 050	78 123	10 124	88 247	28 678	361	29 039
40820	827	0	827	1 180	0	1 180	1 181	0	1 181	828	0	828
40905	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40909	0	0	0	20	98	118	20	133	153	0	35	35
40910	0	0	0	161	11	172	161	11	172	0	0	0
40911	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
40912	0	0	0	367	859	1 226	367	859	1 226	0	0	0
40913	0	0	0	805	973	1 778	805	973	1 778	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	22 200	0	22 200	0	0	0	1 790	0	1 790	23 990	0	23 990
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	16 365	13 703	30 068	4 024	476	4 500	3 644	1 558	5 202	15 985	14 785	30 770
42303	400	0	400	400	0	400	552	0	552	552	0	552
42304	5 911	0	5 911	4 500	0	4 500	112	0	112	1 523	0	1 523
42305	13 288	601	13 889	2 899	18	2 917	1 492	17	1 509	11 881	600	12 481
42306	28 064	5 526	33 590	2 186	739	2 925	4 245	146	4 391	30 123	4 933	35 056
42307	1 350	352	1 702	0	10	10	0	10	10	1 350	352	1 702
42311	14	0	14	14	0	14	7	0	7	7	0	7
42312	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
42313	49	0	49	0	0	0	7	0	7	56	0	56
42314	175	0	175	14	0	14	0	0	0	161	0	161
42315	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
42601	0	166	166	2 205	5	2 210	2 205	5	2 210	0	166	166
42606	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44615	20	0	20	15	0	15	0	0	0	5	0	5
45215	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
45415	679	0	679	5	0	5	3	0	3	677	0	677
45515	1 208	0	1 208	213	0	213	147	0	147	1 142	0	1 142
45918	87	0	87	2	0	2	16	0	16	101	0	101
47405	0	0	0	641	5 227	5 868	641	5 227	5 868	0	0	0
47407	0	0	0	77 927	440	78 367	77 927	440	78 367	0	0	0
47411	1 773	239	2 012	676	87	763	434	57	491	1 531	209	1 740
47416	156	0	156	14 908	0	14 908	15 896	0	15 896	1 144	0	1 144
47422	0	0	0	1 568	1 860	3 428	1 615	1 860	3 475	47	0	47
47425	4	0	4	4	0	4	510	0	510	510	0	510
47426	683	0	683	620	0	620	380	0	380	443	0	443
50407	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
52301	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52304	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	30 241	0	30 241	9 341	0	9 341	0	0	0	20 900	0	20 900
52306	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530
52406	46 747	0	46 747	24 498	0	24 498	21 341	0	21 341	43 590	0	43 590
52501	159	0	159	0	0	0	3	0	3	162	0	162
60301	123	0	123	1 220	0	1 220	1 132	0	1 132	35	0	35
60305	170	0	170	2 766	0	2 766	2 706	0	2 706	110	0	110
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60322	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60601	1 491	0	1 491	0	0	0	237	0	237	1 728	0	1 728
61304	113	0	113	38	0	38	20	0	20	95	0	95
70601	52 857	0	52 857	1 030	0	1 030	11 556	0	11 556	63 383	0	63 383
70602	9 031	0	9 031	3 356	0	3 356	1 980	0	1 980	7 655	0	7 655
70603	7 874	0	7 874	0	0	0	1 445	0	1 445	9 319	0	9 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 341	0	9 341	9 341	0	9 341	0	0	0
90803	0	0	0	1 020	0	1 020	0	0	0	1 020	0	1 020
90901	796	0	796	125	0	125	0	0	0	921	0	921
90902	852	0	852	135	0	135	5	0	5	982	0	982
91411	49 785	0	49 785	14 300	0	14 300	0	0	0	64 085	0	64 085
91414	98 766	0	98 766	2 635	0	2 635	5 298	0	5 298	96 103	0	96 103
91417	0	0	0	4 310	0	4 310	1 310	0	1 310	3 000	0	3 000
99998	208 575	0	208 575	99 672	0	99 672	78 276	0	78 276	229 971	0	229 971
Пассив
91311	74 876	0	74 876	8 576	0	8 576	1 703	0	1 703	68 003	0	68 003
91312	102 334	0	102 334	4 676	0	4 676	31 580	0	31 580	129 238	0	129 238
91315	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020
91316	3 050	0	3 050	1 850	0	1 850	500	0	500	1 700	0	1 700
91317	17 506	0	17 506	63 174	0	63 174	64 869	0	64 869	19 201	0	19 201
91507	10 809	0	10 809	0	0	0	0	0	0	10 809	0	10 809
99999	150 199	0	150 199	15 954	0	15 954	31 866	0	31 866	166 111	0	166 111
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98015	0	0	7 525 700,0000	0	0	13 939 400,0000	0	0	1 904 200,0000	0	0	19 560 900,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 525 707,0000	0	0	1 904 213,0000	0	0	13 939 418,0000	0	0	19 560 912,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?