Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 867	72 884	169 751	773 121	105 744	878 865	753 410	151 704	905 114	116 578	26 924	143 502
20206	9 357	9 380	18 737	7 823	11 909	19 732	7 851	8 109	15 960	9 329	13 180	22 509
20207	7 837	14 590	22 427	159 988	220 458	380 446	154 914	207 669	362 583	12 911	27 379	40 290
20208	7 487	0	7 487	37 043	0	37 043	31 440	0	31 440	13 090	0	13 090
20209	0	0	0	166 384	31 129	197 513	166 384	31 129	197 513	0	0	0
30102	243 512	0	243 512	20 501 795	0	20 501 795	20 517 840	0	20 517 840	227 467	0	227 467
30110	17 321	3 070	20 391	61 986	581 828	643 814	67 583	581 347	648 930	11 724	3 551	15 275
30202	24 350	0	24 350	540	0	540	0	0	0	24 890	0	24 890
30204	3 043	0	3 043	0	0	0	90	0	90	2 953	0	2 953
30213	0	18	18	50 000	1	50 001	50 000	1	50 001	0	18	18
30221	0	0	0	4 214	896	5 110	4 214	896	5 110	0	0	0
30233	0	0	0	21 394	0	21 394	21 366	0	21 366	28	0	28
30302	295 376	8 406	303 782	1 787 263	1 582	1 788 845	1 762 784	1 093	1 763 877	319 855	8 895	328 750
30306	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	0	13 629	13 629	0	329	329	0	13 958	13 958	0	0	0
32005	0	0	0	0	13 622	13 622	0	0	0	0	13 622	13 622
45201	166 206	0	166 206	485 169	0	485 169	488 359	0	488 359	163 016	0	163 016
45203	90 000	0	90 000	110 500	0	110 500	110 500	0	110 500	90 000	0	90 000
45204	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
45205	38 750	0	38 750	5 300	0	5 300	200	0	200	43 850	0	43 850
45206	492 304	0	492 304	65 246	0	65 246	48 307	0	48 307	509 243	0	509 243
45207	240 205	0	240 205	17 082	0	17 082	5 300	0	5 300	251 987	0	251 987
45401	47 004	0	47 004	60 614	0	60 614	75 144	0	75 144	32 474	0	32 474
45403	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45406	61 194	0	61 194	8 464	0	8 464	8 209	0	8 209	61 449	0	61 449
45505	12 498	0	12 498	65	0	65	10 697	0	10 697	1 866	0	1 866
45506	53 829	0	53 829	2 052	0	2 052	9 949	0	9 949	45 932	0	45 932
45509	37	183	220	363	73	436	367	256	623	33	0	33
45812	9 828	0	9 828	0	0	0	560	0	560	9 268	0	9 268
45814	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
45815	100	0	100	10 000	0	10 000	100	0	100	10 000	0	10 000
45912	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
47408	0	0	0	1 038 843	599 505	1 638 348	1 038 843	599 505	1 638 348	0	0	0
47423	21 062	192	21 254	465 351	401	465 752	465 346	302	465 648	21 067	291	21 358
47427	3 961	2	3 963	12 995	20	13 015	12 772	22	12 794	4 184	0	4 184
51401	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
51402	0	0	0	540 875	0	540 875	540 875	0	540 875	0	0	0
52503	8 207	0	8 207	0	0	0	486	0	486	7 721	0	7 721
60302	50	0	50	75	0	75	75	0	75	50	0	50
60306	45	0	45	1 233	0	1 233	1 278	0	1 278	0	0	0
60308	57	0	57	241	0	241	201	0	201	97	0	97
60310	2 024	0	2 024	439	0	439	372	0	372	2 091	0	2 091
60312	13 498	0	13 498	11 637	0	11 637	4 769	0	4 769	20 366	0	20 366
60323	5	0	5	12	0	12	0	0	0	17	0	17
60401	124 737	0	124 737	316	0	316	37	0	37	125 016	0	125 016
60701	11 171	0	11 171	701	0	701	317	0	317	11 555	0	11 555
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
61008	492	0	492	157	0	157	240	0	240	409	0	409
61009	181	0	181	161	0	161	161	0	161	181	0	181
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	316 940	0	316 940	316 940	0	316 940	0	0	0
61403	2 286	0	2 286	27	0	27	482	0	482	1 831	0	1 831
70501	11 387	0	11 387	6 567	0	6 567	24	0	24	17 930	0	17 930
70606	289 476	0	289 476	29 956	0	29 956	0	0	0	319 432	0	319 432
70608	26 154	0	26 154	4 552	0	4 552	0	0	0	30 706	0	30 706
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	1 757	0	1 757	33	0	33	0	0	0	1 724	0	1 724
30232	0	0	0	88 309	2 671	90 980	88 309	2 671	90 980	0	0	0
30301	295 376	8 406	303 782	1 762 784	1 093	1 763 877	1 787 263	1 582	1 788 845	319 855	8 895	328 750
30305	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31302	101 000	0	101 000	1 756 000	0	1 756 000	1 743 000	0	1 743 000	88 000	0	88 000
31303	0	0	0	580 000	0	580 000	600 000	0	600 000	20 000	0	20 000
31304	43 500	0	43 500	138 500	0	138 500	110 000	0	110 000	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600	23 600	0	23 600
40502	2 505	0	2 505	6 679	0	6 679	5 242	0	5 242	1 068	0	1 068
40602	4	0	4	341	0	341	337	0	337	0	0	0
40701	135 418	0	135 418	2 911 234	138 318	3 049 552	2 866 122	138 318	3 004 440	90 306	0	90 306
40702	775 352	134	775 486	25 321 149	398 228	25 719 377	25 340 069	398 105	25 738 174	794 272	11	794 283
40703	1 062	0	1 062	42 671	0	42 671	42 637	0	42 637	1 028	0	1 028
40802	1 282	0	1 282	916 060	14	916 074	919 910	14	919 924	5 132	0	5 132
40807	49	2	51	0	0	0	0	0	0	49	2	51
40817	51 576	7 959	59 535	1 029 780	182 346	1 212 126	1 102 054	195 233	1 297 287	123 850	20 846	144 696
40820	435	244	679	702	118	820	821	102	923	554	228	782
40905	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
40909	0	0	0	1 714	193	1 907	1 714	193	1 907	0	0	0
40910	0	0	0	5	86	91	5	86	91	0	0	0
40911	0	0	0	17 249	0	17 249	17 249	0	17 249	0	0	0
40912	0	0	0	599	518	1 117	599	518	1 117	0	0	0
40913	0	0	0	2 351	463	2 814	2 351	463	2 814	0	0	0
42005	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42006	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	65 893	74 798	140 691	54 384	62 056	116 440	29 841	27 481	57 322	41 350	40 223	81 573
42303	1 726	0	1 726	1 737	0	1 737	1 695	0	1 695	1 684	0	1 684
42304	1 815	0	1 815	40	0	40	159	0	159	1 934	0	1 934
42305	104 261	19 485	123 746	20 270	1 268	21 538	40 945	715	41 660	124 936	18 932	143 868
42306	4 064	47	4 111	2 077	1	2 078	1 882	1	1 883	3 869	47	3 916
42309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	2 255	0	2 255	8 013	0	8 013	7 748	0	7 748	1 990	0	1 990
45515	308	0	308	182	0	182	44	0	44	170	0	170
45818	6 113	0	6 113	644	0	644	1 295	0	1 295	6 764	0	6 764
47407	0	0	0	1 637 433	0	1 637 433	1 637 433	0	1 637 433	0	0	0
47411	1 080	174	1 254	1 883	123	2 006	1 241	156	1 397	438	207	645
47416	6 953	84	7 037	117 712	2	117 714	119 014	1	119 015	8 255	83	8 338
47422	647	146	793	4 147	1 185	5 332	13 833	1 089	14 922	10 333	50	10 383
47425	2 560	0	2 560	2 817	0	2 817	2 893	0	2 893	2 636	0	2 636
47426	9	0	9	263	0	263	259	0	259	5	0	5
52301	60 913	0	60 913	228 089	0	228 089	187 450	0	187 450	20 274	0	20 274
52305	68 441	0	68 441	11 000	0	11 000	0	0	0	57 441	0	57 441
52306	35 642	0	35 642	0	0	0	0	0	0	35 642	0	35 642
60301	3 202	0	3 202	14 018	0	14 018	11 830	0	11 830	1 014	0	1 014
60305	9 138	0	9 138	11 249	0	11 249	3 625	0	3 625	1 514	0	1 514
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	220	0	220	272	0	272	220	0	220	168	0	168
60322	27	0	27	455	0	455	428	0	428	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60601	11 435	0	11 435	37	0	37	526	0	526	11 924	0	11 924
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	85	0	85	0	0	0	31	0	31	116	0	116
70601	348 142	0	348 142	2	0	2	46 751	0	46 751	394 891	0	394 891
70603	26 024	0	26 024	0	0	0	4 495	0	4 495	30 519	0	30 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	228 089	0	228 089	228 089	0	228 089	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	2 940	0	2 940	2 402	0	2 402	300	0	300	5 042	0	5 042
90902	40 266	0	40 266	941	0	941	1 021	0	1 021	40 186	0	40 186
91202	256 112 623	0	256 112 623	0	0	0	2	0	2	256 112 621	0	256 112 621
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	773 161	0	773 161	123 243	0	123 243	24 120	0	24 120	872 284	0	872 284
91417	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	1 709	0	1 709	138	0	138	0	0	0	1 847	0	1 847
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	1 748 668	0	1 748 668	971 104	0	971 104	886 325	0	886 325	1 833 447	0	1 833 447
Пассив
91003	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
91311	56 543	0	56 543	10 079	0	10 079	0	0	0	46 464	0	46 464
91312	1 529 521	0	1 529 521	64 477	0	64 477	146 437	0	146 437	1 611 481	0	1 611 481
91315	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91316	100	0	100	10 952	0	10 952	21 057	0	21 057	10 205	0	10 205
91317	140 039	1 294	141 333	800 254	113	800 367	786 735	280	787 015	126 520	1 461	127 981
91507	20 904	0	20 904	0	0	0	6 145	0	6 145	27 049	0	27 049
91508	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99999	266 369 138	0	266 369 138	303 531	0	303 531	414 814	0	414 814	266 480 421	0	266 480 421
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	44,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000

Страница была полезной?