Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 148	11 910	35 058	211 524	46 057	257 581	200 972	50 720	251 692	33 700	7 247	40 947
20207	0	0	0	79 887	329	80 216	79 887	329	80 216	0	0	0
20209	0	0	0	243 483	33 162	276 645	243 483	33 162	276 645	0	0	0
30102	72 843	0	72 843	2 559 372	0	2 559 372	2 574 148	0	2 574 148	58 067	0	58 067
30110	12 649	3 995	16 644	712	171 178	171 890	1 432	162 241	163 673	11 929	12 932	24 861
30114	0	3 481	3 481	0	10 280	10 280	0	13 135	13 135	0	626	626
30202	6 468	0	6 468	162	0	162	0	0	0	6 630	0	6 630
30204	437	0	437	0	0	0	80	0	80	357	0	357
30233	178	0	178	3 278	184	3 462	3 202	184	3 386	254	0	254
30602	19 801	0	19 801	10 170	0	10 170	26 298	0	26 298	3 673	0	3 673
32002	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32308	0	6 075	6 075	0	178	178	0	181	181	0	6 072	6 072
32309	0	586	586	0	17	17	0	17	17	0	586	586
45201	0	0	0	60 085	0	60 085	55 096	0	55 096	4 989	0	4 989
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
45206	90 457	0	90 457	0	0	0	2 607	0	2 607	87 850	0	87 850
45207	274 400	0	274 400	97 766	0	97 766	40 350	0	40 350	331 816	0	331 816
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	54	0	54	180	0	180	27	0	27	207	0	207
45506	1 921	0	1 921	150	0	150	23	0	23	2 048	0	2 048
45507	18 146	0	18 146	1 490	0	1 490	1 188	0	1 188	18 448	0	18 448
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47408	0	0	0	59 265	158 070	217 335	59 265	158 070	217 335	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	371	0	371	3 639	1 441	5 080	3 729	1 441	5 170	281	0	281
47427	0	9	9	506	11	517	506	0	506	0	20	20
50106	10 134	0	10 134	11 471	0	11 471	5 218	0	5 218	16 387	0	16 387
50121	2	0	2	11	0	11	3	0	3	10	0	10
50605	915	0	915	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	915	0	915
50606	0	0	0	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	0	0	0
50621	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	14 875	0	14 875	10 070	0	10 070	0	0	0	24 945	0	24 945
51404	63 973	0	63 973	19 717	0	19 717	49 357	0	49 357	34 333	0	34 333
51405	159 002	0	159 002	28 919	0	28 919	19 247	0	19 247	168 674	0	168 674
60302	464	0	464	42	0	42	435	0	435	71	0	71
60306	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60308	283	0	283	83	0	83	84	0	84	282	0	282
60310	11	0	11	172	0	172	166	0	166	17	0	17
60312	957	0	957	2 437	0	2 437	1 531	0	1 531	1 863	0	1 863
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	168 881	0	168 881	244	0	244	0	0	0	169 125	0	169 125
60701	52	0	52	226	0	226	278	0	278	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	171	0	171	73	0	73	2	0	2	242	0	242
61008	6	0	6	60	0	60	57	0	57	9	0	9
61009	25	0	25	34	0	34	34	0	34	25	0	25
61209	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
61210	0	0	0	78 911	0	78 911	78 911	0	78 911	0	0	0
61403	729	0	729	269	0	269	159	0	159	839	0	839
70501	0	0	0	1 581	0	1 581	0	0	0	1 581	0	1 581
70606	136 655	0	136 655	42 960	0	42 960	110	0	110	179 505	0	179 505
70607	344	0	344	102	0	102	78	0	78	368	0	368
70608	4 620	0	4 620	991	0	991	0	0	0	5 611	0	5 611
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	44 561	0	44 561	0	0	0	0	0	0	44 561	0	44 561
30109	38	0	38	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	5 038	0	5 038
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	5 323	5 323	0	5 323	5 323	0	0	0
30232	0	0	0	2 799	398	3 197	2 799	398	3 197	0	0	0
31302	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31304	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8 563	0	8 563	34 566	0	34 566	28 702	0	28 702	2 699	0	2 699
40702	260 339	59	260 398	2 294 598	161 140	2 455 738	2 264 529	172 994	2 437 523	230 270	11 913	242 183
40703	2 771	0	2 771	6 189	0	6 189	5 456	0	5 456	2 038	0	2 038
40802	10 848	0	10 848	15 205	0	15 205	14 490	0	14 490	10 133	0	10 133
40807	147	1 031	1 178	0	32	32	0	167	167	147	1 166	1 313
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 918	1 668	9 586	10 876	4 839	15 715	9 479	4 231	13 710	6 521	1 060	7 581
40820	2 093	103	2 196	33	198	231	213	195	408	2 273	100	2 373
40905	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
40906	0	0	0	10 306	0	10 306	10 306	0	10 306	0	0	0
40909	0	0	0	452	1 246	1 698	452	1 246	1 698	0	0	0
40910	0	0	0	50	192	242	50	192	242	0	0	0
40911	1 908	0	1 908	84 502	0	84 502	88 306	0	88 306	5 712	0	5 712
40912	0	0	0	1 021	1 182	2 203	1 021	1 182	2 203	0	0	0
40913	0	0	0	464	4 160	4 624	464	4 160	4 624	0	0	0
42301	793	557	1 350	6 259	15	6 274	6 343	11	6 354	877	553	1 430
42304	7 198	0	7 198	5 968	0	5 968	0	0	0	1 230	0	1 230
42305	32 996	6 355	39 351	6 616	188	6 804	13 467	178	13 645	39 847	6 345	46 192
42306	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
42309	354	0	354	82	0	82	78	0	78	350	0	350
42601	0	199	199	0	5	5	0	3	3	0	197	197
45215	828	0	828	16 828	0	16 828	16 800	0	16 800	800	0	800
45515	477	0	477	63	0	63	53	0	53	467	0	467
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47407	0	0	0	214 818	2 389	217 207	214 818	2 389	217 207	0	0	0
47411	597	23	620	484	30	514	297	34	331	410	27	437
47416	2 750	0	2 750	33 167	1 125	34 292	36 055	1 136	37 191	5 638	11	5 649
47422	67	620	687	46 501	6 039	52 540	47 101	5 752	52 853	667	333	1 000
47425	323	0	323	17 423	0	17 423	17 116	0	17 116	16	0	16
47426	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
50120	28	0	28	25	0	25	56	0	56	59	0	59
50620	316	0	316	53	0	53	46	0	46	309	0	309
60301	491	0	491	3 880	0	3 880	3 726	0	3 726	337	0	337
60305	1 281	0	1 281	4 660	0	4 660	4 642	0	4 642	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60311	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60324	302	0	302	29	0	29	168	0	168	441	0	441
60601	28 190	0	28 190	0	0	0	536	0	536	28 726	0	28 726
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	125	0	125	32	0	32	37	0	37	130	0	130
70601	137 897	0	137 897	2	0	2	46 762	0	46 762	184 657	0	184 657
70602	2	0	2	41	0	41	49	0	49	10	0	10
70603	4 624	0	4 624	0	0	0	922	0	922	5 546	0	5 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 546	0	2 546	911	0	911	358	0	358	3 099	0	3 099
90902	14 111	0	14 111	152	0	152	1 825	0	1 825	12 438	0	12 438
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	27 850	0	27 850	208 321	0	208 321	208 321	0	208 321	27 850	0	27 850
91414	6 749	0	6 749	0	0	0	1 434	0	1 434	5 315	0	5 315
91604	11 467	0	11 467	204	0	204	0	0	0	11 671	0	11 671
99998	1 122 154	0	1 122 154	142 678	0	142 678	377 175	0	377 175	887 657	0	887 657
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91312	1 083 609	0	1 083 609	205 708	0	205 708	0	0	0	877 901	0	877 901
91316	32 193	0	32 193	25 299	0	25 299	0	0	0	6 894	0	6 894
91317	5 150	0	5 150	146 086	0	146 086	142 596	0	142 596	1 660	0	1 660
91507	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91508	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
99999	62 731	0	62 731	211 937	0	211 937	209 587	0	209 587	60 381	0	60 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	7 362 947,0000	0	0	36 938,0000	0	0	30 834,0000	0	0	7 369 051,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 362 966,0000	0	0	30 817,0000	0	0	36 908,0000	0	0	7 369 057,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	32,0000	0	0	39,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?