Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
20202	66 501	8 253	74 754	984 360	91 971	1 076 331	950 172	89 102	1 039 274	100 689	11 122	111 811
20207	13 114	1 325	14 439	39 876	742	40 618	42 253	896	43 149	10 737	1 171	11 908
20208	87 100	1 811	88 911	338 000	3 652	341 652	350 400	3 664	354 064	74 700	1 799	76 499
20209	498	0	498	843 347	81 832	925 179	843 845	81 832	925 677	0	0	0
30102	268 286	0	268 286	9 802 950	0	9 802 950	9 908 712	0	9 908 712	162 524	0	162 524
30110	38 804	21 873	60 677	390 322	364 518	754 840	387 607	364 851	752 458	41 519	21 540	63 059
30114	0	10 768	10 768	0	3 259	3 259	0	12 364	12 364	0	1 663	1 663
30202	35 347	0	35 347	3 742	0	3 742	0	0	0	39 089	0	39 089
30204	1 067	0	1 067	43	0	43	0	0	0	1 110	0	1 110
30221	0	2 346	2 346	179 500	1 847	181 347	179 500	4 193	183 693	0	0	0
30233	0	0	0	209 912	2 593	212 505	209 912	2 593	212 505	0	0	0
30402	1 072	0	1 072	1 054	0	1 054	1	0	1	2 125	0	2 125
32002	130 000	0	130 000	1 060 000	0	1 060 000	1 170 000	0	1 170 000	20 000	0	20 000
32003	190 000	0	190 000	950 000	0	950 000	1 090 000	0	1 090 000	50 000	0	50 000
32004	80 000	0	80 000	560 000	0	560 000	480 000	0	480 000	160 000	0	160 000
32010	0	234	234	0	7	7	0	6	6	0	235	235
45106	4 440	0	4 440	0	0	0	601	0	601	3 839	0	3 839
45107	74 676	0	74 676	18 216	0	18 216	5 083	0	5 083	87 809	0	87 809
45108	21 100	0	21 100	0	0	0	513	0	513	20 587	0	20 587
45201	5 206	0	5 206	85 712	0	85 712	57 907	0	57 907	33 011	0	33 011
45203	80 000	0	80 000	129 990	0	129 990	80 000	0	80 000	129 990	0	129 990
45204	12 102	0	12 102	0	0	0	0	0	0	12 102	0	12 102
45205	1 770	0	1 770	699	0	699	0	0	0	2 469	0	2 469
45206	303 628	0	303 628	12 000	0	12 000	14 589	0	14 589	301 039	0	301 039
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	40	0	40	30	0	30	13	0	13	57	0	57
45505	23 783	0	23 783	5 692	0	5 692	3 207	0	3 207	26 268	0	26 268
45506	9 170	0	9 170	780	0	780	734	0	734	9 216	0	9 216
45507	8 041	0	8 041	2 099	0	2 099	713	0	713	9 427	0	9 427
45509	992	0	992	2 793	0	2 793	2 799	0	2 799	986	0	986
45812	12 049	0	12 049	0	0	0	0	0	0	12 049	0	12 049
45815	1 782	0	1 782	28	0	28	54	0	54	1 756	0	1 756
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
47408	0	0	0	641 552	357 054	998 606	641 552	357 054	998 606	0	0	0
47423	1 107	11	1 118	88 453	46	88 499	88 916	57	88 973	644	0	644
47427	1 718	0	1 718	10 253	21	10 274	10 247	21	10 268	1 724	0	1 724
47801	31 967	0	31 967	249	0	249	304	0	304	31 912	0	31 912
47802	53 721	0	53 721	0	0	0	1 295	0	1 295	52 426	0	52 426
50104	76 751	0	76 751	443	0	443	1 053	0	1 053	76 141	0	76 141
50106	80 959	0	80 959	676	0	676	0	0	0	81 635	0	81 635
50107	68 719	0	68 719	602	0	602	57	0	57	69 264	0	69 264
50121	201	0	201	45	0	45	38	0	38	208	0	208
50208	20 055	0	20 055	170	0	170	0	0	0	20 225	0	20 225
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	74 594	0	74 594	345	0	345	49 985	0	49 985	24 954	0	24 954
51404	154 589	0	154 589	97 615	0	97 615	77 220	0	77 220	174 984	0	174 984
51405	247 306	0	247 306	76 208	0	76 208	42 843	0	42 843	280 671	0	280 671
52503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	10 622	0	10 622	159	0	159	99	0	99	10 682	0	10 682
60308	29	0	29	128	0	128	113	0	113	44	0	44
60310	2	0	2	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	2	0	2
60312	449	0	449	5 972	0	5 972	5 914	0	5 914	507	0	507
60314	0	224	224	118	26	144	118	29	147	0	221	221
60323	73	0	73	30	0	30	29	0	29	74	0	74
60401	37 538	0	37 538	0	0	0	0	0	0	37 538	0	37 538
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	445	0	445	392	0	392	381	0	381	456	0	456
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61210	0	0	0	170 063	0	170 063	170 063	0	170 063	0	0	0
61212	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
61403	3 133	0	3 133	1 071	23	1 094	2 378	8	2 386	1 826	15	1 841
70501	1 734	0	1 734	637	0	637	0	0	0	2 371	0	2 371
70606	180 380	0	180 380	22 622	0	22 622	69	0	69	202 933	0	202 933
70607	345	0	345	458	0	458	65	0	65	738	0	738
70608	10 405	0	10 405	2 234	0	2 234	0	0	0	12 639	0	12 639
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	69 562	0	69 562	0	0	0	0	0	0	69 562	0	69 562
30109	42	11	53	256 801	0	256 801	256 800	0	256 800	41	11	52
30232	34 265	208	34 473	617 480	5 080	622 560	599 347	5 310	604 657	16 132	438	16 570
30408	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	180	0	180	658	0	658	697	0	697	219	0	219
40602	296 255	1 183	297 438	7 123 686	35	7 123 721	7 067 096	34	7 067 130	239 665	1 182	240 847
40701	63 040	0	63 040	725 893	0	725 893	737 350	0	737 350	74 497	0	74 497
40702	599 451	1 532	600 983	5 129 158	351 070	5 480 228	5 144 573	351 747	5 496 320	614 866	2 209	617 075
40703	24 161	0	24 161	106 371	0	106 371	106 323	0	106 323	24 113	0	24 113
40802	1 481	0	1 481	21 520	0	21 520	21 960	0	21 960	1 921	0	1 921
40807	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
40817	446 405	19 982	466 387	532 604	12 964	545 568	527 295	2 707	530 002	441 096	9 725	450 821
40820	28	1 745	1 773	114	49	163	112	29	141	26	1 725	1 751
40905	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
40906	498	0	498	905	0	905	407	0	407	0	0	0
40909	0	0	0	30	41	71	30	41	71	0	0	0
40910	0	0	0	8	5	13	8	5	13	0	0	0
40911	14	0	14	4 688	0	4 688	4 674	0	4 674	0	0	0
40912	0	0	0	250	375	625	250	375	625	0	0	0
40913	0	0	0	145	31	176	145	31	176	0	0	0
41806	223 723	0	223 723	156 528	0	156 528	108 819	0	108 819	176 014	0	176 014
42105	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
42106	161 257	0	161 257	200 759	0	200 759	145 437	0	145 437	105 935	0	105 935
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	7 741	4	7 745	8 867	695	9 562	6 955	695	7 650	5 829	4	5 833
42304	4 377	555	4 932	1 145	216	1 361	489	8	497	3 721	347	4 068
42305	9 048	1 637	10 685	1 507	787	2 294	1 780	264	2 044	9 321	1 114	10 435
42306	93 729	18 734	112 463	8 405	1 981	10 386	9 966	2 960	12 926	95 290	19 713	115 003
42309	72	0	72	46	0	46	52	0	52	78	0	78
45115	1 313	0	1 313	248	0	248	911	0	911	1 976	0	1 976
45215	14 965	0	14 965	1 059	0	1 059	416	0	416	14 322	0	14 322
45515	588	0	588	212	0	212	261	0	261	637	0	637
45818	13 780	0	13 780	13	0	13	2	0	2	13 769	0	13 769
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	646 242	351 657	997 899	646 242	351 657	997 899	0	0	0
47411	5 274	546	5 820	897	68	965	798	114	912	5 175	592	5 767
47416	1 789	0	1 789	58 374	0	58 374	58 343	0	58 343	1 758	0	1 758
47422	391	8	399	1 102	412	1 514	903	404	1 307	192	0	192
47425	371	0	371	421	0	421	337	0	337	287	0	287
47426	1 242	0	1 242	1 243	0	1 243	1 369	0	1 369	1 368	0	1 368
50120	345	0	345	65	0	65	458	0	458	738	0	738
50220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
52301	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
52304	1 336	0	1 336	695	0	695	27	0	27	668	0	668
52305	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0
52406	1 693	0	1 693	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	1 693	0	1 693
60301	1 820	0	1 820	2 784	0	2 784	2 588	0	2 588	1 624	0	1 624
60305	3 799	0	3 799	7 475	0	7 475	7 332	0	7 332	3 656	0	3 656
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	99	0	99	223	0	223	162	0	162	38	0	38
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	100 000	0	100 000	739	0	739	739	0	739	100 000	0	100 000
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	23 075	0	23 075	0	0	0	357	0	357	23 432	0	23 432
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	186 306	0	186 306	78	0	78	27 513	0	27 513	213 741	0	213 741
70602	201	0	201	38	0	38	45	0	45	208	0	208
70603	10 351	0	10 351	0	0	0	2 223	0	2 223	12 574	0	12 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
90901	1 102	0	1 102	22 901	0	22 901	23 751	0	23 751	252	0	252
90902	74 044	0	74 044	1 578	0	1 578	2 282	0	2 282	73 340	0	73 340
91202	3 093	0	3 093	31	0	31	2 526	0	2 526	598	0	598
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91411	51 430	0	51 430	419	0	419	0	0	0	51 849	0	51 849
91414	405 064	0	405 064	40 510	0	40 510	9 762	0	9 762	435 812	0	435 812
91418	192 876	0	192 876	139	0	139	3 483	0	3 483	189 532	0	189 532
91604	751	0	751	3	0	3	4	0	4	750	0	750
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	1 492 059	0	1 492 059	299 003	0	299 003	241 380	0	241 380	1 549 682	0	1 549 682
Пассив
91003	0	0	0	3 742	0	3 742	3 742	0	3 742	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	141 486	0	141 486	2 432	0	2 432	4 309	0	4 309	143 363	0	143 363
91312	1 120 880	0	1 120 880	125 695	0	125 695	214 476	0	214 476	1 209 661	0	1 209 661
91315	16 620	0	16 620	2 432	0	2 432	27	0	27	14 215	0	14 215
91317	48 011	220	48 231	107 029	7	107 036	76 402	4	76 406	17 384	217	17 601
91507	164 842	0	164 842	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842
99999	741 840	0	741 840	43 636	0	43 636	67 409	0	67 409	765 613	0	765 613
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	33,0000	0	0	30,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	28 492 429,0000	0	0	157 680,0000	0	0	157 680,0000	0	0	28 492 429,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	28 208 895,0000	0	0	157 680,0000	0	0	157 680,0000	0	0	28 208 895,0000
98050	0	0	283 596,0000	0	0	30,0000	0	0	33,0000	0	0	283 599,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?