Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 439	0	20 439	0	0	0	0	0	0	20 439	0	20 439
20202	399 400	171 307	570 707	2 614 279	1 294 966	3 909 245	2 639 197	1 356 247	3 995 444	374 482	110 026	484 508
20206	0	0	0	309 123	277 516	586 639	309 123	277 516	586 639	0	0	0
20207	19 408	4 201	23 609	594 524	180 011	774 535	601 166	178 247	779 413	12 766	5 965	18 731
20208	33 161	0	33 161	89 149	0	89 149	77 730	0	77 730	44 580	0	44 580
20209	0	0	0	1 789 071	778 666	2 567 737	1 789 071	778 666	2 567 737	0	0	0
20302	0	4 398	4 398	0	409	409	0	432	432	0	4 375	4 375
20303	0	78	78	0	18	18	0	14	14	0	82	82
20308	0	366	366	0	113	113	0	124	124	0	355	355
30102	644 855	0	644 855	8 977 584	0	8 977 584	9 103 424	0	9 103 424	519 015	0	519 015
30110	23 799	26 236	50 035	30 305	167 637	197 942	3 344	187 614	190 958	50 760	6 259	57 019
30114	0	18 513	18 513	0	865 178	865 178	0	846 256	846 256	0	37 435	37 435
30202	106 636	0	106 636	10 195	0	10 195	0	0	0	116 831	0	116 831
30204	33 679	0	33 679	2 121	0	2 121	0	0	0	35 800	0	35 800
30221	0	2 815	2 815	6 642	33 075	39 717	6 642	15 258	21 900	0	20 632	20 632
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30302	133 967	8 865	142 832	1 784 989	238 514	2 023 503	1 857 563	236 887	2 094 450	61 393	10 492	71 885
30306	450 753	31 321	482 074	20 392	920	21 312	0	935	935	471 145	31 306	502 451
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60312	30 500	79	30 579	25 892	2	25 894	20 918	21	20 939	35 474	60	35 534
60314	91	916	1 007	0	739	739	0	277	277	91	1 378	1 469
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60401	149 418	0	149 418	11 380	0	11 380	6 684	0	6 684	154 114	0	154 114
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61002	71	0	71	109	0	109	164	0	164	16	0	16
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70501	11 129	0	11 129	6 312	0	6 312	5 974	0	5 974	11 467	0	11 467
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	2 287 577	0	2 287 577	324 480	0	324 480	1 088	0	1 088	2 610 969	0	2 610 969
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	455 480	0	455 480	94 594	0	94 594	0	0	0	550 074	0	550 074
70609	3 190	0	3 190	478	0	478	0	0	0	3 668	0	3 668
Пассив
10207	569 627	0	569 627	0	0	0	0	0	0	569 627	0	569 627
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	20 276	0	20 276	0	0	0	0	0	0	20 276	0	20 276
10801	120 701	0	120 701	1 205	0	1 205	13	0	13	119 509	0	119 509
20309	0	346	346	0	34	34	0	33	33	0	345	345
30109	0	67	67	0	168	168	0	101	101	0	0	0
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30220	0	1 436	1 436	0	57 858	57 858	0	66 513	66 513	0	10 091	10 091
30222	0	0	0	0	727	727	0	727	727	0	0	0
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42002	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42004	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
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42305	650 840	376 451	1 027 291	94 401	53 938	148 339	189 475	86 535	276 010	745 914	409 048	1 154 962
42306	1 384 009	290 870	1 674 879	194 079	55 003	249 082	127 849	28 385	156 234	1 317 779	264 252	1 582 031
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42603	850	560	1 410	853	28	881	548	670	1 218	545	1 202	1 747
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47422	564	8 394	8 958	9 989	63 073	73 062	10 001	85 658	95 659	576	30 979	31 555
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47426	10 861	431	11 292	6 359	3 804	10 163	2 727	4 694	7 421	7 229	1 321	8 550
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52301	2 206	0	2 206	1 475	0	1 475	1 178	0	1 178	1 909	0	1 909
52302	870	0	870	4 787	0	4 787	6 999	0	6 999	3 082	0	3 082
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	308	0	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0
52305	210	0	210	0	0	0	3 675	0	3 675	3 885	0	3 885
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52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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60305	499	0	499	36 450	0	36 450	36 448	0	36 448	497	0	497
60307	0	0	0	49	0	49	52	0	52	3	0	3
60309	0	0	0	527	0	527	551	0	551	24	0	24
60311	1 207	0	1 207	2 782	0	2 782	1 839	0	1 839	264	0	264
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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60324	9 334	0	9 334	2 637	0	2 637	4 083	0	4 083	10 780	0	10 780
60405	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
60601	26 365	0	26 365	290	0	290	1 353	0	1 353	27 428	0	27 428
60903	64	0	64	0	0	0	3	0	3	67	0	67
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	2 358 738	0	2 358 738	391	0	391	325 127	0	325 127	2 683 474	0	2 683 474
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	435 333	0	435 333	0	0	0	97 885	0	97 885	533 218	0	533 218
70604	3 418	0	3 418	0	0	0	462	0	462	3 880	0	3 880
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 392	0	11 392	1 266	0	1 266	2 181	0	2 181	10 477	0	10 477
80601	1 050	0	1 050	32 628	0	32 628	33 067	0	33 067	611	0	611
80801	5	0	5	50	0	50	52	0	52	3	0	3
80901	0	0	0	1 492	0	1 492	1 338	0	1 338	154	0	154
81001	0	0	0	914	0	914	0	0	0	914	0	914
Пассив
85101	11 435	0	11 435	0	0	0	0	0	0	11 435	0	11 435
85201	65	0	65	781	0	781	725	0	725	9	0	9
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
85501	947	0	947	1 320	0	1 320	1 088	0	1 088	715	0	715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	331 238	0	331 238	30 695	0	30 695	30 780	0	30 780	331 153	0	331 153
90901	168	0	168	1 305	0	1 305	1 463	0	1 463	10	0	10
90902	143 606	0	143 606	8 131	0	8 131	107 113	0	107 113	44 624	0	44 624
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	853	7 186	8 039	228	210	438	169	214	383	912	7 182	8 094
91203	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 183 185	411 987	4 595 172	80 825	42 061	122 886	37 382	58 009	95 391	4 226 628	396 039	4 622 667
91416	0	1 169	1 169	0	34	34	0	35	35	0	1 168	1 168
91418	0	8 966	8 966	0	264	264	0	268	268	0	8 962	8 962
91501	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
91604	16 973	25 196	42 169	4 420	5 637	10 057	4 399	3 642	8 041	16 994	27 191	44 185
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91801	249	2 822	3 071	0	83	83	0	84	84	249	2 821	3 070
91802	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
99998	4 252 288	0	4 252 288	846 991	0	846 991	618 579	0	618 579	4 480 700	0	4 480 700
Пассив
91003	0	0	0	10 195	0	10 195	10 195	0	10 195	0	0	0
91004	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
91311	112 840	541 423	654 263	0	283 984	283 984	1 912	400 863	402 775	114 752	658 302	773 054
91312	2 572 105	548 240	3 120 345	29 741	21 807	51 548	59 053	30 407	89 460	2 601 417	556 840	3 158 257
91315	44 076	55 205	99 281	0	2 122	2 122	13 616	1 611	15 227	57 692	54 694	112 386
91316	78 638	11 644	90 282	31 336	11 926	43 262	58 300	282	58 582	105 602	0	105 602
91317	197 907	25 741	223 648	217 792	5 554	223 346	261 564	6 318	267 882	241 679	26 505	268 184
91507	64 138	0	64 138	2 002	0	2 002	750	0	750	62 886	0	62 886
91508	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99999	5 134 683	0	5 134 683	249 728	0	249 728	180 064	0	180 064	5 065 019	0	5 065 019
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
93302	0	0	0	465	0	465	455	0	455	10	0	10
93303	89	0	89	408	0	408	493	0	493	4	0	4
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
96302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
96303	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	89	0	89	673	0	673	598	0	598	14	0	14
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 123,0000	0	0	43,0000	0	0	70,0000	0	0	14 096,0000
98010	0	0	187 671 901,0000	0	0	4 939 791,0000	0	0	2 552 987,0000	0	0	190 058 705,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	52 797 398,0000	0	0	1 907 665,0000	0	0	4 292 523,0000	0	0	55 182 256,0000
98050	0	0	363,0000	0	0	70,0000	0	0	43,0000	0	0	336,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 102,0000	0	0	48 102,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 501 167,0000	0	0	700,0000	0	0	2 646,0000	0	0	4 503 113,0000
98060	0	0	130 373 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 373 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	14 096,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 096,0000

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