Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	669	0	669	2 534	0	2 534	394	0	394	2 809	0	2 809
20202	21 532	3 225	24 757	233 017	3 249	236 266	238 071	4 149	242 220	16 478	2 325	18 803
20209	0	0	0	8 570	0	8 570	8 570	0	8 570	0	0	0
30102	99 178	0	99 178	7 408 771	0	7 408 771	7 444 599	0	7 444 599	63 350	0	63 350
30110	940	34 925	35 865	38 947	109 007	147 954	33 092	95 436	128 528	6 795	48 496	55 291
30114	0	4 391	4 391	0	35 598	35 598	0	39 798	39 798	0	191	191
30202	40 561	0	40 561	0	0	0	2 347	0	2 347	38 214	0	38 214
30204	3 758	0	3 758	0	0	0	1 877	0	1 877	1 881	0	1 881
30213	6 291	0	6 291	169 027	0	169 027	174 981	0	174 981	337	0	337
30219	0	0	0	169 659	0	169 659	169 659	0	169 659	0	0	0
30602	1 465	0	1 465	34 536	0	34 536	31 883	0	31 883	4 118	0	4 118
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	210 000	0	210 000	2 055 000	0	2 055 000	2 100 000	0	2 100 000	165 000	0	165 000
32003	30 000	0	30 000	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	30 000	0	30 000
32004	50 000	0	50 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	50 000	0	50 000
44607	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45106	704	0	704	0	0	0	59	0	59	645	0	645
45107	98 032	0	98 032	0	0	0	4 036	0	4 036	93 996	0	93 996
45201	32 458	0	32 458	42 860	0	42 860	64 434	0	64 434	10 884	0	10 884
45204	156 000	0	156 000	0	0	0	104 000	0	104 000	52 000	0	52 000
45205	20 000	0	20 000	7 425	0	7 425	0	0	0	27 425	0	27 425
45206	267 180	0	267 180	189 310	0	189 310	21 480	0	21 480	435 010	0	435 010
45207	86 090	0	86 090	9 000	0	9 000	15 970	0	15 970	79 120	0	79 120
45504	0	2 332	2 332	0	68	68	0	1 007	1 007	0	1 393	1 393
45505	2 805	0	2 805	0	0	0	35	0	35	2 770	0	2 770
45506	39 536	0	39 536	1 300	0	1 300	355	0	355	40 481	0	40 481
45507	103 272	0	103 272	3 600	0	3 600	509	0	509	106 363	0	106 363
45811	0	0	0	9 037	0	9 037	9 037	0	9 037	0	0	0
45812	15 000	0	15 000	16 998	0	16 998	16 998	0	16 998	15 000	0	15 000
45815	31	0	31	253	0	253	222	0	222	62	0	62
45816	591	0	591	0	155	155	591	155	746	0	0	0
45912	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47404	0	0	0	18 680	0	18 680	18 680	0	18 680	0	0	0
47408	4 785	0	4 785	408 331	105 167	513 498	408 871	95 836	504 707	4 245	9 331	13 576
47423	970	0	970	230 038	1 213	231 251	189 992	1 177	191 169	41 016	36	41 052
47427	1 806	0	1 806	11 283	118	11 401	11 188	118	11 306	1 901	0	1 901
50104	45 248	0	45 248	287	0	287	0	0	0	45 535	0	45 535
50106	269 373	0	269 373	2 575	0	2 575	2 367	0	2 367	269 581	0	269 581
50121	1 195	0	1 195	0	0	0	496	0	496	699	0	699
50605	3 890	0	3 890	6 857	0	6 857	3 575	0	3 575	7 172	0	7 172
50606	90 673	0	90 673	71 113	0	71 113	105 132	0	105 132	56 654	0	56 654
50621	592	0	592	497	0	497	875	0	875	214	0	214
50706	123 273	0	123 273	78 762	0	78 762	79 903	0	79 903	122 132	0	122 132
50721	229	0	229	572	0	572	703	0	703	98	0	98
51403	0	0	0	48 748	0	48 748	48 748	0	48 748	0	0	0
51501	63 009	0	63 009	125 756	0	125 756	144 064	0	144 064	44 701	0	44 701
51502	10 080	0	10 080	0	0	0	10 080	0	10 080	0	0	0
51503	120 875	0	120 875	5 735	0	5 735	75 677	0	75 677	50 933	0	50 933
51504	234 891	0	234 891	2 947	0	2 947	38 146	0	38 146	199 692	0	199 692
51505	33 136	0	33 136	126 264	0	126 264	0	0	0	159 400	0	159 400
51506	6 780	0	6 780	10 694	0	10 694	0	0	0	17 474	0	17 474
60302	0	0	0	8 716	0	8 716	81	0	81	8 635	0	8 635
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	27	0	27	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	27	0	27
60310	10	0	10	535	11	546	521	11	532	24	0	24
60312	792	0	792	2 898	0	2 898	3 042	0	3 042	648	0	648
60314	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60323	22	0	22	38	0	38	39	0	39	21	0	21
60347	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	15 765	0	15 765	0	0	0	0	0	0	15 765	0	15 765
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	42	0	42	199	0	199	210	0	210	31	0	31
61009	0	0	0	187	0	187	83	0	83	104	0	104
61210	0	0	0	335 712	0	335 712	335 712	0	335 712	0	0	0
61403	1 997	5	2 002	1 448	147	1 595	1 476	1	1 477	1 969	151	2 120
70501	18 190	0	18 190	124	0	124	8 716	0	8 716	9 598	0	9 598
70606	524 648	0	524 648	78 250	0	78 250	69	0	69	602 829	0	602 829
70607	13 948	0	13 948	9 835	0	9 835	9 104	0	9 104	14 679	0	14 679
70608	23 854	0	23 854	3 548	0	3 548	0	0	0	27 402	0	27 402
70610	458	0	458	29	0	29	0	0	0	487	0	487
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10603	229	0	229	703	0	703	572	0	572	98	0	98
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	74 637	0	74 637	0	0	0	0	0	0	74 637	0	74 637
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31302	15 000	0	15 000	1 126 800	0	1 126 800	1 241 800	0	1 241 800	130 000	0	130 000
31303	0	0	0	486 800	0	486 800	486 800	0	486 800	0	0	0
40502	69	1	70	2	0	2	0	0	0	67	1	68
40701	16 616	0	16 616	42 786	0	42 786	38 447	0	38 447	12 277	0	12 277
40702	1 001 275	7 008	1 008 283	4 485 325	136 509	4 621 834	4 223 495	135 573	4 359 068	739 445	6 072	745 517
40703	2 083	0	2 083	10 142	0	10 142	10 625	0	10 625	2 566	0	2 566
40802	2 814	0	2 814	30 608	0	30 608	30 343	0	30 343	2 549	0	2 549
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 225	6 596	8 821	83 424	1 612	85 036	97 052	1 555	98 607	15 853	6 539	22 392
40905	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
40909	0	0	0	223	1 077	1 300	223	1 077	1 300	0	0	0
40910	0	0	0	17	127	144	17	127	144	0	0	0
40911	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40912	0	0	0	175	585	760	175	585	760	0	0	0
40913	0	0	0	10	699	709	10	699	709	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	9 902	137	10 039	13 978	4	13 982	24 524	177	24 701	20 448	310	20 758
42304	9 518	0	9 518	4 273	0	4 273	3 078	0	3 078	8 323	0	8 323
42305	84 569	51 737	136 306	1 867	1 659	3 526	2 160	1 707	3 867	84 862	51 785	136 647
42306	570 824	2 415	573 239	27 610	241	27 851	27 810	66	27 876	571 024	2 240	573 264
42309	150	0	150	9	0	9	45	0	45	186	0	186
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
44615	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45115	987	0	987	41	0	41	0	0	0	946	0	946
45215	36 057	0	36 057	8 174	0	8 174	18 758	0	18 758	46 641	0	46 641
45515	13 746	0	13 746	693	0	693	830	0	830	13 883	0	13 883
45818	15 209	0	15 209	3 995	0	3 995	3 824	0	3 824	15 038	0	15 038
45918	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 348	6 348	0	6 348	6 348	0	0	0
47407	376	0	376	415 266	85 536	500 802	427 794	85 536	513 330	12 904	0	12 904
47411	7 195	261	7 456	5 255	315	5 570	6 384	325	6 709	8 324	271	8 595
47416	84	0	84	25 693	0	25 693	25 653	0	25 653	44	0	44
47422	10 930	0	10 930	24 537	1 267	25 804	37 417	1 298	38 715	23 810	31	23 841
47425	5 267	0	5 267	8 583	0	8 583	8 423	0	8 423	5 107	0	5 107
47426	1 378	0	1 378	475	0	475	1 601	0	1 601	2 504	0	2 504
47603	3 844	0	3 844	3 880	0	3 880	76	0	76	40	0	40
50120	1 255	0	1 255	62	0	62	762	0	762	1 955	0	1 955
50620	12 694	0	12 694	8 904	0	8 904	8 933	0	8 933	12 723	0	12 723
50719	13 392	0	13 392	3 516	0	3 516	3 965	0	3 965	13 841	0	13 841
50720	669	0	669	394	0	394	2 534	0	2 534	2 809	0	2 809
51510	23 239	0	23 239	15 475	0	15 475	9 420	0	9 420	17 184	0	17 184
60301	2 573	0	2 573	4 494	0	4 494	1 981	0	1 981	60	0	60
60305	1 446	0	1 446	7 376	0	7 376	7 523	0	7 523	1 593	0	1 593
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	1 857	0	1 857	2 269	0	2 269	425	0	425	13	0	13
60322	832	0	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0
60324	2 138	0	2 138	0	0	0	3	0	3	2 141	0	2 141
60601	5 946	0	5 946	0	0	0	220	0	220	6 166	0	6 166
61301	78	0	78	6 021	20	6 041	5 945	20	5 965	2	0	2
61304	330	0	330	67	0	67	65	0	65	328	0	328
70601	572 354	0	572 354	252	0	252	69 056	0	69 056	641 158	0	641 158
70602	1 787	0	1 787	2 084	0	2 084	1 210	0	1 210	913	0	913
70603	23 242	0	23 242	0	0	0	3 748	0	3 748	26 990	0	26 990
70605	405	0	405	0	0	0	65	0	65	470	0	470
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 198	0	3 198	10 459	0	10 459	5 865	0	5 865	7 792	0	7 792
90902	24 577	0	24 577	2 565	0	2 565	9 634	0	9 634	17 508	0	17 508
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	200 996	0	200 996	100 498	0	100 498	100 498	0	100 498
91414	1 322 092	0	1 322 092	36 015	0	36 015	39 460	0	39 460	1 318 647	0	1 318 647
91604	746	0	746	61	0	61	0	0	0	807	0	807
99998	1 177 266	0	1 177 266	168 508	0	168 508	185 046	0	185 046	1 160 728	0	1 160 728
Пассив
91312	946 878	0	946 878	16 000	0	16 000	40 713	0	40 713	971 591	0	971 591
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	5 695	0	5 695	2 050	0	2 050	0	0	0	3 645	0	3 645
91316	12 193	0	12 193	4 400	0	4 400	0	0	0	7 793	0	7 793
91317	136 767	0	136 767	162 595	0	162 595	127 734	0	127 734	101 906	0	101 906
91507	3 707	0	3 707	0	0	0	43	0	43	3 750	0	3 750
91508	30	0	30	1	0	1	18	0	18	47	0	47
99999	1 350 615	0	1 350 615	155 457	0	155 457	250 096	0	250 096	1 445 254	0	1 445 254
Г. Срочные сделки
Актив
93301	1 059	0	1 059	7 516	0	7 516	8 429	0	8 429	146	0	146
93302	0	0	0	26 207	0	26 207	24 912	0	24 912	1 295	0	1 295
93303	0	0	0	22 096	0	22 096	20 939	0	20 939	1 157	0	1 157
93307	0	1 731	1 731	3 110	28 198	31 308	3 110	29 929	33 039	0	0	0
93501	83	0	83	10 557	0	10 557	10 368	0	10 368	272	0	272
93502	653	0	653	21 509	0	21 509	21 965	0	21 965	197	0	197
93503	5 141	0	5 141	42 228	0	42 228	45 775	0	45 775	1 594	0	1 594
93801	11	0	11	267	0	267	278	0	278	0	0	0
94001	125	0	125	790	0	790	912	0	912	3	0	3
Пассив
96301	14	0	14	2 860	0	2 860	3 118	0	3 118	272	0	272
96302	689	0	689	16 324	0	16 324	15 635	0	15 635	0	0	0
96303	5 230	0	5 230	53 790	0	53 790	50 265	0	50 265	1 705	0	1 705
96304	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
96501	1 059	0	1 059	21 615	0	21 615	20 871	0	20 871	315	0	315
96502	0	0	0	31 720	0	31 720	34 006	0	34 006	2 286	0	2 286
96503	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
96506	1 587	0	1 587	14 134	0	14 134	12 547	0	12 547	0	0	0
96507	156	0	156	31 811	0	31 811	31 655	0	31 655	0	0	0
96801	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
97001	68	0	68	2 411	0	2 411	2 429	0	2 429	86	0	86
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	591 024 192,0000	0	0	507 034 233,0000	0	0	360 939 921,0000	0	0	737 118 504,0000
Пассив
98040	0	0	37 771 842,0000	0	0	15 207 357,0000	0	0	41 695 060,0000	0	0	64 259 545,0000
98050	0	0	549 802 328,0000	0	0	345 532 034,0000	0	0	468 490 515,0000	0	0	672 760 809,0000
98070	0	0	3 450 063,0000	0	0	4 833 363,0000	0	0	1 481 500,0000	0	0	98 200,0000

Страница была полезной?