Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10605	9 669	0	9 669	8 668	0	8 668	5 498	0	5 498	12 839	0	12 839
20202	167 205	34 317	201 522	8 364 226	665 946	9 030 172	8 382 554	666 198	9 048 752	148 877	34 065	182 942
20207	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
20208	191 393	0	191 393	1 210 786	0	1 210 786	1 191 960	0	1 191 960	210 219	0	210 219
20209	83 358	0	83 358	3 458 487	222 697	3 681 184	3 497 147	222 697	3 719 844	44 698	0	44 698
20302	0	140 819	140 819	0	252 501	252 501	0	253 567	253 567	0	139 753	139 753
20303	0	237	237	0	53	53	0	67	67	0	223	223
30102	92 778	0	92 778	14 281 140	0	14 281 140	14 142 857	0	14 142 857	231 061	0	231 061
30110	12 755	3 748	16 503	697 594	296 284	993 878	696 433	297 178	993 611	13 916	2 854	16 770
30114	0	11 097	11 097	0	268 882	268 882	0	267 512	267 512	0	12 467	12 467
30202	289 324	0	289 324	0	0	0	126 760	0	126 760	162 564	0	162 564
30204	23 628	0	23 628	0	0	0	10 756	0	10 756	12 872	0	12 872
30210	4 000	0	4 000	202 000	0	202 000	206 000	0	206 000	0	0	0
30213	966	153	1 119	10 372	1 695	12 067	9 532	1 256	10 788	1 806	592	2 398
30221	0	0	0	6 600	8 214	14 814	4 600	8 214	12 814	2 000	0	2 000
30233	3 425	138	3 563	1 409 725	14 405	1 424 130	1 389 251	14 310	1 403 561	23 899	233	24 132
30302	404 368	31 881	436 249	383 708	2 197	385 905	0	967	967	788 076	33 111	821 187
30306	34 050	0	34 050	26 700	0	26 700	13 200	0	13 200	47 550	0	47 550
30402	11 084	0	11 084	374 903	0	374 903	376 366	0	376 366	9 621	0	9 621
30404	0	0	0	482 739	0	482 739	482 739	0	482 739	0	0	0
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30602	4 324	2 537	6 861	8 045	5 786	13 831	6 457	5 810	12 267	5 912	2 513	8 425
32002	0	7 382	7 382	243 000	98 997	341 997	243 000	106 379	349 379	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	11 613	101 613	90 000	11 613	101 613	0	0	0
32004	0	194 077	194 077	0	375 362	375 362	0	287 674	287 674	0	281 765	281 765
32005	0	90 236	90 236	0	197 381	197 381	0	287 617	287 617	0	0	0
32006	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32008	0	996	996	0	29	29	0	29	29	0	996	996
32010	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
32108	0	845	845	0	24	24	0	25	25	0	844	844
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45201	18 248	0	18 248	89 138	0	89 138	104 851	0	104 851	2 535	0	2 535
45203	101 704	0	101 704	541 391	0	541 391	454 893	0	454 893	188 202	0	188 202
45204	1 064 587	18 453	1 083 040	587 833	307	588 140	568 055	15 501	583 556	1 084 365	3 259	1 087 624
45205	700 033	8 858	708 891	434 876	149	435 025	256 506	9 007	265 513	878 403	0	878 403
45206	1 349 371	27 811	1 377 182	165 135	9 235	174 370	239 726	750	240 476	1 274 780	36 296	1 311 076
45207	2 787 173	25 835	2 813 008	185 307	427	185 734	103 911	1 785	105 696	2 868 569	24 477	2 893 046
45208	277 924	2 355	280 279	202 115	69	202 184	18 180	138	18 318	461 859	2 286	464 145
45404	200	0	200	91 000	0	91 000	200	0	200	91 000	0	91 000
45405	4 520	0	4 520	490	0	490	270	0	270	4 740	0	4 740
45406	18 138	0	18 138	5 970	0	5 970	1 242	0	1 242	22 866	0	22 866
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45504	21 787	0	21 787	620	0	620	644	0	644	21 763	0	21 763
45505	37 644	203	37 847	1 604	3	1 607	6 680	23	6 703	32 568	183	32 751
45506	258 423	778	259 201	111 102	22	111 124	106 271	71	106 342	263 254	729	263 983
45507	2 795 499	2 570	2 798 069	306 434	62	306 496	215 371	323	215 694	2 886 562	2 309	2 888 871
45509	5 015	16	5 031	14 026	401	14 427	13 871	401	14 272	5 170	16	5 186
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45815	99 408	71	99 479	10 437	1	10 438	11 235	2	11 237	98 610	70	98 680
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50205	27 723	0	27 723	188	0	188	304	0	304	27 607	0	27 607
50206	39 863	0	39 863	242	0	242	0	0	0	40 105	0	40 105
50207	199 397	0	199 397	14 498	0	14 498	33 397	0	33 397	180 498	0	180 498
50208	225 590	0	225 590	57 649	0	57 649	114 920	0	114 920	168 319	0	168 319
50218	61 713	0	61 713	129 168	0	129 168	69 414	0	69 414	121 467	0	121 467
50221	1 989	0	1 989	3 627	0	3 627	3 149	0	3 149	2 467	0	2 467
50605	2 048	0	2 048	5 388	0	5 388	5 843	0	5 843	1 593	0	1 593
50606	13 969	0	13 969	44 007	0	44 007	44 286	0	44 286	13 690	0	13 690
50607	0	64	64	0	1	1	0	65	65	0	0	0
50608	0	436	436	0	5 293	5 293	0	5 326	5 326	0	403	403
50621	93	0	93	589	0	589	377	0	377	305	0	305
50706	67	0	67	7	0	7	15	0	15	59	0	59
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51402	31 566	0	31 566	3 947	0	3 947	34 147	0	34 147	1 366	0	1 366
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52503	11 502	0	11 502	8 258	0	8 258	3 416	0	3 416	16 344	0	16 344
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	37 543	0	37 543	651	0	651	13 086	0	13 086	25 108	0	25 108
60306	57	0	57	3 222	0	3 222	3 224	0	3 224	55	0	55
60308	510	0	510	695	7	702	376	0	376	829	7	836
60310	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
60312	195 546	0	195 546	49 671	0	49 671	53 768	0	53 768	191 449	0	191 449
60314	139	1 660	1 799	660	63	723	799	698	1 497	0	1 025	1 025
60323	1 090	0	1 090	1 682	0	1 682	1 691	0	1 691	1 081	0	1 081
60401	519 823	0	519 823	12 149	0	12 149	20	0	20	531 952	0	531 952
60701	72 512	0	72 512	19 079	0	19 079	12 143	0	12 143	79 448	0	79 448
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	671	0	671	159	0	159	234	0	234	596	0	596
61008	2 447	0	2 447	1 181	0	1 181	1 121	0	1 121	2 507	0	2 507
61009	6 352	0	6 352	1 005	0	1 005	3 307	0	3 307	4 050	0	4 050
61010	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
61209	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61210	0	0	0	76 757	0	76 757	76 757	0	76 757	0	0	0
61403	2 477	0	2 477	479	0	479	363	0	363	2 593	0	2 593
70501	30 101	0	30 101	13 503	0	13 503	0	0	0	43 604	0	43 604
70606	1 524 333	0	1 524 333	298 755	0	298 755	2 783	0	2 783	1 820 305	0	1 820 305
70607	601	0	601	2 156	0	2 156	2 358	0	2 358	399	0	399
70608	128 041	0	128 041	23 178	0	23 178	0	0	0	151 219	0	151 219
70609	151 464	0	151 464	24 958	0	24 958	0	0	0	176 422	0	176 422
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	124 589	0	124 589	0	0	0	0	0	0	124 589	0	124 589
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	1 989	0	1 989	3 149	0	3 149	3 627	0	3 627	2 467	0	2 467
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	493 772	0	493 772	0	0	0	0	0	0	493 772	0	493 772
20309	0	118 646	118 646	0	22 365	22 365	0	24 587	24 587	0	120 868	120 868
20310	0	96	96	0	10	10	0	9	9	0	95	95
30109	5 102	0	5 102	43 296	0	43 296	50 079	0	50 079	11 885	0	11 885
30126	165	0	165	175	0	175	178	0	178	168	0	168
30220	0	0	0	0	3 716	3 716	0	3 716	3 716	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 360	6 360	0	6 360	6 360	0	0	0
30223	24 470	0	24 470	24 492	0	24 492	22	0	22	0	0	0
30226	42	0	42	984	0	984	3 615	0	3 615	2 673	0	2 673
30232	7 775	0	7 775	1 599 346	15 229	1 614 575	1 593 281	15 229	1 608 510	1 710	0	1 710
30301	404 368	31 881	436 249	0	967	967	383 708	2 197	385 905	788 076	33 111	821 187
30305	34 050	0	34 050	13 200	0	13 200	26 700	0	26 700	47 550	0	47 550
30408	0	0	0	176 386	0	176 386	176 386	0	176 386	0	0	0
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40802	29 947	147	30 094	328 536	762	329 298	324 213	761	324 974	25 624	146	25 770
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42205	1 337	0	1 337	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	1 339	0	1 339
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42303	42 550	519	43 069	23 819	391	24 210	22 542	365	22 907	41 273	493	41 766
42304	1 213 442	5 049	1 218 491	157 976	2 098	160 074	267 112	1 604	268 716	1 322 578	4 555	1 327 133
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42307	1 482 259	77 364	1 559 623	688 533	26 626	715 159	712 348	24 960	737 308	1 506 074	75 698	1 581 772
42601	1 058	1 148	2 206	2 362	6 668	9 030	2 361	5 718	8 079	1 057	198	1 255
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42606	13 639	330	13 969	8 711	9	8 720	8 625	9	8 634	13 553	330	13 883
42607	721	0	721	141	140	281	602	140	742	1 182	0	1 182
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45215	305 973	0	305 973	42 017	0	42 017	72 617	0	72 617	336 573	0	336 573
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52303	56 865	0	56 865	17 004	0	17 004	214 508	0	214 508	254 369	0	254 369
52304	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044
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52406	5 044	0	5 044	81 696	0	81 696	77 010	0	77 010	358	0	358
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60305	5 998	0	5 998	36 471	0	36 471	35 842	0	35 842	5 369	0	5 369
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60322	9 912	0	9 912	9 929	0	9 929	72	0	72	55	0	55
60324	5 226	0	5 226	2 352	0	2 352	1 766	0	1 766	4 640	0	4 640
60601	112 425	0	112 425	5	0	5	4 032	0	4 032	116 452	0	116 452
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	22	0	22	0	0	0	15	0	15	37	0	37
70601	1 614 320	0	1 614 320	14 512	0	14 512	334 185	0	334 185	1 933 993	0	1 933 993
70602	93	0	93	377	0	377	589	0	589	305	0	305
70603	129 181	0	129 181	0	0	0	23 093	0	23 093	152 274	0	152 274
70604	157 363	0	157 363	0	0	0	25 199	0	25 199	182 562	0	182 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 112	0	21 112	4 999	0	4 999	6 245	0	6 245	19 866	0	19 866
80601	0	0	0	22 801	0	22 801	22 801	0	22 801	0	0	0
80801	131	0	131	21 650	0	21 650	20 251	0	20 251	1 530	0	1 530
80901	32	0	32	207	0	207	128	0	128	111	0	111
Пассив
85101	19 869	0	19 869	0	0	0	0	0	0	19 869	0	19 869
85201	0	0	0	4 749	0	4 749	4 749	0	4 749	0	0	0
85301	224	0	224	34	0	34	326	0	326	516	0	516
85401	33	0	33	158	0	158	188	0	188	63	0	63
85501	1 149	0	1 149	105	0	105	15	0	15	1 059	0	1 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	230 190	0	230 190	230 190	0	230 190	0	0	0
90803	132 866	0	132 866	0	0	0	0	0	0	132 866	0	132 866
90901	39 047	0	39 047	137 959	0	137 959	115 601	0	115 601	61 405	0	61 405
90902	1 144 656	287	1 144 943	83 841	4	83 845	37 597	290	37 887	1 190 900	1	1 190 901
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90908	0	38 913	38 913	0	654	654	0	1 049	1 049	0	38 518	38 518
91007	0	0	0	126 760	0	126 760	126 760	0	126 760	0	0	0
91008	0	0	0	10 756	0	10 756	10 756	0	10 756	0	0	0
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	3	0	3	303 888	0	303 888	2 334	0	2 334	301 557	0	301 557
91203	111	0	111	11	0	11	11	0	11	111	0	111
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	45	45	0	0	0	0	45	45	0	0	0
91411	235 866	0	235 866	602 457	0	602 457	602 224	0	602 224	236 099	0	236 099
91412	0	0	0	1 184	0	1 184	1 139	0	1 139	45	0	45
91414	12 568 893	172 733	12 741 626	1 220 394	5 436	1 225 830	1 092 367	26 623	1 118 990	12 696 920	151 546	12 848 466
91501	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
91604	21 041	1	21 042	2 512	112	2 624	1 069	0	1 069	22 484	113	22 597
91704	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
91802	55 006	8 919	63 925	0	262	262	0	266	266	55 006	8 915	63 921
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	17 126 864	0	17 126 864	3 710 907	0	3 710 907	3 072 084	0	3 072 084	17 765 687	0	17 765 687
Пассив
91211	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91311	548 204	0	548 204	8 879	0	8 879	23 808	0	23 808	563 133	0	563 133
91312	15 134 760	10 993	15 145 753	1 258 022	324	1 258 346	1 999 544	307	1 999 851	15 876 282	10 976	15 887 258
91315	103 201	35 262	138 463	17 378	954	18 332	5 700	607	6 307	91 523	34 915	126 438
91316	297 375	39 320	336 695	395 807	1 060	396 867	421 236	660	421 896	322 804	38 920	361 724
91317	921 696	2 974	924 670	1 389 132	503	1 389 635	1 257 094	1 951	1 259 045	789 658	4 422	794 080
91507	33 044	0	33 044	25	0	25	0	0	0	33 019	0	33 019
99999	14 437 508	0	14 437 508	2 248 027	0	2 248 027	2 726 126	0	2 726 126	14 915 607	0	14 915 607
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	28 146	28 146	0	162 712	162 712	0	165 978	165 978	0	24 880	24 880
93301	0	0	0	0	3 497	3 497	0	3 497	3 497	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 213	8 213	0	3 524	3 524	0	4 689	4 689
93303	0	0	0	0	7 342	7 342	0	5 124	5 124	0	2 218	2 218
93304	0	0	0	12 922	5 176	18 098	12 083	5 176	17 259	839	0	839
93305	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
93404	0	0	0	0	16 460	16 460	0	16 460	16 460	0	0	0
93504	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
93801	194	0	194	2 381	0	2 381	1 909	0	1 909	666	0	666
93901	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
94001	0	0	0	3	154	157	1	102	103	2	52	54
95002	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
Пассив
96001	0	28 058	28 058	29 983	135 900	165 883	29 983	132 734	162 717	0	24 892	24 892
96301	0	0	0	0	3 527	3 527	0	3 527	3 527	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 541	3 541	0	8 266	8 266	0	4 725	4 725
96304	0	0	0	5 796	28 390	34 186	5 796	28 390	34 186	0	0	0
96503	0	0	0	0	5 389	5 389	0	7 660	7 660	0	2 271	2 271
96504	0	0	0	114	0	114	956	0	956	842	0	842
96505	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
96801	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
96901	282	0	282	209	0	209	544	0	544	617	0	617
97001	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
97102	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	217,0000	0	0	86,0000	0	0	40,0000	0	0	263,0000
98010	0	0	5 289 697,0000	0	0	33 550 524,0000	0	0	8 142 234,0000	0	0	30 697 987,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000
Пассив
98040	0	0	343 438,0000	0	0	2 580 812,0000	0	0	30 783 379,0000	0	0	28 546 005,0000
98050	0	0	4 663 817,0000	0	0	5 531 954,0000	0	0	2 750 696,0000	0	0	1 882 559,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 740,0000	0	0	10 740,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	18 017,0000	0	0	29 484,0000	0	0	16 467,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	264 662,0000	0	0	1 430 896,0000	0	0	1 430 940,0000	0	0	264 706,0000

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