Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 285	6 980	29 265	71 962	5 137	77 099	77 111	8 148	85 259	17 136	3 969	21 105
20209	0	0	0	35 430	4 532	39 962	35 430	4 532	39 962	0	0	0
30102	362 541	0	362 541	11 091 017	0	11 091 017	11 160 833	0	11 160 833	292 725	0	292 725
30110	4 009	16 209	20 218	2 462	314 215	316 677	2 214	298 646	300 860	4 257	31 778	36 035
30114	0	26 153	26 153	0	222 825	222 825	0	232 182	232 182	0	16 796	16 796
30202	16 039	0	16 039	857	0	857	0	0	0	16 896	0	16 896
30204	1 236	0	1 236	0	0	0	130	0	130	1 106	0	1 106
30221	0	0	0	10 641	0	10 641	10 641	0	10 641	0	0	0
30233	0	6	6	0	5	5	0	11	11	0	0	0
30302	26 792	190	26 982	119 053	114 590	233 643	114 967	114 558	229 525	30 878	222	31 100
30306	25 800	0	25 800	33 000	0	33 000	2 000	0	2 000	56 800	0	56 800
30602	11 823	0	11 823	10 001	0	10 001	21 722	0	21 722	102	0	102
32002	35 000	0	35 000	825 000	0	825 000	820 000	0	820 000	40 000	0	40 000
32003	75 000	0	75 000	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	75 000	0	75 000
45106	10 738	0	10 738	2 000	0	2 000	3 143	0	3 143	9 595	0	9 595
45107	74 481	0	74 481	2 853	0	2 853	4 828	0	4 828	72 506	0	72 506
45201	68 380	0	68 380	226 353	0	226 353	201 311	0	201 311	93 422	0	93 422
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45206	140 203	0	140 203	33 114	0	33 114	6 115	0	6 115	167 202	0	167 202
45207	57 814	0	57 814	6 000	0	6 000	8 946	0	8 946	54 868	0	54 868
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	862	0	862	1 560	0	1 560	201	0	201	2 221	0	2 221
45506	12 774	0	12 774	3 000	0	3 000	396	0	396	15 378	0	15 378
45507	19 984	0	19 984	0	0	0	1 351	0	1 351	18 633	0	18 633
45812	2 738	0	2 738	6 776	0	6 776	0	0	0	9 514	0	9 514
45815	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47406	0	0	0	278 726	94 024	372 750	278 726	94 024	372 750	0	0	0
47408	0	0	0	87 606	429 402	517 008	87 606	429 402	517 008	0	0	0
47423	2 626	0	2 626	10 081	0	10 081	10 038	0	10 038	2 669	0	2 669
47427	9	0	9	362	0	362	371	0	371	0	0	0
50106	39 179	0	39 179	7 647	0	7 647	13	0	13	46 813	0	46 813
50107	22 599	0	22 599	6 745	0	6 745	0	0	0	29 344	0	29 344
50121	82	0	82	154	0	154	82	0	82	154	0	154
50605	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50606	16 524	0	16 524	0	0	0	0	0	0	16 524	0	16 524
50621	1 100	0	1 100	150	0	150	795	0	795	455	0	455
51404	9 785	0	9 785	67	0	67	0	0	0	9 852	0	9 852
60302	2 302	0	2 302	141	0	141	596	0	596	1 847	0	1 847
60306	0	0	0	1 376	0	1 376	1 366	0	1 366	10	0	10
60308	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60310	211	0	211	308	0	308	276	0	276	243	0	243
60312	893	0	893	4 292	0	4 292	4 120	0	4 120	1 065	0	1 065
60314	0	0	0	0	55	55	0	20	20	0	35	35
60401	13 186	0	13 186	83	0	83	0	0	0	13 269	0	13 269
60701	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	14	0	14	143	0	143	156	0	156	1	0	1
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	4 974	0	4 974	320	0	320	316	0	316	4 978	0	4 978
70501	1 113	0	1 113	568	0	568	0	0	0	1 681	0	1 681
70606	232 998	0	232 998	41 421	0	41 421	1 157	0	1 157	273 262	0	273 262
70607	4 208	0	4 208	647	0	647	369	0	369	4 486	0	4 486
70608	18 575	0	18 575	2 551	0	2 551	0	0	0	21 126	0	21 126
Пассив
10207	94 530	0	94 530	0	0	0	0	0	0	94 530	0	94 530
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 241	0	10 241	0	0	0	0	0	0	10 241	0	10 241
10801	27 860	0	27 860	0	0	0	0	0	0	27 860	0	27 860
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	48	0	48	23	0	23	25	0	25	50	0	50
30223	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363
30232	0	43	43	0	2 096	2 096	0	2 053	2 053	0	0	0
30301	26 792	190	26 982	114 967	114 558	229 525	119 053	114 590	233 643	30 878	222	31 100
30305	25 800	0	25 800	2 000	0	2 000	33 000	0	33 000	56 800	0	56 800
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40701	1 792	0	1 792	18 138	0	18 138	19 233	0	19 233	2 887	0	2 887
40702	836 261	730	836 991	12 308 144	282 571	12 590 715	12 233 693	282 572	12 516 265	761 810	731	762 541
40703	3 221	0	3 221	2 175	0	2 175	1	0	1	1 047	0	1 047
40802	1 591	0	1 591	8 109	0	8 109	7 807	0	7 807	1 289	0	1 289
40807	579	31 682	32 261	447	272 094	272 541	177	284 129	284 306	309	43 717	44 026
40817	66	35	101	0	1	1	0	2	2	66	36	102
40820	1	49	50	0	2	2	0	1	1	1	48	49
40905	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	5 706	0	5 706	5 706	0	5 706	0	0	0
40912	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42301	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42307	13 929	8 985	22 914	0	271	271	130	338	468	14 059	9 052	23 111
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	3 170	0	3 170	1 313	0	1 313	349	0	349	2 206	0	2 206
45215	5 989	0	5 989	16 135	0	16 135	16 953	0	16 953	6 807	0	6 807
45515	3 970	0	3 970	1 949	0	1 949	1 917	0	1 917	3 938	0	3 938
45818	2 851	0	2 851	0	0	0	68	0	68	2 919	0	2 919
47405	0	0	0	4 747	367 310	372 057	4 747	367 310	372 057	0	0	0
47407	0	0	0	348 475	168 979	517 454	348 475	168 979	517 454	0	0	0
47416	18 037	190	18 227	101 397	6 647	108 044	88 424	6 457	94 881	5 064	0	5 064
47422	0	0	0	454	0	454	462	0	462	8	0	8
47425	3 748	0	3 748	6 989	0	6 989	6 961	0	6 961	3 720	0	3 720
50120	15	0	15	48	0	48	61	0	61	28	0	28
50620	3 923	0	3 923	196	0	196	731	0	731	4 458	0	4 458
52301	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
52306	0	0	0	0	0	0	63 135	0	63 135	63 135	0	63 135
52501	0	0	0	0	0	0	442	0	442	442	0	442
60301	153	0	153	1 976	0	1 976	2 595	0	2 595	772	0	772
60305	65	0	65	6 051	0	6 051	6 073	0	6 073	87	0	87
60309	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60311	83	0	83	133	0	133	50	0	50	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	4 630	0	4 630	0	0	0	182	0	182	4 812	0	4 812
61304	334	0	334	102	0	102	79	0	79	311	0	311
70601	241 090	0	241 090	490	0	490	42 394	0	42 394	282 994	0	282 994
70602	1 452	0	1 452	1 022	0	1 022	179	0	179	609	0	609
70603	16 753	0	16 753	0	0	0	2 484	0	2 484	19 237	0	19 237
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	87	0	87	92	0	92	90	0	90	89	0	89
90902	103 853	0	103 853	2 567	0	2 567	1 841	0	1 841	104 579	0	104 579
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	340 377	0	340 377	57 994	0	57 994	0	0	0	398 371	0	398 371
91604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	879 122	0	879 122	303 428	0	303 428	265 706	0	265 706	916 844	0	916 844
Пассив
91003	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
91312	808 651	0	808 651	27 216	0	27 216	83 679	0	83 679	865 114	0	865 114
91316	10 261	0	10 261	9 782	0	9 782	13 129	0	13 129	13 608	0	13 608
91317	50 060	0	50 060	226 353	0	226 353	204 471	0	204 471	28 178	0	28 178
91507	10 125	0	10 125	1 628	0	1 628	1 264	0	1 264	9 761	0	9 761
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	444 365	0	444 365	1 923	0	1 923	60 646	0	60 646	503 088	0	503 088
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30 268	40 225	70 493	30 268	36 708	66 976	0	3 517	3 517
93801	0	0	0	204	0	204	193	0	193	11	0	11
Пассив
96001	0	0	0	27 466	39 548	67 014	30 980	39 548	70 528	3 514	0	3 514
96801	0	0	0	192	0	192	206	0	206	14	0	14
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	12 145 366,0000	0	0	23 499,0000	0	0	10 000,0000	0	0	12 158 865,0000
Пассив
98050	0	0	12 145 367,0000	0	0	10 000,0000	0	0	23 499,0000	0	0	12 158 866,0000

Страница была полезной?