Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 213	5 191	65 404	631 685	42 886	674 571	643 211	44 789	688 000	48 687	3 288	51 975
20208	1 099	0	1 099	3 000	0	3 000	2 103	0	2 103	1 996	0	1 996
20209	0	0	0	354 461	0	354 461	354 461	0	354 461	0	0	0
30102	578 057	0	578 057	15 113 301	0	15 113 301	15 205 309	0	15 205 309	486 049	0	486 049
30110	356	4 843	5 199	7 035	1 612 932	1 619 967	1 318	1 516 607	1 517 925	6 073	101 168	107 241
30114	0	27 906	27 906	0	612 695	612 695	0	588 380	588 380	0	52 221	52 221
30202	63 396	0	63 396	9 930	0	9 930	0	0	0	73 326	0	73 326
30204	4 745	0	4 745	0	0	0	166	0	166	4 579	0	4 579
30221	0	0	0	811 800	0	811 800	811 800	0	811 800	0	0	0
30233	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
30302	226 204	1 408	227 612	256 131	941 846	1 197 977	257 509	942 713	1 200 222	224 826	541	225 367
30306	1 119 145	93 829	1 212 974	635 409	72 390	707 799	718 113	48 991	767 104	1 036 441	117 228	1 153 669
32002	515 000	65 282	580 282	4 304 000	847 584	5 151 584	4 499 000	903 957	5 402 957	320 000	8 909	328 909
32003	0	23 457	23 457	810 000	373 659	1 183 659	790 000	383 049	1 173 049	20 000	14 067	34 067
32004	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	635 000	0	635 000	35 000	0	35 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45105	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	61 853	0	61 853	179 645	0	179 645	165 994	0	165 994	75 504	0	75 504
45203	99 206	46 915	146 121	145 970	71 013	216 983	158 176	47 591	205 767	87 000	70 337	157 337
45204	254 582	46 916	301 498	205 309	1 377	206 686	207 586	1 400	208 986	252 305	46 893	299 198
45205	395 522	0	395 522	276 916	0	276 916	118 247	0	118 247	554 191	0	554 191
45206	1 156 011	0	1 156 011	69 374	0	69 374	98 187	0	98 187	1 127 198	0	1 127 198
45207	1 227 528	3 111	1 230 639	84 009	91	84 100	93 744	93	93 837	1 217 793	3 109	1 220 902
45208	57 300	0	57 300	2 150	0	2 150	1 323	0	1 323	58 127	0	58 127
45306	2 125	0	2 125	70	0	70	250	0	250	1 945	0	1 945
45401	4 490	0	4 490	11 348	0	11 348	10 665	0	10 665	5 173	0	5 173
45404	283	0	283	0	0	0	283	0	283	0	0	0
45406	31 587	0	31 587	5 000	0	5 000	2 942	0	2 942	33 645	0	33 645
45407	28 427	0	28 427	66	0	66	1 792	0	1 792	26 701	0	26 701
45408	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	1 247	0	1 247	0	0	0	1 247	0	1 247	0	0	0
45505	50 677	93 829	144 506	3 940	2 282	6 222	2 690	96 111	98 801	51 927	0	51 927
45506	280 447	0	280 447	23 624	93 783	117 407	26 922	0	26 922	277 149	93 783	370 932
45507	341 693	0	341 693	49 388	0	49 388	15 370	0	15 370	375 711	0	375 711
45812	50 110	2 226	52 336	905	65	970	768	66	834	50 247	2 225	52 472
45814	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
45815	16 336	4 320	20 656	1 980	127	2 107	2 067	129	2 196	16 249	4 318	20 567
45915	157	0	157	592	0	592	603	0	603	146	0	146
47408	0	0	0	870 753	875 771	1 746 524	870 753	875 771	1 746 524	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 032	1	1 033	358	140	498	385	139	524	1 005	2	1 007
47427	2 343	10	2 353	29 374	732	30 106	28 938	739	29 677	2 779	3	2 782
51501	9 386	0	9 386	2	0	2	0	0	0	9 388	0	9 388
52503	9 713	0	9 713	2 033	0	2 033	1 325	0	1 325	10 421	0	10 421
60302	680	0	680	189	0	189	597	0	597	272	0	272
60306	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
60308	11	0	11	284	0	284	144	0	144	151	0	151
60310	0	0	0	524	0	524	159	0	159	365	0	365
60312	565	0	565	5 135	64	5 199	4 845	64	4 909	855	0	855
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	18 410	0	18 410	443	0	443	28	0	28	18 825	0	18 825
60701	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60702	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61002	40	0	40	6	0	6	0	0	0	46	0	46
61008	48	0	48	254	0	254	240	0	240	62	0	62
61009	232	0	232	290	0	290	192	0	192	330	0	330
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	5 190	0	5 190	1 258	0	1 258	2 412	0	2 412	4 036	0	4 036
70501	20 774	0	20 774	11 311	0	11 311	0	0	0	32 085	0	32 085
70606	1 906 673	0	1 906 673	258 271	0	258 271	368	0	368	2 164 576	0	2 164 576
70608	133 505	0	133 505	23 067	0	23 067	0	0	0	156 572	0	156 572
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	252 415	0	252 415	0	0	0	6	0	6	252 421	0	252 421
30109	40 707	0	40 707	0	0	0	10 402	0	10 402	51 109	0	51 109
30220	23 000	0	23 000	29 500	0	29 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30222	0	0	0	0	350 204	350 204	0	377 217	377 217	0	27 013	27 013
30223	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
30232	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
30301	226 204	1 408	227 612	257 509	942 713	1 200 222	256 131	941 846	1 197 977	224 826	541	225 367
30305	1 119 145	93 829	1 212 974	718 113	48 991	767 104	635 409	72 390	707 799	1 036 441	117 228	1 153 669
31302	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 095 000	0	1 095 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	721 500	0	721 500	721 500	0	721 500	0	0	0
31304	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	106 245	2 499	108 744	225 137	21 413	246 550	213 190	21 147	234 337	94 298	2 233	96 531
40602	2 381	0	2 381	1 367	0	1 367	823	0	823	1 837	0	1 837
40701	865 819	31	865 850	1 097 442	1	1 097 443	855 787	1	855 788	624 164	31	624 195
40702	1 242 520	27 281	1 269 801	9 160 923	1 365 316	10 526 239	9 054 886	1 349 714	10 404 600	1 136 483	11 679	1 148 162
40703	38 994	0	38 994	11 559	0	11 559	8 834	0	8 834	36 269	0	36 269
40802	38 852	0	38 852	317 978	0	317 978	310 652	0	310 652	31 526	0	31 526
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	8 815	14 868	23 683	177 693	232 297	409 990	179 043	293 850	472 893	10 165	76 421	86 586
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 386	16 922	23 308	0	502	502	0	800	800	6 386	17 220	23 606
40820	7	12	19	0	0	0	0	0	0	7	12	19
40909	0	0	0	3	138	141	3	138	141	0	0	0
40911	0	0	0	61 715	94	61 809	61 715	94	61 809	0	0	0
40912	0	0	0	51	399	450	51	399	450	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 089	1 089	0	1 089	1 089	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	167 000	0	167 000	100 000	0	100 000	2 000	0	2 000	69 000	0	69 000
42006	441 000	0	441 000	50 500	0	50 500	117 500	0	117 500	508 000	0	508 000
42103	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	547 630	0	547 630	500	0	500	0	0	0	547 130	0	547 130
42301	313	334	647	0	9	9	0	5	5	313	330	643
42306	2 010	7 248	9 258	0	216	216	0	213	213	2 010	7 245	9 255
42307	0	32 869	32 869	0	936	936	0	771	771	0	32 704	32 704
42309	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
42507	0	117 287	117 287	0	3 500	3 500	0	3 441	3 441	0	117 228	117 228
42606	0	1 192	1 192	0	32	32	0	20	20	0	1 180	1 180
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	0	0	0	8 400	0	8 400	23 100	0	23 100	14 700	0	14 700
45215	313 106	0	313 106	111 263	0	111 263	124 231	0	124 231	326 074	0	326 074
45315	276	0	276	32	0	32	9	0	9	253	0	253
45415	2 638	0	2 638	1 968	0	1 968	2 780	0	2 780	3 450	0	3 450
45515	150 651	0	150 651	22 716	0	22 716	18 049	0	18 049	145 984	0	145 984
45818	74 373	0	74 373	1 012	0	1 012	1 042	0	1 042	74 403	0	74 403
45918	18	0	18	32	0	32	35	0	35	21	0	21
47407	0	0	0	876 401	869 019	1 745 420	876 401	869 019	1 745 420	0	0	0
47411	23	1 010	1 033	0	363	363	17	326	343	40	973	1 013
47416	491	0	491	103 415	0	103 415	103 410	0	103 410	486	0	486
47422	8	0	8	5 376	217	5 593	5 368	232	5 600	0	15	15
47425	27 080	0	27 080	43 732	0	43 732	43 368	0	43 368	26 716	0	26 716
47426	12 298	0	12 298	7 023	0	7 023	10 188	1 191	11 379	15 463	1 191	16 654
50408	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
51510	9 386	0	9 386	0	0	0	2	0	2	9 388	0	9 388
52303	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270
52304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52305	190 500	0	190 500	20 000	0	20 000	0	0	0	170 500	0	170 500
52306	65 395	0	65 395	0	0	0	0	0	0	65 395	0	65 395
52406	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52501	3 867	0	3 867	0	0	0	710	0	710	4 577	0	4 577
60301	1 563	0	1 563	16 793	0	16 793	18 363	0	18 363	3 133	0	3 133
60305	3 247	0	3 247	15 800	0	15 800	20 949	0	20 949	8 396	0	8 396
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	364	0	364	364	0	364	127	0	127	127	0	127
60311	103	0	103	172	0	172	137	0	137	68	0	68
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	364	0	364	481	0	481	481	0	481	364	0	364
60601	7 602	0	7 602	22	0	22	314	0	314	7 894	0	7 894
61304	3 175	0	3 175	712	0	712	173	0	173	2 636	0	2 636
70601	2 017 788	0	2 017 788	3	0	3	260 373	0	260 373	2 278 158	0	2 278 158
70603	126 345	0	126 345	0	0	0	22 634	0	22 634	148 979	0	148 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	456	0	456	137 118	0	137 118	2 025	0	2 025	135 549	0	135 549
90902	344 727	317	345 044	46 479	9	46 488	297 808	9	297 817	93 398	317	93 715
90909	23 000	0	23 000	6 500	0	6 500	29 500	0	29 500	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	7 777 947	104 493	7 882 440	611 224	74 185	685 409	321 636	50 611	372 247	8 067 535	128 067	8 195 602
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	3 684	276	3 960	4 630	9	4 639	4 746	9	4 755	3 568	276	3 844
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	5 810 675	0	5 810 675	1 226 436	0	1 226 436	1 013 254	0	1 013 254	6 023 857	0	6 023 857
Пассив
91003	0	0	0	9 764	0	9 764	9 764	0	9 764	0	0	0
91311	266 404	0	266 404	0	0	0	0	0	0	266 404	0	266 404
91312	4 807 552	0	4 807 552	181 902	0	181 902	324 671	0	324 671	4 950 321	0	4 950 321
91315	315 172	5 395	320 567	36 171	3 965	40 136	7 119	211	7 330	286 120	1 641	287 761
91316	102 549	0	102 549	53 490	0	53 490	35 730	0	35 730	84 789	0	84 789
91317	298 390	0	298 390	681 603	46 357	727 960	802 582	46 357	848 939	419 369	0	419 369
91507	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
91508	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
99999	8 255 442	0	8 255 442	571 514	0	571 514	745 324	0	745 324	8 429 252	0	8 429 252
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 986	154 577	174 563	19 986	154 577	174 563	0	0	0
93801	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	154 670	19 986	174 656	154 670	19 986	174 656	0	0	0
96801	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?