Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	757 626	490 216	1 247 842	16 106 059	4 293 034	20 399 093	16 010 032	4 296 957	20 306 989	853 653	486 293	1 339 946
20203	0	332	332	0	970	970	0	1 243	1 243	0	59	59
20206	13 780	23 292	37 072	692 543	665 048	1 357 591	688 221	656 338	1 344 559	18 102	32 002	50 104
20207	8 449	2 787	11 236	643 913	132 175	776 088	645 048	131 987	777 035	7 314	2 975	10 289
20208	806 963	14 135	821 098	4 986 921	95 177	5 082 098	4 978 447	93 694	5 072 141	815 437	15 618	831 055
20209	25 626	10 170	35 796	3 811 457	1 294 614	5 106 071	3 804 428	1 292 955	5 097 383	32 655	11 829	44 484
20210	0	62	62	0	1 133	1 133	0	1 078	1 078	0	117	117
30102	2 843 023	0	2 843 023	112 481 494	0	112 481 494	113 647 735	0	113 647 735	1 676 782	0	1 676 782
30110	112 432	18 038	130 470	7 598 959	527	7 599 486	7 624 333	1 371	7 625 704	87 058	17 194	104 252
30114	0	162 386	162 386	0	131 967 578	131 967 578	0	131 909 593	131 909 593	0	220 371	220 371
30202	893 165	0	893 165	63 899	0	63 899	0	0	0	957 064	0	957 064
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47105	0	114 146	114 146	0	6 826	6 826	0	85 380	85 380	0	35 592	35 592
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50104	281 212	0	281 212	1 738	0	1 738	0	0	0	282 950	0	282 950
50107	232 875	0	232 875	2 186	0	2 186	55 834	0	55 834	179 227	0	179 227
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47422	24 949	9 179	34 128	269 171	1 583 519	1 852 690	264 609	1 582 529	1 847 138	20 387	8 189	28 576
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47426	77 946	19 837	97 783	29 331	4 176	33 507	63 020	35 523	98 543	111 635	51 184	162 819
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52305	1 683 421	15 179	1 698 600	152 536	430	152 966	87 210	345	87 555	1 618 095	15 094	1 633 189
52306	556 590	4 897	561 487	5 648	138	5 786	949	105	1 054	551 891	4 864	556 755
52307	1 500 490	3 284	1 503 774	118 063	98	118 161	3 000	96	3 096	1 385 427	3 282	1 388 709
52406	30 411	0	30 411	100	0	100	0	0	0	30 311	0	30 311
52501	109 572	1 491	111 063	138	44	182	20 085	250	20 335	129 519	1 697	131 216
60301	37 307	0	37 307	132 899	48	132 947	109 606	48	109 654	14 014	0	14 014
60305	135	7	142	151 179	80	151 259	151 056	73	151 129	12	0	12
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
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60405	581	0	581	2	0	2	0	0	0	579	0	579
60601	349 733	0	349 733	479	0	479	19 125	0	19 125	368 379	0	368 379
60903	3 511	0	3 511	0	0	0	174	0	174	3 685	0	3 685
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	2 467	0	2 467	969	0	969	1 151	0	1 151	2 649	0	2 649
70601	14 348 535	0	14 348 535	2 692	0	2 692	2 086 626	0	2 086 626	16 432 469	0	16 432 469
70602	511	0	511	4 728	0	4 728	5 748	0	5 748	1 531	0	1 531
70603	5 108 501	0	5 108 501	0	0	0	988 322	0	988 322	6 096 823	0	6 096 823
70605	742	0	742	68	0	68	202	0	202	876	0	876
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 362	0	9 362	9 243	0	9 243	7 837	0	7 837	10 768	0	10 768
80601	54 949	18 654	73 603	334 062	29 715	363 777	333 483	22 993	356 476	55 528	25 376	80 904
80801	1 142	11	1 153	20 228	6 958	27 186	21 163	6 958	28 121	207	11	218
80901	0	0	0	16 789	0	16 789	0	0	0	16 789	0	16 789
81001	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
Пассив
85101	31 901	9 586	41 487	0	330	330	10 000	10 420	20 420	41 901	19 676	61 577
85201	31 570	11 728	43 298	317 926	14 490	332 416	300 083	14 485	314 568	13 727	11 723	25 450
85401	0	0	0	0	0	0	22 349	0	22 349	22 349	0	22 349
85501	250	0	250	30	0	30	0	0	0	220	0	220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90803	9 085 696	0	9 085 696	80 963	0	80 963	194 375	0	194 375	8 972 284	0	8 972 284
90901	123 912	0	123 912	108 888	0	108 888	116 237	0	116 237	116 563	0	116 563
90902	1 680 552	42 130	1 722 682	316 896	1 236	318 132	279 527	1 258	280 785	1 717 921	42 108	1 760 029
90907	31 967	0	31 967	16 312	0	16 312	34 542	0	34 542	13 737	0	13 737
91101	0	30	30	0	540	540	0	535	535	0	35	35
91102	0	68	68	0	264	264	0	115	115	0	217	217
91202	93	0	93	90	0	90	101	0	101	82	0	82
91203	1 218	58	1 276	97	274	371	98	57	155	1 217	275	1 492
91207	15	0	15	2	0	2	4	0	4	13	0	13
91414	35 841 348	1 506 005	37 347 353	5 161 759	78 885	5 240 644	3 251 688	121 636	3 373 324	37 751 419	1 463 254	39 214 673
91418	3 166 260	6 246	3 172 506	563 974	183	564 157	273 141	217	273 358	3 457 093	6 212	3 463 305
91501	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
91604	133 130	23 999	157 129	17 930	3 532	21 462	10 220	3 366	13 586	140 840	24 165	165 005
91703	0	92	92	0	3	3	0	3	3	0	92	92
91704	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
91802	4 752	70	4 822	0	2	2	0	2	2	4 752	70	4 822
91803	28	23	51	0	2	2	0	1	1	28	24	52
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Пассив
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91312	35 473 581	5 522 982	40 996 563	830 089	245 579	1 075 668	3 983 331	286 736	4 270 067	38 626 823	5 564 139	44 190 962
91315	8 845 875	1 747 258	10 593 133	1 283 033	481 029	1 764 062	1 463 762	402 193	1 865 955	9 026 604	1 668 422	10 695 026
91316	191 371	0	191 371	12 540	0	12 540	3 000	0	3 000	181 831	0	181 831
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91507	295 186	0	295 186	1 128	0	1 128	5 778	0	5 778	299 836	0	299 836
91508	310	0	310	0	0	0	7	0	7	317	0	317
99999	51 649 467	0	51 649 467	4 212 707	0	4 212 707	6 277 416	0	6 277 416	53 714 176	0	53 714 176
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	9 351 533	9 351 533	2 271 405	209 601 790	211 873 195	2 201 115	204 109 408	206 310 523	70 290	14 843 915	14 914 205
93301	0	0	0	0	3 600 669	3 600 669	0	3 600 669	3 600 669	0	0	0
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Пассив
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96301	0	0	0	0	3 604 598	3 604 598	0	3 604 598	3 604 598	0	0	0
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96306	0	0	0	0	4 502 668	4 502 668	0	4 502 668	4 502 668	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	7 421 629 703,0000	0	0	610 193 423,0000	0	0	577 845 405,0000	0	0	7 453 977 721,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000
Пассив
98040	0	0	2 842 522 236,0000	0	0	626 253 303,0000	0	0	690 199 584,0000	0	0	2 906 468 517,0000
98050	0	0	4 377 805 551,0000	0	0	405 612 557,0000	0	0	368 928 561,0000	0	0	4 341 121 555,0000
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98090	0	0	952 450,0000	0	0	3 835 500,0000	0	0	5 369 700,0000	0	0	2 486 650,0000

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