Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 676	5 721	38 397	242 078	17 840	259 918	217 521	22 441	239 962	57 233	1 120	58 353
20209	0	0	0	60 100	0	60 100	60 100	0	60 100	0	0	0
30102	64 711	0	64 711	1 090 761	0	1 090 761	1 094 983	0	1 094 983	60 489	0	60 489
30110	11 343	748	12 091	143 993	11 756	155 749	151 998	10 917	162 915	3 338	1 587	4 925
30114	0	6 455	6 455	0	496 375	496 375	0	496 572	496 572	0	6 258	6 258
30202	4 984	0	4 984	553	0	553	0	0	0	5 537	0	5 537
30204	420	0	420	449	0	449	0	0	0	869	0	869
30221	0	0	0	88 300	0	88 300	88 300	0	88 300	0	0	0
30302	88 536	2 200	90 736	810 153	545 225	1 355 378	799 220	545 249	1 344 469	99 469	2 176	101 645
30402	2 028	0	2 028	443 265	0	443 265	444 427	0	444 427	866	0	866
30404	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
30409	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
44601	55 547	0	55 547	116 035	0	116 035	111 597	0	111 597	59 985	0	59 985
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	20 163	0	20 163	19 162	0	19 162	18 022	0	18 022	21 303	0	21 303
45204	84 300	0	84 300	73 000	0	73 000	93 300	0	93 300	64 000	0	64 000
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	49 500	0	49 500	0	0	0	30 000	0	30 000	19 500	0	19 500
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	2 724	0	2 724	0	0	0	407	0	407	2 317	0	2 317
45406	22 150	0	22 150	2 000	0	2 000	0	0	0	24 150	0	24 150
45408	199 100	0	199 100	0	0	0	0	0	0	199 100	0	199 100
45502	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45503	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45504	120	0	120	500	0	500	120	0	120	500	0	500
45505	34 211	0	34 211	500	0	500	10 003	0	10 003	24 708	0	24 708
45506	70 343	282	70 625	820	0	820	133	282	415	71 030	0	71 030
45507	1 091	0	1 091	0	289	289	66	7	73	1 025	282	1 307
45812	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
45815	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
47404	0	0	0	0	443 546	443 546	0	443 546	443 546	0	0	0
47408	0	0	0	464 935	741 942	1 206 877	464 935	741 942	1 206 877	0	0	0
47423	0	0	0	37 056	0	37 056	37 056	0	37 056	0	0	0
47427	75	0	75	137	0	137	75	0	75	137	0	137
60302	9 966	0	9 966	2 603	0	2 603	214	0	214	12 355	0	12 355
60306	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60308	54	0	54	1 693	0	1 693	1 677	0	1 677	70	0	70
60312	819	0	819	2 923	0	2 923	3 229	0	3 229	513	0	513
60314	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60323	10 010	0	10 010	64	0	64	6 064	0	6 064	4 010	0	4 010
60401	12 904	0	12 904	159	0	159	0	0	0	13 063	0	13 063
60701	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61002	3	0	3	55	0	55	54	0	54	4	0	4
61008	119	0	119	94	0	94	53	0	53	160	0	160
61009	53	0	53	213	0	213	212	0	212	54	0	54
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 857	0	2 857	1 318	0	1 318	273	0	273	3 902	0	3 902
70501	5 493	0	5 493	58	0	58	2 575	0	2 575	2 976	0	2 976
70606	309 857	0	309 857	53 875	0	53 875	0	0	0	363 732	0	363 732
70608	20 342	0	20 342	3 734	0	3 734	0	0	0	24 076	0	24 076
Пассив
10207	63 000	0	63 000	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	141 184	0	141 184	0	0	0	0	0	0	141 184	0	141 184
30109	13 713	189	13 902	102 447	5 621	108 068	95 222	5 436	100 658	6 488	4	6 492
30220	0	0	0	2 928	35 957	38 885	3 443	35 957	39 400	515	0	515
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	88 536	2 200	90 736	799 220	545 249	1 344 469	810 153	545 225	1 355 378	99 469	2 176	101 645
30408	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
30601	1 664	0	1 664	1 612	0	1 612	381	0	381	433	0	433
40502	1 056	0	1 056	300 869	368 592	669 461	301 612	368 592	670 204	1 799	0	1 799
40602	1 220	0	1 220	5 001	0	5 001	6 935	0	6 935	3 154	0	3 154
40603	1 140	0	1 140	304	0	304	825	0	825	1 661	0	1 661
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	160 791	3 314	164 105	951 656	761 371	1 713 027	913 379	761 154	1 674 533	122 514	3 097	125 611
40703	8 321	44	8 365	3 758	45	3 803	5 437	1	5 438	10 000	0	10 000
40802	14 818	81	14 899	106 350	7 551	113 901	110 507	7 551	118 058	18 975	81	19 056
40807	82	188	270	211	388 887	389 098	325	388 869	389 194	196	170	366
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
40820	180	0	180	176	0	176	0	0	0	4	0	4
40905	8	0	8	1 494	0	1 494	1 754	0	1 754	268	0	268
40906	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
40911	0	0	0	26 854	0	26 854	26 854	0	26 854	0	0	0
40912	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
42105	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42107	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	1 192	498	1 690	8	14	22	13	15	28	1 197	499	1 696
42306	1 166	70	1 236	0	2	2	0	2	2	1 166	70	1 236
42307	14 682	0	14 682	135	0	135	135	0	135	14 682	0	14 682
42309	80	28	108	0	1	1	0	1	1	80	28	108
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
44615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	13 685	0	13 685	34 029	0	34 029	26 677	0	26 677	6 333	0	6 333
45415	10 776	0	10 776	172	0	172	338	0	338	10 942	0	10 942
45515	16 098	0	16 098	9 753	0	9 753	10 269	0	10 269	16 614	0	16 614
45818	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
47407	0	0	0	203 406	1 003 381	1 206 787	203 406	1 003 381	1 206 787	0	0	0
47411	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
47416	694	0	694	19 997	12	20 009	19 995	12	20 007	692	0	692
47425	214	0	214	7 871	0	7 871	8 425	0	8 425	768	0	768
60301	315	0	315	1 290	0	1 290	1 704	0	1 704	729	0	729
60305	1 004	0	1 004	3 430	0	3 430	3 415	0	3 415	989	0	989
60307	90	0	90	111	0	111	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	134	0	134	121	0	121
60311	193	0	193	323	0	323	207	0	207	77	0	77
60313	28	0	28	28	0	28	26	0	26	26	0	26
60322	9	0	9	664	0	664	663	0	663	8	0	8
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	6 499	0	6 499	0	0	0	140	0	140	6 639	0	6 639
61304	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
70601	323 223	0	323 223	0	0	0	61 535	0	61 535	384 758	0	384 758
70603	19 942	0	19 942	0	0	0	3 705	0	3 705	23 647	0	23 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	50 332	0	50 332	1	0	1	0	0	0	50 333	0	50 333
90902	149 750	0	149 750	1 308	0	1 308	554	0	554	150 504	0	150 504
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	30 500	0	30 500	0	0	0	30 000	0	30 000	500	0	500
91604	6 555	0	6 555	359	0	359	132	0	132	6 782	0	6 782
99998	715 042	0	715 042	162 896	0	162 896	149 315	0	149 315	728 623	0	728 623
Пассив
91003	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
91004	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
91312	694 515	0	694 515	0	0	0	9 147	0	9 147	703 662	0	703 662
91315	980	0	980	0	0	0	1 373	0	1 373	2 353	0	2 353
91316	230	0	230	13 020	0	13 020	15 000	0	15 000	2 210	0	2 210
91317	15 643	0	15 643	136 296	0	136 296	137 377	0	137 377	16 724	0	16 724
91507	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
99999	237 139	0	237 139	31 688	0	31 688	2 670	0	2 670	208 121	0	208 121
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 257 273,0000	0	0	36 643 308,0000	0	0	3 075 522,0000	0	0	35 825 059,0000
Пассив
98040	0	0	2 257 273,0000	0	0	3 075 522,0000	0	0	36 643 308,0000	0	0	35 825 059,0000

Страница была полезной?