Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 883	20 966	111 849	886 611	935 234	1 821 845	816 605	916 146	1 732 751	160 889	40 054	200 943
20206	0	0	0	208 853	240 913	449 766	208 853	240 913	449 766	0	0	0
20207	0	0	0	110 174	114 951	225 125	110 174	114 951	225 125	0	0	0
20209	0	0	0	50 274	128 632	178 906	50 274	128 632	178 906	0	0	0
30102	28 782	0	28 782	3 893 548	0	3 893 548	3 879 229	0	3 879 229	43 101	0	43 101
30110	4 092	90 994	95 086	6 755	549 426	556 181	6 291	631 716	638 007	4 556	8 704	13 260
30202	16 902	0	16 902	2 143	0	2 143	0	0	0	19 045	0	19 045
30204	4 368	0	4 368	0	0	0	136	0	136	4 232	0	4 232
30221	0	0	0	15 720	0	15 720	15 720	0	15 720	0	0	0
30233	0	0	0	7 316	660	7 976	7 316	660	7 976	0	0	0
30302	678	81	759	33 051	29 026	62 077	32 761	28 901	61 662	968	206	1 174
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	33 837	0	33 837	591 910	0	591 910	586 987	0	586 987	38 760	0	38 760
32002	280 000	0	280 000	852 000	0	852 000	1 032 000	0	1 032 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	1 075 000	0	1 075 000	1 025 000	0	1 025 000	150 000	0	150 000
32004	0	46 915	46 915	500 000	490	500 490	300 000	47 405	347 405	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	50 372	0	50 372	108 334	0	108 334	103 661	0	103 661	55 045	0	55 045
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	85 400	0	85 400	0	0	0	67 000	0	67 000	18 400	0	18 400
45206	142 800	13 840	156 640	44 000	233	44 233	0	373	373	186 800	13 700	200 500
45404	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	0	0	0	4 640	0	4 640	2 318	0	2 318	2 322	0	2 322
45505	16 744	0	16 744	10 080	0	10 080	388	0	388	26 436	0	26 436
45506	7 125	0	7 125	0	0	0	1 320	0	1 320	5 805	0	5 805
45507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	260	0	260	270	0	270	272	0	272	258	0	258
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	42 253	0	42 253	498 349	0	498 349	530 706	0	530 706	9 896	0	9 896
47408	0	0	0	213 390	210 538	423 928	213 390	210 538	423 928	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	647	245	892	14 861	172 257	187 118	14 713	172 191	186 904	795	311	1 106
47427	125	27	152	9 963	38	10 001	9 134	65	9 199	954	0	954
50106	284 551	0	284 551	2 007	0	2 007	3 400	0	3 400	283 158	0	283 158
50121	0	0	0	99	0	99	84	0	84	15	0	15
50605	0	0	0	9 066	0	9 066	6 337	0	6 337	2 729	0	2 729
50606	0	0	0	19 312	0	19 312	19 312	0	19 312	0	0	0
50621	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
51401	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	99 406	0	99 406	0	0	0	99 406	0	99 406	0	0	0
51406	59 610	0	59 610	0	0	0	59 610	0	59 610	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	9 976	0	9 976	8	0	8	4	0	4	9 980	0	9 980
60306	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
60308	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60310	299	17	316	266	51	317	234	18	252	331	50	381
60312	2 526	0	2 526	6 541	0	6 541	3 537	0	3 537	5 530	0	5 530
60314	0	93	93	0	331	331	0	147	147	0	277	277
60323	1 013	0	1 013	198	0	198	218	0	218	993	0	993
60401	42 798	0	42 798	0	0	0	0	0	0	42 798	0	42 798
60701	1 781	0	1 781	240	0	240	11	0	11	2 010	0	2 010
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	672	0	672	66	0	66	136	0	136	602	0	602
61009	0	0	0	86	0	86	67	0	67	19	0	19
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	245 960	0	245 960	245 960	0	245 960	0	0	0
61403	2 779	0	2 779	60	0	60	133	0	133	2 706	0	2 706
70501	6 900	0	6 900	0	0	0	2 886	0	2 886	4 014	0	4 014
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	217 909	0	217 909	58 214	0	58 214	1 351	0	1 351	274 772	0	274 772
70607	166	0	166	510	0	510	510	0	510	166	0	166
70608	51 328	0	51 328	7 164	0	7 164	2	0	2	58 490	0	58 490
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	48	48	162	158	320	162	110	272	0	0	0
30232	0	0	0	15 533	7 208	22 741	15 533	7 208	22 741	0	0	0
30301	678	81	759	32 748	28 901	61 649	33 038	29 026	62 064	968	206	1 174
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	3 423	0	3 423	3 838	0	3 838	941	0	941	526	0	526
40701	105 929	0	105 929	105 855	0	105 855	0	0	0	74	0	74
40702	604 788	62 416	667 204	2 988 224	891 231	3 879 455	3 024 503	878 113	3 902 616	641 067	49 298	690 365
40703	234	0	234	648	0	648	550	0	550	136	0	136
40802	5 142	0	5 142	22 089	0	22 089	23 975	0	23 975	7 028	0	7 028
40807	216 271	62 192	278 463	11 917	74 928	86 845	73 092	12 736	85 828	277 446	0	277 446
40817	29 160	4 893	34 053	120 505	8 910	129 415	130 792	12 431	143 223	39 447	8 414	47 861
40820	95	1 745	1 840	30	1 456	1 486	54	1 357	1 411	119	1 646	1 765
40905	0	0	0	13 554	0	13 554	13 554	0	13 554	0	0	0
40909	0	0	0	945	1 869	2 814	945	1 869	2 814	0	0	0
40910	0	0	0	170	480	650	170	480	650	0	0	0
40911	0	0	0	20 483	0	20 483	20 483	0	20 483	0	0	0
40912	0	0	0	6 245	7 274	13 519	6 245	7 274	13 519	0	0	0
40913	0	0	0	7 929	14 606	22 535	7 929	14 606	22 535	0	0	0
42301	3 617	8 631	12 248	49	254	303	500	241	741	4 068	8 618	12 686
42303	0	111	111	0	3	3	0	2	2	0	110	110
42304	1 142	4 278	5 420	0	3 746	3 746	1	53	54	1 143	585	1 728
42305	2 495	8 333	10 828	0	4 587	4 587	600	142	742	3 095	3 888	6 983
42306	18 177	0	18 177	0	0	0	0	0	0	18 177	0	18 177
42309	737	0	737	53	0	53	32	0	32	716	0	716
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43802	42 253	0	42 253	50 899	0	50 899	18 542	0	18 542	9 896	0	9 896
45215	13 925	0	13 925	9 443	0	9 443	9 324	0	9 324	13 806	0	13 806
45415	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45515	7 024	0	7 024	4 229	0	4 229	5 172	0	5 172	7 967	0	7 967
45818	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	209 706	213 463	423 169	209 706	213 463	423 169	0	0	0
47411	43	176	219	22	108	130	182	125	307	203	193	396
47416	5 171	0	5 171	10 785	0	10 785	5 658	0	5 658	44	0	44
47422	635	2 510	3 145	25 310	27 648	52 958	24 861	26 809	51 670	186	1 671	1 857
47425	4 029	0	4 029	14 810	0	14 810	18 544	0	18 544	7 763	0	7 763
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	166	0	166	55	0	55	70	0	70	181	0	181
50620	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60301	4 363	0	4 363	5 088	0	5 088	2 187	0	2 187	1 462	0	1 462
60305	2 350	0	2 350	5 557	0	5 557	5 394	0	5 394	2 187	0	2 187
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	479	0	479	480	0	480	166	0	166	165	0	165
60311	9	0	9	42	0	42	74	0	74	41	0	41
60322	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60324	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
60601	18 615	0	18 615	0	0	0	495	0	495	19 110	0	19 110
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	508	0	508	70	0	70	162	0	162	600	0	600
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	235 577	0	235 577	0	0	0	62 418	0	62 418	297 995	0	297 995
70602	0	0	0	183	0	183	278	0	278	95	0	95
70603	48 551	0	48 551	0	0	0	6 917	0	6 917	55 468	0	55 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	124	0	124	253	0	253	253	0	253	124	0	124
90902	2 698	0	2 698	636	0	636	811	0	811	2 523	0	2 523
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	150 695	0	150 695	0	0	0	150 695	0	150 695	0	0	0
91414	96 067	0	96 067	1 900	0	1 900	0	0	0	97 967	0	97 967
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 471	0	5 471	64	0	64	0	0	0	5 535	0	5 535
99998	495 122	0	495 122	759 300	0	759 300	835 910	0	835 910	418 512	0	418 512
Пассив
91003	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	310 618	0	310 618	164 839	0	164 839	91 537	0	91 537	237 316	0	237 316
91314	42 253	0	42 253	530 706	0	530 706	498 349	0	498 349	9 896	0	9 896
91315	102 676	0	102 676	20 613	0	20 613	31 332	0	31 332	113 395	0	113 395
91317	25 399	235	25 634	117 603	7	117 610	135 934	6	135 940	43 730	234	43 964
91507	12 727	0	12 727	0	0	0	0	0	0	12 727	0	12 727
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
99999	255 925	0	255 925	151 759	0	151 759	2 853	0	2 853	107 019	0	107 019
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 986	0	46 986	35 278	0	35 278	11 708	0	11 708
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	61 174	0	61 174	57 591	0	57 591	118 765	0	118 765	0	0	0
93305	0	0	0	12 580	0	12 580	0	0	0	12 580	0	12 580
93504	0	0	0	158 301	0	158 301	123 279	0	123 279	35 022	0	35 022
93801	0	0	0	332	0	332	317	0	317	15	0	15
94001	0	0	0	14 333	0	14 333	11 604	0	11 604	2 729	0	2 729
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	35 515	35 515	0	47 238	47 238	0	11 723	11 723
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	116 340	0	116 340	154 091	0	154 091	37 751	0	37 751
96305	0	0	0	0	238	238	0	12 659	12 659	0	12 421	12 421
96504	59 236	0	59 236	116 977	0	116 977	57 741	0	57 741	0	0	0
96801	0	0	0	317	0	317	476	0	476	159	0	159
97001	1 938	0	1 938	11 607	0	11 607	9 669	0	9 669	0	0	0
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	281 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	170 000,0000	0	0	321 000,0000
Пассив
98050	0	0	281 000,0000	0	0	170 026,0000	0	0	210 026,0000	0	0	321 000,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?