Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 495	132 686	323 181	1 306 821	148 111	1 454 932	1 308 648	163 654	1 472 302	188 668	117 143	305 811
20207	426	932	1 358	39 155	9 037	48 192	37 196	9 156	46 352	2 385	813	3 198
20208	72 101	515	72 616	338 659	688	339 347	323 938	936	324 874	86 822	267	87 089
20209	762	274	1 036	440 214	12 218	452 432	439 999	12 426	452 425	977	66	1 043
30102	532 839	0	532 839	12 788 134	0	12 788 134	12 709 688	0	12 709 688	611 285	0	611 285
30110	45 108	21 198	66 306	420 605	38 026	458 631	426 788	38 814	465 602	38 925	20 410	59 335
30114	0	44 823	44 823	0	864 665	864 665	0	853 562	853 562	0	55 926	55 926
30202	95 672	0	95 672	3 976	0	3 976	0	0	0	99 648	0	99 648
30204	10 232	0	10 232	0	0	0	616	0	616	9 616	0	9 616
30213	80	569	649	150	494	644	0	19	19	230	1 044	1 274
30221	0	0	0	230 040	0	230 040	230 040	0	230 040	0	0	0
30233	12 458	0	12 458	875 881	15 692	891 573	881 146	15 692	896 838	7 193	0	7 193
30302	3 907 587	35 566	3 943 153	689 237	125 446	814 683	560 015	116 850	676 865	4 036 809	44 162	4 080 971
30306	4 047 910	0	4 047 910	916 000	0	916 000	972 019	0	972 019	3 991 891	0	3 991 891
30402	18 119	0	18 119	919 740	0	919 740	858 495	0	858 495	79 364	0	79 364
30404	0	0	0	905 335	0	905 335	905 335	0	905 335	0	0	0
30409	0	0	0	85 594	0	85 594	85 594	0	85 594	0	0	0
31903	240 000	0	240 000	390 000	0	390 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32002	180 000	117 287	297 287	1 615 000	428 009	2 043 009	1 675 000	446 657	2 121 657	120 000	98 639	218 639
32003	100 000	0	100 000	2 015 000	351 039	2 366 039	1 960 000	257 257	2 217 257	155 000	93 782	248 782
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
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32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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45201	93 851	0	93 851	183 746	0	183 746	221 792	0	221 792	55 805	0	55 805
45203	125 000	0	125 000	177 490	0	177 490	147 490	0	147 490	155 000	0	155 000
45204	333 591	0	333 591	60 631	0	60 631	333 257	0	333 257	60 965	0	60 965
45205	146 000	0	146 000	423 700	0	423 700	129 050	0	129 050	440 650	0	440 650
45206	972 782	0	972 782	51 744	0	51 744	205 350	0	205 350	819 176	0	819 176
45207	1 147 146	0	1 147 146	23 519	0	23 519	226 863	0	226 863	943 802	0	943 802
45208	97 844	0	97 844	0	0	0	7 895	0	7 895	89 949	0	89 949
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45507	13 633	240	13 873	0	4	4	421	108	529	13 212	136	13 348
45509	7 445	4 112	11 557	8 526	3 716	12 242	8 046	4 576	12 622	7 925	3 252	11 177
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45815	3 906	0	3 906	31	0	31	18	0	18	3 919	0	3 919
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50621	499	0	499	823	0	823	721	0	721	601	0	601
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51405	291 705	0	291 705	1 592	0	1 592	227 556	0	227 556	65 741	0	65 741
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60312	29 993	0	29 993	16 941	0	16 941	13 551	0	13 551	33 383	0	33 383
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60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	284	0	284	43	0	43	26	0	26	301	0	301
61008	1 139	0	1 139	522	0	522	771	0	771	890	0	890
61009	842	0	842	507	0	507	243	0	243	1 106	0	1 106
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
61209	0	0	0	136 009	0	136 009	136 009	0	136 009	0	0	0
61210	0	0	0	437 308	0	437 308	437 308	0	437 308	0	0	0
61403	9 368	104	9 472	795	1	796	101	2	103	10 062	103	10 165
70501	5 911	0	5 911	161	0	161	3 193	0	3 193	2 879	0	2 879
70606	977 103	0	977 103	124 286	0	124 286	1	0	1	1 101 388	0	1 101 388
70607	13 839	0	13 839	14 971	0	14 971	3 587	0	3 587	25 223	0	25 223
70608	106 110	0	106 110	19 196	0	19 196	0	0	0	125 306	0	125 306
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	44 685	0	44 685	0	0	0	0	0	0	44 685	0	44 685
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10701	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10801	17 070	0	17 070	130	0	130	0	0	0	16 940	0	16 940
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30222	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
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30232	700	0	700	468 671	28 713	497 384	468 226	28 747	496 973	255	34	289
30301	3 907 587	35 566	3 943 153	560 024	116 852	676 876	689 247	125 447	814 694	4 036 810	44 161	4 080 971
30305	4 047 910	0	4 047 910	972 019	0	972 019	916 000	0	916 000	3 991 891	0	3 991 891
30408	0	0	0	145 845	0	145 845	145 845	0	145 845	0	0	0
30601	1 812	0	1 812	51 046	0	51 046	61 970	0	61 970	12 736	0	12 736
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
31307	4 100	0	4 100	200	0	200	0	0	0	3 900	0	3 900
31308	40 673	0	40 673	1 138	0	1 138	1 000	0	1 000	40 535	0	40 535
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	15	0	15	6 268	0	6 268	6 414	0	6 414	161	0	161
40202	2 237	0	2 237	7 213	0	7 213	6 213	0	6 213	1 237	0	1 237
40302	617	0	617	34 048	0	34 048	34 048	0	34 048	617	0	617
40404	2 922	0	2 922	10 749	0	10 749	9 638	0	9 638	1 811	0	1 811
40502	16 972	0	16 972	29 726	0	29 726	29 979	0	29 979	17 225	0	17 225
40602	1 153 920	0	1 153 920	981 590	0	981 590	355 876	0	355 876	528 206	0	528 206
40701	152 247	0	152 247	365 178	0	365 178	226 882	0	226 882	13 951	0	13 951
40702	866 903	30 025	896 928	6 711 056	267 953	6 979 009	6 793 134	242 611	7 035 745	948 981	4 683	953 664
40703	143 919	0	143 919	401 612	0	401 612	441 214	0	441 214	183 521	0	183 521
40802	61 462	0	61 462	615 376	0	615 376	616 151	0	616 151	62 237	0	62 237
40807	59	4	63	108	55	163	108	56	164	59	5	64
40814	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
40817	410 953	7 896	418 849	1 031 497	7 395	1 038 892	982 030	7 116	989 146	361 486	7 617	369 103
40820	1 553	197	1 750	1 162	151	1 313	1 035	257	1 292	1 426	303	1 729
40902	0	47 293	47 293	0	1 411	1 411	0	1 388	1 388	0	47 270	47 270
40905	2	0	2	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	2	0	2
40909	0	0	0	89	1 164	1 253	89	1 164	1 253	0	0	0
40910	0	0	0	78	144	222	78	144	222	0	0	0
40911	862	0	862	24 195	0	24 195	26 870	0	26 870	3 537	0	3 537
40912	0	0	0	5 705	9 938	15 643	5 705	9 938	15 643	0	0	0
40913	0	0	0	7 808	8 272	16 080	7 808	8 272	16 080	0	0	0
41104	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
41105	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
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42301	32 994	8 877	41 871	151 348	40 561	191 909	154 450	39 781	194 231	36 096	8 097	44 193
42303	18 625	1 260	19 885	11 319	52	11 371	9 293	46	9 339	16 599	1 254	17 853
42304	77 578	18 026	95 604	25 534	5 220	30 754	16 890	4 703	21 593	68 934	17 509	86 443
42305	123 856	59 545	183 401	30 333	5 836	36 169	21 706	3 046	24 752	115 229	56 755	171 984
42306	838 107	177 389	1 015 496	103 528	14 724	118 252	195 648	9 832	205 480	930 227	172 497	1 102 724
42307	799	310	1 109	0	10	10	15	11	26	814	311	1 125
42309	376	410	786	16	13	29	25	13	38	385	410	795
42310	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
42311	8	0	8	4	0	4	1	0	1	5	0	5
42312	9	0	9	3	0	3	1	0	1	7	0	7
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
42601	81	9	90	45	260	305	45	266	311	81	15	96
42609	15	9	24	0	0	0	0	0	0	15	9	24
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44007	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
44915	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45115	1 373	0	1 373	97	0	97	11	0	11	1 287	0	1 287
45215	45 808	0	45 808	27 631	0	27 631	36 714	0	36 714	54 891	0	54 891
45315	1 453	0	1 453	20	0	20	711	0	711	2 144	0	2 144
45415	2 266	0	2 266	1 109	0	1 109	1 070	0	1 070	2 227	0	2 227
45515	7 505	0	7 505	731	0	731	370	0	370	7 144	0	7 144
45818	187 018	0	187 018	24 966	0	24 966	2 714	0	2 714	164 766	0	164 766
45918	2 223	0	2 223	266	0	266	42	0	42	1 999	0	1 999
47403	0	0	0	85 594	0	85 594	85 594	0	85 594	0	0	0
47405	0	0	0	0	204 508	204 508	0	204 508	204 508	0	0	0
47407	0	0	0	909 756	690 910	1 600 666	909 756	690 910	1 600 666	0	0	0
47411	67	50	117	49	9	58	55	12	67	73	53	126
47414	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47416	394	0	394	30 309	0	30 309	31 042	0	31 042	1 127	0	1 127
47422	1 142	564	1 706	54 180	60 096	114 276	54 218	60 316	114 534	1 180	784	1 964
47425	14 669	0	14 669	17 410	0	17 410	18 749	0	18 749	16 008	0	16 008
47426	1 602	1 718	3 320	1 427	51	1 478	1 411	290	1 701	1 586	1 957	3 543
50120	6 261	0	6 261	1 686	0	1 686	5 197	0	5 197	9 772	0	9 772
50620	8 627	0	8 627	822	0	822	8 885	0	8 885	16 690	0	16 690
52303	0	0	0	25 346	0	25 346	25 346	0	25 346	0	0	0
52304	64 655	0	64 655	194 872	0	194 872	140 391	0	140 391	10 174	0	10 174
52305	10 297	0	10 297	1 561	0	1 561	111 888	0	111 888	120 624	0	120 624
52306	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 165	0	3 165	10 357	0	10 357	9 123	0	9 123	1 931	0	1 931
60305	7 810	0	7 810	19 231	0	19 231	20 192	0	20 192	8 771	0	8 771
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	107	0	107	465	0	465	428	0	428	70	0	70
60311	698	0	698	2 483	0	2 483	2 083	0	2 083	298	0	298
60320	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
60322	125	0	125	2 414	0	2 414	2 431	0	2 431	142	0	142
60324	372	0	372	134	0	134	4	0	4	242	0	242
60601	60 414	0	60 414	590	0	590	2 587	0	2 587	62 411	0	62 411
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	99	0	99	7	0	7	15	0	15	107	0	107
70601	999 667	0	999 667	26	0	26	139 060	0	139 060	1 138 701	0	1 138 701
70603	110 412	0	110 412	0	0	0	18 855	0	18 855	129 267	0	129 267
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 573	0	11 573	197	0	197	6 561	0	6 561	5 209	0	5 209
80601	0	0	0	96 558	0	96 558	96 558	0	96 558	0	0	0
80801	4 354	0	4 354	96 514	0	96 514	100 855	0	100 855	13	0	13
80901	0	0	0	335	0	335	165	0	165	170	0	170
Пассив
85101	15 073	0	15 073	10 431	0	10 431	640	0	640	5 282	0	5 282
85201	0	0	0	6 432	0	6 432	6 432	0	6 432	0	0	0
85401	0	0	0	76	0	76	186	0	186	110	0	110
85501	854	0	854	1 019	0	1 019	165	0	165	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	221 779	0	221 779	221 779	0	221 779	0	0	0
90901	149 230	0	149 230	13 596	0	13 596	16 816	0	16 816	146 010	0	146 010
90902	1 232 517	0	1 232 517	26 955	0	26 955	22 978	0	22 978	1 236 494	0	1 236 494
90907	1 008	0	1 008	0	0	0	1 008	0	1 008	0	0	0
90908	0	47 293	47 293	0	1 388	1 388	0	1 411	1 411	0	47 270	47 270
91202	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
91203	25	0	25	3	0	3	4	0	4	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	28 140	0	28 140	0	0	0	28 140	0	28 140	0	0	0
91412	49 843	0	49 843	0	0	0	0	0	0	49 843	0	49 843
91414	5 506 381	1 314	5 507 695	745 935	34	745 969	930 477	954	931 431	5 321 839	394	5 322 233
91417	54 627	0	54 627	34 338	0	34 338	1 000	0	1 000	87 965	0	87 965
91501	29 550	0	29 550	0	0	0	0	0	0	29 550	0	29 550
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	14 622	4	14 626	3 695	7	3 702	82	3	85	18 235	8	18 243
91704	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
99998	5 733 971	0	5 733 971	1 140 389	0	1 140 389	1 872 878	0	1 872 878	5 001 482	0	5 001 482
Пассив
91003	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
91311	621 805	0	621 805	526 380	0	526 380	0	0	0	95 425	0	95 425
91312	3 698 760	73 219	3 771 979	330 437	1 973	332 410	189 633	1 229	190 862	3 557 956	72 475	3 630 431
91315	140 070	0	140 070	3 000	0	3 000	35 928	0	35 928	172 998	0	172 998
91316	16 809	0	16 809	9 854	0	9 854	12 812	0	12 812	19 767	0	19 767
91317	1 073 629	20 328	1 093 957	989 261	8 077	997 338	890 583	6 741	897 324	974 951	18 992	993 943
91507	89 351	0	89 351	1 485	0	1 485	1 052	0	1 052	88 918	0	88 918
99999	7 118 937	0	7 118 937	1 224 621	0	1 224 621	1 047 699	0	1 047 699	6 942 015	0	6 942 015
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	60 108	668 159	728 267	23 518	668 159	691 677	36 590	0	36 590
93801	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	668 253	23 513	691 766	668 253	60 046	728 299	0	36 533	36 533
96801	0	0	0	1 313	0	1 313	1 370	0	1 370	57	0	57
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	6,0000	0	0	62,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	208 666 888,0000	0	0	12 120 279,0000	0	0	25 547 292,0000	0	0	195 239 875,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 391 707,0000	0	0	5 710 437,0000	0	0	5 754 637,0000	0	0	2 435 907,0000
98050	0	0	93,0000	0	0	62,0000	0	0	6,0000	0	0	37,0000
98055	0	0	25 498 251,0000	0	0	16 704 679,0000	0	0	150,0000	0	0	8 793 722,0000
98070	0	0	180 776 932,0000	0	0	3 132 176,0000	0	0	6 365 492,0000	0	0	184 010 248,0000

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