Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 462	1 613	4 075	15 477	4 717	20 194	15 151	5 426	20 577	2 788	904	3 692
20209	0	0	0	0	4 411	4 411	0	4 411	4 411	0	0	0
30102	13 587	0	13 587	997 011	0	997 011	970 854	0	970 854	39 744	0	39 744
30110	90	16 160	16 250	585	31 017	31 602	284	36 053	36 337	391	11 124	11 515
30202	9 366	0	9 366	481	0	481	0	0	0	9 847	0	9 847
30204	1 114	0	1 114	0	0	0	169	0	169	945	0	945
30602	0	0	0	0	3 932	3 932	0	265	265	0	3 667	3 667
32002	20 000	0	20 000	620 000	0	620 000	530 000	0	530 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
45205	6 995	0	6 995	0	0	0	0	0	0	6 995	0	6 995
45206	42 000	0	42 000	0	0	0	5 000	0	5 000	37 000	0	37 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45506	1 349	0	1 349	0	0	0	94	0	94	1 255	0	1 255
45507	4 167	0	4 167	0	0	0	112	0	112	4 055	0	4 055
47408	0	0	0	33 987	22 842	56 829	33 987	22 842	56 829	0	0	0
47423	11	0	11	13 093	0	13 093	10 091	0	10 091	3 013	0	3 013
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	9 994	0	9 994	0	0	0	9 994	0	9 994	0	0	0
51404	39 314	0	39 314	95	0	95	29 772	0	29 772	9 637	0	9 637
51405	120 952	0	120 952	1 049	0	1 049	9 518	0	9 518	112 483	0	112 483
51406	18 889	0	18 889	5	0	5	18 894	0	18 894	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60308	55	0	55	874	0	874	874	0	874	55	0	55
60312	345	0	345	552	0	552	525	0	525	372	0	372
60323	140	0	140	23	0	23	22	0	22	141	0	141
60401	5 587	0	5 587	19	0	19	0	0	0	5 606	0	5 606
60701	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60702	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	68 412	0	68 412	68 412	0	68 412	0	0	0
61403	536	0	536	22	0	22	65	0	65	493	0	493
70501	845	0	845	31	0	31	0	0	0	876	0	876
70606	16 946	0	16 946	3 221	0	3 221	54	0	54	20 113	0	20 113
70608	5 488	0	5 488	705	0	705	0	0	0	6 193	0	6 193
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	15 358	0	15 358	0	0	0	0	0	0	15 358	0	15 358
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40701	26 060	0	26 060	53 971	187	54 158	86 344	187	86 531	58 433	0	58 433
40702	43 738	1	43 739	246 139	22 600	268 739	306 629	22 600	329 229	104 228	1	104 229
40703	523	0	523	1 008	0	1 008	1 020	0	1 020	535	0	535
40802	4 622	0	4 622	4 985	0	4 985	2 314	0	2 314	1 951	0	1 951
40807	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
40817	7 260	1 131	8 391	17 958	886	18 844	15 276	24	15 300	4 578	269	4 847
40820	44	0	44	0	0	0	78	0	78	122	0	122
40905	0	0	0	173	0	173	176	0	176	3	0	3
40911	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
40912	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40913	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
42005	107 300	0	107 300	32 950	0	32 950	0	0	0	74 350	0	74 350
42301	2 158	11 442	13 600	72	3 857	3 929	49	3 726	3 775	2 135	11 311	13 446
42305	5 015	3 562	8 577	4 469	3 596	8 065	115	34	149	661	0	661
42306	528	373	901	0	10	10	5	7	12	533	370	903
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42506	17 479	0	17 479	0	0	0	81	0	81	17 560	0	17 560
42601	0	58	58	0	2	2	0	2	2	0	58	58
42607	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	85	0	85	6	0	6	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	51 014	5 804	56 818	51 014	5 804	56 818	0	0	0
47416	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47422	0	1	1	616	2	618	616	1	617	0	0	0
47425	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
52306	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60301	71	0	71	440	0	440	396	0	396	27	0	27
60305	0	0	0	909	0	909	919	0	919	10	0	10
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	11	0	11	67	0	67	75	0	75	19	0	19
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60601	3 122	0	3 122	0	0	0	80	0	80	3 202	0	3 202
61304	110	0	110	22	0	22	23	0	23	111	0	111
70601	20 516	0	20 516	0	0	0	3 442	0	3 442	23 958	0	23 958
70603	5 503	0	5 503	37	0	37	700	0	700	6 166	0	6 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	23	0	23	21	0	21	3	0	3
90902	5 614	0	5 614	515	0	515	6	0	6	6 123	0	6 123
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	36 603	0	36 603	0	0	0	0	0	0	36 603	0	36 603
99998	95 830	0	95 830	326	0	326	326	0	326	95 830	0	95 830
Пассив
91003	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91311	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
91312	56 439	469	56 908	0	14	14	0	14	14	56 439	469	56 908
91507	29 897	0	29 897	0	0	0	0	0	0	29 897	0	29 897
99999	42 218	0	42 218	27	0	27	538	0	538	42 729	0	42 729
Г. Срочные сделки
Актив
93309	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
93310	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
Пассив
96309	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
96310	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	39,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?